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    景顺长城品性投资搀和A,景顺长城品性投资搀和C: 景顺长城品性投资搀和型证券投资基金2024年第1号更新招募说明书

    时间:2024-11-30 17:54 来源:未知 字体大小:【大 中 小】
       景顺长城品性投资搀和型证券投资基金                          重要提醒 （一）景顺长城品性投资搀和型证券投资基金由景顺长城品性投资股票型证券投资基金变更而来。景顺长 城品性投资搀和型证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）由基金管理东说念主依照《中华东说念主民共和国 证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《中华东说念主民共和国民法典》(以下简称“《民法典》”)、 《公开召募证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金销售 机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金信息闪现管理办法》（以 下简称“《信息闪现办法》”）、《公开召募敞开式证券投资基金流动性风险管理法则》（以下简称“《流 动性风险管理法则》”）、《景顺长城品性投资搀和型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”） 止境他相关法则召募，并经中国证监会 2013 年 1 月 22 日证监许可【2013】52 号文核准召募，本基金合同 于 2013 年 3 月 19 日郑重奏效。 （二）基金管理东说念主保证招募说明书的内容真确、准确、齐备。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证 监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不标明投资于本 基金莫得风险。 （三）投资有风险，投资东说念主认购（或申购）基金时应谨慎阅读本基金招募说明书、基金家具贵寓纲目。 （四）基金的过往功绩并不预示其畴昔线路。 （五）基金合同是约定基金当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资东说念主自依基金合同取得基金份额， 即成为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，其持有基金份额的行动自己即标明其对基金合同的承认和接 受，并按照《基金法》、基金合同止境他相关法则享有权利、承担义务。基金投资东说念主欲了解基金份额持有 东说念主的权利和义务，应详细查阅基金合同。 （六）基金管理东说念主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投成本基金 一定盈利，也不保证最低收益。 （七）本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等因素产生波动，投资者在投成本基金前， 请谨慎阅读本招募说明书，全面阐明本基金家具的风险收益特征和家具特点，充分探究自身的风险承受能 力，感性判断市集，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数目等投资行动作出寂静决策，获取基金投资 收益，亦承担基金投资中出现的万般风险。投成本基金可能遭受的风险包括：证券市集合座环境激勉的系 统性风险，个别证券特有的非系统性风险，多量赎回或暴跌导致的流动性风险，基金投资过程中产生的操 作风险，因交收背信和投资债券激勉的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的特有风险，等等。本基 金是搀和型基金，属于风险程度较高的投资品种，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金与债券型基 金，低于股票型基金。根据 2017 年 7 月 1 日执行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理东说念主和销 售机构已对本基金再行进行风险评级，风险评级行动不改变本基金的本色性风险收益特征，但由于风险等 级分类尺度的变化，本基金的风险等第表述可能有相应变化，具体风险评级结果应当以基金管理东说念主和销售 机构提供的评级结果为准。基金管理东说念主提醒投资东说念主基金投资的“买者自高”原则，在投资东说念主作出投资决策 后，基金运营景色与基金净值变化引致的投资风险，由投资东说念主自行负责。 （八）本基金不错投资科创板股票，会濒临科创板机制下因投资标的、市集轨制以及交易法则等各别带来 的特有风险，包括但不限于市集风险、流动性风险、退市风险、蚁合度风险、系统性风险、政策风险等。                         景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书 （九）本基金的投资范围包括存托凭证，若投资可能濒临中国存托凭证价钱大幅波动致使出现较大亏本的 风险，以及与调动企业、境外刊行东说念主、中国存托凭证刊行机制以及交易机制等关系的风险。具体风险烦请 查阅本招募说明书的“风险揭示”部分的具体内容。 （十）基金管理东说念主深知个东说念主信息对投资者的重要性，接力于投资者个东说念主信息的保护。基金管理东说念主承诺按照 法律律例和关系监管要求的法则处理投资者的个东说念主信息，包括通过基金管理东说念主直销、销售机构或场内经纪 机构购买景顺长城基金管理有限公司旗下基金家具的系数个东说念主投资者。基金管理东说念主需处理的机构投资者信 息中可能涉止境法定代表东说念主、受益系数东说念主、承办东说念主等个东说念主信息，也将谨守上述承诺进行处理。 （十一）本招募说明书也曾本基金托管东说念主复核，本招募说明书所载内容截止日为 2024 年 9 月 30 日。如本 基金发生要紧期后事项的，本招募说明书也对相应内容进行了更新。本更新招募说明书中财务数据未经审 计。          基金管理东说念主：景顺长城基金管理有限公司          基金托管东说念主：中国农业银行股份有限公司                           -2-                                                                  目        录                 景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书              第一部分、序论  本招募说明书依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息闪现办法》 等关系法律律例以及基金合同等编写。  本招募说明书阐发了景顺长城品性投资搀和型证券投资基金的投资主义、投 资策略、风险、费率、管理等与投资东说念主投资决策相关的全部必要事项，投资者在 作念出投资决策前应当仔细阅读本招募说明书。  基金管理东说念主承诺本招募说明书不存在职何虚假纪录、误导性述说或者要紧遗 漏，并对其真确性、准确性、齐备性承担法律职责。本基金是根据本招募说明书 所载明的贵寓苦求召募的。本基金管理东说念主莫得寄托或授权任何其他东说念主提供未在本 招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。  本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同 是约定基金当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资东说念主自依基金合同取得基 金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，其持有基金份额的行动本 身即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同止境他相关 法则享有权利、承担义务。基金投资东说念主欲了解基金份额持有东说念主的权利和义务，应 详细查阅基金合同。                  -4-                       景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书                   第二部分、释义   在本招募说明书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有以下含义： 顺长城品性投资股票型证券投资基金变更而来 该基金合同的任何灵验校正和补充 投资搀和型证券投资基金托管合同》及对该托管合同的任何灵验校正和补充 金招募说明书》止境更新 品贵寓纲目》止境更新 《景顺长城品性投资股票型证券投资基金基金份额发售公告》 司法解释、行政规章以止境他对基金合同当事东说念主有拘谨力的决定、决议、申诉等 会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届天下东说念主民代表大会常务委员 会第三十次会议校正，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十 二届天下东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《天下东说念主民代表大会常务委员会 对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民共和国 证券投资基金法》及颁布机关对其常常作念出的校正 施的《公开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其常常作念出 的校正     《信息闪现办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日                         -5-                        景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书 实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》 修正的《公开召募证券投资基金信息闪现管理办法》及颁布机关对其常常作念出的 校正 的《公开召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其常常作念出的校正 会 务的法律主体，包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 正当登记并存续或经相关政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、处事法东说念主、社会 团体或其他组织 投资者境内证券期货投资管理办法》及关系法律律例法则使用来自境外的资金进 行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东说念主民币及格 境外机构投资者 中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 东说念主 办理基金份额的申购、赎回、休养、转托管及如期定额投资等业务 证监会法则的其他条件，取得基金销售业务履历并与基金管理东说念主坚硬了基金销售 服务代理合同，代为办理基金销售业务的机构 投资东说念主基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的阐发、计帐和结                         -6-                       景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书 算、代理披发红利、建立并看守基金份额持有东说念主名册和办理非交易过户等 理有限公司或接受景顺长城基金管理有限公司寄托代为办理登记业务的机构 管理的基金份额余额止境变动情况的账户 构买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户 基金管理东说念主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获取中国证监会书面阐发的 日历 产计帐完毕，计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 不得进步 3 个月 敞开日 是范例基金管理东说念主所管理的敞开式证券投资基金登记方面的业务法则，由基金管 理东说念主和投资东说念主共同谨守 请购买基金份额的行动 请购买基金份额的行动                        -7-                      景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行动 法则的条件，苦求将其持有基金管理东说念主管理的、某一基金的基金份额休养为基金 管理东说念主管理的其他基金基金份额的行动 持基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资东说念主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购苦求的一种投资方式 加上基金休养中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金休养中转入 苦求份额总和后的余额)进步上一敞开日基金总份额的 10% 行入款利息、已完毕的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的度德量力 申购款止境他资产的价值总和 值和基金份额净值的过程 互联网网站（包括基金管理东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子闪现 网站）等媒介 件 机关对其常常作念出的校正                        -8-                 景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书 以合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购 与银行如期入款（含合同约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、通顺受 限的新股及非公诱骗行股票、资产支撑证券、因刊行东说念主债务背信无法进行转让或 交易的债券等 额净值的方式，将基金调整投资组合的市集冲击成老实派给履行申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当权益 不受挫伤并得到公正对待 账户进行处置计帐，目的在于灵验阻塞并化解风险，确保投资者得到公正对待， 属于流动性风险管理器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账 户称为侧袋账户 致公允价值存在要紧不细则性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在要紧不细则性的资产；（三）其他资产价值存在要紧不确 定性的资产 基金份额持有东说念主服务的用度 将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取申购用度、但不从本类别基金 资产上钩提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者申购时不收取申购费 用，而是从本类别基金资产上钩提销售服务费的，称为 C 类基金份额                   -9-                   第三部分、基金管理东说念主 一、基金管理东说念主概况   名   称：景顺长城基金管理有限公司   住   所：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建筑广场第 1 座 21 层   设立日历：2003 年 6 月 12 日   法定代表东说念主：李进   注册成本：1.3 亿元东说念主民币   批准设立文号：证监基金字［2003］76 号   办公地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建筑广场第 1 座 21 层   电   话：0755-82370388   客户服务电话：400 8888 606   传   真：0755-22381339   猜测东说念主：杨皞阳   鼓舞称呼及出资比例：    序号                   鼓舞称呼   出资比例                         所有这个词        100% 二、主要东说念主员情况   李进先生，董事长，经济学硕士。曾任职于中国科技财务公司及担任中国华 能财务公司上海营业部副主任、综总规画部副司理、规画部副司理、综总规画部 司理，中国华能财务有限职责公司副总司理、党组成员、总司理，永诚财产保障 股份有限公司总司理、党委委员，华能成本服务有限公司副总司理、党组成员、 总法律参谋人、纪检组组长、工会主席、副总司理（主理策动服务）、总司理、党                       景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书 组副文告、党委副文告，2011 年至 2016 年兼任华能贵诚相信有限公司董事长。 现任华能成本服务有限公司党委文告、副董事长，景顺长城基金管理有限公司董 事长。   康乐先生，董事、总司理、财务负责东说念主，经济学硕士。曾任中国东说念主寿资产管 理有限公司研究部研究员、组合管理部投资司理、国际业务部投资司理，景顺投 资管理有限公司市集销售部司理、北京代表处首席代表，中国国际金融有限公司 销售交易部副总司理。2011 年 7 月加入本公司，现任公司董事、总司理。   罗德城先生，董事，工商管理硕士。曾任大通银行信用分析师、花旗银行投 资管理部副总裁、Capital House 亚洲分公司的董事总司理，并于 1992 至 1996 年 间出任香港投资基金公会管理委员会成员，1996 至 1997 年间出任香港投资基金 公会主席，1997 至 2000 年间出任香港联交所委员会成员，1997 至 2001 年间出 任香港证券及期货事务监察委员会接洽委员会委员。1994 年加入景顺集团，现 任亚太区首席执行官。   赵昕倩女士，董事，经济学硕士。曾任深圳证监局机构监管一处副处长、投 资者保护服务处副处长、机构监管二处副处长、机构监管一处（前海监管办公室） 副处长。现任长城证券股份有限公司副总裁、合规总监、首席风险官兼风险管理 部总司理，深圳市长城长富投资管理有限公司董事，长证国际金融有限公司董事， 长城证券资产管理有限公司董事、合规总监、首席风险官。   伍同明先生，寂静董事，文体学士。香港管帐师公会会员（HKICPA）、英国 特准公认管帐师（ACCA）、香港执业管帐师（CPA）、加拿大公认管理管帐师 （CMA）。领有进步二十年以上的管帐、审核、管治税务的专科训诲及常识， 明管帐师行”系数者。   靳庆军先生，寂静董事，法学硕士。曾任中信讼师事务所涉外专职讼师，在 香港马士打讼师行、英国讼师行 C1yde＆Co. 从事讼师服务，1993 年发起设立信 达讼师事务所，担任执行合伙东说念主。现任金杜讼师事务所合伙东说念主。   黄海洲先生，寂静董事，形而上学博士。曾任教于香港汉文大学和伦敦政事经济 学院及曾任国际货币基金组织货币与汇率部、欧洲一部和研究部经济学家及高等 经济学家，巴克莱成本大中华区研究主管兼首席经济学家，中国国际金融股份有                         -11-                   景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书 限公司（CICC）研究部联席负责东说念主、首席策略师、股票业务部全球负责东说念主、董 事总司理、管理委员会成员。现任中国东说念主民银行货币政策委员会委员、国务院参 事室金融研究中心研究员、中国宏不雅经济学会副会长、香港金融发展局委员、清 华大学五说念口金融学院和上海交通大学高等金融学院特聘扶植。   阮惠青娥士，监事，管帐学硕士。现任长城证券股份有限公司财务部总司理。   郭慧娜女士，监事，管理学硕士。曾任伦敦安永管帐师事务所核数师，景顺 投资管理有限公司技俩主管、业务发展部副司理、企业发展部司理、亚太区监察 总监、亚太区首席行政官。现任景顺投资管理有限公司亚太区首席营运总监。   邵媛媛女士，监事，管理学硕士。曾任职于深圳市天健（信德）管帐师事务 所，福建兴业银行深圳分行计财部。2003 年 3 月加入本公司，现任基金事务部 总司理。   杨波先生，监事，工商管理硕士。曾任职于长城证券经纪业务管理部。2003 年8月加入本公司，现任交易管理部总司理。   李进先生，董事长，简历同上。   康乐先生，总司理，简历同上。   CHEN WENYU（陈文宇先生），工商管理硕士。曾任中国海口电视台逐日新闻 记者及每周金融新闻节目制作主说念主，安盛罗森堡投资管理公司（好意思国加州）好意思洲区 副首席投资官，以及研究、投资组合管理和策略等其他多个职位，安盛投资管理 亚洲有限公司（新加坡）泛亚地区首席投资官。2018 年加入本公司，现任公司 副总司理。   毛平定女士，副总司理，经济学硕士。曾任职于交通银行深圳市分行国际业 务部及担任长城证券金融研究所高均分析师、债券小组组长。2003 年 3 月加入 本公司，现任公司副总司理。   刘彦春先生，副总司理，管理学硕士。曾任汉唐证券研究部研究员，香港中 信投资研究有限公司研究员，博时基金研究员、基金司理助理、基金司理。2015 年 1 月加入本公司，现任公司副总司理。   黎海威先生，副总司理，经济学硕士，CFA。曾任好意思国穆迪 KMV 公司研究员，                    -12-                     景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书 好意思国贝莱德集团（原巴克莱国际投资管理有限公司）基金司理、主动股票部副总 裁，香港海通国际资产管理有限公司(海通国际投资管理有限公司)量化总监。   赵代中先生，副总司理，理学硕士。曾任深圳发展银行北京分行金融同行部 投资司理、宁夏嘉川集团技俩部技俩负责东说念主、天下社会保障基金理事会境外投资 部全球股票处处长、浙江大钧资产管理有限公司合伙东说念主兼副总司理。2016 年 3 月加入本公司，现任公司副总司理。   李黎女士，副总司理，经济学硕士。曾任职于广发证券机构客户中心及景顺 长城基金管理有限公司市集部，之后加入国投瑞银基金市集服务部担任副总监。   吴建军先生，副总司理，经济学硕士。曾任海南汇通国际相信投资公司证券 部副司理，长城证券有限职责公司机构管理部总司理、公司总裁助理。2003 年 3 月加入本公司，现任公司副总司理。   刘焕喜先生，副总司理，投资与金融系博士。曾任武汉大学教诲服务处副科 长、成东说念主扶植学院讲师，《证券时报》社剪辑记者，长城证券研发中心研究员、 总裁办副主任、行政部副总司理。2003 年 3 月加入本公司，现任公司副总司理。   杨皞阳先生，督察长，法学硕士。曾任黑龙江省大庆市红岗区东说念主民法院助理 审判员，南边基金管理有限公司监察稽核司理、监察稽核高等司理、总监助理。   张明先生，首席信息官，工商管理硕士。曾任祯祥证券股份有限公司信息技 术部架构与诱骗支撑组司理、信息手艺中心手艺诱骗部执行总司理。2020 年 3 月加入本公司，现任公司首席信息官、信息手艺部总司理。   本公司采纳团队投资方式，即通过系数这个词投资部门全体东说念主员的一心一力，争取 精采投资功绩。本基金现任基金司理如下：   詹成先生，通讯电子工程博士。曾任英国诺基亚研发中心研究员。2011 年 7 月加入本公司，历任研究部研究员、专户投资部投资司理，自 2015 年 12 月起担 任股票投资部基金司理，现任研究部副总司理、股票投资部基金司理。具有 13 年证券、基金行业从业训诲。                      -13-                     景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书   本基金现任基金司理詹成先生曾于 2020 年 3 月至 2021 年 9 月管理景顺长城 科技调动搀和型证券投资基金；2019 年 1 月至 2024 年 8 月管理景顺长城智能生 活搀和型证券投资基金；2020 年 6 月至 2024 年 8 月管理景顺长城科技调动三年 如期敞开无邪配置搀和型证券投资基金；2021 年 8 月至 2024 年 8 月管理景顺长 城医疗健康搀和型证券投资基金。   本基金现任基金司理詹成先生兼任景顺长城沪港深最初科技股票型证券投 资基金、景顺长城产业趋势搀和型证券投资基金、景顺长城融景产业机遇一年持 有期搀和型证券投资基金、景顺长城鑫景产业精选一年持有期搀和型证券投资基 金、景顺长城产业臻选一年持有期搀和型证券投资基金基金司理。       基金司理                       管理时刻      余广 先生              2013 年 3 月 19 日-2017 年 1 月 5 日      詹成 先生                  2015 年 12 月 29 日-于今   本公司投资决策委员会由摊派投资的副总司理、各关系投资部门负责东说念主、研 究部门负责东说念主、基金司理代表等组成。  公司的投资决策委员会成员姓名及职务如下：   CHEN WENYU（陈文宇）先生，公司副总司理；   毛平定女士，公司副总司理、固定收益部基金司理；   刘彦春先生，公司副总司理、股票投资部基金司理；   黎海威先生，公司副总司理、量化及指数投资部总司理、基金司理；   余广先生，公司总司理助理、股票投资部总司理、基金司理；   王勇先生，公司总司理助理、首席资产配置官、养老及资产配置部总司理、 基金司理；   刘苏先生，研究部总司理、股票投资部基金司理；   汪洋先生，ETF 与调动投资部总司理、基金司理；   彭成军先生，固定收益部总司理、基金司理；   李怡文女士，搀和股产投资部总司理、基金司理。                      -14-                   景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书 三、基金管理东说念主的权利和义务 但不限于：   （1）照章召募基金；   （2）自基金合同奏效之日起，根据法律律例和基金合同寂静运用并管理基 金财产；   （3）依照基金合同收取基金管理费以及法律律例法则或中国证监会批准的 其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）召集基金份额持有东说念主大会；   （6）依据基金合同及相关法律法则监督基金托管东说念主，如合计基金托管东说念主违 反了基金合同及国度相关法律法则，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采纳 必要要领保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）取舍、更换基金销售机构，对基金销售机构的关系行动进行监督和处 理；   （9）担任或寄托其他合适条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获取基金合同法则的用度；   （10）依据基金合同及相关法律法则决定基金收益的分派决议；   （11）在基金合同约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回苦求；   （12）依照法律律例为基金的利益对被投资公司哄骗鼓舞权利，为基金的利 益哄骗因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资融券；   （14）以基金管理东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益哄骗诉讼权利或者 实施其他法律行动；   （15）取舍、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供服务的外部机构；   （16）在合适相关法律、律例的前提下，制订和调整相关基金认购、申购、                     -15-                   景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书 赎回、休养和非交易过户的业务法则；   （17）法律律例和基金合同法则的其他权利。。 但不限于：   （1）照章召募基金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自基金合同奏效之日起，以淳厚信用、严慎勤勉的原则管理和运用基 金财产；   （4）配备敷裕的具有专科履历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的策动方式管理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险限定、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制， 保证所管理的基金财产和基金管理东说念主的财产相互寂静，对所管理的不同基金分别 管理，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、基金合同止境他相关法则外,不得利用基金财产为 我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主运作基金财产；   （7） 照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采纳适当合理的要领使狡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法合适基金合同等法律文献的法则，按相关法则狡计并公告基金净值信息，确 定基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐阐发；   （10）编制季度阐发、中期阐发和年度阐发；   （11） 严格按照《基金法》、基金合同止境他相关法则，履行信息闪现及报 告义务；   （12）保守基金营业精巧，不闪现基金投资规画、投资意向等。除《基金法》、 基金合同止境他相关法则另有法则外，在基金信息公开闪现前应予隐讳，不向他 东说念主闪现；   （13）按基金合同的约定细则基金收益分派决议，实时向基金份额持有东说念主分 配基金收益；   （14）按法则受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；                    -16-                   景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书   （15）依据《基金法》、基金合同止境他相关法则召集基金份额持有东说念主大会 或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按法则保存基金财产管理业务行为的管帐账册、报表、记录和其他相 关贵寓 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在法则时刻发出，何况 保证投资者大略按照基金合同法则的时刻和方式，随时查阅到与基金相关的公开 贵寓，并在支付合理成本的条件下得到相关贵寓的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的看守、清理、估价、 变现和分派；   （19）濒临完了、照章被撤消或者被照章宣告歇业时，实时阐发中国证监会 并申诉基金托管东说念主；   （20）因违反基金合同导致基金财产的损失或挫伤基金份额持有东说念主正当权益 时，应当承担补偿职责，其补偿职责不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律律例和基金合同法则履行我方的义务，基金托 管东说念主违反基金合同酿成基金财产损失机，基金管理东说念主应为基金份额持有东说念主利益向 基金托管东说念主追偿；   （22）当基金管理东说念主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理相关基 金事务的行动承担职责；   （23）以基金管理东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益哄骗诉讼权利或实施其 他法律行动；   （24）基金管理东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，基金合同不可奏效， 基金管理东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期入款利息在基金募 集期末端后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）执行奏效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律律例及中国证监会法则的和基金合同约定的其他义务。 四、基金管理东说念主承诺                       -17-                    景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书 同和中国证监会的相关法则，建立健全里面限定轨制，采纳灵验要领，谨防违反 现行灵验的相关法律、律例、规章、基金合同和中国证监会相关法则的行动发生。 立健全的里面限定轨制，采纳灵验要领，谨防下列行动发生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公正地对待其管理的不同基金财产；   （3）利用基金财产为基金份额持有东说念主之外的第三东说念主谋取利益；   （4）向基金份额持有东说念主违法承诺收益或者承担损失；   （5）法律律例或中国证监会禁锢的其他行动。 国度相关法律、律例及行业范例，淳厚信用、勤勉尽责，不从事以下行为：   （1）越权或违法策动；   （2）违反基金合同或托管合同；   （3）特地挫伤基金份额持有东说念主或其他基金关系机构的正当利益；   （4）在向中国证监会报送的贵寓中平心而论；   （5）拒却、干豫、退却或严重影响中国证监会照章监管；   （6）冒昧累赘、挥霍权益；   （7）违反现行灵验的相关法律、律例、规章、基金合同和中国证监会的有 关法则，泄漏在职职期间瞻念察的相关证券、基金的营业精巧，尚未照章公开的基 金投资内容、基金投资规画等信息；   （8）违反证券交易场所业务法则，利用对敲、倒仓等技能掌握市集价钱， 侵略市集步骤；   （9）贬损同行，以举高我方；   （10）以不正当技能谋求业务发展；   （11）有悖社会公德，挫伤证券投资基金东说念主员形象；   （12）在公开信息闪现和告白中特地含有虚假、误导、讹诈因素；   （13）其他法律、行政律例以及中国证监会禁锢的行动。   （1）依影相关法律、律例和基金合同的法则，本着严慎的原则为基金份额                     -18-                    景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书 持有东说念主谋取最大利益；   （2）不利用职务之便为我方止境代理东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主谋取利益；   （3）不违反现行灵验的相关法律、律例、规章、基金合同和中国证监会的 相关法则，泄漏在职职期间瞻念察的相关证券、基金的营业精巧、尚未照章公开的 基金投资内容、基金投资规画等信息；   （4）不从事挫伤基金财产和基金份额持有东说念主利益的证券交易止境他行为。 五、基金管理东说念主的里面限定轨制   （1）确保正当合规策动；   （2）防止和化解风险；   （3）提高策动效率；   （4）保护投资者和鼓舞的正当权益。   （1）建立健全公司组织架构；   （2）诞生监察稽核功能的泰斗性和寂静性；   （3）加强内控培训，培养全体职工的风险管理阐明和监察文化；   （4）制定职工行动范例和规律轨范；   （5）建立岗亭分离轨制；   （6）建立危急处理和横祸规复规画。   （1）全面性原则：公司风险管理必须笼罩公司的系数部门和岗亭，渗入各 项业务过程和业务武艺；   （2）寂静性原则：公司各机构、部门和岗亭职责应当保持相对寂静，公司 基金财产、自有资产、其他资产的运作应当分离；   （3）相互制约原则：公司及各部门在里面组织结构的设想上要形成一种相 互制约机制，建立不同岗亭之间的制衡体系；   （4）定性和定量相网络原则：建立完备的风险管理主义体系，使风险管理 更具客不雅性和操作性；                     -19-                 景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书   （5）防火墙原则：基金财产、公司自有资产、其他资产的运作应当严格分 开并寂静核算。 （1）里面限定的组织架构   （i）董事会审计与风险限定委员会：负责对公司策动管理和基金投资业务 进行合规性限定，并对公司里面稽核审计服务进行审核监督。该委员会主要职责 是：审议并批准公司内限定度和政策并查抄其实施情况；监督公司里面审计轨制 的实施；向董事会提名外部审计机构；负责里面审计和外部审计之间的和谐；审 议公司的关联交易；对公司的风险及管理景色及风险管理才气及水平进行评价， 建议完善风险管理和里面轨制的意见、制定公司日常策动、拟召募基金及运用基 金资产进行投资的风险限定主义和监督轨制，并不如期地对风险限定情况进行检 查和监督，形成风险评估阐发和建议，在例行董事会会议上建议公司上半个年度 风险限定服务记忆阐发；监督和引导司理层所设立的风险管理委员会的服务及董 事会赋予的其他职责。  （ii）风险管理委员会：是公司日常策动中合座风险限定的决策机构，该委 员会是对公司各式风险的识别、防止和限定的相当设机构，负责公司合座运作风 险的评估和限定，由总司理、副总司理、督察长、以止境他关系部门负责东说念主或相 关东说念主员组成，其主要职责是：评估公司各机构、部门轨制自己隐含的风险，以及 这些轨制在执行过程中领会的问题，并负责矍铄风险限定政策和策略；审议基金 财产风险景色分析阐发，基于风险与酬报对业务策略建议质疑，需要时引导业务 标的；矍铄公司的业务授权决议；负责协斡旋理突发性要紧事件；负责界定业务 风险损溺职责东说念主的职责；审议公司各项风险与内控景色的评价阐发；需要风险管 理委员会审议、决策的其他要紧风险管理事项。   （iii）投资决策委员会：是公司投资界限的最高决策机构，以如期或不定 期会议的时局议论和决定公司投资的要紧问题。投资决策委员会由公司总司理、 摊派投资的副总司理、各投资总监、研究总监、基金司理代表等组成，其主要职 责包括：依照基金合同、资产管理合同的法则，确立各基金、特定客户资产管理 的投资方针及投资标的；矍铄基金资产、特定客户资产管理的配置决议，包括基 金资产、特定客户资产管理在股票、债券、现金之间的配置比例；制定基金、特                  -20-                   景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书 定客户资产管理投资授权决议；对超出投资负责东说念主权限的投资技俩作念出决定；考 核包括基金司理、投资司理在内的投资团队的服务绩效；需要投资决策委员会决 定的其它要紧投资事项。   （iv）督察长：督察长轨制是基金管理东说念主特有的轨制。督察长负责组织引导 公司的监察稽核服务；可列席公司任何会议，调阅公司任何档案材料，对基金运 作、里面管理、轨制执行及遵规遵法情况进行里面监察、稽核；每月寂静出具稽 核阐发，报送中国证监会和董事长。   （v）法律、监察稽核部：公司设立法律、监察稽核部，开展公司的监察稽 核服务，并保证其服务的寂静性和泰斗性，充分阐明其职能作用。法律、监察稽 核部有权对公司万般规章轨制及里面风险限定轨制的完备性、合感性、灵验性进 行查抄并建议相应意见和建议，并将意见和建议上报公司总司理、督察长和风险 管理委员会进行议论。法律、监察稽核部协助对全公司职工进行关系法律、律例、 规章轨制培训，回答公司各部门建议的法律接洽，并对公司出现的法律纠纷建议 处理决议，同期组织各部门对公司管理上存在的风险隐患或出现的风险问题进行 议论、研究，建议处理决议，提交风险管理委员会、投资决策委员会或总司理办 公会等进行审核、议论，并监督整改。   （2）里面限定的原则  公司的里面限定罢职以下原则：   （i）健全性原则：里面限定应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和 各级东说念主员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个武艺；   （ii）灵验性原则：通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控轨范，维 护内限定度的灵验执行；   （iii）寂静性原则：公司设立寂静的法律、监察稽核部，法律、监察稽核 部保持高度的寂静性和泰斗性，负责对公司各部门风险限定服务进行稽核和检 查；   （iv）相互制约原则：公司里面部门和岗亭的建树应当权责分明、相互制衡；   （v）成本效益原则：公司运用科学化的策动管理方法贬低运作成本，提高 经济效益，以合理的限定成本达到最好的里面限定效果。   公司制订里面限定轨制罢职以下原则：                    -21-                  景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书   （i）正当合规性原则：公司内限定度应当合适国度法律、律例、规章和各 项法则；   （ii）全面性原则：里面限定轨制涵盖公司管理的各个武艺，不得留有轨制 上的空缺或症结；   （iii）审慎性原则：制定里面限定轨制应当以审慎策动、防止和化解风险 为起点；   （iv）当令性原则：里面限定轨制的制定应当跟着相关法律律例的调整和公 司策动战术、策动方针、策动理念等表里部环境的变化进行实时的修改或完善。 （3）里面风险限定要领   建立科学合理、限定严实、运行高效的里面限定体系和完善的里面限定轨制。 公司成立以来，根据中国证监会的要求，鉴戒外方鼓舞的训诲，建立了科学合理 的头绪分明的内控组织架构、限定轨范和限定要领以及限定职责在内的运行高 效、严实的里面限定体系。通过束缚地对里面限定轨制进行修改，公司已初步形 成了较为完善的里面限定轨制。   建立健全了管理轨制和业务规章。公司建立了包括风险管理轨制、投资管理 轨制、基金管帐轨制、信息闪现轨制、监察稽核轨制、信息手艺管理轨制、公司 财务轨制等基本管理轨制以及包括岗亭建树、岗亭职责、操作历程手册在内的业 务历程、规章等，从基本管理轨制和业务历程上进行风险限定。   建立了岗亭分离、相互制衡的内控机制。公司在岗亭建树上采纳了严格的分 离轨制，完毕了基金投资与交易，交易与计帐，公司管帐与基金管帐等业务岗亭 的分离轨制，形成了不同岗亭之间的相互制衡机制，从岗亭建树上减少和防止操 作及操守风险。   建立健全了岗亭职责制。公司通过建立健全了岗亭职责制使每位职工都能明 确我方的岗亭职责和风险管理职责。   构建了风险管理系统。公司通过建立风险评估、预警、阐发和限定以及监督 轨范，并经过适当的限定历程，如期或实时对风险进行评估、预警、监督，从而 阐发、评估和预警与公司管理及基金运作相关的风险，通过顺畅的阐发渠说念，对 风险问题进行层层监督、管理、限定，使部门和管理层实时专揽风险景色并快速 作念出风险限定决策。建立自动化监督限定系统：公司启用了电子化投资、交易系                    -22-                 景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书 统，对投资比例进行限制，在“股票黑名单”、交叉交易以及防止操守风险等方 面进行电子化自动限定，将灵验地谨防合规性运作风险和操守风险。   使用数目化的风险管理技能。采纳数目化、手艺化的风险限定技能，建立数 量化的风险管理模子，用以提醒指数趋势、行业及个股的风险，以便公司实时采 取灵验的要领，对风险进行散布、隐讳和限定，尽可能减少损失。   提供敷裕的培训。制定了齐备的培训规画，为系数职工提供敷裕和适当的培 训，使员器具有较高的职业水准，从培养职业化专科欢跃队列角度限定职业化问 题带来的风险。  基金管理东说念主承诺以上对于里面限定轨制的闪现真确、准确；  基金管理东说念主承诺根据市集变化和基金管理东说念主发展束缚完善里面限定轨制。                  -23-                     第四部分、基金托管东说念主   （一）基金托管情面况   称呼：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）   住所：北京市东城区开国门内大街 69 号   办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座   法定代表东说念主：谷澍   成立日历：2009 年 1 月 15 日   批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复200913 号   基金托管履历批文及文号：中国证监会证监基字199823 号   注册成本：34,998,303.4 万元东说念主民币   存续期间：持续策动   猜测电话：010-66060069   传真：010-68121816   猜测东说念主：任航   中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北 京。经国务院批准，中国农业银行合座改制为中国农业银行股份有限公司并于 部资产、欠债、业务、机构网点和职工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为 国内网点最多、业务辐照范围最广，服务界限最广，服务对象最多，业务功能都 全的大型国有营业银行之一。在国外，中国农业银行相同通过我方的努力赢得了 精采的信誉，每年位居《钞票》世界 500 强企业之列。行动一家城乡并举、联通 国际、功能都备的大型国有营业银行，中国农业银行一贯袭取以客户为中心的经 营理念，对持审慎稳健策动、可持续发展，存身县域和城市两大市集，实施各别 化竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托笼罩天下的分支机构、繁密 的电子化收集和多元化的金融家具，接力为广大客户提供优质的金融服务，与广 大客户共创价值、共同成长。   中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内营业银行，训诲丰富，服务                    景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书 优质，功绩隆起，2004 年被英国《全球托管东说念主》评为中国“最好托管银行”。2007 年中国农业银行通过了好意思国 SAS70 里面限定审计，并获取无保属意见的 SAS70 审 计阐发。自 2010 年起中国农业银行连气儿通过托管业务国际内控尺度（ISAE3402） 认证，标明了寂静公正第三方对中国农业银行托管服务运作历程的风险管理、内 部限定的健全灵验性的全面招供。中国农业银行着力加强才气建筑，品牌声誉进 一步提高，在 2010 年首届“‘金牌欢跃’TOP10 受奖盛典”中收获隆起，获“最 佳托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最好资产托管 奖”。2012 年荣获第十届中国财经风浪榜“最好资产托管银行”称号；2013 年至 限职责公司授予的“优秀托管机构奖”称号；2015 年、2016 年荣获中国银行业 协会授予的“待业金业务最好发展奖”称号；2018 年荣获中国基金报授予的公 募基金 20 年“最好基金托管银行”奖；2019 年荣获证券时报授予的“2019 年度 资产托管银行天玑奖”称号；2020 年被好意思国《环球金融》评为中国“最好托管 银行”；2021 年荣获天下银行间同行拆借中心初度设立的“银行间本币市集优秀 托管行”奖；2022 年在泰斗杂志《财资》年度评比中初度荣获“中国最好保障 托管银行”。   中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月事中国证监会和中国东说念主民 银行批准成立，2004 年更名为中国农业银行托管业务部。现在内设风险合规部/ 概述管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、系统与 信息管理部、营运管理部、营运一部、营运二部，领有先进的安全防止设施和基 金托管业务系统。   中国农业银行托管业务部现存职工 302 名，其中具有高等职称的大家 60 名， 服务团队成员专科水平高、业务修养好、服务才气强，高等管理层均有 20 年以 上金融从业训诲和高等手艺职称，能干国表里证券市集的运作。   截止到 2024 年 9 月 30 日，中国农业银行托管的闭塞式证券投资基金和敞开 式证券投资基金共 898 只。   （二）、基金托管东说念主的里面风险限定轨制说明                     -25-                 景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书   严格谨守国度相关托管业务的法律律例、行业监管规章和行内相关管理规 定，遵法策动、范例运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安 全齐备，确保相关信息的真确、准确、齐备、实时，保护基金份额持有东说念主的正当 权益。   风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与里面限定服务，对托管 业务风险管理和里面限定服务进行监督和评价。托管业务部专门建树了风险管理 处，配备了专职内控监督东说念主员负责托管业务的内控监管服务，寂静哄骗监督稽核 权益。   具备系统、完善的轨制限定体系，建立了管理轨制、限定轨制、岗亭职责、 业务操作历程，不错保证托管业务的范例操作和善利进行；业务东说念主员具备从业资 格；业务管理实行严格的复核、审核、查抄轨制，授权服务实行蚁合限定，业务 印记按规程看守、存放、使用，账户贵寓严格看守，制约机制严格灵验；业务操 作区专门建树，闭塞管理，实施音像监控；业务信息由专职信息闪现东说念主负责，防 止泄密；业求完毕自动化操作，谨防东说念主为事故的发生，手艺系统齐备、寂静。   （三）、基金托管东说念主对基金管理东说念主运作基金进行监督的方法和轨范   基金托管东说念主通过参数建树将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管合同 法则的投资比例和禁锢投资品种输入监控系统，逐日登录监控系统监督基金管理 东说念主的投资运作，并通过基金资金账户、基金管理东说念主的投资指示等监督基金管理东说念主 的其他行动。   当基金出现极度交易行动时，基金托管东说念主应当针对不轸恤况进行以下方式的 处理： 方式对基金管理东说念主进行提醒； 为，书面提醒相关基金管理东说念主并报中国证监会。                  -26-                                 景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书                     第五部分、关系服务机构 一、基金份额发售机构      名   称：景顺长城基金管理有限公司      住   所：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建筑广场第一座 21 层      办公地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建筑广场第一座 21 层      法定代表东说念主：李进      批准设立文号：证监基金字［2003］76 号      电   话：0755-82370388-1663      传   真：0755-22381325      猜测东说念主：周婷      客户服务电话：0755-82370688、4008888606      网   址：www.igwfmc.com      注：直销中心包括本公司直销柜台及直销网上交易系统/电子交易直销前置 式自助前台（具体以本公司官网列示为准） 序号           销售机构全称                     销售机构信息                                 注册（办公）地址：北京市东城区开国门内大街                                 法定代表东说念主：谷澍                                 猜测东说念主：张伟                                 电话：010-85109219                                 传真：010-85109219                                 客户服务电话：95599                                 网址：www.abchina.com                                 注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街 1                                 号                                 客户服务电话：95566（天下）                                 网址：www.boc.cn                                 注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街                                 法定代表东说念主：廖林                                  -27-                     景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书                     客户服务电话：95588（天下）                     网址：www.icbc.com.cn                     注册（办公）地址：北京市西城区金融大街 25 号                     法定代表东说念主：张金良                     客户服务电话：95533                     网址：www.ccb.com                     注册地址：上海市浦东新区银城中路 188 号                     办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号                     法定代表东说念主：任德奇                     电话：021-58781234                     传真：021-58408483                     猜测东说念主：高天                     客服电话：95559                     公司网址：www.bankcomm.com                     注册（办公）地址：深圳市福田区深南通衢 7088                     号招商银行大厦                     法定代表东说念主：缪建民                     猜测东说念主：季平伟                     客户服务电话：95555                     网址：www.cmbchina.com                     注册（办公）地址：广州市越秀区东风东路 713 号                     网址：www.cgbchina.com.cn                     注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号                     办公地址：上海市中山东一说念 12 号      上海浦东发展银行股份有限   法定代表东说念主：张为忠           公司        电话：                       （021）61618888                     客户服务热线：95528                     公司网站：www.spdb.com.cn      兴业银行股份有限公司银银   客户服务电话：95561      平台“机构投资交易平台”   网址：www.cib.com.cn 或 https://f.cib.com.cn                     注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街 2                     号                     法定代表东说念主：高迎欣                     猜测东说念主：穆婷                     猜测电话：010-58560666                     传真：010-57092611                     客户服务热线：95568                     网址：www.cmbc.com.cn                     注册地址：   北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30                     层、32-42 层                     层、32-42 层                     法定代表东说念主：方合英                       -28-                   景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书                   电话：010-66637271                   传真：010-65559215                   客户服务电话：95558                   网址：www.citicbank.com/                   地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                   法定代表东说念主：谢永林                   客户服务电话：95511－3                   网址：bank.pingan.com                   注册（办公）地址：天津市河东区海河东路 218 号                   法定代表东说念主：李伏安                   猜测东说念主：王宏                   猜测电话：022-59016788                   客户服务热线：95541                   网址：www.cbhb.com.cn                   注册（办公）地址：温州市车站通衢华海广场 1 号                   楼                   客户服务电话：0577-96699                   网址：www.wzbank.cn                   注册地址：浙江省杭州市萧山区鸿宁路 1788 号                   办公地址：浙江省杭州市拱墅区延安路 366 号                   法定代表东说念主：张荣森（代为履职法定代表东说念主职责）                   电话：0571-87659293/88261822                   客户服务热线：95527                   银行网址：www.czbank.com                   注册（办公）地址：浙江省金华市丹溪路 1388 号                   法定代表东说念主：裘豪                   猜测东说念主：王聪惠                   传真：0579-82178321                   客户服务电话：400-711-6668                   银行网址：www.jhccb.com.cn                   注册（办公）地址：浙江省嘉兴市茂盛南路 1001                   号                   法定代表东说念主：林斌                   电话：0573-82303182                   客户服务电话：0573-96528                   银行网址：www.bojx.com                   注册（办公）地址：苏州工业园区钟园路 728 号                   法定代表东说念主：崔庆军                   猜测东说念主：吴骏                   电话：0512-69868373                     -29-                     景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书                     传真：0512-69868574                     客户服务电话：0512-96067                     网址：http://www.suzhoubank.com/                     注册地址：中国（上海）解放贸易锤真金不怕火区陆家嘴环                     路 1318 号 1301、1306、1701、1801 单元                     办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号                     猜测东说念主：何璐婷                     电话：021-38968712                     客户服务电话：400-820-8988                     网址：www.dbs.com.cn                     注册（办公）地址：江苏省常州市武进区延政中路                     拟任董事长：庄广强      江苏江南农村营业银行股份          有限公司                     电话：0519-80585939、15806143272                     客户服务电话：0519-96005                     网址：www.jnbank.com.cn                     注册地址：四川省南充市顺庆区滨江中路一段 97                     号 26 栋                     办公地址：四川省南充市顺庆区滨江中路一段 97                     号 26 栋                     猜测东说念主：代蕾                     电话：15681068683                     客户服务电话：4001696869                     网址：www.tf.cn                     注册（办公）地址：南京市中华路 26 号                     法定代表东说念主：葛仁余                     猜测东说念主：张洪玮                     传真：025-58587820                     客户服务电话：95319                     网址：www.jsbchina.cn                     注册（办公）地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路                     猜测东说念主：张舒淏                     电话：0574-87090106                     客户服务电话：95574                     网址：www.nbcb.cn                     注册地址：深圳市前海深港合营区前湾一说念 1 号 A      深圳前海微众银行股份有限           公司                     办公地址：广东省深圳市南山区沙河西路 1819 号                       -30-                        景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书                        深圳湾科技生态园 7 栋 A 座                        法定代表东说念主：顾敏                        猜测东说念主：白冰                        电话：15112686889                        客户服务电话：95384                        网址：http://www.webank.com/                        注册地址：江苏省苏州市吴江区中山南路 1777 号                        办公地址：江苏省苏州市吴江区东太湖通衢 10888                        号      江苏苏州农村营业银行股份      法定代表东说念主：徐晓军          有限公司          猜测东说念主：葛晓亮                        电话：0512-63957523                        客户服务电话：956111                        网址：www.szrcb.com                        注册（办公）地址：山东省青岛市崂山区秦岭路 6                        号 3 号楼                        法定代表东说念主：景在伦                        电话：0532-68629956                        客服电话：400-66-96588（天下）                        网址：http://www.qdccb.com/                        注册（办公）地址：北京市向阳区安祥路 5 号院 3                        号楼 8 层                        法定代表东说念主：李如东                        猜测东说念主：韩晓彤                        电话：010-50925699                        传真：010-86496277                        客户服务电话：956186                        网址：www.aibank.com                        注册地址：浙江省杭州市庆春路 46 号                        办公地址：浙江省杭州市庆春路 46 号                        法定代表东说念主：宋剑斌      杭州银行股份有限公司杭 e 家   猜测东说念主：高雨帆           平台           电话：0571-87163235                        传真：0571-85120731                        客服电话：95398/400-8888-508                        网址：www.hzbank.com.cn                        注册（办公）地址：深圳市福田区福田街说念金田路                        法定代表东说念主：张巍                        猜测电话：0755-22664614                        客户服务电话：95514                        网址：www.cgws.com                          -31-                     景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书                     注册地址：广州市黄埔区中新广州常识城升起一街                     办公地址：广州市河汉区马场路 26 号广发证券大                     法定代表东说念主：林传辉                     客服电话：95575、020-95575 或致电各地营业网点                     网址：www.gf.com.cn                     办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海                     金融大厦                     注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至                     邮编：100073                     法定代表东说念主：王晟                     客服电话：4008-888-888、95551                     网址：www.chinastock.com.cn                     注册地址：中国（上海）解放贸易锤真金不怕火区商城路                     办公地址：上海市静安区南京西路 768 号国泰君安                     大厦                     法定代表东说念主：朱健                     猜测东说念主：钟伟镇                     猜测电话：021-38676666                     传真：021-38670666                     服务热线:95521/4008888666                     网址：www.gtja.com                     注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼                     办公地址：北京市向阳区光华路 10 号                     法定代表东说念主：王常青                     电话：                       （010）85156499                     客户服务电话:4008888108/95587                     网址：www.csc108.com                     注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层                     办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广                     场 45 层                     法定代表东说念主：刘健                     猜测东说念主：鲍佳琪                     猜测电话：021-33388378                     客户服务电话：95523                     网址：www.swhysc.com                     注册（办公）地址：新疆乌鲁木都市高新区（新市                     区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室                     法定代表东说念主：王献军                     猜测东说念主：鲍佳琪                      -32-                   景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书                   猜测电话：021-33388378                   客户服务电话：95523                   网址：www.swhysc.com                   注册（办公）地址：深圳市福田区福田街说念福华一                   路 111 号                   法定代表东说念主：霍达                   猜测东说念主：业清扬                   电话：0755-82943666                   传真：0755-83734343                   客户服务电话:400-8888-111，95565                   网址：www.newone.com.cn                   注册（办公）地址：北京市东城区东直门南大街 3                   号国华投资大厦 9 号 10 层                   法定代表东说念主：翁振杰                   电话：010-84183150                   客服电话：400-818-8118                   网址：www.guodu.com                   注册地址：福州市湖东路 268 号                   办公地址：上海市浦东新区长柳路 36 号                   法定代表东说念主：杨华辉                   猜测东说念主：乔琳雪                   猜测电话：021-38565547                   传真：0591-38507538                   客户服务电话:95562                   网址：www.xyzq.com.cn                   注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号                   办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号                   法定代表东说念主：刘秋明                   电话：021-22169999                   客户服务电话：95525                   网址：www.ebscn.com                   注册地址：上海市广东路 689 号                   办公地址：上海市黄浦区中山南路 888 号                   法定代表东说念主：周杰                   电话：021-23185426                   客服电话：95553                   网址：www.htsec.com                   注册（办公）地址：深圳市福田区福田街说念福华一                   路 119 号安信金融大厦                   法定代表东说念主：段文务                   猜测东说念主：郑向溢                    -33-                     景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书                     电话：0755-81682517                     客服电话：95517                     网址：http://www.essence.com.cn/                     注册（办公）地址：深圳市福田区福田街说念益田路                     法东说念主代表：何之江                     猜测东说念主：王阳                     客户服务电话：95511-8                     网址：http://stock.pingan.com                     注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证                     券大厦十六层至二十六层                     办公地址：广东省深圳市福田区福华一说念 125 号国                     信金融大厦                     猜测东说念主：于智勇                     电话：0755-81981259                     客户服务电话:95536                     网址：www.guosen.com.cn                     注册地址：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大                     厦 2 座 27 层及 28 层                     办公地址：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大                     厦 2 座 11 层                     猜测东说念主：刘澜、杜悦                     电话：010-65051166-2592、010-65051166-50405                     客户服务电话：4008209068                     网址：www.cicc.com                     注册地址：中国(上海)解放贸易锤真金不怕火区浦电路 370                     号 2、3、4 层                     办公地址：上海市浦东新区浦电路 370 号宝钢大厦                     华宝证券 2 楼                     法定代表东说念主：刘加海                     猜测东说念主：刘之蓓                     电话：021-68777222                     传真：021-20515530                     客户服务电话：400-820-9898                     网址：www.cnhbstock.com                     注册（办公）地址：福建省福州市饱读楼区饱读屏路                     法定代表东说念主：苏军良                     电话：021-20655183                     传真：021-20655176                     客户服务电话：95547                       -34-                   景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书                   网址：www.hfzq.com.cn                   注册（办公）地址：北京市西城区闹市口大街 9 号                   院 1 号楼                   法定代表东说念主：祝瑞敏                   猜测东说念主：王薇安                   电话：010-83252170                   传真：010-63081344                   客户服务电话：95321                   网址：www.cindasc.com                   注册地址：江苏省南京市江东中路 228 号                   办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券                   广场                   法定代表东说念主：张伟                   猜测东说念主：庞晓芸                   电话：0755-82492193                   客户服务电话：95597                   网址：www.htsc.com.cn                   注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰                   州钞票中心 21 楼                   办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰                   州钞票中心 21 楼                   猜测东说念主：周鑫                   电话：0931-4890208                   客户服务电话：95368                   网址：http://www.hlzq.com/                   注册地址：成都市东城根上街 95 号                   办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号                   法定代表东说念主：冉云                   电话：021-80234217                   客服电话：95310                   公司网站：https://www.gjzq.com.cn/                   注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中通衢                   办公地址：北京市向阳区望京东园四区 2 号中航产                   融大厦 35 层                   法定代表东说念主：丛中                   猜测东说念主：孙健                   猜测电话：15210835479                   客户服务电话：95335                   公           司           网          址          ：                   https://www.avicsec.com/main/home/index.shtml                     -35-                     景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书                     期间广场（二期）北座                     办公地址：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券                     大厦                     法定代表东说念主：张佑君                     猜测东说念主：王一通                     电话：010－60838888                     传真：010－60833739                     客服电话：95548                     网址：www.cs.ecitic.com                     注册地址：深圳市南山区粤海街说念海珠社区科苑南                     路 2666 号中国华润大厦 L4601-4608                     办公地址：深圳市福田区益田路与福中路接壤处荣                     法东说念主代表：高涛                     客服电话：95532                     公司网站：https://www.ciccwm.com/ciccwmweb/                     注册（办公）地址：湖北省武汉市江汉区淮海路                     法定代表东说念主：金才玖                     猜测东说念主：奚博宇                     电话：027-65799999                     传真：027-85481900                     客户服务电话：95579 或 4008-888-999                     网址：www.95579.com                     法定代表东说念主：金文忠                     注册地址：上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券                     大厦                     办公地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 21 层-23                     层、25 层-29 层                     猜测东说念主：龚玉君                     电话：021-63325888                     传真：021-63326729                     客户服务热线：95503                     公司网站：http://www.dfzq.com.cn                     注册（办公）地址：山东省济南市市中区经七路                     法定代表东说念主：王洪                     电话：0531-68881051                     客户服务电话：95538                     网址：www.zts.com.cn                     注册地址：江西省南昌市新建区子实路 1589 号                       -36-                      景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书                      法定代表东说念主：徐丽峰                      猜测东说念主：占文驰                      电话：0791-88250812                      客户服务电话:956080                      网址：www.gszq.com                      注册地址：  青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001                      办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场                      东座      中信证券（山东）有限职责公   法定代表东说念主：肖海峰            司         猜测东说念主：赵如意                      猜测电话：0532-85725062                      客户服务电话：95548                      网址：sd.citics.com                      注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18                      层                      办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证                      券大厦                      法定代表东说念主：王文卓                      猜测东说念主：王一彦                      电话：021-20333910                      传真：021-50498825                      客服电话：95531；400-8888-588                      网址：www.longone.com.cn                      注册（办公）地址：深圳市福田区福华一说念 115 号                      投行大厦 20 楼                      法定代表东说念主：刘学民                      猜测东说念主：单晶                      电话：0755-23838750                      传真：0755-23838750                      客服电话：95358                      网址：www.firstcapital.com.cn                      注册（办公）地址：成都市高新区交子通衢 177 号                      中海国际中心 B 座 17 楼                      法定代表东说念主：崔秀红                      电话：028-86583006                      客户服务电话：028-86585518                      公司网址：http://www.cczq.com/                      注册地址：武汉东湖新手艺诱骗区高新通衢 446 号                      天风证券大厦 20 层                      办公地址：湖北省武汉市武汉市武昌区中北路 217                      号天风大厦 2 号楼 19 楼                      法定代表东说念主：庞介民                      猜测东说念主：王雅薇                        -37-                   景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书                   电话：027-87107535                   客户服务电话：95391 或 400-800-5000                   网址：https://www.tfzq.com                   注册（办公）地址：上海市黄浦区四川中路 213 号                   法定代表东说念主：何伟                   猜测东说念主：邵珍珍 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                     幢 N3187 室                      办公地址：上海市闵行区闵虹路 166 弄中庚环球创                      意中心 T2 栋 9 楼       上海钜派钰茂基金销售有限            公司                      猜测东说念主：王世之                      电话：021-52265962                      客户服务电话：4000212428                      网址：http://www.jp-fund.com/                      注册地址：北京市石景山区古城西路 113 号 3 层       北京微动利基金销售有限公   342            司         办公地址：北京市石景山区古城西路 113 号 3 层                       -48-                      景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书                      法定代表东说念主：季长军                      猜测东说念主：周静华                      电话：13701024751                      传真：010-51957430                      客户服务电话：400-188-5687                      网址：www.buyforyou.com.cn                      注册地址：河南省郑州市郑东新区商鼎路 78 号升                      龙广场 2 单元 2127                      办公地址：河南省郑州市郑东新区商鼎路 78 号升                      龙广场 2 单元 2127       和信证券投资接洽股份有限            公司                      猜测东说念主：韩建明                      猜测电话：0371-61777518/15981962046 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                      电话：15901622389                       客户服务电话：4007118718                       网址：www.wacaijijin.com/                       注册地址：深圳市前海深港合营区前湾一说念 1 号 A                       栋 201 室                       办公地址：北京市向阳区东三环北路 2 号南银大厦       深圳秋实惠智基金销售有限    法定代表东说念主：张秋林            公司         猜测东说念主：张秋林                       电话：010-64108876                       传真：010-64108875                       客户服务电话：010-64108876                       网址：http://fund.qiushicaifu.com                       注册地址：贵州省贵阳市南明区新华路 110-134 号                       富中国际广场 1 栋 20 层 1.2 号                       办公地址：贵州省贵阳市南明区新华路 110-134 号                       富中国际广场 1 栋 20 层 1.2 号                       法定代表东说念主：王荻                       猜测东说念主：方凯鑫                       电话：0851-88405606                       传真：0851-88405599                       客户服务电话：0851-88235678                       网址：www.urainf.com                        -50-                       景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书 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                      办公地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号                       楼 11 层 1105       济安钞票（北京）基金销售有   法定代表东说念主：杨健            限公司        猜测东说念主：陈梦颖                       电话：15070015766                       传真：010-65330699                       客户服务电话：400-673-7010                       网址：www.jianfortune.com                       注册地址：中国（上海）解放贸易锤真金不怕火区陆家嘴环                       路 333 号 729S 室                       办公地址：上海市虹口区公正路 18 号 8 栋嘉昱大                       厦6层       上海中欧钞票基金销售有限    法定代表东说念主：许欣            公司         猜测东说念主：屠帅颖                       电话：021-68609600-5905                       传真：021-33830351                       客户服务电话：400-700-9700（钱滔滔专线）                       网址：https://www.qiangungun.com/                        -51-                       景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书                       注册地址：上海黄浦区北京东路 666 号 H 区（东                       座）6 楼 A31 室                       办公地址：上海市浦东新区张杨路 707 号人命东说念主寿                       大厦 32 楼       民商基金销售（上海）有限公   法定代表东说念主：贲惠琴             司         猜测东说念主：钟伟                       电话：138-2642-0174                       传真：021-50206001                       客户服务电话：021-50206003                       网址：http://www.msftec.com/                       注册地址：深圳市前海深港合营区前湾一说念 1 号 A                       栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）                       办公地址：深圳市南山区海天二路 33 号腾讯滨海       腾安基金销售（深圳）有限公   大厦 15 楼             司         法定代表东说念主：林海峰                       猜测东说念主：谭广锋                       客户服务电话：95017                       网址：www.tenganxinxi.com                       注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区                       办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区       北京度小满基金销售有限公    法定代表东说念主：盛超            司          猜测东说念主：林天赐                       电话：13001600048                       传真：010-59403027                       客户服务电话：95055-4                       公司网址：https://www.duxiaomanfund.com/                       注册（办公）地址：中国（上海）解放贸易锤真金不怕火区                       张杨路 707 号 1105 室                       法定代表东说念主：马永谙                       电话：010-58732256/18610907207                       客户服务电话：400-080-8202                       网址：www.licaimofang.com                       注册地址：中国(上海)解放贸易锤真金不怕火区临港新片区                       环湖西二路 888 号 1 幢 1 区 14032 室                       办公地址：上海市浦东新区滨江通衢 1111 弄 1 号                       中企国际金融中心 A 楼 10 层                       猜测东说念主：张宇明、王玉、杨雪菲                       电话：021-53398953、021-53398863、021-53398860                       客户服务电话：400-168-1235                       网址：www.luxxfund.com                         -52-                       景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书                       注册地址：南京市高淳区经济诱骗区古檀通衢 47                       号                       办公地址：南京市饱读楼区中山北路 2 号绿地紫峰大                       厦 2005 室       江苏汇林保大基金销售有限    法定代表东说念主：吴言林            公司         猜测东说念主：张竞妍                       电话：025-66046166-849                       传真：025-56878016                       客户服务电话：025-66046166-849                       网址：http://www.huilinbd.com                       注册（办公）地址：中国北京市西城区金融大街                       法定代表东说念主：白涛                       电话：010-63631752                       客户服务电话：95519                       网址：www.e-chinalife.com                       注册（办公）地址：北京市向阳区霄云路 40 号院                       法定代表东说念主：都凌峰       鼎信汇金（北京）投资管理有   猜测东说念主：任卓异            限公司        电话：18201197956                       传真：010-82086110                       客户服务电话：400-158-5050                       网址：www.9ifund.com；https://www.tl50.com                       注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光                       金融广场 16 层                       办公地址：北京市向阳区景辉街 33 号院 1 号楼阳                       光金融中心                       法定代表东说念主：李科                       猜测东说念主：王超                       电话：010-59053912                       传真：010-59053929                       客服热线：95510                       公司网站：http://fund.sinosig.com/                       注册（办公）地址：北京市向阳区开国路乙 118 号                       法定代表东说念主：彭浩                       电话：18339217746                       客户服务电话：400-004-8821                       网址：www.taixincf.com                       注册地址：中国（上海）解放贸易锤真金不怕火区银城路                         -53-                              景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书                              办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城路 116 号大                              华银行大厦 7 楼                              法定代表东说念主：郑新林                              猜测东说念主：邓琦                              电话：021-68889082                              客户服务电话：021-68889082                              网址：www.weonefunds.com                              注册（办公）地址：广东省深圳市福田区莲花街说念                              福新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层                              法定代表东说念主：王德英                              猜测东说念主：崔丹                              电话：075583169999                              传真：0755-83195220                              客户服务电话：4006105568                              网址：www.boserawealth.com                              客户服务电话：95574                              网址：www.nbcb.cn   基金管理东说念主可根据相关法律律例法则，取舍其他合适要求的机构销售本基金 或变更上述销售机构，并在基金管理东说念主网站公示。销售机构代销具体基金份额情 况、具体业务灵通及办理情况以各销售机构安排和法则为准，详见各销售机构的 相关公告。敬请投资者属意。 二、登记机构   名   称：景顺长城基金管理有限公司   住   所：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建筑广场第一座 21 层   办公地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建筑广场第一座 21 层   法定代表东说念主：李进   电   话：0755-82370388-1646   传   真：0755-22381325   猜测东说念主：邹昱 三、出具法律意见书的讼师事务所   称呼：上海市通力讼师事务所   住所：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼                               -54-                     景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书  办公地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼  负责东说念主：韩炯  电话：021-31358666  传真：021-31358600  承办讼师：吕红、清早  猜测东说念主：清早 四、审计基金财产的管帐师事务所  称呼：安永华明管帐师事务所（特殊无为合伙）  住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室  办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室  执行事务合伙东说念主：毛鞍宁  电话：（010）58153000  传真：（010）85188298  承办注册管帐师：吴翠蓉、黄拥璇  猜测东说念主：吴翠蓉                      -55-                       景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书                第六部分、基金的召募   本基金由基金管理东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同 止境他相关法则，并经中国证监会 2013 年 1 月 22 日证监许可201352 号文核准 召募。   本基金为契约型敞开式基金，基金存续期限为不如期。 一、发售时刻   自基金份额发售之日起，最长不得进步 3 个月，具体发售时刻见基金份额发 售公告。 二、发售对象   个东说念主投资者、机构投资者、及格境外投资者，以及法律律例或中国证监会允 许购买证券投资基金的其他投资者。 三、发售方式和销售渠说念   本基金同期通过直销中心和其他销售机构两种方式公开召募。   通过各销售机构的基金销售网点公诱骗售，各销售机构的具体名单见基金份 额发售公告以及基金管理东说念主届时发布的增减或变更销售机构的关系公告。   除法律律例另有法则外，任何与基金份额发售相关确当事东说念主不得提前发售基 金份额。   本基金份额发售面值为东说念主民币 1.00 元，按发售面值发售，采纳全额缴款的 认购方式。   投资者在召募期内不错屡次认购基金份额，认购一接纳理不得撤消。 四、认购用度   本基金 A 类基金份额在投资者认购时收取认购费，C 类基金份额在认购时 不收取认购费。投资者在认购 A 类基金份额时需缴纳的认购费费率按认购金额 递减。投资者认购需全额缴纳认购用度。认购用度不列入基金财产，主要用于本                        -56-                            景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书 基金的市集扩充、销售、登记等召募期间发生的各项用度。投资者在一天之内如 果有多笔认购，适用费率按单笔分别狡计。A 类基金份额的认购费率表如下：       认购金额（M）                          认购费率           M＜100 万                          1.2%              M≥1000 万                按笔收取，1000 元/笔 五、认购的具体法则   （1）苦求方式：书面苦求或基金管理东说念主公布的其他方式。   （2）认购款项支付：基金投资者认购时，采纳全额缴款方式，若资金未全 额到账则认购无效，基金管理东说念主将认购无效的款项送还。   销售机构对认购苦求的受理并不代表该苦求一定顺利，而仅代表销售机构确 实接收到认购苦求。认购的阐发以登记机构的阐发结果为准。投资者应在基金合 同奏效后到各销售网点查询最终成交阐发情况和认购的份额。   本基金代销网点或基金管理东说念主网上交易系统（现在仅对个东说念主投资者灵通）每 个账户初度认购的最低金额为 1,000 元，追加认购金额不受初度认购最低金额的 限制（具体以各家代销机构公告为准）。直销中心每个账户初度认购的最低金额 为 50 万元，追加认购金额不受初度认购最低金额的限制。   灵验认购款项在基金召募期间产生的利息将折算成基金份额归基金份额持 有东说念主系数，其中利息转份额以登记机构的记录为准。   本基金认购 A 类基金份额的狡计如下：   净认购金额=认购金额/（1+认购费率）；   认购用度=认购金额-净认购金额                             -57-                           景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书   认购份额=（净认购金额+认购利息）/基金份额发售面值。   本基金认购 C 类基金份额的狡计如下：   认购份额＝（认购金额＋认购期间利息）／基金份额发售面值   认购用度以东说念主民币元为单元，狡计结果按照四舍五入方法，保留到少许点后 两位；认购份额狡计结果保留到少许点后两位，少许点后两位以后的部分余数舍 去，由此舛讹产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产系数。   例：某投资东说念主投资 10,000 元认购本基金 A 类基金份额，对应费率为 1.2%， 假设该笔认购产生利息 10 元，则其可得到的认购份额为：   净认购金额 = 10,000 /（1+1.2%） = 9,881.42 元   认购用度 = 10,000 - 9,881.42 = 118.58 元   认购份额 =（9,881.42 + 10）/ 1.00 = 9,891.42 份 六、基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募行动末端前，任何东说念主不 得动用。                             -58-                     景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书                第七部分、基金备案   一、基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份， 基金召募金额不少于 2 亿元东说念主民币且基金认购东说念主数不少于 200 东说念主的条件下，基金 管理东说念主依据法律律例及招募说明书不错决定罢手基金发售，并在 10 日内聘用法 定验资机构验资，自收到验资阐发之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案 手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金管理东说念主办理完毕基金备案手续并取得 中国证监会书面阐发之日起，基金合同奏效；不然基金合同不奏效。基金管理东说念主 在收到中国证监会阐发文献的次日对基金合同奏效事宜赐与公告。基金管理东说念主应 将基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募行动末端前，任何东说念主不得 动用。   二、基金合同不可奏效时召募资金的处理方式   如果召募期限届满，未自高召募奏效条件，基金管理东说念主应当承担下列职责： 期入款利息； 基金管理东说念主、基金托管东说念主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承 担。   三、基金合同的奏效   本基金的基金合同已于 2013 年 3 月 19 日郑重奏效。   四、基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和资产范畴   基金合同奏效后，基金份额持有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金资产净值低于 情形的，基金管理东说念主应当向中国证监会说明原因并报送处理决议。   法律律例另有法则时，从其法则。                      -59-                     景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书    第八部分、基金份额的申购、赎回、休养止境他注册登记业                      务 一、申购、赎回与休养办理的场所   本基金的销售机构包括基金管理东说念主和基金管理东说念主寄托的代销机构。具体的销 售网点将由基金管理东说念主在关系公告中列明。   基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提 供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。基金管理东说念主可根据情况变更或增减基 金代销机构，并在管理东说念主网站公示。 二、申购、赎回与休养办理的敞开日实时刻   基金投资者在敞开日苦求办理基金份额的申购、赎回与休养，具体业务办理 时刻为上海证券交易所、深圳证券交易所的普通交易日的交易时刻。但基金管理 东说念主根据法律律例、中国证监会的要求或基金合同的法则公告暂停申购、赎回与转 换时除外。敞开日的具体业务办理时刻在关系公告中载明。   基金合同奏效后，若出现新的证券交易市集、证券交易所交易时刻变更或其 他特殊情况，基金管理东说念主将视情况对前述敞开日及敞开时刻进行相应的调整，但 应在实施日前依照《信息闪现办法》的相关法则在指定媒介上公告。   本公司已于 2013 年 4 月 23 日起运行办理本基金 A 类基金份额的日常申购、 赎回业务，并于 2013 年 5 月 17 日灵通了本基金 A 类基金份额与基金管理东说念主旗下 部分基金在直销中心和部分代销机构的基金休养业务。于 2022 年 10 月 19 日开 通了本基金 C 类基金份额日常申购、赎回、休养业务。   基金管理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时刻办理基金份额的申购、 赎回或者休养。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时刻建议申购、赎回或休养 苦求且登记机构阐发接收的，其基金份额申购、赎回、休养价钱为下次办理该类 基金份额申购、赎回、休养时刻所在敞开日的价钱。                      -60-                  景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书 三、申购、赎回与休养的原则 狡计的万般别基金份额的基金份额净值为基准进行狡计； 当日的业务办理时刻末端后不得撤消； 进行规章赎回或休养； 金休养业务。休养的两只基金必须都是该销售机构代理的合并基金管理东说念主管理 的、在合并注册登记东说念主处注册登记的基金； 基金初度申购及追加数额限制，基金休养转出后，原持未必刻将不延续狡计，若 休养苦求当日同期有赎回苦求，则罢职先赎回后休养的处理原则。   基金管理东说念主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理东说念主 必须在新法则运行实施前依照《信息闪现办法》的相关法则在指定媒介上公告。 四、申购、赎回与休养的轨范   基金投资者必须根据销售机构法则的轨范，在敞开日的具体业务办理时刻内 建议申购、赎回或休养的苦求。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东说念主托福款项，申购申 请即为灵验。   投资东说念主赎回苦求顺利后，基金管理东说念主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款 项。在发生多量赎回时，款项的支付办法参照基金合同相关要求处理。   T 日法则时刻受理的苦求，普通情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交                     -61-                   景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书 易的灵验性进行阐发。T 日提交的灵验苦求，投资东说念主可在 T+2 日后(包括该日)到 销售网点柜台或以销售机构法则的其他方式查询苦求的阐发情况。若申购不成 功，则申购款项退还给投资东说念主。   销售机构对申购、赎回或休养苦求的受理并不代表该苦求一定顺利，而仅代 表销售机构如实接收到申购、赎回、休养苦求。申购、赎回、休养的阐发以登记 机构的阐发结果为准，不然如因苦求未得到登记机构的阐发而产生的后果，由投 资者自行承担。   在法律律例允许的范围内，登记机构可根据《业务法则》，对上述业务办理 时刻进行调整，本基金管理东说念主将于运行实施前按影相关法则赐与公告。 五、申购、赎回与休养的数额限制 申购最低金额的限制（本公司直销系统及各销售机构可根据业务情况建树高于或 就是前述的交易名额，具体以本公司及各家销售机构公告为准，投资者在提交基 金申购及如期定额投资苦求时，应罢职本公司及各销售机构的关系业务法则）。 本基金对单个基金份额持有东说念主理有本基金的数目不设上限。 回导致基金份额持有东说念主理有的基金份额余额不及 1 份时，余额部分基金份额必须 一同全部赎回。 不产生强制赎回。 额的数目限制。基金管理东说念主必须在调整前依照《信息闪现办法》的相关法则在指 定媒介上公告并报中国证监会备案。 基金管理东说念主应当采纳设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒却大额申购、暂停基金申购等要领，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益。 基金管理东说念主基于投资运作与风险限定的需要，可采纳上述要领对基金范畴赐与控 制。具体请参见关系公告。                    -62-                           景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书 六、申购、赎回与休养用度 取申购费。   本基金 A 类基金份额的申购用度由申购本基金 A 类基金份额的投资者承担， 不列入基金财产，主要用于本基金的市集扩充、销售、登记等各项用度。   本基金 A 类基金份额的申购费率不高于 1.5%，随申购金额的加多而递减， 适用以下前端收费费率尺度：         申购金额（M）                   A 类基金份额申购费率           M＜100 万                       1.5%            M≥1000 万                按笔收取，1000 元/笔   基金销售机构不错在不造反法律律例法则及《基金合同》约定的情形下，对 基金申购用度实行一定的优惠，费率优惠的关系法则和历程详见基金管理东说念主或其 他基金销售机构届时发布的关系公告或申诉。 持有东说念主赎回基金份额时收取。未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要 的手续费。   本基金的赎回费率不高于 1.5%，随持有期限的加多而递减。   A 类基金份额赎回费率：     持有期                  赎回费率         归基金资产比例 注：就赎回费及归基金资产比例而言，每 1 年指 365 天。   C 类基金份额赎回费率：         持有期               赎回费率        归基金资产比例                            -63-                   景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书 入时收取申购补差费。其中赎回费的收取尺度罢职本招募说明书的约定，申购补 差费的收取尺度为：申购补差费= MAX【转出净额在转入基金中对应的申购用度 －转出净额在转出基金中对应的申购用度，0】。 管理东说念主不错在履行关系手续后，在基金合同约定的范围内调整申购、赎回费率或 调整收费方式，基金管理东说念主依影相关法则应于新的费率或收费方式实施日前依照 《信息闪现办法》的相关法则在指定媒介上公告。 场情况制定基金促销规画，针对特定交易方式（如网上交易、电话交易等）进行 交易的基金投资者如期或不如期地开展基金促销行为。在基金促销行为期间，基 金管理东说念主不错按中国证监会要求履行必要手续后，对基金投资者适当调低基金申 购费率、赎回费率或休养费率。 用舞动订价机制，以确保基金估值的公正性。具体处理原则与操作范例罢职关系 法律律例以及监管部门、自律组织的法则。 七、申购份额、赎回金额与休养交易的狡计   A 类基金份额申购的灵验份额为净申购金额除以当日的该类基金份额的基金 份额净值，灵验份额单元为份，上述狡计结果均按舍去余数的方法，保留到少许 点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   本基金的 A 类基金份额申购金额包括申购用度和净申购金额，其中：   净申购金额 =申购金额/（1＋申购费率）   申购用度=申购金额-净申购金额                     -64-                           景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书   申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额净值   例：某投资者投资 5,000 元申购本基金 A 类基金份额，申购费率为 1.5%， 假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.128 元，则其可得到的申购份额为：   净申购金额=5,000/（1+1.5%）=4,926.11 元；   申购用度=5,000-4,926.11=73.89 元；   申购份额=4,926.11/1.128=4,367.11 份   即：投资者投资 5,000 元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日的 A 类基 金份额净值为 1.128 元，可得到 4,367.11 份 A 类基金份额。   本基金的 C 类基金份额狡计如下：   申购份额=申购金额/T 日 C 类基金份额净值   C 类基金份额申购的灵验份额为按履行阐发的申购金额，以苦求当日 C 类基 金份额净值为基准狡计，狡计结果按舍去余数的方法，保留到少许点后两位，由 此产生的收益或损失由基金财产承担。   本基金的 C 类基金份额申购时不收取申购用度，申购金额即为净申购金额。   例：某投资者申购本基金 C 类基金份额 10 万元，假设当日 C 类基金份额的 基金份额净值为 1.016 元。则申购份额为：   申购份额=100,000/1.016=98,425.19 份   即：投资者投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，假设当日 C 类基金份额 的基金份额净值为 1.016 元，则可得到 98,425.19 份 C 类基金份额。   A 类基金份额及 C 类基金份额赎回金额为按履行阐发的灵验赎回份额乘以当 日该类基金份额的基金份额净值并扣除相应的用度，赎回金额单元为元。上述计 算结果均按四舍五入的方法，保留到少许点后两位，由此产生的收益或损失由基 金财产承担。采纳“份额赎回”方式，赎回价钱以 T 日的基金份额净值为基准进 行狡计，基金的赎回金额为赎回总金额扣减赎回用度，其中：   赎回总金额=赎回份额?T 日基金份额净值   赎回用度=赎回总金额?赎回费率   赎回金额=赎回总金额?赎回用度   例：某投资者持有本基金 10,000 份 A 类基金份额 18 个月，赎回费率为 0.25%，                            -65-                          景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书 假设赎回当日 A 类基金份额的基金份额净值是 1.148 元，则可得到的赎回金额为：   赎回总额=10,000×1.148=11,480 元   赎回用度=11,480×0.25%=28.7 元   赎回金额=11,480－28.7=11,451.3 元   即：投资者赎回 10,000 份 A 类基金份额，假设赎回当日的 A 类基金份额净 值为 1.148 元，可得到 11,451.3 元赎回金额。   例：某投资者持有本基金 10,000 份 C 类基金份额 15 天，赎回费率为 0.5%， 假设赎回当日 C 类基金份额的基金份额净值是 1.148 元，则可得到的赎回金额为：   赎回总额=10,000×1.148=11,480 元   赎回用度=11,480×0.5%=57.4 元   赎回金额=11,480－57.4=11,422.6 元   即：投资者赎回 10,000 份 C 类本基金，假设赎回当日的 C 类基金份额净值 为 1.148 元，可得到 11,422.6 元赎回金额。   本基金的休养交易包括了基金转出和基金转入，其中：   ①基金转出时赎回费的狡计：   由股票基金转出时：   转出总额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值   由货币基金转出时：   转出总额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值+待结转收益（全额转出 时）   赎回用度＝转出总额×转出基金赎回费率   转出净额＝转出总额－赎回用度   ②基金转入时申购补差费的狡计：   净转入金额＝转出净额－申购补差费   其中，申购补差费=MAX【转出净额在转入基金中对应的申购用度－转出净额 在转出基金中对应的申购用度，0】   转入份额＝净转入金额/转入基金当日基金份额净值   例：投资者苦求将持有的本基金 10,000 份 A 类基金份额休养为景顺长城内 需增长敞开式证券投资基金，假设休养当日本基金的 A 类基金份额净值为 1.148                             -66-                         景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书 元，投资者持有该基金 18 个月，对应赎回费为 0.25％，申购费为 1.5％，内需 增长基金的基金份额净值为 1.163 元，申购费为 1.5％，则投资者休养后可得到 的内需增长基金份额为：   转出总额＝10,000×1.148＝11,480 元   赎回用度＝11,480×0.25％＝28.70 元   转出净额＝11,480－28.7=11,451.3 元   转出净额在转入基金中对应的净申购金额=11,451.3/1.015=11,282.07 元   转出净额在转入基金中对应的申购用度=11,451.3-11,282.07=169.23 元   转出净额在转出基金中对应的净申购金额=11,451.3/1.015=11,282.07 元   转出净额在转出基金中对应的申购用度=11,451.3-11,282.07=169.23 元   净转入金额＝11,451.3－MAX【169.23－169.23，0】=11,451.3 元   转入份额＝11,451.3/1.163＝9,846.34 份   T 日的基金份额净值在本日收市后狡计，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况， 经中国证监会同意，不错适当延长狡计或公告。本基金万般基金份额净值的狡计， 均保留到少许点后 3 位，少许点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基 金财产承担。   申购用度以东说念主民币元为单元，狡计结果按照四舍五入方法，保留至少许点后 两位；申购、转入份额的狡计结果保留到少许点后两位，少许点后两位以后的部 分余数舍去，由此舛讹产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产系数。   赎回、转出金额为按履行阐发的灵验赎回、转出份额乘以当日基金份额净值 并扣除相应的用度，狡计结果保留到少许点后两位，少许点后两位以后的部分四 舍五入，由此产生的舛讹计入基金财产。 八、拒却或暂停申购的情形及处理方式   发生下列情况时，基金管理东说念主可拒却或暂停接受基金投资者的申购苦求：                           -67-                  景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书 投资东说念主的申购苦求。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的 活跃市集价钱且采纳估值手艺仍导致公允价值存在要紧不细则性，经与基金托管 东说念主协商细则后，基金管理东说念主应当暂停接受申购苦求。 产净值。 额持有东说念主利益时。 能对基金功绩产生负面影响，从而挫伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。 份额的比例达到或者进步 50%，或者变相隐讳 50%蚁合度的情形时。   发生上述第 1、2、3、5、7 项暂停申购情形之一且基金管理东说念主决定暂停申购 时，基金管理东说念主应当根据相关法则在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资东说念主 的申购苦求被全部或部分拒却的，被拒却的申购款项将退还给投资东说念主。在暂停申 购的情况搁置时，基金管理东说念主应实时规复申购业务的办理。 九、暂停赎回或者降速支付赎回款项的情形及处理方式   发生下列情形时，基金管理东说念主可暂停接受基金投资者的赎回苦求或降速支付 赎回款项： 投资东说念主的赎回苦求或降速支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值 50%以上的 资产出现无可参考的活跃市集价钱且采纳估值手艺仍导致公允价值存在要紧不 细则性，经与基金托管东说念主协商细则后，基金管理东说念主应当暂停接受赎回苦求或降速 支付赎回款项。 产净值。                   -68-                     景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书   发生上述情形之一且基金管理东说念主决定暂停赎回时，基金管理东说念主应在当日报中 国证监会备案，已阐发的赎回苦求，基金管理东说念主应足额支付；如暂时不可足额支 付，应将可支付部分按单个账户苦求量占苦求总量的比例分派给赎回苦求东说念主，未 支付部分可宽限支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的关系要求处理。 基金份额持有东说念主在苦求赎回时可事前取舍将当日可能未获受理部分赐与撤消。在 暂停赎回的情况搁置时，基金管理东说念主应实时规复赎回业务的办理并公告。 十、   多量赎回的情形及处理方式   若本基金单个敞开日内的基金份额净赎回苦求(赎回苦求份额总和加上基金 休养中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金休养中转入苦求份额 总和后的余额)进步上一敞开日的基金总份额的 10%，即合计是发生了多量赎回。   当基金出现多量赎回时，基金管理东说念主不错根据基金其时的资产组合景色决定 全额赎回或部分顺延赎回。   (1)全额赎回：当基金管理东说念主合计有才气支付基金投资者的赎回苦求时，按 普通赎回轨范执行。   (2)部分顺延赎回：当基金管理东说念主合计支付基金投资者的赎回苦求有繁难或 合计支付投资者的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大 波动时，基金管理东说念主在当日接受赎回比例不低于前一日基金总份额的 10％的前 提下，对其余赎回苦求宽限办理。对于当日的赎回苦求，应当按基金份额持有东说念主 提交的每笔赎回苦求量占赎回苦求总量的比例，细则该笔赎回苦求当日部分阐发 的赎回份额；基金投资者未能赎回部分，投资者在提交赎回苦求时不错取舍宽限 赎回或取消赎回。取舍宽限赎回的，将自动转入下一个敞开日赓续赎回，直到全 部赎回为止；取舍取消赎回的，当日未获赎回的部分苦求将被撤消。宽限的赎回 苦求与下一敞开日赎回苦求一并处理，无优先权并以该敞开日的基金份额净值为 基础狡计赎回金额，并依此类推，直到全部赎回为止。如基金投资者在提交赎回 苦求时未作明确取舍，投资者未能赎回部分作自动宽限赎回处理。                      -69-                  景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书   （3）如果基金发生多量赎回，在单个基金份额持有东说念主进步上一敞开日基金 总份额 20%以上的赎回苦求的情形下，基金管理东说念主不错对该基金份额持有东说念主进步 户非宽限赎回苦求量占非宽限赎回苦求总量的比例，细则当日受理的赎回份额； 对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回苦求时不错取舍宽限赎回或取消赎回。选 择宽限赎回的，将自动转入下一个敞开日赓续赎回，直到全部赎回为止；取舍取 消赎回的，当日未获受理的部分赎回苦求将被撤消。宽限的赎回苦求与下一敞开 日赎回苦求一并处理，无优先权并以下一敞开日该类基金份额的基金份额净值为 基础狡计赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回苦求时 未作明确取舍，投资东说念主未能赎回部分作自动宽限赎回处理。   （4）暂停赎回：连气儿 2 日以上(含本数)发生多量赎回，如基金管理东说念主合计 有必要，可暂停接受基金的赎回苦求；也曾接受的赎回苦求不错降速支付赎回款 项，但不得进步 20 个服务日，并应当在指定媒介上进行公告。   当发生上述宽限赎回并宽限办理时，基金管理东说念主应当通过邮寄、传真或者招 募说明书道则的其他方式在 3 个交易日内申诉基金份额持有东说念主，说明相关处理方 法，并依照《信息闪现办法》的相关法则在 2 日内在指定媒介上刊登公告。 十一、暂停申购或赎回的公告和再行敞开申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 办法》的相关法则，在指定媒介上刊登基金再行敞开申购或赎回的公告，并公告 最近 1 个服务日该类基金份额的基金份额净值。 十二、 转托管   基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照法则的尺度收取转托管费。                   -70-                  景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书 十三、 如期定额投资规画   “如期定额投资规画”是申购业务的一种方式，投资者可通过向代销机构提 交苦求，约定每期扣款时刻、扣款金额及扣款方式，由代销机构于约定扣款日在 投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购。投资者在办理“如期定额投资 规画”的同期，仍然不错进行本基金的日常申购、赎回业务。   本基金灵通如期定额投资业务的时刻、销售机构名单和具体法则详见基金管 理东说念主或各销售机构相关如期定额投资业务的公告。   十四、 基金的非交易过户   基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形 而产生的非交易过户以及登记机构招供、合适法律律例的其它非交易过户。无论 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资 东说念主。   继承是指基金份额持有东说念主死亡，其持有的基金份额由其正当的继承东说念主继承； 捐赠指基金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐馈赠福利性质的基金会或社 会团体；司法强制执行是指司法机构依据奏效司法文告将基金份额持有东说念主理有的 基金份额强制划转给其他当然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交易过户必须提供基 金登记机构要求提供的关系贵寓，对于合适条件的非交易过户苦求按基金登记机 构的法则办理，并按基金登记机构法则的尺度收费。   十五、 基金的冻结息争冻   登记机构只受理国度相关机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记 机构招供、合适法律律例的其他情况下的基金份额的冻结与解冻。   十六、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机 制”部分的法则或关系公告。                   -71-                    景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书              第九部分、基金的投资 一、投资主义   通过采纳品性投资（Quality investing）策略，投资于具备超卓企业品性 禀赋的公司，共享其在中国经济增长的大布景下的可持续性增长，以完毕基金资 产的永远成本升值。 二、投资范围  本基金投资范围包括国内照章刊行上市的股票（包含中小板、创业板止境他 经中国证监会核准上市的股票及存托凭证）、债券（包括中小企业私募债）、货 币市集器具、权证、资产支撑证券、股指期货及法律律例或中国证监会允许基金 投资的其他金融器具，但须合适中国证监会的关系法则。如法律律例或监管机构 以后允许基金投资的其它品种，本基金管理东说念主在履行适当轨范后，不错将其纳入 投资范围。  本基金将基金资产的60％-95％投资于股票等权益类资产（其中，股票投资 比例不低于基金资产的60%，权证投资比例不进步基金资产净值的3％），将基金 资产的5％-40％投资于债券和现金等固定收益类品种（其中，现金或到期日在一 年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％，其中现金不包括结算备付金、存 出保证金和应收申购款等）。   本基金参与股指期货交易，应合适法律律例法则和基金合同约定的投资限制 并谨守关系期货交易所的业务法则。 三、投资策略   本基金依据如期公布的宏不雅和金融数据以及投资部门对于宏不雅经济、股市政 策、市集趋势的概述分析，运用宏不雅经济模子（MEM）作念出对于宏不雅经济的评 价，网络基金合同、投资轨制的要求建议资产配置建议，经投资决策委员会审核 后形成资产配置决议。                     -72-                         景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书   本基金股票投资主要罢职“从下到上”的个股投资策略，利用基金管理东说念主股 票研究数据库（SRD）对企业进行久了详细的分析，并进一步挖掘出具有较强品 质禀赋的公司，并辅以财务主义进行品性投资分析。   起始利用景顺长城“股票研究数据库（SRD）”中的尺度分析模板对上市公 司的品性和估值水平进行鉴别，制定股票买入名单。其中重心检会：   （1）业务价值（Franchise Value）   寻找领有高进入壁垒的上市公司，其一般具有以下一种或多种特征：家具定 价才气、调动手艺、资金密集、上风品牌、健全的销售收集及售后服务、范畴经 济等。在经济增永劫它们能创造持续性的成长，经济衰败时亦能渡过难关，享有 高于市集平均水平的盈利才气，进而创造高业务价值，达致永远成本升值。   （2）估值水平（Valuation）   对成长、价值、收益三类股票设定不同的估值主义。   成长型股票（G）：用来权衡成长型上市公司估值水平的主要主义为 PEG，即 市盈率除以盈利增长率。为了使投资东说念主大略达到永远赚钱主义，基金管理东说念主在选 股时将会严慎地买进价钱与其预期增长速率相匹配的股票。   价值型股票（V）：分析股票内在价值的基础是将公司的净资产收益率与其资 本成本进行相比。在挑选价值型股票时，基金管理东说念主会根据公司的净资产收益率 与成本成本的相对水平判断公司的合理价值，然后选出股价相对于合理价值存在 扣头的股票。   收益型股票（I）：是依靠分成取得较好收益的股票。基金管理东说念主挑选收益型 股票，要求其保持持续派息的政策，以及较高的股息率水平。   （3）管理才气（Management）   重视公司治理、管理层的结实性以及管理班子的组成、学历、训诲等，了解 其管理才气以及是否诚信。   （4）解放现金流量与分成政策（Cash Generation Capability）   重视企业创造现金流量的才气以及结实透明的分成派息政策。  基金管理东说念主合计，所谓“品性投资”是指投资于在市集面位、营业模式、经                          -73-                      景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书 营与管理、家具和手艺与分娩等公司内在增长能源上具备其中一方面或多个方面 的隆起品性的企业。“品性禀赋”是获取企业在中国经济转型、政策变化或行业 不同周期中取得可持续的扩张上风的保证。本基金将优先投资于“品性禀赋”较 强的公司。  本基金将主若是在“景顺长城股票数据库”筛选出来的买入名单的基础上， 根据以下五个尺度对上市公司品性进行筛选： 定性层面：   （1）市集面位——从两个层面对品性企业所处市集面位进行分析：   A、同行市集面位    -- 市集份额，市集份额的多寡决定了该企业在行业内的 市集面位，是品性企业行业内所需具备的个体品性。   B、行业市集面位    -- 品性企业所处行业的发展阶段及畴昔发展空间，将决 定该企业畴昔发展的空间和标的，是品性企业所需具备的行业品性。   (2) 营业模式   一个公司的营业模式体现了其价值宗旨（value proposition），即公司的营业 策略、客户和市集定位、以及家具取舍。具有私有、调动营业模式的企业大略更 加适合产业气象、策动环境的变化，从而获取持续的竞争上风和盈利酬报。精采 的营业模式是品性企业需具备的个体品性。      (3) 策动管理与公司治理   管理层才气：专科、正派淳厚和勤苦的管理层是公司发展的基本条件；   公司治理：公司治理结构精采和信息透明是珍藏鼓舞利益的保障，何况能规 避很多风险事件的发生；   公司的战术策动：感性、合适公司长久利益的战术策动才能使公司领有可持续增长的 营业模式。   组织才气：即公司整合其里面资源的才气，是公司实施营业决策、达到营业 主义的关键。   历程：完善、高效的业务历程是企业策动顺利的重要体现。   以上公司治理才气将依据景顺长城公司治理评价体系主义进行评价定量层 面：   (4) 财务景色                       -74-                       景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书   优秀品性企业应具备精采的财务景色，通过对上市公司资产欠债率 （leverage）、资产酬报率（ROA）、盈利质地（EBITDA）、现金流（Cash flow） 等财务健康景色主义进行详细的研究与概述的分析，同期网络公司成本插足与分 配方式判断公司畴昔盈利预期，筛选出具有持续、优质盈利预期的公司。   (5) 估值分析   通过 DCF 模子，P/E、P/B、 EV/EBITDA 等主义对公司估值情况进行分析， 挑选出具备估值上风的上市公司。 行。   债券投资在保证资产流动性的基础上，采纳利率预期策略、信用策略和时机 策略相网络的积极性投资方法，辛劳在限定万般风险的基础上获取结实的收益。   通过对宏不雅经济、货币和财政政策、市集结构变化、资金流动情况的研究， 网络宏不雅经济模子（MEM）判断收益率弧线变动的趋势及幅度，细则组合久期。 进而根据万般属资产的预期收益率，网络类属配置模子细则类别资产配置。   通过预计收益率弧线变动的幅度和格式，对比不同信用等第、在不同市集交 易债券的到期收益率，网络探究流动性、票息、税收、可否回购等其它决定债券 价值的因素，发现市集中个券的相对失衡景色。   重心取舍的债券品种包括：a、在雷同信用质地和期限的债券中到期收益率 较高的债券；b、有较好流动性的债券；c、存在信用溢价的债券；d、较高债性 或期权价值的可休养债券；e、收益率水平合理的新券或者市集尚未正细则价的 调动品种。   （1）利率预期策略   基金管理东说念主密切追踪最新发布的宏不雅经济数据和金融运行数据，分析宏不雅经 济运行的可能情景，预计财政政策、货币政策等政府宏不雅经济政策取向，分析金 融市集资金供求景色变化趋势，在此基础上预计市集利率水平变动趋势，以及收 益率弧线变化趋势。在预期市集利率水平将飞腾时，贬低组合的久期；预期市集                        -75-                   景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书 利率将下降时，提高组合的久期。并根据收益率弧线变化情况制定相应的债券组 合期限结构策略如枪弹型组合、哑铃型组合或者门道型组合等。   （2）信用策略   基金管理东说念主密切追踪国债、金融债、企业（公司）债等不同债券种类的利差 水平，网络万般券种税收景色、流动性景色以及刊行东说念主信用质地景色的分析，评 定不同债券类属的相对投资价值，细则组合股产在不同债券类属之间的配置比 例。   个券取舍层面，基金管理东说念主对系数投资的信用品种进行详细的财务分析和非 财务分析。财务分析方面，以企业财务报表为依据，对企业范畴、资产欠债结构、 偿债才气和盈利才气四方面进行评分，非财务分析方面（包括管理才气、市集面 位和发展出路等主义）则主要采纳实地调研和电话会议的时局实施。通过打分来 评判该企业是低风险、高风险如故都备风险的企业，重心投资于低风险的企业债 券；对于高风险企业，有相应的投资限制；不投资于都备风险的债券。   （3）时机策略 买入期限位于收益率弧线笔陡处的债券，也即收益率水平处于相对高位的债券， 跟着持有期限的延长，债券的剩余期限将会镌汰，从而此时债券的收益率水平将 会较投资期初有所下降，通过债券的收益率的下滑，进而获取成本利得收益。 资金投资于债券以获取逾额收益。 畴昔走势作念出判断，从而进行相应的债券置换。当预期利差水平迁延时，不错买 入收益率高的债券同期卖出收益率低的债券，通过两债券利差的迁延获取投资收 益；当预期利差水平扩大时，不错买入收益率低的债券同期卖出收益率高的债券， 通过两债券利差的扩大获取投资收益。   （4）资产支撑证券投资策略 本基金将通过对宏不雅经济、提前偿还率、资产 池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，预计资产池畴昔现金流 变化，并通过研究标的证券刊行要求，预计提前偿还率变化对标的证券的久期与 收益率的影响。同期，管理东说念主将密切柔柔流动性对标的证券收益率的影响，概述                    -76-                     景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书 运用久期管理、收益率弧线、个券取舍以及专揽市集交易契机等积极策略，在严 格限定风险的情况下，网络信用研究和流动性管理，取舍风险调整后收益高的品 种进行投资，以期获取永远结实收益。   （5）可转债投资策略   ① 相对价值分析 基金管理东说念主根据如期公布的宏不雅和金融数据以及对宏不雅 经济、股市政策、市集趋势的概述分析，判断下一阶段的市集走势，分析可转债 股性和债性的相对价值。通过对可转债转股溢价率和 Delta 系数的度量，筛选出 股性或债性较强的品种行动下一阶段的投资重心。   ② 基本面研究 基金管理东说念主依据内、外部研究效率，运用景顺长城股票研究 数据库（SRD）对可转债标的公司进行多地点、多角度的分析，重心取舍行业景 气度较高、公司基本面修养优良的标的公司。   ③ 估值分析 在基本面分析的基础上，运用 PE、PB、PCF、EV/EBITDA、 PEG 等相对估值主义以及 DCF、DDM 等都备估值方法对标的公司的股票价值进 行评估。并根据标的股票确当前价钱和主义价钱，运用期权订价模子分别狡计可 转债当前的理讲价钱和畴昔主义价钱，进行投资决策。   (6) 中小企业私募债投资策略   对单个券种的分析判断与其它信用类固定收益品种的方法雷同。在信用研究 方面，本基金会加强从下到上的分析，将机构评级与里面评级相网络，防卫通过 刊行方的财务景色、信用布景、策动才气、行业出路、个体竞争力等方面判断其 在期限内的偿付才气，尽可能对刊行东说念主进行充分详备地调研和分析。   本基金参与股指期货交易，以套期保值为目的，制定相应的投资策略。 策倾向、资金流向、和手艺主义等因素。 提下，决定套保比例。再根据基金股票投资组合的贝塔值，具体得出参与股指期 货交易的买卖张数。 数据，取舍和基金组合关系性高的股指期货合约为交易标的。                      -77-                   景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书 四、投资限制   基金的投资组合应罢职以下限制：   （1）本基金将基金资产的 60％-95％投资于股票等权益类资产，其中，股票 投资比例不低于基金资产的 60%；将基金资产的 5％-40％投资于债券和现金等 固定收益类品种；   （2）保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债 券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；若本基金投资股 指期货的，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保 持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；   （3）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不进步基金资产净值的 10％；   （4）本基金管理东说念主管理的全部基金持有一家公司刊行的证券，不进步该证 券的 10％；   （5）本基金持有的全部权证，其市值不得进步基金资产净值的 3％；   （6）本基金管理东说念主管理的全部基金持有的合并权证，不得进步该权证的   （7）本基金在职何交易日买入权证的总金额，不得进步上一交易日基金资 产净值的 0.5％；   （8）本基金投资于合并原始权益东说念主的万般资产支撑证券的比例，不得进步 基金资产净值的 10％；   （9）本基金持有的全部资产支撑证券，其市值不得进步基金资产净值的   （10）本基金持有的合并(指合并信用级别)资产支撑证券的比例，不得进步 该资产支撑证券范畴的 10％；   （11）本基金管理东说念主管理的全部基金投资于合并原始权益东说念主的万般资产支撑 证券，不得进步其万般资产支撑证券所有这个词范畴的 10％；   （12）本基金管理东说念主管理的全部敞开式基金（包括敞开式基金以及处于敞开 期的如期敞开基金）持有一家上市公司刊行的可通顺股票，不进步该上市公司可                    -78-                    景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书 通顺股票的 15％；本基金管理东说念主管理的全部投资组合持有一家上市公司刊行的 可通顺股票，不进步该上市公司可通顺股票的 30％；    （13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值所有这个词不进步基金资产的 因素致使基金不合适本项所法则的比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性 受限资产的投资；    （14）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与投资范围保持一致；    （15）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支撑证券。 基金持有资产支撑证券期间，如果其信用等第下降、不再合适投资尺度，应在评 级阐发发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；    （16）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不进步本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不进步拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （17）本基金进入天下银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得进步基 金资产净值的 40%；债券回购最永远限为 1 年，债券回购到期后不得延期；    （18）本基金参与股指期货交易依据下列尺度建构组合： 基金资产净值的 10%； 之和不得进步基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日 在一年以内的政府债券）、权证、资产支撑证券、买入返售金融资产（不含质押 式回购）等； 持有的股票总市值的 20%； 差狡计）应当合适基金合同对于股票投资比例的相关约定，即占基金资产的 额不得进步上一交易日基金资产净值的 20%；                     -79-                   景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书   （19）本基金持有单只中小企业私募债券的市值不得进步基金资产净值的   （20）如本基金投资通顺受限证券，基金管理东说念主应事前根据中国证监会关系 法则，与基金托管东说念主在托管合同中明确本基金投资通顺受限证券的比例，根据比 例进行投资。基金管理东说念主应制订严格的投资决策历程和风险限定轨制，防止流动 性风险、法律风险和操作风险等各式风险；   （21）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境 内上市交易的股票合并狡计；   （22）法律律例和中国证监会法则的其他投资比例限制。   除上述第（2）、（13）、（14）、（15）项外，因证券、期货市集波动、上市公 司合并、基金范畴变动、股权分置调动中支付对价等基金管理东说念主之外的因素致使 基金投资比例不合适上述法则投资比例的，基金管理东说念主应当在 10 个交易日内进 行调整。   基金管理东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的相关约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查抄自基金合同奏效 之日起运行。   法律律例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在履行适 当轨范后，则本基金投资不再受关系限制。   为珍藏基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽职责的投资；   （4）买卖其他基金份额，关联词国务院另有法则的除外；   （5）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资或者买卖其基金管理东说念主、基金托管 东说念主刊行的股票或者债券；   （6）买卖与其基金管理东说念主、基金托管东说念主有控股关系的鼓舞或者与其基金管 理东说念主、基金托管东说念主有其他要紧强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券；                     -80-                     景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书   （7）从事内幕交易、掌握证券交易价钱止境他不正当的证券交易行为；   （8）依照法律律例相关法则，由中国证监会法则禁锢的其他行为。 五、功绩相比基准   沪深 300 指数×80%＋中证全债指数×20%。   如果上述基准指数罢手狡计编制或更更称呼，或者今后法律律例发生变化， 或者有更泰斗的、更能为市集宽广接受的功绩相比基准推出，或者是市集上出现 愈加妥当用于本基金的功绩基准的股票指数时，本基金管理东说念主不错与基金托管东说念主 协商一致并报中国证监会备案后变更功绩相比基准并实时公告，但不需要召开基 金份额持有东说念主大会。 六、风险收益特征   本基金是搀和型基金，属于风险程度较高的投资品种，其预期风险和预期收 益水平高于货币型基金与债券型基金，低于股票型基金。   根据 2017 年 7 月 1 日执行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理 东说念主和销售机构已对本基金再行进行风险评级，风险评级行动不改变本基金的本色 性风险收益特征，但由于风险等第分类尺度的变化，本基金的风险等第表述可能 有相应变化，具体风险评级结果应当以基金管理东说念主和销售机构提供的评级结果为 准。 七、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基金 份额持有东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并接洽管帐师事 务所意见后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施轨范、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有要紧影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的 法则。                      -81-                        景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书 八、基金投资组合阐发      景顺长城基金管理东说念主的董事会及董事保证本阐发所载贵寓不存在虚假纪录、 误导性述说或要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐备性承担个别及连带 职责。      基金托管东说念主中国农业银行根据基金合同法则，也曾复核了本投资组合阐发， 保证复核内容不存在虚假纪录、误导性述说或者要紧遗漏。本投资组合阐发所载 数据限定 2024 年 09 月 30 日，本阐发中所列财务数据未经审计。 序号           技俩                金额（元）             占基金总资产的比例（%）      其中：股票                      350,349,857.26            82.40      其中：债券                                  -                -           资产支撑证券                            -                -      其中：买断式回购的买入返售金                                             -                -      融资产                                                  占基金资产净值比例 代码          行业类别         公允价值（元）                                                     （%）  A    农、林、牧、渔业                               -                -  B    采矿业                                    -                -  C    制造业                       338,001,691.40            79.76  D    电力、热力、燃气及水分娩和供       应业                                     -                -  E    建筑业                                    -                -  F    批发和零卖业                                 -                -  G    交通运载、仓储和邮政业                            -                -  H    住宿和餐饮业                                 -                -                         -82-                            景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书  I     信息传输、软件和信息手艺服务        业                                2,014,453.18           0.48  J     金融业                              6,029,853.00           1.42  K     房地产业                                       -              -  L     租出和商务服务业                         4,294,318.00           1.01  M     科学研究和手艺服务业                          9,541.68            0.00  N     水利、环境和民众设施管理业                              -              -  O     住户服务、修理和其他服务业                              -              -  P     扶植                                         -              -  Q     卫生和社会服务                                    -              -  R     文化、体育和文娱业                                  -              -  S     概述                                         -              -        所有这个词                             350,349,857.26          82.67      无。                                                         占基金资产净值比例 序号     股票代码        股票称呼   数目（股）        公允价值（元）                                                            （%）      本基金本阐发期末未持有债券。      本基金本阐发期末未持有债券。       投资明细                             -83-                      景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书   本基金本阐发期末未持有资产支撑证券。   细   本基金本阐发期末未持有贵金属。   本基金本阐发期末未持有权证。   本基金本阐发期末未持有股指期货。   本基金参与股指期货交易，以套期保值为目的，制定相应的投资策略。   时点取舍：基金管理东说念主在交易股指期货时，重心柔柔当前经济景色、政策倾向、资金流 向和手艺主义等因素。   套保比例：基金管理东说念主根据对指数点位区间判断，在合适法律律例的前提下，决定套保 比例。再根据基金股票投资组合的贝塔值，具体得出参与股指期货交易的买卖张数。   合约取舍：基金管理东说念主根据股指期货其时的成交金额、持仓量和基差等数据，取舍和基 金组合关系性高的股指期货合约为交易标的。   根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。   本基金本阐发期末未持有国债期货。   根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。                       -84-                      景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书 或在阐发编制日前一年内受到公开数落、处罚的情形      上海华测导航手艺股份有限公司在阐发编制日前一年内曾受到地方海关的处罚。      本基金基金司理依据基金合同及公司投资管理轨制，在投资授权范围内，经普通投资决 策轨范对上述主体所刊行证券进行了投资。本基金投资前十名证券的其余刊行主体本阐发期 内未出现被监管部门立案打听或在本阐发编制日前一年内受到公开数落、处罚的情况。      本基金投资的前十名股票未超出基金合同法则的备选股票库。 序号           称呼              金额（元）      本基金本阐发期末未持有处于转股期的可休养债券。      本基金本阐发期末前十名股票中不存在通顺受限的情况。      无。                       -85-                                          景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书                                第十部分、基金的功绩              基金管理东说念主承诺以淳厚信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保          证基金一定盈利。基金的过往功绩并不代表其畴昔线路。投资有风险，投资者在          作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金功绩数据限定 2024 年 09          月 30 日。                                    景顺长城品性投资搀和 A                                                            功绩相比基                                净值增长率     功绩相比基准       阶段           净值增长率①                                  准收益率标     ①－③       ②－④                                 尺度差②      收益率③                                                             准差④                                    景顺长城品性投资搀和 C                                                            功绩相比基                                净值增长率     功绩相比基准       阶段           净值增长率①                                  准收益率标     ①－③       ②－④                                 尺度差②      收益率③                                                             准差④  至 2024 年 9 月 30      -6.15%     1.22%            7.67%      0.83%   -13.82%    0.39%        日          注：本基金于 2022 年 10 月 19 日增设 C 类基金份额，并于 2022 年 10 月 20 日运行对 C 类份          额进行估值。          收益率变动的相比                                           -86-                       景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书 注：本基金的资产配置比例为：本基金将基金资产的 60%-95%投资于股票等权益类资产 （其中，股票投资比例不低于基金资产的 60%，权证投资比例不进步基金资产净值的   ，将基金资产的 5%-40%投资于债券和现金等固定收益类品种（其中，现金或到期日 在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%）                        。本基金的建仓期为自 2013 年 3 月 比例的要求。本基金自 2022 年 10 月 19 日起增设 C 类基金份额。                        -87-              第十一部分、基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的万般证券及单据价值、银行入款本息和基金应收的 申购基金款以止境他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据关系法律律例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东说念主、基金托管 东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以止境他基金财产账户相独 立。   四、基金财产的看守和责罚   本基金财产寂静于基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东说念主看守。基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律职责，其债权东说念主不得对本基金财产哄骗请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律律例和基金合同止境他相关法则责罚外，基金财产不得 被责罚。   基金管理东说念主、基金托管东说念主因照章完了、被照章撤消或者被照章宣告歇业等原 因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金管理东说念主管理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理东说念主管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。            第十二部分、基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为关系的证券交易场所的普通交易日，以及国度法律律例规 定需要对外闪现基金净值的非交易日。   二、估值对象   基金所领有的股票、权证、债券和银行入款本息、应收款项、其它投资等资 产及欠债。   三、估值方法   （1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易 所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发 生要紧变化，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发 生了要紧变化的，可参考雷同投资品种的现行市价及要紧变化因素，调整最近交 易市价，细则公允价值；   （2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日莫得交 易的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化，按最近交易日的收盘价估值。 如最近交易日后经济环境发生了要紧变化的，可参考雷同投资品种的现行市价及 要紧变化因素，调整最近交易市价，细则公允价值；   （3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中 所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得交易的，且最近交易日后 经济环境未发生要紧变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债 券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了要紧变化的， 可参考雷同投资品种的现行市价及要紧变化因素，调整最近交易市价，细则公允 价值；   （4）交易所上市不存在活跃市集的有价证券，采纳估值手艺细则公允价值。 交易所上市的资产支撑证券，采纳估值手艺细则公允价值，在估值手艺难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值；   （5）对只在上海证券交易所固定收益平台进行交易的中小企业私募债，采 用估值手艺细则公允价值，在估值手艺难以可靠计量公允价值的情况下，按成本                   景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书 估值。对只在深圳证券交易所概述合同平台交易的中小企业私募债，采纳估值技 术细则公允价值，在估值手艺难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌 的合并股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公诱骗行未上市的股票、债券和权证，采纳估值手艺细则公允价 值，在估值手艺难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）通顺受限的股票，包括非公诱骗行股票、初度公诱骗行股票时公司股 东公诱骗售股份、通过巨额交易取得的带限售期的股票等（不包括停牌、新刊行 未上市、回购交易中的质押券等通顺受限股票），按监管机构或行业协会相关规 定细则公允价值。 估值手艺细则公允价值。   （1）股指期货合约以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且 最近交易日后经济环境未发生要紧变化的，采纳最近交易日结算价估值。      （2）在职何情况下，基金管理东说念主如采纳本项第（1）小项法则的方法对基 金资产进行估值，均应被合计采纳了适当的估值方法。关联词，如果基金管理东说念主认 为按本项第（1）小项法则的方法对基金资产进行估值不可客不雅反应其公允价值 的，基金管理东说念主可根据具体情况，并与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值 的价钱估值。 金管理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估 值。 用舞动订价机制以确保基金估值的公正性。 按国度最新法则估值。                     -90-                   景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及关系法律律例的法则或者未能充分珍藏基金份额持有东说念主利益时，应立即申诉 对方，共同查明原因，两边协商处理。   根据相关法律律例，基金资产净值狡计和基金管帐核算的义务由基金管理东说念主 承担。本基金的基金管帐职责方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金相关的会 计问题，如经关系各方在对等基础上充分议论后，仍无法达成一致的意见，按照 基金管理东说念主对基金资产净值的狡计结果对外赐与公布。   四、估值轨范 额的余额数目狡计，精准到 0.001 元，少许点后第 4 位四舍五入。国度另有法则 的，从其法则。   每个服务日狡计基金资产净值及万般基金份额的基金份额净值，并按法则公 告。 或基金合同的法则暂停估值时除外。基金管理东说念主每个服务日对基金资产估值后， 将万般基金份额的基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误 后，由基金管理东说念主对外公布。   五、估值差错的处理   基金管理东说念主和基金托管东说念主将采纳必要、适当、合理的要领确保基金资产估值 的准确性、实时性。当某类基金份额净值少许点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值 差错时，视为某类基金份额净值差错。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自身的罪恶酿成估值差错，导致其他当事东说念主遭受损失的，罪恶 的职责东说念主应当对由于该估值差错遭受损欠妥事东说念主(“受损方”)的径直损失按下述 “估值差错处理原则”给予补偿，承担补偿职责。   上述估值差错的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数 据狡计差错、系统故障差错、下达指示差错等。                    -91-                  景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书   （1）估值差错已发生，但尚未给当事东说念主酿成损失机，估值差错职责方应及 时和谐各方，实时进行更正，因更正估值差错发生的用度由估值差错职责方承担； 由于估值差错职责方未实时更正已产生的估值差错，给当事东说念主酿成损失的，由估 值差错职责方对径直损失承担补偿职责；若估值差错职责方也曾积极和谐，何况 有协助义务确当事东说念主有敷裕的时刻进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 任。估值差错职责方嘱咐更正的情况向相关当事东说念主进行阐发，确保估值差错已得 到更正。   （2）估值差错的职责方对相关当事东说念主的径直损失负责，不合迤逦损失负责， 何况仅对估值差错的相关径直当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值差错而获取欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值差错职责方仍嘱咐估值差错负责。如果由于获取欠妥得利确当事东说念主不返还 或不全部返还欠妥得利酿成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值差错职责 方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对获取欠妥得利确当事 东说念主享有要求托福欠妥得利的权利；如果获取欠妥得利确当事东说念主也曾将此部分欠妥 得利返还给受损方，则受损方应当将其也曾获取的补偿额加上也曾获取的欠妥得 利返还的总和进步其履行损失的差额部分支付给估值差错职责方。   （4）估值差错调整采纳尽量规复至假设未发生估值差错的正确情形的方式。   估值差错被发现后，相关确当事东说念主应当实时进行处理，处理的轨范如下：   （1）查明估值差错发生的原因，列明系数确当事东说念主，并根据估值差错发生 的原因细则估值差错的职责方；   （2）根据估值差错处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值差错酿成的损失 进行评估；   （3）根据估值差错处理原则或当事东说念主协商的方法由估值差错的职责方进行 更正和补偿损失；   （4）根据估值差错处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值差错的更正向相关当事东说念主进行阐发。                   -92-                  景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书   （1）基金份额净值狡计出现差错时，基金管理东说念主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东说念主，并采纳合理的要领谨防损失进一步扩大。   （2）差错偏差达到某类基金资产净值的 0.25%时，基金管理东说念主应当通报基 金托管东说念主并报中国证监会备案；差错偏差达到某类基金份额净值的 0.5%时，基 金管理东说念主应当公告。   （3）前述内容如法律律例或监管机关另有法则的，从其法则处理。   六、暂停估值的情形 基金份额持有东说念主的利益，决定延长估值； 协商一致后，基金管理东说念主应当暂停估值；   七、基金净值的阐发   用于基金信息闪现的基金资产净值和万般基金份额的基金份额净值由基金 管理东说念主负责狡计，基金托管东说念主负责进行复核。基金管理东说念主应于每个敞开日交易结 束后狡计当日的基金资产净值和万般基金份额的基金份额净值并发送给基金托 管东说念主。基金托管东说念主对净值狡计结果复核阐发后发送给基金管理东说念主，由基金管理东说念主 对基金净值赐与公布。   八、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停闪现侧袋账户基金份额净值。                   -93-             第十三部分、基金的收益分派      一、基金利润的组成      基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 关系用度后的余额，基金已完毕收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。      二、基金可供分派利润      基金可供分派利润指限定收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中 已完毕收益的孰低数。      三、基金收益分派原则 次数最多为 4 次，每次收益分派比例不得低于该次可供分派利润的 10%，若基金 合同奏效不悦 3 个月可不进行收益分派； 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默许的收益分派方式是现金分成；基金份额持有东说念主可对 A 类基金份 额和 C 类基金份额分别取舍不同的分成方式。取舍采纳红利再投资时局的，红 利再投资的份额免收申购费。合并投资东说念主在合并销售机构持有的合并类别的基金 份额只可取舍一种分成方式； 面值，即基金收益分派基准日某一类别的基金份额净值减去该类别每单元基金份 额收益分派金额后不可低于该类基金份额的面值； 不同。合并类别每一基金份额享有同均分派权；      在不影响基金份额持有东说念主利益的情况下，基金管理东说念主可在法律律例允许的 前提下酌情调整以上基金收益分派原则，此项调整不需要召开基金份额持有东说念主大 会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。      四、收益分派决议      基金收益分派决议中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收                  景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书 益分派对象、分派时刻、分派数额及比例、分派方式等内容。   五、收益分派决议的细则、公告与实施   本基金收益分派决议由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信 息闪现办法》的相关法则在指定媒介公告。   基金红利披发日距离收益分派基准日（即可供分派利润狡计截止日）的时 间不得进步 15 个服务日。   六、基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现金红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额持有东说念主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投 资的狡计方法，依照《业务法则》执行。   七、实施侧袋机制期间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派。                    -95-           第十四部分、基金的用度与税收 一、与基金运作相关的用度 （一）基金用度的种类 （二）、基金用度计提方法、计提尺度和支付方式   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。管理费的狡计 方法如下：   H＝E×1.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值  基金管理费逐日狡计，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东说念主向基 金托管东说念主发送基金管理费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 3 个服务日内从 基金财产中一次性支付给基金管理东说念主。若遇法定节沐日、公放假等,支付日历顺 延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：                    景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日狡计，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东说念主向基 金托管东说念主发送基金托管费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 3 个服务日内从 基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等,支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费 率为 0.40%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有东说念主服 务，基金管理东说念主将在基金年度阐发中对该项用度的列支情况作专项说明。   销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.40%年费率计提。狡计方法如下：   H＝E×0.40%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   销售服务费逐日狡计，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东说念主向基 金托管东说念主发送销售服务费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 3 个服务日内从 基金财产中一次性支付给基金管理东说念主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺 延。   上述“一、基金用度的种类中第 4-10 项用度”，根据相关律例及相应合同 法则，按用度履行支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。 二、与基金销售相关的用度 (1) 本基金 A 类基金份额在投资者认购时收取认购费，C 类基金份额在认购时不 收取认购费。投资者在认购 A 类基金份额时需缴纳的认购费费率按认购金额递 减。投资者认购需全额缴纳认购用度。认购用度不列入基金财产，主要用于本基 金的市集扩充、销售、登记等召募期间发生的各项用度。投资者在一天之内如果 有多笔认购，适用费率按单笔分别狡计。A 类基金份额的认购费率表如下：        认购金额（M）                 认购费率         M＜100 万                  1.2%                     -97-                        景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书           M≥1000 万              按笔收取，1000 元/笔 （2）狡计公式   本基金认购 A 类基金份额的狡计如下：   净认购金额=认购金额/（1+认购费率）   认购用度=认购金额-净认购金额   认购份额=（净认购金额+认购利息）/基金份额发售面值   本基金认购 C 类基金份额的狡计如下：   认购份额＝（认购金额＋认购期间利息）／基金份额发售面值   认购用度以东说念主民币元为单元，狡计结果按照四舍五入方法，保留到少许点后 两位；认购份额狡计结果保留到少许点后两位，少许点后两位以后的部分余数舍 去，由此舛讹产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产系数。   （1）本基金 A 类基金份额在申购时收取申购费，C 类基金份额在申购时不 收取申购费。   本基金 A 类基金份额的申购用度由申购本基金 A 类基金份额的投资者承担， 不列入基金财产，主要用于本基金的市集扩充、销售、登记等各项用度。   本基金 A 类基金份额的申购费率不高于 1.5%，随申购金额的加多而递减， 适用以下前端收费费率尺度：       申购金额（M）                  A 类基金份额申购费率          M＜100 万                     1.5%           M≥1000 万               按笔收取，1000 元/笔 （2）狡计公式   A 类基金份额申购的灵验份额为净申购金额除以当日的该类基金份额的基金 份额净值，灵验份额单元为份，上述狡计结果均按舍去余数的方法，保留到少许 点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   本基金的 A 类基金份额申购金额包括申购用度和净申购金额，其中：   净申购金额=申购金额/（1+申购费率）；                         -98-                     景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书   申购用度=申购金额-净申购金额；   申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额净值   本基金的 C 类基金份额狡计如下：   申购份额=申购金额/T 日 C 类基金份额净值   C 类基金份额申购的灵验份额为按履行阐发的申购金额，以苦求当日 C 类基 金份额净值为基准狡计，狡计结果按舍去余数的方法，保留到少许点后两位，由 此产生的收益或损失由基金财产承担。   本基金的 C 类基金份额申购时不收取申购用度，申购金额即为净申购金额。   （1）本基金的赎回用度由赎回基金份额的基金份额持有东说念主承担，在基金份 额持有东说念主赎回基金份额时收取。未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必 要的手续费。   本基金的赎回费率不高于 1.5%，随持有期限的加多而递减。   A 类基金份额赎回费率：     持有期            赎回费率          归基金资产比例 注：就赎回费及归基金资产比例而言，每 1 年指 365 天。   C 类基金份额赎回费率：        持有期          赎回费率         归基金资产比例 （2）狡计公式   A 类基金份额及 C 类基金份额赎回金额为按履行阐发的灵验赎回份额乘以当 日该类基金份额的基金份额净值并扣除相应的用度，赎回金额单元为元。上述计                      -99-                    景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书 算结果均按四舍五入的方法，保留到少许点后两位，由此产生的收益或损失由基 金财产承担。采纳“份额赎回”方式，赎回价钱以 T 日的基金份额净值为基准进 行狡计，基金的赎回金额为赎回总金额扣减赎回用度，其中：   赎回总金额=赎回份额?T 日基金份额净值   赎回用度=赎回总金额?赎回费率   赎回金额=赎回总金额?赎回用度   （1）本基金的休养用度由赎回费和申购补差费组成，转出时收取赎回费， 转入时收取申购补差费。其中赎回费的收取尺度罢职本招募说明书的约定，申购 补差费的收取尺度为：申购补差费=MAX【转出净额在转入基金中对应的申购用度 －转出净额在转出基金中对应的申购用度，0】。   （2）狡计公式   ①基金转出时赎回费的狡计：   由股票基金转出时：   转出总额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值   由货币基金转出时：   转出总额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值+待结转收益（全额转出 时）   赎回用度＝转出总额×转出基金赎回费率   转出净额＝转出总额－赎回用度   ②基金转入时申购补差费的狡计：   净转入金额＝转出净额－申购补差费   其中，申购补差费=MAX【转出净额在转入基金中对应的申购用度－转出净额 在转出基金中对应的申购用度，0】   转入份额＝净转入金额 / 转入基金当日基金份额净值 三、不列入基金用度的技俩   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失；                     -100-                   景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书 目。 四、基金税收 本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例执行。 五、实施侧袋机制期间的基金用度 本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但应待 侧袋账户资产变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取管理费， 详见招募说明书“侧袋机制”部分的法则。                     -101-                      景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书           第十五部分、基金的管帐与审计   一、基金管帐政策 管帐核算，按影相关法则编制基金管帐报表； 并以书面方式阐发。   二、基金的年度审计 关系业务履历的管帐师事务所止境注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审 计。 换管帐师事务所需按照《信息闪现办法》的相关法则在指定媒介公告。                      -102-          第十六部分、基金的信息闪现   一、本基金的信息闪现应合适《基金法》、《运作办法》、《信息闪现办法》、 基金合同止境他相关法则。   二、信息闪现义务东说念主   本基金信息闪现义务东说念主包括基金管理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主 大会的基金份额持有东说念主止境日常机构（如有）等法律、行政律例和中国证监会规 定的当然东说念主、法东说念主和非法东说念主组织。   本基金信息闪现义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为根底起点，按照法律 律例和中国证监会的法则闪现基金信息，并保证所闪现信息的真确性、准确性、 齐备性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息闪现义务东说念主应当在中国证监会法则时刻内，将应予闪现的基金信 息通过中国证监会指定的天下性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网 站（以下简称“指定网站”）等媒介闪现，并保证基金投资者大略按照基金合同约 定的时刻和方式查阅或者复制公开闪现的信息贵寓。   三、本基金信息闪现义务东说念主承诺公开闪现的基金信息，不得有下列行动：   四、本基金公开闪现的信息应采纳汉文文本。同期采纳外文文本的，基金信 息闪现义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文 本为准。   本基金公开闪现的信息采纳阿拉伯数字；除非常说明外，货币单元为东说念主民币 元。   五、公开闪现的基金信息   公开闪现的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、基金合同、基金托管合同、基金家具贵寓纲目                 景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书 持有东说念主大会召开的法则及具体轨范，说明基金家具的特点等触及基金投资者要紧 利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具特点、风险揭示、信息披 露及基金份额持有东说念主服务等内容。基金合同奏效后，基金招募说明书的信息发生 要紧变更的，基金管理东说念主应当在三个服务日内，更新基金招募说明书并登载在指 定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少每年更新一次。 基金阔别运作的，基金管理东说念主不再更新基金招募说明书。 作监督等行为中的权利、义务关系的法律文献。 明的基金纲目信息。《基金合同》奏效后，基金家具贵寓纲目的信息发生要紧变 更的，基金管理东说念主应当在三个服务日内，更新基金家具贵寓纲目，并登载在指定 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金家具贵寓纲目其他信息发生变更的， 基金管理东说念主至少每年更新一次。基金阔别运作的，基金管理东说念主不再更新基金家具 贵寓纲目。   基金召募苦求经中国证监会注册后，基金管理东说念主应当在基金份额发售的三日 前，将基金份额发售公告、基金招募说明书提醒性公告和基金合同提醒性公告登 载在指定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金家具贵寓纲目、 《基金合同》和基金托管合同登载在指定网站上，并将基金家具贵寓纲目登载在 基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将基金合同、基金托管合同 登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于指定媒介上。   （三）基金合同奏效公告   基金管理东说念主应当在收到中国证监会阐发文献的次日在指定媒介上登载基金 合同奏效公告。                 -104-                 景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书   （四）基金净值信息   基金合同奏效后，在运行办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东说念主应当至 少每周在指定网站闪现一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在运行办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东说念主应当在不晚于每个敞开日 的次日，通过其指定网站、销售机构网站或者营业网点闪现敞开日万般基金份额 的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管理东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站闪现半 年度和年度临了一日万般基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金管理东说念主应当在基金合同、招募说明书等信息闪现文献上载明万般基金份 额申购、赎回价钱的狡计方式及相关申购、赎回费率，并保证投资者大略在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵寓。   （六）基金如期阐发，包括基金年度阐发、基金中期阐发和基金季度阐发   基金管理东说念主应当在每年末端之日起三个月内，编制完成基金年度阐发，将年 度阐发登载在指定网站上，并将年度阐发提醒性公告登载在指定报刊上。基金年 度阐发的财务管帐阐发应当经过具有证券、期货关系业务履历的管帐师事务所审 计。   基金管理东说念主应当在上半年末端之日起两个月内，编制完成基金中期阐发，并 将中期阐发正文登载在指定网站上，并将中期阐发提醒性公告登载在指定报刊 上。   基金管理东说念主应当在每个季度末端之日起 15 个服务日内，编制完成基金季度 阐发，将季度阐发登载在指定网站上，并将季度阐发提醒性公告登载在指定报刊 上。   基金合同奏效不及 2 个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度阐发、中期报 告或者年度阐发。   基金管理东说念主应当在基金年度阐发和中期阐发中闪现基金组合股产情况，止境 流动性风险分析等。   阐发期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或进步基金总份额 20%的 情形，为保障其他投资者的权益，基金管理东说念主至少应当在基金如期阐发文献中“影                    -105-                    景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书 响投资者决策的其他重要信息”项下闪现该投资者的类别、阐发期末持有份额及 占比、阐发期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊 情形除外。   （七）临时阐发   本基金发生要紧事件，相关信息闪现义务东说念主应当在 2 日内编制临时阐发书， 并登载在指定报刊和指定网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生要紧影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东说念主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东说念主变更； 负责东说念主发生变动； 托管东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动进步 30%； 要紧行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管 业务关系行动受到要紧行政处罚、刑事处罚； 履行限定东说念主或者与其有要紧强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证                    -106-                  景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书 券，或者从事其他要紧关联交易事项，但中国证监会另有法则的除外； 方式和费率发生变更； 格产生要紧影响的其他事项或中国证监会法则的其他事项。   （八）澄清公告   在基金合同存续期限内，任何民众媒体中出现的或者在市集崇高传的音尘可 能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份额持 有东说念主权益的，关系信息闪现义务东说念主瞻念察后应当立即对该音尘进行公开澄清，并将 相关情况立即阐发中国证监会。   （九）基金份额持有东说念主大会决议   基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报国务院证券监督管理机构核准 或者备案，并赐与公告。   （十）基金管理东说念主应当在本基金投资中小企业私募债券后 2 个交易日内，在 中国证监会指定媒介闪现所投资中小企业私募债券的称呼、数目、期限、收益率 等信息。   基金管理东说念主应当在基金年度阐发、基金中期阐发和基金季度阐发等如期阐发 和招募说明书等文献中闪现中小企业私募债券的投资情况。   （十一）基金管理东说念主应当在本基金投资非公诱骗行股票后 2 个交易日内，在 中国证监会指定媒介闪现所投资非公诱骗行股票的称呼、数目、总成本、账面价                     -107-                 景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书 值以及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁如期的信息。   （十二）计帐阐发   基金合同阔别的，基金管理东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进 行计帐并作出计帐阐发。基金财产计帐小组应当将计帐阐发登载在指定网站上， 并将计帐阐发提醒性公告登载在指定报刊上。   （十三）实施侧袋机制期间的信息闪现   本基金实施侧袋机制的，关系信息闪现义务东说念主应当根据法律律例、基金合同 和招募说明书的法则进行信息闪现，详见招募说明书“侧袋机制”部分的法则。   （十四）中国证监会法则的其他信息。   六、信息闪现事务管理   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息闪现管理轨制，指定专门部门及 高等管理东说念主员负责管理信息闪现事务。   基金信息闪现义务东说念主公开闪现基金信息，应当合适中国证监会关系基金信息 闪现内容与格式准则等法律律例的法则。   基金托管东说念主应当按照关系法律律例、中国证监会的法则和基金合同的约定， 对基金管理东说念主编制的基金资产净值、万般基金份额的基金份额净值、万般基金份 额的基金份额申购赎回价钱、基金如期阐发、更新的招募说明书、基金家具贵寓 纲目、基金计帐阐发等公开闪现的关系基金信息进行复核、审查，并向基金管理 东说念主进行书面或电子阐发。   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当在指定报刊中取舍一家报刊闪现本基金信息。 基金管理东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子闪现网站报送拟闪现的基金 信息，并保证关系报送信息的真确、准确、齐备、实时。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除照章在指定媒介上闪现信息外，还不错根据需要 在其他民众媒介闪现信息，关联词其他民众媒介不得早于指定媒介闪现信息，何况 在不同媒介上闪现合并信息的内容应当一致。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除按法律律例要求闪现信息外、也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证公正对待投资者、不误导投资者、不影响基 金普通投资操作的前提下，自主提高信息闪现服务的质地。具体要求应当合适中 国证监会及自律法则的关系法则。前述自主闪现如产生信息闪现用度，该用度不                 -108-                  景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书 得从基金财产中列支。   为基金信息闪现义务东说念主公开闪现的基金信息出具审计阐发、法律意见书的专 业机构，应当制作服务底稿，并将关系档案至少保存到基金合同阔别后 10 年。   七、信息闪现文献的存放与查阅   照章必须闪现的信息发布后，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当按照关系法律法 规法则将信息置备于公司住所、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、 复制。   八、本基金信息闪现事项以法律律例法则及本章度德量力定的内容为准。                    -109-             第十七部分、侧袋机制 （一）侧袋机制的实施条件   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基金 份额持有东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并接洽管帐师事 务所意见后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金管理东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个服务日内聘 请侧袋机制启用日发表意见且合适《中华东说念主民共和国证券法》法则的管帐师事务 所进行审计并闪现专项审计意见。 （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 基础，阐发相应侧袋账户基金份额持有东说念主名册和份额；当日收到的申购苦求，按 照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回苦求，仅办理主袋账户 的赎回苦求并支付赎回款项。 换；同期，基金管理东说念主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎 回，并根据主袋账户运作情况细则是否暂停申购。 回外，本招募说明书“基金份额的申购和赎回”部分的申购、赎回法则适用于主 袋账户份额。多量赎回按照单个敞开日内主袋账户份额净赎回苦求进步上一敞开 日主袋账户总份额的 10%认定。 （三）实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、功绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 基金管理东说念主狡计各项投资运作主义和基金功绩主义时仅需探究主袋账户资产。   基金管理东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投 资组合的调整，因资产流动性受限等中国证监会法则的情形除外。   基金管理东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操 作。                 景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书 （四）实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金管理东说念主和基金托管东说念主嘱咐主袋账户资产进行估 值并闪现主袋账户的基金净值信息，暂停闪现侧袋账户份额净值。侧袋账户的会 计核算应合适《企业管帐准则》的关系要求。 （五）实施侧袋账户期间的基金用度 为基数计提。 后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取管理费。 （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产以可出售、可转让、规复交易等方式规复流动性后，基金管理东说念主应 当按照基金份额持有东说念主利益最大化原则，采纳将特定资产赐与处置变现等方式， 实时向侧袋账户份额持有东说念主支付对应变现金项。   侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理东说念主都应 当实时向侧袋账户全部份额持有东说念主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产 无法一次性完成处置变现，基金管理东说念主在每次处置变现后均应按照关系法律律例 要求实时发布临时公告。   侧袋账户资产全部完成变现并阔别侧袋机制后，基金管理东说念主应实时聘用合适 《中华东说念主民共和国证券法》法则的管帐师事务所进行审计并闪现专项审计意见。 （七）侧袋机制的信息闪现   在启用侧袋机制、处置特定资产、阔别侧袋机制以及发生其他可能对投资者 利益产生要紧影响的事项后基金管理东说念主应实时发布临时公告。   基金管理东说念主应按照招募说明书“基金的信息闪现”部分法则的基金净值信息 闪现方式和频率闪现主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧 袋机制期间本基金暂停闪现侧袋账户份额净值和累计净值。   侧袋机制实施期间，基金管理东说念主应当在基金如期阐发中闪现阐发期内侧袋账                    -111-                 景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书 户关系信息，基金如期阐发中的基金管帐报表仅需针对主袋账户进行编制。管帐 师事务所对基金年度阐发进行审计时，嘱咐阐发期内基金侧袋机制运行关系的会 计核算和年度阐发闪现等发表审计意见。 （八）本部分对于侧袋机制的关系法则，但凡径直援用法律律例或监管法则的部 分，如将来法律律例或监管法则修改导致关系内容被取消或变更的，基金管理东说念主 经与基金托管东说念主协商一致并履行适当轨范后，可径直对本部天职容进行修改和调 整，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。                 -112-                 景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书              第十八部分、风险揭示 一、市集风险  证券市集价钱受到经济因素、政事因素、投资神色和交易轨制等各式因素的 影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括：  因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发 生变化，导致市集价钱波动而产生风险。  随经济运行的周期性变化，证券市集的收益水平也呈周期性变化。基金投资 于债券与上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。  金融市集利率的波动会导致证券市集价钱和收益率的变动。利正大接影响着 债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券和股票， 其收益水平会受到利率变化的影响。  上市公司的策动好坏受多种因素影响，如管理才气、财务景色、市集出路、 行业竞争、东说念主员修养等，这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的 上市公司策动不善，其股票价钱可能下落，或者大略用于分派的利润减少，使基 金投资收益下降。固然基金不错通过投资万般化来散布这种非系统风险，但不可 完全隐讳。  基金的利润将主要通过现金时局来分派，而现金可能因为通货推广的影响而 导致购买力下降，从而使基金的履行收益下降。 二、流动性风险  本基金属于敞开式基金，在基金的系数敞开日，基金管理东说念主都有义务接受投 资者的申购和赎回。由于股票市集波动性较大，在市集下落常常时出现交易量急 剧减少的情况，如果在这时出现较大数额的基金赎回苦求，则使基金财产变现困                    -113-                 景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书 难，基金濒临流动性风险。 三、管理风险  在基金管理运作过程中基金管理东说念主的常识、训诲、判断、决策、技能等，会 影响其对信息的占有和对经济神气、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水 平。因此，本基金的收益水平与基金管理东说念主的管理水平、管理技能和管理手艺等 关系性较大。因此本基金可能因为基金管理东说念主的因素而影响基金收益水平。 四、信用风险  基金在交易过程中可能发生交收背信或者所投资债券的刊行东说念主背信、拒却支 付到期本息等情况，从而导致基金资产损失。 五、操作和手艺风险  基金的关系当事东说念主在各业务武艺的操作过程中，可能因里面限定不到位或者 东说念主为因素酿成操作诞妄或违反操作规程而引致风险，如越权交易、内幕交易、交 易差错和讹诈等。   此外，在基金的后台运作中，可能因为手艺系统的故障或者差错而影响交易 的普通进行致使导致基金份额持有东说念主利益受到影响。这种手艺风险可能来自基金 管理东说念主、基金托管东说念主、登记机构、销售机构、证券交易所和证券登记结算机构等。 六、合规性风险  基金管理或运作过程中，违反国度法律律例或基金合同相关法则的风险。 七、本基金的特有风险   本基金重视上市公司的上风品性，不错灵验的防止上市公司的非系统性风 险。关联词基于投资范围的法则，本基金股票投资比例最低将保持在60%以上，无 法完全隐讳股票市集的投资风险，尤其是系统性风险。 此分析过程主若是建立在一系列的表面假设基础和定性及定量主义之上的，评估                  -114-                   景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书 的结果可能与上市公司的履行发展情况、市集对股票的解析和链接存在各别。 究数据库(SRD) ”均分析系统及 FVMC 等选股模子行动股票取舍的依据，可能因 为模子狡计的舛讹或模子中变量因子不完善而导致判断论断的诞妄，从而导致投 资损失。 险和信用风险，可能加多本基金总体风险水平。     （1）市集风险：界说为由于投资标的物价钱变动而产生的繁衍品的价钱波 动     （2）市集流动性风险：当基金交易量大于市集可报价的交易量产生的风险     （3）结算流动性风险：界说为当基金之保证金部位不及而无法交易繁衍品， 或因指数波动导致保证金低于撑持保证金而必须追缴保证金的风险     （4）基差风险：界说为期货市集价钱与连动之标的价钱不一致所产生的风 险     （5）信用风险：界说为交易敌手不肯或无法履行契约之风险     （6）功课风险：界说为因交易过程、交易系统、东说念主员疏失、或其他不可预 期时刻所导致的损失。     本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市集股票的基金所 濒临的共同风险外，本基金还将濒临中国存托凭证价钱大幅波动致使出现较大亏 损的风险，以及与中国存托凭证刊行机制关系的风险，包括存托凭证持有东说念主与境 外基础证券刊行东说念主的鼓舞在法律地位、享有权利等方面存在各别可能激勉的风 险；存托凭证持有东说念主在分成派息、哄骗表决权等方面的特殊安排可能激勉的风险； 存托合同自动拘谨存托凭证持有东说念主的风险；因多地上市酿成存托凭证价钱各别以 及波动的风险；存托凭证持有东说念主权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在 境外上市的基础证券刊行东说念主，在持续信息闪现监管方面与境内可能存在各别的风 险；境表里证券交易机制、法律轨制、监管环境各别可能导致的其他风险。                    -115-                   景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书   八、科创板股票投资风险   本基金不错投资科创板股票，会濒临科创板机制下因投资标的、市集轨制以 及交易法则等各别带来的特有风险，包括但不限于市集风险、流动性风险、退市 风险、蚁合度风险、系统性风险、政策风险等。基金可根据投资策略需要或市集 环境的变化，取舍将部分基金资产投资于科创板股票或取舍不将基金资产投资于 科创板股票，基金资产并非势必投资于科创板股票。   投资科创板股票存在的风险包括：   （1）市集风险   科创板个股蚁合来改过一代信息手艺、高端装备、新材料、新能源、节能环 保及生物医药等高新手艺和战术新兴产业界限。大多数企业为初创型公司，企业 畴昔盈利、现金流、估值均存在不细则性，与传统二级市集投资存在各别，合座 投资难度加大，个股市集风险加大。   科创板个股上市后的前五日无涨跌停限制，第六日运行涨跌幅限制在正负   （2）流动性风险   科创板合座投资门槛较高，个东说念主投资者必须自高一定条件才可参与，二级市 场上个东说念主投资者参与度相对较低，若机构投资者对科创板股票形成一致性预期， 基金组合存在无法实时变现止境他关系流动性风险。   （3）退市风险   科创板试点注册制，对策动景色欠安或财务数据作秀的企业实行严格的退市 轨制，科创板个股存在退市风险。   （4）蚁合度风险   科创板为新设板块，初期可投标的较少，投资者容易蚁合投资于少量个股， 市集可能存在高蚁合度景色，合座存在蚁合度风险。   （5）系统性风险   科创板企业均为市集招供度较高的科技调动企业，在企业策动及盈利模式上 存在趋同，是以科创板个股关系性较高，市集线路欠安时，系统性风险将更为显 著。   （6）政策风险                    -116-                 景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书   国度对高新手艺产业补助力度及可爱程度的变化会对科创板企业带来较大 影响，国际经济神气变化对战术新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。   九、实施侧袋机制对投资者的影响   投资者具体请参见招募说明书“侧袋机制”部分，详细了解本基金侧袋机制 的情形及轨范。   侧袋机制是一种流动性风险管理器具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户 进行处置计帐，并以处置变现后的款项向基金份额持有东说念主进行支付，目的在于有 效阻塞并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手闪现基金份额 净值，并不得办理申购、赎回和休养，仅主袋账户份额普通敞开赎回，因此启用 侧袋机制时持有基金份额的持有东说念主将在启用侧袋机制后同期持有主袋账户份额 和侧袋账户份额，侧袋账户份额不可赎回，其对应特定资产的变当前刻具有不确 定性，最终变现价钱也具有不细则性何况有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定 资产的估值，基金份额持有东说念主可能因此濒临损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不闪现侧袋账户份额的净值，即便基金管理东说念主 在基金如期阐发中闪现阐发期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不行动特 定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基 金管理东说念主不承担任何保证和承诺的职责。   基金管理东说念主将根据主袋账户运作情况合理细则申购政策, 因此实施侧袋机 制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金管理东说念主狡计各项投资运作主义和基金功绩主义时仅需 探究主袋账户资产，并根据关系法则对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少 进行按投资损失处理，因此本基金闪现的功绩主义不可反应特定资产的真不二价值 及变化情况。 十、其他风险                 -117-                 景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书 从而带来风险；                 -118-          第十九部分、基金的阔别与计帐   一、基金合同的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律律例规 定和基金合同约定的可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主 和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 无异议意见后方可执行，自决议奏效之日起按照《信息闪现办法》的法则在指定 媒介公告。   二、基金合同的阔别事由   有下列情形之一的，基金合同应当阔别： 基金托管东说念主连结的；   三、基金财产的计帐 计帐小组，基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金 计帐。 管东说念主、具有从事证券关系业务履历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主 员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的服务主说念主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）基金合同阔别情形出当前，由基金财产计帐小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；                   景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书   （4）制作计帐阐发；   （5）聘用管帐师事务所对计帐阐发进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐 阐发出具法律意见书；   （6）将计帐阐发报中国证监会备案并公告；   （7）对基金财产进行分派。 而不可实时变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的系数合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决议，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金 份额比例进行分派。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关要紧事项须实时公告；基金财产计帐阐发料理帐师事务所 审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐 公告于基金财产计帐阐发报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产计帐小 组进行公告。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。                   -120-                   景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书         第二十部分、基金合同的内容摘记   一、基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主的权利、义务   （一） 基金管理东说念主 但不限于：   （1）照章召募基金；   （2）自基金合同奏效之日起，根据法律律例和基金合同寂静运用并管理基 金财产；   （3）依照基金合同收取基金管理费以及法律律例法则或中国证监会批准的 其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）召集基金份额持有东说念主大会；   （6）依据基金合同及相关法律法则监督基金托管东说念主，如合计基金托管东说念主违 反了基金合同及国度相关法律法则，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采纳 必要要领保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）取舍、更换基金销售机构，对基金销售机构的关系行动进行监督和处 理；   （9）担任或寄托其他合适条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获取基金合同法则的用度；   （10）依据基金合同及相关法律法则决定基金收益的分派决议；   （11）在基金合同约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回苦求；   （12）依照法律律例为基金的利益对被投资公司哄骗鼓舞权利，为基金的利 益哄骗因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资融券；   （14）以基金管理东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益哄骗诉讼权利或者 实施其他法律行动；   （15）取舍、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供服务的外部机构；                     -121-                   景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书   （16）在合适相关法律、律例的前提下，制订和调整相关基金认购、申购、 赎回、休养和非交易过户的业务法则；   （17）法律律例及中国证监会法则的和基金合同法则的其他权利。 但不限于：   （1）照章召募基金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自基金合同奏效之日起，以淳厚信用、严慎勤勉的原则管理和运用基 金财产；   （4）配备敷裕的具有专科履历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的策动方式管理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险限定、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制， 保证所管理的基金财产和基金管理东说念主的财产相互寂静，对所管理的不同基金分别 管理，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、基金合同止境他相关法则外,不得利用基金财产为 我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采纳适当合理的要领使狡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法合适基金合同等法律文献的法则，按相关法则狡计并公告基金净值信息，确 定基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐阐发；   （10）编制季度阐发、中期阐发和年度阐发；   （11） 严格按照《基金法》、基金合同止境他相关法则，履行信息闪现及报 告义务；   （12）保守基金营业精巧，不闪现基金投资规画、投资意向等。除《基金法》、 基金合同止境他相关法则另有法则外，在基金信息公开闪现前应予隐讳，不向他 东说念主闪现；   （13）按基金合同的约定细则基金收益分派决议，实时向基金份额持有东说念主分                   -122-                   景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书 配基金收益；   （14）按法则受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同止境他相关法则召集基金份额持有东说念主大会 或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按法则保存基金财产管理业务行为的管帐账册、报表、记录和其他相 关贵寓 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在法则时刻发出，何况 保证投资者大略按照基金合同法则的时刻和方式，随时查阅到与基金相关的公开 贵寓，并在支付合理成本的条件下得到相关贵寓的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的看守、清理、估价、 变现和分派；   （19）濒临完了、照章被撤消或者被照章宣告歇业时，实时阐发中国证监会 并申诉基金托管东说念主；   （20）因违反基金合同导致基金财产的损失或挫伤基金份额持有东说念主正当权益 时，应当承担补偿职责，其补偿职责不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律律例和基金合同法则履行我方的义务，基金托 管东说念主违反基金合同酿成基金财产损失机，基金管理东说念主应为基金份额持有东说念主利益向 基金托管东说念主追偿；   （22）当基金管理东说念主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理相关基 金事务的行动承担职责；   （23）以基金管理东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益哄骗诉讼权利或实施其 他法律行动；   （24）基金管理东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，基金合同不可奏效， 基金管理东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期入款利息在基金募 集期末端后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）执行奏效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律律例及中国证监会法则的和基金合同约定的其他义务。   （二）基金托管东说念主                       -123-                 景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书 但不限于：   （1）自基金合同奏效之日起，照章律律例和基金合同的法则安全看守基金 财产；   （2）依基金合同约定获取基金托管费以及法律律例法则或监管部门批准的 其他用度；   （3）监督基金管理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管理东说念主有违反基金 合同及国度法律律例行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益酿成要紧损失的情形， 应呈报中国证监会，并采纳必要要领保护基金投资者的利益；   （4）根据关系市集法则，为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金 计帐。   （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；   （6）在基金管理东说念主更换时，提名新的基金管理东说念主；   （7）法律律例和基金合同法则的其他权利。 但不限于：   （1）以淳厚信用、勤勉尽责的原则持有并安全看守基金财产；   （2）设立专门的基金托管部门，具有合适要求的营业场所，配备敷裕的、 及格的熟练基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托处事宜；   （3）建立健全里面风险限定、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产相互寂静；对所托管的不同的基金分别建树账户，寂静核算，分账管理， 保证不同基金之间在账户建树、资金划拨、账册记录等方面相互寂静；   （4）除依据《基金法》、基金合同止境他相关法则外，不得利用基金财产为 我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主托管基金财产；   （5）看守由基金管理东说念主代表基金坚硬的与基金相关的要紧合同及相关凭证；   （6）按法则开设基金财产的资金账户和证券账户，按照基金合同的约定， 根据基金管理东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金营业精巧，除《基金法》、基金合同止境他相关法则另有法则                  -124-                  景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书 外，在基金信息公开闪现前赐与隐讳，不得向他东说念主闪现；   （8）复核、审查基金管理东说念主狡计的基金资产净值、基金份额净值和基金份 额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行为相关的信息闪现事项；   （10）对基金财务管帐阐发、季度阐发、中期阐发和年度阐发出具意见，说 明基金管理东说念主在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的法则进行；如果基金 管理东说念主有未执行基金合同法则的行动，还应当说明基金托管东说念主是否采纳了适当的 要领；   （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他关系贵寓 15 年以 上；   （12）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （13）按法则制作关系账册并与基金管理东说念主查对；   （14）依据基金管理东说念主的指示或相关法则向基金份额持有东说念主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同止境他相关法则，召集基金份额持有东说念主大 会或配合基金管理东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按照法律律例和基金合同的法则监督基金管理东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的看守、清理、估价、变现和 分派；   （18）濒临完了、照章被撤消或者被照章宣告歇业时，实时阐发中国证监会 和银行监管机构，并申诉基金管理东说念主；   （19）因违反基金合同导致基金财产损失机，应承担补偿职责，其补偿职责 不因其退任而免除；   （20）按法则监督基金管理东说念主按法律律例和基金合同法则履行我方的义务， 基金管理东说念主因违反基金合同酿成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主利益向基 金管理东说念主追偿；   （21）执行奏效的基金份额持有东说念主大会的决定；   （22）法律律例及中国证监会法则的和基金合同约定的其他义务。   （三）基金份额持有东说念主                  -125-                  景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书   基金投资者持有本基金基金份额的行动即视为对基金合同的承认和接受，基 金投资者自依据基金合同取得的基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和基金合同 确当事东说念主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主行动基金合同当 事东说念主并不以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。   本基金合并类别每份基金份额具有同等的正当权益。 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；   （3）照章苦求赎回其持有的基金份额；   （4）按照法则要求召开基金份额持有东说念主大会；   （5）出席或者拜托代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会 审议事项哄骗表决权；   （6）查阅或者复制公开闪现的基金信息贵寓；   （7）监督基金管理东说念主的投资运作；   （8）对基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构挫伤其正当权益的行动依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律律例和基金合同法则的其他权利。 包括但不限于：   （1）谨慎阅读并谨守基金合同；   （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受才气，自行承担投资风险；   （3）柔柔基金信息闪现，实时哄骗权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律律例和基金合同所法则的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏本或者基金合同阔别的有限 职责；   （6）不从事任何有损基金止境他基金合同当事东说念主正当权益的行为；   （7）执行奏效的基金份额持有东说念主大会的决定；   （8）返还在基金交易过程中因任何原因获取的欠妥得利；                     -126-                   景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书   （9）法律律例及中国证监会法则的和基金合同约定的其他义务。   二、基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的轨范和法则   基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。基金份额持有东说念主理有的每一基金份 额领有对等的投票权。   （一）召开事由   （1）阔别基金合同；   （2）更换基金管理东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）休养基金运作方式；   （5）提高基金管理东说念主、基金托管东说念主的酬劳尺度或提高 C 类基金份额的销售 服务费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资主义、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东说念主大会轨范；   （10）基金管理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；   （11）单独或所有这个词持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额持有东说念主（以基金管理东说念主收到提议当日的基金份额狡计，下同）就合并事项书面 要求召开基金份额持有东说念主大会；   （12）对基金当事东说念主权利和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）法律律例、基金合同或中国证监会法则的其他应当召开基金份额持有 东说念主大会的事项。 持有东说念主大会：   （1）调低基金管理费、基金托管费；   （2）法律律例要求加多的基金用度的收取；                     -127-                   景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书   （3）在法律律例和基金合同法则的范围内调整本基金的申购费率、调低赎 回费率、调低销售服务费率或变更收费方式；   （4）因相应的法律律例发生变动而应当对基金合同进行修改；   （5）对基金合同的修改对基金份额持有东说念主利益无本色性不利影响或修改不 触及基金合同当事东说念主权利义务关系发生要紧变化；   （6）按照法律律例和基金合同法则不需召开基金份额持有东说念主大会的之外的 其他情形。   （二）会议召集东说念主及召集方式 理东说念主召集； 建议书面提议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面申诉基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东说念主自行召集。 求召开基金份额持有东说念主大会，应当向基金管理东说念主建议书面提议。基金管理东说念主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面申诉建议提议的基金份额 持有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额持有东说念主仍合计有必要召开的，应当向基金托管东说念主建议书面提议。基金托管 东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面申诉建议提议的基 金份额持有东说念主代表和基金管理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开。 开基金份额持有东说念主大会，而基金管理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或所有这个词代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前                    -128-                    景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书 基金管理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得阻碍、干豫。 益登记日。   （三）召开基金份额持有东说念主大会的申诉时刻、申诉内容、申诉方式 告。基金份额持有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时刻、地点和会议时局；   （2）会议拟审议的事项、议事轨范和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权寄托评释的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、送达时刻和地点；   （5）会务常设猜测东说念主姓名及猜测电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要申诉的其他事项。 中说明本次基金份额持有东说念主大会所采纳的具体通讯方式、寄托的公证机关止境联 系方式和猜测东说念主、书面表决意见寄交的截止时刻和收取方式。 决意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面申诉基金管理东说念主 到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行 书面申诉基金管理东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金 管理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响表决 意见的计票服从。   （四）基金份额持有东说念主出席会议的方式   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式或通讯开会等方式召开，会议的召 开方式由会议召集东说念主细则。 代表出席，现场开会时基金管理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持                    -129-                   景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书 有东说念主大会，基金管理东说念主或托管东说念主不派代表列席的，不影响表决服从。现场开会同 时合适以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东说念主 持有基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托评释合适法律律例、基金合同 和会议申诉的法则，何况持有基金份额的凭证与基金管理东说念主理有的登记贵寓相 符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证自大， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）。 时局在表决限定日夙昔送达至召集东说念主指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表 决。   在同期合适以下条件时，通讯开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按基金合同约定公布会议申诉后，在 2 个服务日内连气儿公 布关系提醒性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定申诉基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金管理东说念主）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集东说念主在基 金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管理东说念主）和公证机关的监督下按 照会议申诉法则的方式收取基金份额持有东说念主的书面表决意见；基金托管东说念主或基金 管理东说念主经申诉不参加收取书面表决意见的，不影响表决服从；   （3）本东说念主径直出具书面意见或授权他东说念主代表出具书面意见的，基金份额持 有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）；   （4）上述第（3）项中径直出具书面意见的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主 出具书面意见的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的 代理东说念主出具的寄托东说念主理有基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托评释符 正当律律例、基金合同和会议申诉的法则，并与基金登记机构记录相符；   （5）会议申诉公布前报中国证监会备案。 召开，且除纸面授权外，基金份额持有东说念主之间的授权亦可根据召集东说念主在大和会知 中法则的方式，通过电话、收集等方式进行。                   -130-                  景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书   （五）议事内容与轨范   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的要紧事项，如基金合同的要紧修改、 决定阔别基金合同、更换基金管理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律 律例及基金合同法则的其他事项以及会议召集东说念主合计需提交基金份额持有东说念主大 会议论的其他事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召蚁合议的申诉后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，起始由大会主理东说念主按照下列第（七）条法则轨范细则 和公布监票东说念主，然后由大会主理东说念主宣读提案，经议论后进行表决，并形成大会决 议。大会主理东说念主为基金管理东说念主授权出席会议的代表，在基金管理东说念主授权代表未能 主理大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主理；如果基金管理东说念主 授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有 东说念主和代理东说念主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金份额持有东说念主作 为该次基金份额持有东说念主大会的主理东说念主。基金管理东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主理 基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的服从。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称呼）、身份评释文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、寄托东说念主 姓名（或单元称呼）和猜测方式等事项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，起始由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所申诉的表决 截止日历后 2 个服务日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和非常决议：                   -131-                   景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书 决权的 50%以上（含 50%）通过方为灵验；除下列第 2 项所法则的须以非常决 议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。休养基金运作方式、更换 基金管理东说念主或者基金托管东说念主、阔别基金合同以非常决议通过方为灵验。   基金份额持有东说念主大会采纳记名方式进行投票表决。   采纳通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的违犯左证评释，不然提交 合适会议申诉中法则的阐发投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头 合适会议申诉法则的书面表决意见视为灵验表决，表决意见模糊不清或相互矛盾 的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有东说念主所代表的基金份额 总和。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或合并项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主理 东说念主应当在会议运行后晓喻在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 金份额持有东说念主自行召集或大会固然由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，关联词基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主应当在会议运行 后晓喻在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表担任监票 东说念主。基金管理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的服从。   （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主理东说念主当 场公布计票结果。   （3）如果会议主理东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在晓喻表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东说念主应当进行 再行盘点，再行盘点以一次为限。再行盘点后，大会主理东说念主应当就地公布再行清 点结果。                    -132-                  景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书   （4）计票过程应由公证机关赐与公证,基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不出席大 会的，不影响计票的服从。   在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管理东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）奏效与公告   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 2 日内报中国证监会 核准或者备案。   基金份额持有东说念主大会的决议自中国证监会照章核准或者出具无异议意见之 日起奏效。   基金份额持有东说念主大会决议自奏效之日起 2 个服务日内在指定媒介上公告。如 果采纳通讯方式进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全 文、公证机构、公证员姓名等一同公告。   基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当执行奏效的基金份额持有东说念主 大会的决议。奏效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金管理 东说念主、基金托管东说念主均有拘谨力。   三、基金收益分派原则、执行方式   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已完毕收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二） 基金可供分派利润   基金可供分派利润指限定收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中 已完毕收益的孰低数。   （三） 基金收益分派原则 次数最多为 4 次，每次收益分派比例不得低于该次可供分派利润的 10%，若基金                   -133-                  景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书 合同奏效不悦 3 个月可不进行收益分派； 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默许的收益分派方式是现金分成；基金份额持有东说念主可对 A 类基金份 额和 C 类基金份额分别取舍不同的分成方式。取舍采纳红利再投资时局的，红 利再投资的份额免收申购费。合并投资东说念主在合并销售机构持有的合并类别的基金 份额只可取舍一种分成方式； 面值，即基金收益分派基准日某一类别的基金份额净值减去该类别每单元基金份 额收益分派金额后不可低于该类基金份额的面值； 不同。合并类别每一基金份额享有同均分派权；   在不影响基金份额持有东说念主利益的情况下，基金管理东说念主可在法律律例允许的前 提下酌情调整以上基金收益分派原则，此项调整不需要召开基金份额持有东说念主大 会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。   （四）收益分派决议   基金收益分派决议中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益 分派对象、分派时刻、分派数额及比例、分派方式等内容。   （五） 收益分派决议的细则、公告与实施   本基金收益分派决议由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息 闪现办法》的相关法则在指定媒介公告。   基金红利披发日距离收益分派基准日（即可供分派利润狡计截止日）的时刻 不得进步 15 个服务日。   （六） 基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现金红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额持有东说念主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投 资的狡计方法，依照《业务法则》执行。                   -134-                    景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书   四、与基金财产管理、运作相关用度的索求、支付方式与比例   （一） 基金用度的种类   （二） 基金用度计提方法、计提尺度和支付方式   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。管理费的狡计 方法如下：   H＝E×1.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值   基金管理费逐日狡计，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东说念主向基 金托管东说念主发送基金管理费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 3 个服务日内从 基金财产中一次性支付给基金管理东说念主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺 延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值                    -135-                    景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书   基金托管费逐日狡计，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东说念主向基 金托管东说念主发送基金托管费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 3 个服务日内从 基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费 率为 0.40%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有东说念主服 务，基金管理东说念主将在基金年度阐发中对该项用度的列支情况作专项说明。   销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.40%年费率计提。狡计方法如下：   H＝E×0.40%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   销售服务费逐日狡计，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东说念主向基 金托管东说念主发送销售服务费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 3 个服务日内从 基金财产中一次性支付给基金管理东说念主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺 延。   上述“一、基金用度的种类中第 4-10 项用度”，根据相关律例及相应合同规 定，按用度履行支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   （三） 不列入基金用度的技俩   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   （四） 基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例执 行。   五、基金资产的投资范围和投资限制                     -136-                      景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书   （一）投资主义   通过采纳品性投资（Quality investing）策略，投资于具备超卓企业品性禀赋 的公司，共享其在中国经济增长的大布景下的可持续性增长，以完毕基金资产的 永远成本升值。   （二）投资范围   本基金投资范围包括国内照章刊行上市的股票（包含中小板、创业板止境他 经中国证监会核准上市的股票及存托凭证）、债券（包括中小企业私募债）、货币 市集器具、权证、资产支撑证券、股指期货及法律律例或中国证监会允许基金投 资的其他金融器具，但须合适中国证监会的关系法则。如法律律例或监管机构以 后允许基金投资的其它品种，本基金管理东说念主在履行适当轨范后，不错将其纳入投 资范围。   本基金将基金资产的 60％-95％投资于股票等权益类资产（其中，股票投资 比例不低于基金资产的 60%，权证投资比例不进步基金资产净值的 3％），将基 金资产的 5％-40％投资于债券和现金等固定收益类品种（其中，现金或到期日在 一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5％，其中现金不包括结算备付金、 存出保证金和应收申购款等）。   本基金参与股指期货交易，应合适法律律例法则和基金合同约定的投资限制 并谨守关系期货交易所的业务法则。   （三）投资策略   本基金依据如期公布的宏不雅和金融数据以及投资部门对于宏不雅经济、股市政 策、市集趋势的概述分析，运用宏不雅经济模子（MEM）作念出对于宏不雅经济的评 价，网络基金合同、投资轨制的要求建议资产配置建议，经投资决策委员会审核 后形成资产配置决议。   本基金股票投资主要罢职“从下到上”的个股投资策略，利用基金管理东说念主股 票研究数据库（SRD）对企业进行久了详细的分析，并进一步挖掘出具有较强品 质禀赋的公司，并辅以财务主义进行品性投资分析。                      -137-                         景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书   起始利用景顺长城“股票研究数据库（SRD）”中的尺度分析模板对上市公 司的品性和估值水平进行鉴别，制定股票买入名单。其中重心检会：   （1）业务价值（Franchise Value）   寻找领有高进入壁垒的上市公司，其一般具有以下一种或多种特征：家具定 价才气、调动手艺、资金密集、上风品牌、健全的销售收集及售后服务、范畴经 济等。在经济增永劫它们能创造持续性的成长，经济衰败时亦能渡过难关，享有 高于市集平均水平的盈利才气，进而创造高业务价值，达致永远成本升值。   （2）估值水平（Valuation）   对成长、价值、收益三类股票设定不同的估值主义。   成长型股票（G）：用来权衡成长型上市公司估值水平的主要主义为 PEG， 即市盈率除以盈利增长率。为了使投资东说念主大略达到永远赚钱主义，基金管理东说念主在 选股时将会严慎地买进价钱与其预期增长速率相匹配的股票。   价值型股票（V）：分析股票内在价值的基础是将公司的净资产收益率与其 成本成本进行相比。在挑选价值型股票时，基金管理东说念主会根据公司的净资产收益 率与成本成本的相对水平判断公司的合理价值，然后选出股价相对于合理价值存 在扣头的股票。   收益型股票（I）：是依靠分成取得较好收益的股票。基金管理东说念主挑选收益型 股票，要求其保持持续派息的政策，以及较高的股息率水平。   （3）管理才气（Management）   重视公司治理、管理层的结实性以及管理班子的组成、学历、训诲等，了解 其管理才气以及是否诚信。   （4）解放现金流量与分成政策（Cash Generation Capability）   重视企业创造现金流量的才气以及结实透明的分成派息政策。   基金管理东说念主合计，所谓“品性投资”是指投资于在市集面位、营业模式、经 营与管理、家具和手艺与分娩等公司内在增长能源上具备其中一方面或多个方面 的隆起品性的企业。“品性禀赋”是获取企业在中国经济转型、政策变化或行业 不同周期中取得可持续的扩张上风的保证。本基金将优先投资于“品性禀赋”较 强的公司。                          -138-                       景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书   本基金将主若是在“景顺长城股票数据库”筛选出来的买入名单的基础上，根 据以下五个尺度对上市公司品性进行筛选：   定性层面：   （1）市集面位——从两个层面对品性企业所处市集面位进行分析：   A、同行市集面位    -- 市集份额，市集份额的多寡决定了该企业在行业内的 市集面位，是品性企业行业内所需具备的个体品性。   B、行业市集面位    -- 品性企业所处行业的发展阶段及畴昔发展空间，将决 定该企业畴昔发展的空间和标的，是品性企业所需具备的行业品性。   (2) 营业模式    一个公司的营业模式体现了其价值宗旨（value proposition），即公司的营业 策略、客户和市集定位、以及家具取舍。具有私有、调动营业模式的企业大略更 加适合产业气象、策动环境的变化，从而获取持续的竞争上风和盈利酬报。精采 的营业模式是品性企业需具备的个体品性。    (3) 策动管理与公司治理   管理层才气：专科、正派淳厚和勤苦的管理层是公司发展的基本条件；   公司治理：公司治理结构精采和信息透明是珍藏鼓舞利益的保障，何况能规 避很多风险事件的发生；   公司的战术策动：感性、合适公司长久利益的战术策动才能使公司领有可持 续增长的营业模式。   组织才气：即公司整合其里面资源的才气，是公司实施营业决策、达到营业 主义的关键。   历程：完善、高效的业务历程是企业策动顺利的重要体现。     以上公司治理才气将依据景顺长城公司治理评价体系主义进行评价定量 层面：   (4) 财务景色   优秀品性企业应具备精采的财务景色，通过对上市公司资产欠债率 （leverage）、资产酬报率（ROA）、盈利质地（EBITDA）、现金流（Cash flow） 等财务健康景色主义进行详细的研究与概述的分析，同期网络公司成本插足与分 配方式判断公司畴昔盈利预期，筛选出具有持续、优质盈利预期的公司。                        -139-                     景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书   (5) 估值分析   通过 DCF 模子，P/E、P/B、 EV/EBITDA 等主义对公司估值情况进行分析， 挑选出具备估值上风的上市公司。 行。   债券投资在保证资产流动性的基础上，采纳利率预期策略、信用策略和时机 策略相网络的积极性投资方法，辛劳在限定万般风险的基础上获取结实的收益。   通过对宏不雅经济、货币和财政政策、市集结构变化、资金流动情况的研究， 网络宏不雅经济模子（MEM）判断收益率弧线变动的趋势及幅度，细则组合久期。 进而根据万般属资产的预期收益率，网络类属配置模子细则类别资产配置。   通过预计收益率弧线变动的幅度和格式，对比不同信用等第、在不同市集交 易债券的到期收益率，网络探究流动性、票息、税收、可否回购等其它决定债券 价值的因素，发现市集中个券的相对失衡景色。   重心取舍的债券品种包括：a、在雷同信用质地和期限的债券中到期收益率 较高的债券；b、有较好流动性的债券；c、存在信用溢价的债券；d、较高债性 或期权价值的可休养债券；e、收益率水平合理的新券或者市集尚未正细则价的 调动品种。   （1）利率预期策略   基金管理东说念主密切追踪最新发布的宏不雅经济数据和金融运行数据，分析宏不雅经 济运行的可能情景，预计财政政策、货币政策等政府宏不雅经济政策取向，分析金 融市集资金供求景色变化趋势，在此基础上预计市集利率水平变动趋势，以及收 益率弧线变化趋势。在预期市集利率水平将飞腾时，贬低组合的久期；预期市集 利率将下降时，提高组合的久期。并根据收益率弧线变化情况制定相应的债券组 合期限结构策略如枪弹型组合、哑铃型组合或者门道型组合等。   （2）信用策略   基金管理东说念主密切追踪国债、金融债、企业（公司）债等不同债券种类的利差                      -140-                   景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书 水平，网络万般券种税收景色、流动性景色以及刊行东说念主信用质地景色的分析，评 定不同债券类属的相对投资价值，细则组合股产在不同债券类属之间的配置比 例。   个券取舍层面，基金管理东说念主对系数投资的信用品种进行详细的财务分析和非 财务分析。财务分析方面，以企业财务报表为依据，对企业范畴、资产欠债结构、 偿债才气和盈利才气四方面进行评分，非财务分析方面（包括管理才气、市集面 位和发展出路等主义）则主要采纳实地调研和电话会议的时局实施。通过打分来 评判该企业是低风险、高风险如故都备风险的企业，重心投资于低风险的企业债 券；对于高风险企业，有相应的投资限制；不投资于都备风险的债券。   （3）时机策略 买入期限位于收益率弧线笔陡处的债券，也即收益率水平处于相对高位的债券， 跟着持有期限的延长，债券的剩余期限将会镌汰，从而此时债券的收益率水平将 会较投资期初有所下降，通过债券的收益率的下滑，进而获取成本利得收益。 资金投资于债券以获取逾额收益。 畴昔走势作念出判断，从而进行相应的债券置换。当预期利差水平迁延时，不错买 入收益率高的债券同期卖出收益率低的债券，通过两债券利差的迁延获取投资收 益；当预期利差水平扩大时，不错买入收益率低的债券同期卖出收益率高的债券， 通过两债券利差的扩大获取投资收益。   （4）资产支撑证券投资策略 本基金将通过对宏不雅经济、提前偿还率、资产 池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，预计资产池畴昔现金流 变化，并通过研究标的证券刊行要求，预计提前偿还率变化对标的证券的久期与 收益率的影响。同期，管理东说念主将密切柔柔流动性对标的证券收益率的影响，概述 运用久期管理、收益率弧线、个券取舍以及专揽市集交易契机等积极策略，在严 格限定风险的情况下，网络信用研究和流动性管理，取舍风险调整后收益高的品 种进行投资，以期获取永远结实收益。   （5）可转债投资策略                   -141-                      景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书    ① 相对价值分析 基金管理东说念主根据如期公布的宏不雅和金融数据以及对宏不雅 经济、股市政策、市集趋势的概述分析，判断下一阶段的市集走势，分析可转债 股性和债性的相对价值。通过对可转债转股溢价率和 Delta 系数的度量，筛选出 股性或债性较强的品种行动下一阶段的投资重心。   ② 基本面研究 基金管理东说念主依据内、外部研究效率，运用景顺长城股票研究 数据库（SRD）对可转债标的公司进行多地点、多角度的分析，重心取舍行业景 气度较高、公司基本面修养优良的标的公司。 ③ 估值分析 在基本面分析的基 础上，运用 PE、PB、PCF、EV/EBITDA、PEG 等相对估值主义以及 DCF、DDM 等都备估值方法对标的公司的股票价值进行评估。并根据标的股票确当前价钱和 主义价钱，运用期权订价模子分别狡计可转债当前的理讲价钱和畴昔主义价钱， 进行投资决策。   (6) 中小企业私募债投资策略   对单个券种的分析判断与其它信用类固定收益品种的方法雷同。在信用研究 方面，本基金会加强从下到上的分析，将机构评级与里面评级相网络，防卫通过 刊行方的财务景色、信用布景、策动才气、行业出路、个体竞争力等方面判断其 在期限内的偿付才气，尽可能对刊行东说念主进行充分详备地调研和分析。   本基金参与股指期货交易，以套期保值为目的，制定相应的投资策略。 策倾向、资金流向和手艺主义等因素。 提下，决定套保比例。再根据基金股票投资组合的贝塔值，具体得出参与股指期 货交易的买卖张数。 数据，取舍和基金组合关系性高的股指期货合约为交易标的。   （四） 投资限制   基金的投资组合应罢职以下限制：   （1）本基金将基金资产的 60％-95％投资于股票等权益类资产，其中，股票                       -142-                   景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书 投资比例不低于基金资产的 60%；将基金资产的 5％-40％投资于债券和现金等 固定收益类品种；   （2）保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债 券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；若本基金投资股 指期货的，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保 持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；   （3）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不进步基金资产净值的 10％；   （4）本基金管理东说念主管理的全部基金持有一家公司刊行的证券，不进步该证 券的 10％；   （5）本基金持有的全部权证，其市值不得进步基金资产净值的 3％；   （6）本基金管理东说念主管理的全部基金持有的合并权证，不得进步该权证的   （7）本基金在职何交易日买入权证的总金额，不得进步上一交易日基金资 产净值的 0.5％；   （8）本基金投资于合并原始权益东说念主的万般资产支撑证券的比例，不得进步 基金资产净值的 10％；   （9）本基金持有的全部资产支撑证券，其市值不得进步基金资产净值的   （10）本基金持有的合并(指合并信用级别)资产支撑证券的比例，不得进步 该资产支撑证券范畴的 10％；   （11）本基金管理东说念主管理的全部基金投资于合并原始权益东说念主的万般资产支撑 证券，不得进步其万般资产支撑证券所有这个词范畴的 10％；   （12）本基金管理东说念主管理的全部敞开式基金（包括敞开式基金以及处于敞开 期的如期敞开基金）持有一家上市公司刊行的可通顺股票，不进步该上市公司可 通顺股票的 15％；本基金管理东说念主管理的全部投资组合持有一家上市公司刊行的 可通顺股票，不进步该上市公司可通顺股票的 30％；   （13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值所有这个词不进步基金资产的 因素致使基金不合适本项所法则的比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性                   -143-                    景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书 受限资产的投资；    （14）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与投资范围保持一致；    （15）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支撑证券。 基金持有资产支撑证券期间，如果其信用等第下降、不再合适投资尺度，应在评 级阐发发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；    （16）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不进步本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不进步拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （17）本基金进入天下银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得进步基 金资产净值的 40%；债券回购最永远限为 1 年，债券回购到期后不得延期；    （18）本基金参与股指期货交易依据下列尺度建构组合： 基金资产净值的 10%； 之和不得进步基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日 在一年以内的政府债券）、权证、资产支撑证券、买入返售金融资产（不含质押 式回购）等； 持有的股票总市值的 20%； 差狡计）应当合适基金合同对于股票投资比例的相关约定，即占基金资产的 额不得进步上一交易日基金资产净值的 20%；    （19）本基金持有单只中小企业私募债券的市值不得进步基金资产净值的    （20）如本基金投资通顺受限证券，基金管理东说念主应事前根据中国证监会关系 法则，与基金托管东说念主在托管合同中明确本基金投资通顺受限证券的比例，根据比 例进行投资。基金管理东说念主应制订严格的投资决策历程和风险限定轨制，防止流动                     -144-                    景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书 性风险、法律风险和操作风险等各式风险；   （21）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境 内上市交易的股票合并狡计；   （22）法律律例和中国证监会法则的其他投资比例限制。   除上述第（2）、（13）、（14）、（15）项外，因证券、期货市集波动、上市公 司合并、基金范畴变动、股权分置调动中支付对价等基金管理东说念主之外的因素致使 基金投资比例不合适上述法则投资比例的，基金管理东说念主应当在 10 个交易日内进 行调整。   基金管理东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的相关约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查抄自本基金合同生 效之日起运行。   法律律例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在履行适 当轨范后，则本基金投资不再受关系限制。   为珍藏基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽职责的投资；   （4）买卖其他基金份额，关联词国务院另有法则的除外；   （5）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资或者买卖其基金管理东说念主、基金托管 东说念主刊行的股票或者债券；   （6）买卖与其基金管理东说念主、基金托管东说念主有控股关系的鼓舞或者与其基金管 理东说念主、基金托管东说念主有其他要紧强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券；   （7）从事内幕交易、掌握证券交易价钱止境他不正当的证券交易行为；   （8）依照法律律例相关法则，由中国证监会法则禁锢的其他行为。   （五）功绩相比基准   沪深 300 指数×80%＋中证全债指数×20%。                     -145-                    景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书   （六）风险收益特征   本基金是搀和型基金，属于风险程度较高的投资品种，其预期风险和预期收 益水平高于货币型基金与债券型基金，低于股票型基金。   根据 2017 年 7 月 1 日执行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理 东说念主和销售机构已对本基金再行进行风险评级，风险评级行动不改变本基金的本色 性风险收益特征，但由于风险等第分类尺度的变化，本基金的风险等第表述可能 有相应变化，具体风险评级结果应当以基金管理东说念主和销售机构提供的评级结果为 准。   六、基金资产净值的狡计和公告方式   （一）基金资产总值   基金资产总值是指购买的万般证券及单据价值、银行入款本息和基金应收的 申购基金款以止境他投资所形成的价值总和。   （二）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   （三）基金资产净值、基金份额净值   基金合同奏效后，在运行办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东说念主应当至 少每周在指定网站闪现一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在运行办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东说念主应当在不晚于每个敞开日 的次日，通过其指定网站、销售机构网站或者营业网点闪现敞开日万般基金份额 的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管理东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站闪现半 年度和年度临了一日万般基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   七、基金合同清除和阔别的事由、轨范以及基金财产的计帐方式   （一）基金合同的阔别事由   有下列情形之一的，基金合同应当阔别： 基金托管东说念主连结的；                     -146-                    景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书   （二）基金财产的计帐   （1） 基金财产计帐小组：自出现基金合同阔别事由之日起 30 个服务日内 成立计帐小组，基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。   （2） 基金财产计帐小组组成：基金财产计帐小组成员由基金管理东说念主、基金 托管东说念主、具有从事证券关系业务履历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的 东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的服务主说念主员。   （3） 基金财产计帐小组职责：基金财产计帐小组负责基金财产的看守、清 理、估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）基金合同阔别情形出当前，由基金财产计帐小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐阐发；   （5）聘用管帐师事务所对计帐阐发进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐 阐发出具法律意见书；   （6）将计帐阐发报中国证监会备案并公告；   （7）对基金财产进行分派。 而不可实时变现的，计帐期限相应顺延。   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的系数合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   依据基金财产计帐的分派决议，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金                     -147-                  景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书 份额比例进行分派。   计帐过程中的相关要紧事项须实时公告；基金财产计帐阐发料理帐师事务所 审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐 公告于基金财产计帐阐发报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产计帐小 组进行公告。   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。   八、争议的处理   各方当事东说念主同意，因基金合同而产生的或与基金合同相关的一切争议，基金 合同各方当事东说念主应尽量通过协商、统一途径处理。如经友好协商未能处理的，各 方当事东说念主任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国 际经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁法则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁 裁决是终局的，对各方当事东说念主均有拘谨力。   争议处理期间，基金合同当事东说念主应坚守各自的职责，赓续诚笃、勤勉、尽责 地履行基金合同法则的义务，珍藏基金份额持有东说念主的正当权益。   基金合同受中国法律统率。   九、基金合同存放地和投资者取得合同的方式   本基金合同可印制成册，供基金投资者在基金管理东说念主、基金托管东说念主、代销机 构和注册登记机构办公场所查阅。基金合同要求及内容应以基金合同蓝本为准。                  -148-                          景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书         第二十一部分、基金托管合同的内容摘记 一、托管合同当事东说念主   （一）基金管理东说念主   称呼：景顺长城基金管理有限公司   注册地址：深圳市中心四路 1 号嘉里建筑广场第 1 座 21 层   办公地址：深圳市中心四路 1 号嘉里建筑广场第 1 座 21 层   邮政编码：518048   法定代表东说念主：李进   成立日历：2003 年 6 月 12 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字［2003］76 号   组织时局：有限职责公司   注册成本：1.3 亿元东说念主民币   存续期间：持续策动   策动范围：基金管理业务、发起设立基金及中国证券监督管理委员会批准的 其他业务。   （二）基金托管东说念主   称呼：中国农业银行股份有限公司   注册地址：北京市东城区开国门内大街 69 号   办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座九层   邮政编码：100031   法定代表东说念主：周慕冰   成立时刻：2009 年 1 月 15 日   基金托管履历批准文号：中国证监会证监基字199823 号   注册成本：34,998,303.4 万元东说念主民币   存续期间：持续策动   策动范围：接收公众入款；披发短期、中期、永远贷款；办理国表里结 算； 办理单据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买                          -149-                  景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书 卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇；从 事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保 管箱服务；代理资金计帐；万般汇兑业务；代理政策性银行、异邦政府和国际金 融机构贷款业务；贷款承诺；组织或参加银团贷款；外汇入款；外汇贷款；外汇 汇款；外汇借钱；刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股票之外的外币有价证券； 外汇单据承兑和贴现；自营、代客外汇买卖；外币兑换；外汇担保；资信打听、 接洽、见证业务；企业、个东说念主财务参谋人服务；证券公司客户交易结算资金存管业 务；证券投资基金托管业务；企业年金托管业务；产业投资基金托管业务；及格 境外机构投资者境内证 券投资托管业务；代理敞开式基金业务；电话银行、手 机银行、网上银行业务；金融繁衍家具交易业务；经国务院银行业监督管理机构 等监管部门批准的其他业务。   二、基金托管东说念主对基金管理东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据相关法律律例的法则及基金合同的约定，对基金投资 范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资作风或证券取舍尺度的， 基金管理东说念主应按照基金托管东说念主要求的格式提供投资品种池和交易敌手库，以便基 金托管东说念主运用关系手艺系统，对基金履行投资是否合适基金合同对于证券取舍标 准的约定进行监督。   本基金投资范围包括国内照章刊行上市的股票（包含中小板、创业板止境他 经中国证监会核准上市的股票及存托凭证）、债券（包括中小企业私募债）、货币 市集器具、权证、资产支撑证券、股指期货及法律律例或中国证监会允许基金投 资的其他金融器具，但须合适中国证监会的关系法则。如法律律例或监管机构以 后允许基金投资的其它品种，本基金管理东说念主在履行适当轨范后，不错将其纳入投 资范围。   本基金参与股指期货交易，应合适法律律例法则和基金合同约定的投资限制 并谨守关系期货交易所的业务法则。   本基金将基金资产的 60％-95％投资于股票等权益类资产（其中，股票投资 比例不低于基金资产的 60%，权证投资比例不进步基金资产净值的 3％），将基 金资产的 5％-40％投资于债券和现金等固定收益类品种（其中，现金或到期日在 一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5％，其中现金不包括结算备付金、                    -150-                    景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书 存出保证金和应收申购款等）。   （二）基金托管东说念主根据相关法律律例的法则及基金合同的约定，对基金投资、 融资、融券比例进行监督。基金托管东说念主按下述比例和调整期限进行监督：   （1）股票等权益类资产：60％-95％，其中，股票投资比例不低于基金资产 的 60%，债券和现金等固定收益类品种：5％-40％；   （2）保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债 券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；若本基金投资股 指期货的，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保 持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；   （3）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不进步基金资产净值的 10％；   （4）本基金管理东说念主管理的、且由本基金托管东说念主托管的全部基金持有一家公 司刊行的证券，不进步该证券的 10％；   （5）本基金持有的全部权证，其市值不得进步基金资产净值的 3％；   （6）本基金管理东说念主管理的、且由本基金托管东说念主托管的全部基金持有的合并 权证，不得进步该权证的 10％；   （7）本基金在职何交易日买入权证的总金额，不得进步上一交易日基金资 产净值的 0.5％；   （8）本基金投资于合并原始权益东说念主的万般资产支撑证券的比例，不得进步 基金资产净值的 10％；   （9）本基金持有的全部资产支撑证券，其市值不得进步基金资产净值的   （10）本基金持有的合并(指合并信用级别)资产支撑证券的比例，不得进步 该资产支撑证券范畴的 10％；   （11）本基金管理东说念主管理的全部基金投资于合并原始权益东说念主的万般资产支撑 证券，不得进步其万般资产支撑证券所有这个词范畴的 10％；   （12）本基金管理东说念主管理的且由本基金托管东说念主托管的全部敞开式基金（包括 敞开式基金以及处于敞开期的如期敞开基金）持有一家上市公司刊行的可通顺股 票，不进步该上市公司可通顺股票的 15％；本基金管理东说念主管理的且由本基金托 管东说念主托管的全部投资组合持有一家上市公司刊行的可通顺股票，不进步该上市公                    -151-                    景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书 司可通顺股票的 30％；    （13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值所有这个词不进步基金资产的 因素致使基金不合适该项所法则的比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性 受限资产的投资；    （14）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与投资范围保持一致；    （15）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支撑证券。 基金持有资产支撑证券期间，如果其信用等第下降、不再合适投资尺度，应在评 级阐发发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；    （16）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不进步本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不进步拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （17）本基金进入天下银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得进步基 金资产净值的 40%；债券回购最永远限为 1 年，债券回购到期后不得延期；    （18）本基金参与股指期货交易依据下列尺度建构组合： 基金资产净值的 10%； 之和不得进步基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日 在一年以内的政府债券）、权证、资产支撑证券、买入返售金融资产（不含质押 式回购）等； 持有的股票总市值的 20%； 差狡计）应当合适基金合同对于股票投资比例的相关约定，即占基金资产的 额不得进步上一交易日基金资产净值的 20%；    （19）本基金持有单只中小企业私募债券的市值不得进步基金资产净值的                     -152-                   景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书   （20）如本基金投资通顺受限证券，基金管理东说念主应事前根据中国证监会关系 法则，与基金托管东说念主在风险限定补充合同中明确本基金投资通顺受限证券的比 例，根据比例进行投资。基金管理东说念主应制订严格的投资决策历程和风险限定轨制， 防止流动性风险、法律风险和操作风险等各式风险；   （21）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境 内上市交易的股票合并狡计；   （22）法律律例和中国证监会法则的其他投资比例限制。   除上述第（2）、（13）、（14）、（15）项外，因证券、期货市集波动、上市公 司合并、基金范畴变动、股权分置调动中支付对价等基金管理东说念主之外的因素致使 基金投资比例不合适上述法则投资比例的，基金管理东说念主应当在 10 个交易日内进 行调整。   基金管理东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的相关约定。法律律例或监管部门另有法则的，从其法则。   上述投资组合限制要求中，若属法律律例的强制性法则，则当法律律例或监 管部门取消上述限制，在履行适当轨范后，本基金投资可不受上述法则限制。   基金托管东说念主对基金投资的监督和查抄自基金合同奏效之日起运行。   （三）基金托管东说念主根据相关法律律例的法则及基金合同的约定，对本合同第 十五条第九项基金投资禁锢行动进行监督。基金托管东说念主通过过后监督方式对基金 管理东说念主基金投资禁锢行动和关联交易进行监督。根据法律律例相关基金禁锢从事 关联交易的法则，基金管理东说念主和基金托管东说念主相互提供与本机构有控股关系的股 东、与本机构有其他要紧强横关系的公司名单及相关关联方交易证券名单。基金 管理东说念主和基金托管东说念主有职责确保关联交易名单的真确性、准确性、齐备性，并负 责实时将更新后的名单发送给对方。   若基金托管东说念主发现基金管理东说念主与关联交易名单中列示的关联方进行法律法 规禁锢基金从事的关联交易时，基金托管东说念主应实时提醒并协助基金管理东说念主采纳必 要要领阻截该关联交易的发生，如基金托管东说念主采纳必要要领后仍无法阻截关联交                    -153-                   景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书 易发生时，基金托管东说念主有权向中国证监会阐发。对于基金管理东说念主已成交的关联交 易，如基金托管东说念主事前已严格罢职了监督历程仍无法阻截该关联交易的发生，而 只可按关系法律律例和交易所法则进行过后结算，则基金托管东说念主不承担由此酿成 的损失，并应向中国证监会阐发。   （四）基金托管东说念主根据相关法律律例的法则及基金合同的约定，对基金管理 东说念主参与银行间债券市集进行监督。基金管理东说念主应在基金投资运作之前向基金托管 东说念主提供经慎重取舍的、本基金适用的银行间债券市集交易敌手名单，并约定各交 易敌手所适用的交易结算方式。基金托管东说念主监督基金管理东说念主是否按事前提供的银 行间债券市集交易敌手名单进行交易。基金管理东说念主不错每半年对银行间债券市集 交易敌手名单进行更新，如基金管理东说念主根据市集情况需要临时调整银行间债券市 场交易敌手名单，应向基金托管东说念主说明原理，并实时向基金托管东说念主报备。基金管 理东说念主收到基金托管东说念主书面阐发后，被阐发调整的名单运行奏效，新名单奏效前已 与本次剔除的交易敌手所进行但尚未结算的交易，仍应按照合同进行结算。基金 管理东说念主负责对交易敌手的资信限定，按银行间债券市集的交易法则进行交易，基 金托管东说念主则根据银行间债券市集成交单对合同履行情况进行监督，但不承担交易 敌手不履行合同酿成的损失。如基金托管东说念主过后发现基金管理东说念主莫得按照事前约 定的交易敌手或交易方式进行交易时，基金托管东说念主应实时提醒基金管理东说念主，基金 托管东说念主不承担由此酿成的任何损成仇职责。   （五）基金托管东说念主根据相关法律律例的法则及基金合同的约定，对基金管理 东说念主取舍入款银行进行监督。   基金投资银行如期入款的，基金管理东说念主应根据法律律例的法则及基金合同的 约定，细则合适条件的系数入款银行的名单，并实时提供给基金托管东说念主，基金托 管东说念主应据以对基金投资银行入款的交易敌手是否合适相关法则进行监督。   本基金投资银行入款应合适如下法则： 银行入款业务账目及核算的真确、准确。 关系合同、账户贵寓、投资指示、入款证实书等相关文献，切实履行托管职责。                   -154-                  景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书 《运作办法》等相关法律律例，以及国度相关账户管理、利率管理、支付结算等 的各项法则。   基金托管东说念主发现基金管理东说念主在取舍入款银行时有违反相关法律律例的法则 及基金合同的约定的行动，应实时以书面时局申诉基金管理东说念主在 10 个服务日内 纠正。基金管理东说念主对基金托管东说念主申诉的违法事项未能在 10 个服务日内纠正的， 基金托管东说念主应阐发中国证监会。基金托管东说念主发现基金管理东说念主有要紧违法行动，应 立即阐发中国证监会，同期申诉基金管理东说念主在 10 个服务日内纠正或拒却结算。   （六）基金托管东说念主根据相关法律律例的法则及基金合同的约定，对基金资产 净值狡计、基金份额净值狡计、应收资金到账、基金用度开支及收入细则、基金 收益分派、关系信息闪现、基金宣传推介材料中登载基金功绩线路数据等进行监 督和核查。   如果基金管理东说念主未经基金托管东说念主的审核私自将空虚的功绩线路数据印制在 宣传推介材料上，则基金托管东说念主对此不承担任何职责，并将在发现后立即阐发中 国证监会。   （七）基金托管东说念主根据相关法律律例的法则及基金合同的约定，对基金投资 通顺受限证券进行监督。 为的重要申诉》、《对于基金投资非公诱骗行股票等通顺受限证券相关问题的通 知》等相关法律律例法则。 公司证券刊行管理办法》范例的非公诱骗行股票、公诱骗行股票网下配售部分等 在刊行时明确一如期限锁如期的可交易证券,不包括由于发布要紧音尘或其他原 因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交易中的质押券等通顺受限证券。 风险限定轨制、流动性风险限定预案等规章轨制。基金管理东说念主应当根据基金流动 性的需要合理安排通顺受限证券的投资比例，并在风险限定轨制中明确具体比 例，幸免基金出现流动性风险。上述规章轨制须经基金管理东说念主董事会批准。上述 规章轨制经董事和会过之后，基金管理东说念主应当将上述规章轨制以及董事会批准上 述规章轨制的决议提交给基金托管东说念主。                  -155-                  景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书 东说念主提供相关通顺受限证券的关系信息，具体应当包括但不限于如下文献（如有）：   拟刊行数目、订价依据、监管机构的批准评释文献复印件、基金管理东说念主与承 销商坚硬的销售合同复印件、缴款申诉书、基金拟认购的数目、价钱、总成本、 划款账号、划款金额、划款时刻文献等。基金管理东说念主应保证上述信息的真确、完 整，若信息确不适用或在基金管理东说念主提交时确无法取得，基金管理东说念主应同期向基 金托管东说念主说明原因。 出现剧烈变化导致基金管理东说念主的具体投资行动可能对基金财产酿成较大风险，基 金托管东说念主有权要求基金管理东说念主对该风险的搁置或防止要领进行补充和整改，基金 管理东说念主应实时作念出版面说明。不然，基金托管东说念主经事前书面申诉基金管理东说念主，有 权拒却执行其相关指示。因拒却执行该指示酿成基金财产损失的，基金托管东说念主不 承担任何职责，并有权阐发中国证监会。 金托管东说念主大略普通查询。因基金管理东说念主原因产生的受限证券登记存管问题，酿成 基金财产的损失或基金托管东说念主无法安全看守基金财产的职责与损失，由基金管理 东说念主承担。 送了虚假的数据，导致基金托管东说念主不可履行托管东说念主职责的，基金管理东说念主应照章承 担相应法律后果。除基金托管东说念主未能依据基金合同及本合同履行职责外，因投资 通顺受限证券产生的损失，基金托管东说念主按照本合同履行监督职责后不承担上述损 失。   （八）基金托管东说念主根据相关法律律例的法则及基金合同的约定，对本基金投 资中小企业私募债券进行监督。   （九）基金托管东说念主发现基金管理东说念主的上述事项及投资指示或履行投资运作中 违反法律律例和基金合同的法则，应实时以书面时局申诉基金管理东说念主限期纠正。 基金管理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金管理东说念主收到申诉后 应不才一服务日前实时查对并以书面时局给基金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主 的疑义进行解释或举证，说明违法原因及纠正期限，并保证在规如期限内实时改                  -156-                  景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书 正。在上述规如期限内, 基金托管东说念主有权随时对申诉县项进行复查, 督促基金管 理东说念主改正。基金管理东说念主对基金托管东说念主申诉的违法事项未能在限期内纠正的，基金 托管东说念主应阐发中国证监会。基金托管东说念主发现基金管理东说念主依据交易轨范也曾奏效的 投资指示违反法律、行政律例和其他相关法则，或者违反基金合同约定的，应当 立即申诉基金管理东说念主，并阐发中国证监会。   （十）基金管理东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律律例、基金合同和 本托管合同对基金业务执行核查。对基金托管东说念主发出的书面提醒，基金管理东说念主应 在法则时刻内答复并改正，或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证；对基金托管 东说念主按照律例要求需向中国证监会报送基金监督阐发的事项，基金管理东说念主应积极配 合提供关系数据贵寓和轨制等。   （十一）基金托管东说念主发现基金管理东说念主有要紧违法行动，应实时阐发中国证监 会，同期申诉基金管理东说念主限期纠正，并将纠正结果阐发中国证监会。基金管理东说念主 无正当原理，拒却、谢透澈方根据本合同法则哄骗监督权，或采纳拖延、讹诈等 技能妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金托管东说念主建议警告仍不改正的，基 金托管东说念主应阐发中国证监会。   三、基金管理东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金管理东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 基金托管东说念主安全看守基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金 管理东说念主狡计的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理东说念主指示办理计帐交 收、关系信息闪现和监督基金投资运作等行动。   （二）基金管理东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分 账管理、未执行或无故延长执行基金管理东说念主资金划拨指示、闪现基金投资信息等 违反《基金法》、基金合同、本合同止境他相关法则时，应实时以书面时局申诉 基金托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主收到申诉后应不才一服务日前实时查对并以书 面时局给基金管理东说念主发出回函，说明违法原因及纠正期限，并保证在规如期限内 实时改正。在上述规如期限内，基金管理东说念主有权随时对申诉县项进行复查, 督促 基金托管东说念主改正。基金托管东说念主应积极配合基金管理东说念主的核查行动，包括但不限于： 提交关系贵寓以供基金管理东说念主核查托管财产的齐备性和真确性，在法则时刻内答 复基金管理东说念主并改正、就基金管理东说念主的疑义进行解释。                  -157-                 景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书   （三）基金管理东说念主发现基金托管东说念主有要紧违法行动，应实时阐发中国证监会， 同期申诉基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果阐发中国证监会。基金托管东说念主无正 当原理，拒却、谢透澈方根据本合同法则哄骗监督权，或采纳拖延、讹诈等技能 妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金管理东说念主建议警告仍不改正的，基金管 理东说念主应阐发中国证监会。   四、基金财产看守 正当合规指示，基金托管东说念主不得自走运用、责罚、分派基金的任何财产。 整与寂静。 基金财产，如有特殊情况两边可另行协商处理。 到账日历信息的，应由基金管理东说念主负责与相关当事东说念主细则到账日历并申诉基金托 管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东说念主应实时申诉基金管理东说念主 采纳要领进行催收。由此给基金财产酿成损失的，基金托管东说念主对此不承担任何责 任。 基金财产。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 从事客户交易结算资金存管的营业银行等开设的基金认购专户。该账户由基金管 理东说念主开立并管理。 基金份额持有东说念主东说念主数合适《基金法》、                 《运作办法》等相关法则后，基金管理东说念主应 将属于基金财产的全部资金划入基金托管东说念主开立的基金托管资金账户，同期在规                 -158-                   景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书 定时刻内，聘用具有从事证券关系业务履历的管帐师事务所进行验资，出具验资 阐发。出具的验资阐发由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册管帐师署名方为有 效。 法则办理退款等事宜，基金托管东说念主应提供充分协助。   （三）基金资金账户的开立和管理 据基金管理东说念主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管 东说念主看守和使用。本基金的一切货币出入行为，包括但不限于投资、支付赎回金额、 支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的资金账户进行。 金托管东说念主和基金管理东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务之外的行为。 户办理基金资产的支付。   （四）基金证券账户的开立和管理 为基金开立基金托管东说念主与本基金联名的证券账户。 管东说念主和基金管理东说念主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户，亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的行为。 备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限职责公司的一级 法东说念主计帐服务，基金管理东说念主应赐与积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登 记结算有限职责公司的法则执行。 的管理和运用由基金管理东说念主负责。                   -159-                   景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书 触及关系账户的开设、使用的，按相关法则开设、使用并管理；若无关系法则， 则基金托管东说念主应当比照并谨守上述对于账户开设、使用的法则。   （五）债券托管专户的开设和管理   基金合同奏效后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、中央国债登记结算有限责 任公司的相关法则，以本基金的口头在中央国债登记结算有限职责公司开立债券 托管与结算账户，并代表基金进行银行间市集债券的结算。基金管理东说念主和基金托 管东说念主同期代表基金坚硬天下银行间债券市集债券回购主合同。   （六）其他账户的开立和管理 定，在基金管理东说念主和基金托管东说念主商议后由基金托管东说念主负责开立。新账户按相关规 则使用并管理。 理。   （七）基金财产投资的相关有价凭证等的看守   基金财产投资的相关什物证券、银行如期入款存单等有价凭证由基金托管东说念主 负责妥善看守，看守凭证由基金托管东说念主理有。什物证券的购买和转让，由基金托 管东说念主根据基金管理东说念主的指示办理。属于基金托管东说念主履行灵验限定下的什物证券在 基金托管东说念主看守期间的损坏、灭失，由此产生的职责应由基金托管东说念主承担。基金 托管东说念主对基金托管东说念主之外机构履行灵验限定的证券不承担看守职责。   （八）与基金财产相关的要紧合同的看守   由基金管理东说念主代表基金签署的、与基金相关的要紧合同的原件分别由基金管 理东说念主、基金托管东说念主看守。除合同另有法则或受限于第三方机构业务法则、监管机 构或行业协会发布的格式合同等基金管理东说念主不可限定因素外，基金管理东说念主在代表 基金签署与基金相关的要紧合同期应保证基金一方持有两份以上的蓝本，以便基 金管理东说念主和基金托管东说念主至少各持有一份蓝本的原件。要紧合同的看守期限为基金 合同阔别后 15 年。   五、基金资产净值狡计和管帐核算                   -160-                   景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书   （一）基金资产净值的狡计及复核轨范   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总和后得到的基金份额的资 产净值。万般基金份额的基金份额净值的狡计，精准到 0.001 元，少许点后第 4 位四舍五入，由此产生的舛讹计入基金财产。国度另有法则的，从其法则。   每服务日狡计基金资产净值及万般基金份额的基金份额净值，并按法则公 告。   基金管理东说念主应每个服务日对基金资产估值。但基金管理东说念主根据法律律例或基 金合同的法则暂停估值时除外。基金管理东说念主每服务日对基金资产进行估值后，将 万般基金份额的基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后， 由基金管理东说念主依据基金合同和关系法律律例的法则对外公布。   （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理   基金所领有的股票、权证、债券和银行入款本息、应收款项、其它投资等资 产及欠债。   （1）证券交易所上市的有价证券的估值 挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生 要紧变化，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生 了要紧变化的，可参考雷同投资品种的现行市价及要紧变化因素，调整最近交易 市价，细则公允价值； 的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化，按最近交易日的收盘价估值。如 最近交易日后经济环境发生了要紧变化的，可参考雷同投资品种的现行市价及重 大变化因素，调整最近交易市价，细则公允价值；                    -161-                 景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书 含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得交易的，且最近交易日后经 济环境未发生要紧变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券 应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了要紧变化的，可 参考雷同投资品种的现行市价及要紧变化因素，调整最近交易市价，细则公允价 值； 交易所上市的资产支撑证券，采纳估值手艺细则公允价值，在估值手艺难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值。   （2）处于未上市期间的有价证券应辨认如下情况处理： 合并股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 在估值手艺难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 公诱骗售股份、通过巨额交易取得的带限售期的股票等（不包括停牌、新刊行未 上市、回购交易中的质押券等通顺受限股票），按监管机构或行业协会相关法则 细则公允价值。   （3）天下银行间债券市集交易的债券、资产支撑证券等固定收益品种，采 用估值手艺细则公允价值。   （4）股票指数期货合约估值方法： 近交易日后经济环境未发生要紧变化的，采纳最近交易日结算价估值。 产进行估值，均应被合计采纳了适当的估值方法。关联词，如果基金管理东说念主合计按 本项第 1）小项法则的方法对基金资产进行估值不可客不雅反应其公允价值的，基 金管理东说念主可根据具体情况，并与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱 估值。   （5）如有可信左证标明按上述方法进行估值不可客不雅反应其公允价值的， 基金管理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估                  -162-                    景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书 值。   （6）当发生大额申购或赎回情形时，在履行适当轨范后，基金管理东说念主不错 采纳舞动订价机制以确保基金估值的公正性。   （7）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票进行。   （8）关系法律律例以及监管部门有强制法则的，从其法则。如有新增事项， 按国度最新法则估值。   （三）基金份额净值差错的处理方式   （1）当某类基金份额净值少许点后 3 位以内(含第 3 位)发生差错时，视为 该类基金份额净值差错；基金份额净值出现差错时，基金管理东说念主应当立即赐与纠 正，通报基金托管东说念主，并采纳合理的要领谨防损失进一步扩大；差错偏差达到或 进步某类基金份额净值的 0.25%时，基金管理公司应当实时申诉基金托管东说念主并报 中国证监会；差错偏差达到某类基金份额净值的 0.50%时，基金管理东说念主应当公告、 通报基金托管东说念主并报中国证监会备案；当发生净值狡计差错时，由基金管理东说念主负 责处理，由此给基金份额持有东说念主和基金酿成损失的，应由基金管理东说念主先行赔付， 基金管理东说念主按差错情形，有权向其他当事东说念主追偿。   （2）当基金份额净值狡计差错给基金和基金份额持有东说念主酿成损失需要进行 补偿时，基金管理东说念主和基金托管东说念主应根据履行情况界定两边承担的职责，经阐发 后按以下要求进行补偿：   ①本基金的基金管帐职责方由基金管理东说念主担任。与本基金相关的管帐问题， 如经两边在对等基础上充分议论后，尚不可达成一致时，按基金管帐职责方的建 议执行，若基金托管东说念主已建议正确意见而基金管理东说念主未给与的，由此给基金份额 持有东说念主和基金酿成的损失，由基金管理东说念主负责赔付。   ②若基金管理东说念主狡计的基金份额净值已由基金托管东说念主复核阐发后公告，而且 基金托管东说念主未对狡计过程建议疑义或要求基金管理东说念主书面说明，基金份额净值出 错且酿成基金份额持有东说念主损失的，应根据法律律例的法则对基金份额持有东说念主或基 金支付补偿金，就履行向基金份额持有东说念主或基金支付的补偿金额，其中基金管理 东说念主承担 50%，基金托管东说念主承担 50%。   ③如基金管理东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的狡计结果，固然屡次再行计 算和查对，尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布基金份额净值的情形，以基                        -163-                   景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书 金管理东说念主的狡计结果对外公布，若基金托管东说念主已建议正确意见而基金管理东说念主未采 纳的，由此给基金份额持有东说念主和基金酿成的损失，由基金管理东说念主负责赔付。   ④由于基金管理东说念主提供的信息差错（包括但不限于基金申购或赎回金额等）， 基金托管东说念主在履行普通复核轨范后仍不可发现该差错，进而导致基金份额净值计 算差错而引起的基金份额持有东说念主和基金财产的损失，由基金管理东说念主负责赔付。   （3）由于证券交易所、登记结算公司发送的数据差错，相关管帐轨制变化 或由于其他不可抗力原因，基金管理东说念主和基金托管东说念主固然也曾采纳必要、适当、 合理的要领进行查抄，关联词未能发现该差错而酿成的基金份额净值狡计差错，基 金管理东说念主、基金托管东说念主不错免除补偿职责。但基金管理东说念主、基金托管东说念主应积极采 取必要的要领搁置由此酿成的影响。   （4）基金管理东说念主和基金托管东说念主由于各自手艺系统建树而产生的净值狡计尾 差，以基金管理东说念主狡计结果为准。   （5）前述内容如法律律例或监管机关另有法则的，从其法则处理。如果行 业有通行作念法，两边当事东说念主应本着对等和保护基金份额持有东说念主利益的原则进行协 商。   （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形   （1）基金投资所触及的证券交易所遇法定节沐日或因其他原因暂停营业时；   （2）因不可抗力或其他情形致使基金管理东说念主、基金托管东说念主无法准确评估基 金资产价值时；   （3）占基金极度比例的投资品种的估值出现要紧飘浮，而基金管理东说念主为保 障基金份额持有东说念主的利益，决定延长估值；   （4）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市集 价钱且采纳估值手艺仍导致公允价值存在要紧不细则时，经与基金托管东说念主协商确 认后，应当暂停估值；   （5）中国证监会和基金合同认定的其他情形。   （五）基金管帐轨制   按国度相关部门法则的管帐轨制执行。   （六）基金账册的建立   基金管理东说念主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐阐发。基金管理东说念主独飞速                    -164-                   景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书 建树、记录和看守本基金的全套账册。若基金管理东说念主和基金托管东说念主对管帐处理方 法存在分歧，应以基金管理东说念主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找 到错账的原因而影响到基金资产净值的狡计和公告的，以基金管理东说念主的账册为 准。   （七）基金财务报表与阐发的编制和复核   基金管理东说念主应当实时编制并对外提供真确、齐备的基金财务管帐阐发。月度 报表的编制，基金管理东说念主应于每月晦了后 5 服务日内完成。基金招募说明书的信 息发生要紧变更的，基金管理东说念主应当在三个服务日内，更新基金招募说明书并登 载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少每年更 新一次。基金阔别运作的，基金管理东说念主不再更新基金招募说明书。季度阐发应在 每个季度末端之日起 15 个服务日内编制完毕并赐与公告；中期阐发在上半年结 束之日起两个月内编制完毕并赐与公告；年度阐发在每年末端之日起三个月内编 制完毕并赐与公告。基金合同奏效不及 2 个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季 度阐发、中期阐发或者年度阐发。   基金管理东说念主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东说念主复核；基 金托管东说念主在收到后应在 3 日内进行复核，并将复核结果书面申诉基金管理东说念主。基 金管理东说念主在季度阐发完成当日，将相关阐发提供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主 应在收到后 7 个服务日内完成复核，并将复核结果书面申诉基金管理东说念主。基金管 理东说念主在中期阐发完成当日，将相关阐发提供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在 收到后 30 日内完成复核，并将复核结果书面申诉基金管理东说念主。基金管理东说念主在年 度阐发完成当日，将相关阐发提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 45 日内完成复核，并将复核结果书面申诉基金管理东说念主。基金管理东说念主和基金托管东说念主之 间的上述文献交游均以加密传竟然方式或两边约定的其他方式进行。   基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管理东说念主和基金 托管东说念主应共同查明原因，进行调整，调整以两边招供的账务处理方式为准；若双 方无法达成一致，以基金管理东说念主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东说念主在基 金管理东说念主提供的阐发上加盖托管业务部门公章或者出具加盖托管业务专用章的                   -165-                 景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书 复核意见书，两边各自留存一份。如果基金管理东说念主与基金托管东说念主不可于应当发布 公告之日之前就关系报抒发成一致，基金管理东说念主有权按照其编制的报表对外发布 公告，基金托管东说念主有权就关系情况报中国证监会备案。   （八）基金管理东说念主应每季向基金托管东说念主提供基金功绩相比基准的基础数据和 编制结果。                 -166-                             景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书           第二十二部分、对基金份额持有东说念主的服务    基金管理东说念主承诺为基金份额持有东说念主提供一系列的服务，以下是主要的服务内 容，基金管理东说念主根据基金份额持有东说念主的需要和市集的变化，有权加多和修改以下 服务技俩：    一、基金份额持有东说念主的对账单服务 东说念主的基金交易记录； 持有本公司基金份额的基金份额持有东说念主提供基金保多情况信息。 顺利定制的服务时局提供基金对账单服务。    （1）月度电子邮件对账单：每月初本公司以电子邮件方式给限定上月临了 一个交易日仍持有本公司基金份额或者账户余额为 0 但当期有交易发生的定制 投资者发送月度电子邮件对账单。    （2）月度短信对账单：每月初本公司以短信方式给限定上月临了一个交易 日仍持有本公司基金份额的定制投资者发送月度短信对账单。    （3）月度微信对账单：每月初本公司以微信方式给限定上月临了一个交易 日仍持有本公司基金份额或者账户余额为 0 但当期有交易发生、且已在“景顺长 城基金”微信公众号上顺利绑定账户的投资者发送月度微信对账单。    （4）季度及年度纸质对账单：每年一、二、三季度末端后，本公司向定制 纸质对账单且在当季度内有交易的投资者寄送季度对账单；每年度末端后，本公 司向定制纸质对账单且在第四季度内有基金交易或者年度临了一个交易日仍持 有本公司基金份额的投资者寄送年度纸质对账单。    具体查阅和定制账单的方法可参见本公司网站或拨打客服热线接洽。因提供 的个东说念主信息（包括但不限于姓名、电子邮件地址、邮寄地址、邮编等）省略、错 误、变更或邮局送达差错、通讯故障、延误等原因有可能酿成对账单无法按时或 准确送达。因上述原因无法普通收取对账单的，请实时到原基金销售网点或本公 司 网 站 办 理 联 系 方 式 变 更 手 续 。 详 询 400-8888-606 ， 或 通 过 本 公 司 网 站                              -167-                       景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书 （www.igwfmc.com）“在线客服”接洽。   二、收集在线服务   基金管理东说念主利用其网站（www.igwfmc.com）如期或不如期为投资者提供基 金管理东说念主信息、基金家具信息、账户查询等服务。投资者不错登陆该网站修改基 金查询密码。   对于直销个东说念主客户，基金管理东说念主同期提供网上交易服务。   三、客户服务中心（Call Center）电话服务   投资者想要了解交易情况、基金账户余额、基金家具与服务信息或进行投诉 等，可拨打基金管理东说念主客户服务电话：400 8888 606（免资料费）。   客户服务中心的东说念主工坐席服务时刻为每周一至周五（法定节沐日及因此导致 的证券交易所休市日除外）9：00—17：00。   四、客户投诉受理服务   投资者不错通过各销售机构网点、基金管理东说念主客户服务热线和在线服务、书 信、电子邮件等渠说念对基金管理东说念主和销售网点所提供的服务以及基金管理东说念主的政 策法则进行投诉。   基金管理东说念主承诺在服务日收到的投诉，将不才一个服务日内作出回话，在非 服务日收到的投诉，将顺延至下一个服务日当日或者次日回复。对于不可实时解 决的投诉，基金管理东说念主就投诉处理进程向投诉东说念主作出如期更新。   五、如本招募说明书存在职何您/贵机构无法链接的内容，请通过上述方式 猜测本基金管理东说念主。请确保投资前，您/贵机构也曾全面链接了本招募说明书。                        -168-                      景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书            第二十三部分、其它应闪现事项 广发银行动销售机构的公告》 销售（上海）有限公司办理旗下基金关系销售业务的公告》 中期阐发提醒性公告》 期阐发》 销售有限公司办理旗下基金关系销售业务的公告》 东方证券为销售机构的公告》 第 2 季度阐发提醒性公告》 季度阐发》 中信证券等多家公司为销售机构的公告》 料纲目更新》 第 1 季度阐发提醒性公告》 季度阐发》 中信建投证券为销售机构的公告》                      -169-                      景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书 年度阐发提醒性公告》 度阐发》 陆享基金为销售机构的公告》 第 4 季度阐发提醒性公告》 季度阐发》 销售有限公司办理旗下基金关系销售业务的公告》 玄元保障为销售机构的公告》 贵寓纲目更新》 增微众银行动销售机构的公告》 第 3 季度阐发提醒性公告》 增中欧钞票为销售机构的公告》                      -170-                 景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书     第二十四部分、招募说明书的存放及查阅方式  招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机 构的住所，供公众查阅、复制。投资者可在办公时刻免费查阅；也可按工本费购 买基金招募说明书复制件或复印件，但应以基金招募说明书蓝本为准。  基金管理东说念主和基金托管东说念主保证文本的内容与所公告的内容完全一致。                 -171-                   景顺长城品性投资搀和型证券投资基金更新招募说明书            第二十五部分、备查文献 （一）中国证监会准予景顺长城品性投资股票型证券投资基金召募注册的文献 （二）景顺长城品性投资搀和型证券投资基金基金合同 （三）法律意见书 （四）基金管理东说念主业务履历批件、营业牌照 （五）基金托管东说念主业务履历批件、营业牌照 （六）景顺长城品性投资搀和型证券投资基金托管合同 （七）中国证监会要求的其他文献  上述文献分别置备于基金管理东说念主和基金托管东说念主的住所，以供公众查阅、复制。                           景顺长城基金管理有限公司                            二○二四年十一月三旬日                   -172-

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