| 中航瑞安利率债三个月依期灵通债券型证 券投资基金灵通日常申购、赎回业务的公 告 公告送出日历：2024 年 10 月 23 日 第 1 页 共6 页 基金称号 中航瑞安利率债三个月依期灵通债券型证券投资基金 基金简称 中航瑞安利率债三个月定开债 基金主代码 019668 基金运作神色 协议型、依期灵通式 基金合同收效日 2023 年 12 月 21 日 基金解决东谈主称号 中航基金解决有限公司 基金托管东谈主称号 中原银行股份有限公司 基金注册登记机构称号 中航基金解决有限公司 公告依据 《公开召募证券投资基金信息裸露解决见识》、《中航 瑞安利率债三个月依期灵通债券型证券投资基金基金 合同》、《中航瑞安利率债三个月依期灵通债券型证券 投资基金招募说明书》 申购肇始日 2024 年 10 月 24 日 赎回肇始日 2024 年 10 月 24 日 下属分级基金的基金简称 中航瑞安利率债三个月定 中航瑞安利率债三个月定 开债 A 开债 C 下属分级基金的走动代码 019668 019669 该分级基金是否灵通申购、赎回 是 是 注：（1）中航瑞安利率债三个月依期灵通债券型证券投资基金以下简称“本基金” 。 （2）中航基金解决有限公司以下简称“本公司”。 中航瑞安利率债三个月依期灵通债券型证券投资基金接受在阻塞期内阻塞运作、阻塞期与封 闭期之间依期灵通的运作神色。本基金本次灵通期为 2024 年 10 月 24 日至 2024 年 10 月 25 日。 自 2024 年 10 月 26 日起，本基金将参预阻塞期，阻塞期内不接受申购、赎回请求。 本基金在灵通技术，投资东谈主在灵通日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时候为上海证券 走动所、深圳证券走动所的频频走动日的走动时候，但基金解决东谈主凭据法律顺次、中国证监会的 条目或基金合同的章程公告暂停申购、赎回时之外。在阻塞期内，本基金不办理申购、赎回业务， 也不上市走动。 基金合同收效后，若出现新的证券走动市集、证券走动所走动时候变更或其他稀奇情况，基 金解决东谈主将视情况对前述灵通日及灵通时候进行相应的转念，但应在试验日前依照《信息裸露办 法》的联系章程进行公告。 第 2 页 共6 页 其他销售机构网点每个基金走动账户单笔申购最低金额为 10 元东谈主民币，其他销售机构另有规 定最低单笔申购金额高于 10 元的，从其章程；本基金解决东谈主直销柜台每个基金走动账户初次最低 申购金额、追加单笔申购最低金额均为 10 元东谈主民币；通过本基金解决东谈主网上走动平台申购本基金 时，单笔最低申购金额为 10 元东谈主民币。 基金解决东谈主可在法律顺次允许的情况下，转念上述章程申购金额的数目放胆。基金解决东谈主必 须在转念前依照《信息裸露见识》的联系章程在章程引子上公告。 本基金基金份额分为 A 类和 C 类两类不同的类别。 投资者不错屡次申购本基金，申购费率按每笔申购请求单独臆测。 本基金 A 类基金份额在申购时收取申购费，申购费率随申购金额的加多而递减。投资者在一 天之内要是有多笔申购，适用费率按单笔分离臆测。C 类基金份额不收取申购用度，收排除售服 务用度。本基金基金份额的申购费率见下表： 申购金额（M） 申购费率 备注 M - 0 C 类基金份额 注：申购金额单元：元。 必须在转念试验前依照《信息裸露见识》的联系章程在章程引子上公告。 应于新的费率或收费神色试验日前依照《信息裸露见识》的联系章程在章程引子上公告。 第 3 页 共6 页 基金份额握有东谈主在销售机构赎回时，每次赎回请求不得低于 10 份基金份额。基金份额握有东谈主 赎回时或赎回后在单个基金走动账户保留的基金份额余额不及 10 份的，在赎回时需一次一起赎 回。 基金解决东谈主可在法律顺次允许的情况下，转念上述章程赎回份额的数目放胆。基金解决东谈主必 须在转念前依照《信息裸露见识》的联系章程在章程引子上公告。 A 级握有期限（N） 赎回费率 N C 级握有期限（N） 赎回费率 N必须在转念试验前依照《信息裸露见识》的联系章程在章程引子上公告。 应于新的费率或收费神色试验日前依照《信息裸露见识》的联系章程在章程引子上公告。 放期实现之日次日起（包括该日）三个月的技术。本基金的第一个阻塞期为自《基金合同》收效 之日起至三个月后的对应日的前一日（包括该日）的技术。下一个阻塞期为首个灵通期实现之日 次日起（包括该日）至三个月后的对应日的前一日（包括该日）的技术，依此类推。如该对应日 不存在对应日历或该对应日为非使命日的，则顺延至下一使命日。本基金阻塞期内不办理申购与 赎回业务，也不上市走动。 本基金自阻塞期实现之日的下一个使命日（含该日）起参预灵通期，技术不错办理申购与赎 回业务。每个灵通期不少于 1 个使命日而况最长不跨越 20 个使命日，灵通期的具体时候以基金管 理东谈主届时公告为准。如在灵通期内发生不可抗力或其他情形以致基金无法按时灵通或需依据基金 合同暂停申购与赎回业务的，基金解决东谈主有权合理转念申购或赎回业务的办理技术并赐与公告， 在不可抗力或其他情形影响身分排斥之日下一个使命日起，继续臆测该灵通期时候。 第 4 页 共6 页 称号：中航基金解决有限公司 办公地址：北京市向阳区天辰东路 1 号院北京亚洲金融大厦 D 座第 8 层 801/805/806 单元 法定代表东谈主：杨彦伟 邮政编码：100101 电话：010-56716116 传真：010-56716198 研究东谈主：杨娜 网址：www.avicfund.cn 销售机构办理申购、赎回等业务的具体网点、经过、执法以及投资者需要提交的文献等信息，请 参照销售机构的章程。若加多新的直销网点八成新的代销机构，本公司将在基金解决东谈主网站公示， 敬请投资者寄望。 本基金非直销销售机构信息详见基金解决东谈主官网公示，敬请投资者寄望。 在基金灵通期内，基金解决东谈主应当在不晚于每个灵通日的次日，通过章程网站、基金销售机 构网站八成商业网点裸露灵通日的种种基金份额净值和种种基金份额累计净值。在基金阻塞期内， 基金解决东谈主应当至少每周在章程网站裸露一次种种基金份额净值和种种基金份额累计净值。 本公告仅对本基金灵通日常申购、赎回业务的联系事项赐与说明。投资者欲了解本基金的详 细情况，请登录本公司网站查询《中航瑞安利率债三个月依期灵通债券型证券投资基金基金合同》、 《中航瑞安利率债三个月依期灵通债券型证券投资基金招募说明书》。投资者可拨打本公司的客户 第 5 页 共6 页 处事电话（400-666-2186）了解本基金日常申购、赎回事宜，亦可通过本公司网站下载基金业务 表格和了解基金关连事宜。 风险请示：在每个阻塞期内，基金份额握有东谈主靠近不行赎回基金份额的风险。若基金份额握 有东谈主错过某一灵通期而未能赎回，其份额将转入下一阻塞期，至下一灵通期方可赎回。 基金解决东谈主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎致力于的原则解决和诈欺基金财产，但不保证基金 一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，投资者在投本钱基金之前，请仔细阅读本基金的招 募说明书和基金合同，全面顽强本基金的风险收益特征和居品特质，并充分接洽自己的风险承受 才气，感性判断市集，严慎作念出投资有盘算。 中航基金解决有限公司 第 6 页 共6 页 |
