本站音问，11月26日，易方达中证同行存单AAA指数7天握有最新单元净值为1.0561元，累计净值为1.0561元，较前一往还日高涨0.01%。历史数据裸露该基金近1个月高涨0.18%，近3个月高涨0.39%，近6个月高涨0.87%，近1年高涨2.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

易方达中证同行存单AAA指数7天握有为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报裸露，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比110.61%，现款占净值比0.1%。

该基金的基金司理为刘向阳、易瓅，基金司理刘向阳于2022年6月2日起任职本基金基金司理，任职技艺累计答复5.6%。基金司理易瓅于2024年3月5日起任职本基金基金司理，任职技艺累计答复1.41%。

以上本色为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资提议。