（原标题：对于使用部分闲置自有资金进行现款惩处的公告）

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-089

广东粤海饲料集团股份有限公司对于使用部分闲置自有资金进行现款惩处的公告

本公司及董事会整体成员保证信息走漏的内容真确、准确、好意思满，莫得空幻纪录、误导性讲述或紧要遗漏。

公司于 2024年 12月 6日召开第三届董事会第二十二次会议以登第三届监事会第十六次会议，会议审议通过了《对于使用部分闲置自有资金进行现款惩处的议案》，同意公司及子公司使用额度（指灵验期内任一时点进行现款惩处的最高金额）不卓越东谈主民币 15亿元的暂时闲置自有资金购买风险低、安全性高、流动性好的银行、证券公司等金融机构刊行的现款惩处类居品（包括但不限于按期存单、结构性入款、左券入款和容或居品等），灵验期为鼓动大会审议通过之日起 12个月内，在上述额度及灵验期内可轮反转动使用，该事项尚需提交鼓动大会审议。

一、使用部分闲置自有资金进行现款惩处的基本情况 （一）现款惩处的筹商 为进步资金使用恶果，在不影响公司过去坐褥筹商、资金使用安排以及确保资金安全的情况下，公司使用部分闲置自有资金进行现款惩处，以更好的已毕公司钞票保值升值。 （二）现款惩处的额度及期限 公司及子公司使用额度（指灵验期内任一时点进行现款惩处的最高金额）不卓越东谈主民币 15亿元的部分闲置自有资金进行现款惩处，灵验期为鼓动大会审议通过之日起 12个月内，在上述额度及灵验期内可轮反转动使用。 （三）现款惩处的实际花式 1、现款惩处品种及风险品级 公司将按照考虑按次严格鸿沟风险，使用部分闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构刊行的风险低、安全性高、流动性好的现款惩处类居品，具体居品品种包括但不限于东谈主民币协定入款、见告入款、按期入款、结构性入款、大额存单、容或居品等，不波及《深圳证券交游所上市公司自律监管率领第 1号--主板上市公司次序运作》按次的风险投资品种，不波及投资境表里股票、证券投资基金等有价证券偏执繁衍品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率偏执繁衍品种为投资方向容或居品。 2、现款惩处具体实际花式 在上述额度及灵验期内，授权董事长讹诈投资有筹商并签署考虑合同文献，包括但不限于：遴荐及格的机构、现款惩处居品品种、具体投资金额、投资期限、签署合同或左券等。公司财务部门精致具体组织实际，并诞生考虑台账。 （四）现款惩处投钞票品的期限 现款惩处投钞票品的期限不卓越 12个月。 （五）现款惩处的资金开始 公司现款惩处资金开始于公司及子公司暂时闲置自有资金。

二、投资风险分析及风控措施 （一）投资风险 1、尽管短期现款惩处类居品属于低风险投资品种，但金融商场受宏不雅经济的影响较大，不摒除该项投资受到商场波动的影响； 2、公司及子公司将凭据经济场面以及金融商场的变化应时适量的介入，因此短期投资的内容收益不行预期； 3、考虑职责主谈主员存在违法操作和监督失控的风险。 （二）风控措施 1、公司及子公司购买现款惩处类居品时，将遴荐风险低、流动性好、安全性高、期限不卓越 12个月的投钞票品，明确投钞票品的金额、期限、投资品种、两边的权力义务及法律连累等； 2、公司财务部门诞生投资台账，实时期析和追踪居品的净值变动情况，如评估发现有在可能影响公司及子公司资金安全的风险成分，将实时罗致相应措施，鸿沟投资风险； 3、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时不错遴聘专科机构进行审计； 4、公司里面审计机构精致对居品进行全面检查，并凭据严慎性原则，合理地预测各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会按期请问； 5、公司将依据深交所的考虑按次，在按期请问中走漏请问期内现款惩处类居品的购买以及损益情况。

三、投资对公司的影响 公司坚捏次序运作，在保证公司及子公司过去筹商以及资金安全的情况下，使用部分闲置自有资金进行现款惩处，不会影响公司及子公司主贸易务的过去开展，同期不错进步资金使用恶果，得回一定的收益，为公司及鼓动得回更多报恩。

四、履行的审议要道及考虑主张 （一）履行的审议要道 公司于 2024年 12月 6日召开第三届董事会第二十二次会议以登第三届监事会第十六次会议，会议审议通过了《对于使用部分闲置自有资金进行现款惩处的议案》，同意公司使用部分闲置自有资金进行现款惩处。该事项尚需提交鼓动大会审议。 （二）保荐机构主张 经核查，保荐机构觉得：公司及子公司使用额度（指灵验期内任一时点进行现款惩处的最高金额）不卓越东谈主民币 15亿元的部分闲置自有资金进行现款惩就业项仍是公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的法律要道，允洽考虑法律、法例和次序性文献的按次。公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现款惩处，有意于进步资金的使用恶果，进一步增多公司收益，允洽公司和整体鼓动的利益。综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置自有资金进行现款惩就业项无异议。

五、备查文献 （一）公司第三届董事会第二十二次会议决议； （二）公司第三届监事会第十六次会议决议； （三）第一创业证券承销保荐有限连累公司对于公司使用部分闲置自有资金进行现款惩处的核查主张。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会 2024年 12月 9日