| 永赢基金经管有限公司 永赢润益债券型证券投资基金基金 合同 基金经管东谈主：永赢基金经管有限公司 基金托管东谈主：杭州银行股份有限公司 二零二四年十一月 永赢润益债券型证券投资基金 基金合同 永赢润益债券型证券投资基金 基金合同 第一部分 弁言 一、缔结本基金合同的目的、依据和原则 权力义务，步调基金运作。 法》”)、《中华东谈主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募 集证券投资基金运作经管办法》(以下简称“《运作办法》”)、 《证券投资基金销售 经管办法》(以下简称“《销售办法》”)、 《公开召募证券投资基金信息透露经管办 法》(以下简称“《信息透露办法》” )、《公开召募怒放式证券投资基金流动性风 险经管轨则》（以下简称“《流动性风险经管轨则》”)和其他筹商法律法则。 益。 二、基金合同是轨则基金合同当事东谈主之间权力义务关系的基本法律文献，其 他与基金联系的波及基金合同当事东谈主之间权力义务关系的任何文献或表述，如与 基金合同有碎裂，均以基金合同为准。基金合同当事东谈主按照《基金法》、基金合 同过甚他筹商轨则享有权力、承担义务。 基金合同确当事东谈主包括基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主。基金投 资东谈主自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和本基金合同确当事 东谈主，其持有基金份额的行动自己即标明其对基金合同的承认和接受。 三、永赢润益债券型证券投资基金由基金经管东谈主依照《基金法》、基金合同 过甚他筹商轨则召募，并经中国证券监督经管委员会(以下简称“中国证监会”)注 册。 中国证监会对本基金召募肯求的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作念 出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。 基金经管东谈主依照恪尽责守、老诚信用、严慎勤劳的原则经管和运用基金财产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资者应当负责阅读基金合同、基金招募说明书、基金产物贵寓提要等信息 透露文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。 永赢润益债券型证券投资基金 基金合同 四、本基金在召募过程中（指本基金召募完成进行验资时）及成立运作后， 单一投资者持有的基金份额占本基金总份额的比例不得达到或逾越 50%（运作过 程中，因基金份额赎回等情形导致被迫超标的除外），且基金经管东谈主承诺后续不 存在通过一致行动东谈主等方式变相消逝 50%集聚度要求的情形。 五、基金经管东谈主、基金托管东谈主在本基金合同之外透露波及本基金的信息，其 内容波及界定基金合同当事东谈主之间权力义务关系的，如与基金合同有碎裂，以基 金合同为准。 六、本基金按照中国法律法则成立并运作，若基金合同的内容与届时灵验的 法律法则的强制性轨则不一致，应当以届时灵验的法律法则的轨则为准。 七、当本基金持有特定钞票且存在或潜在大额赎回肯求时，基金经管东谈主履行 相应身手后，不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的筹商章节。 侧袋机制实施期间，基金经管东谈主将对基金简称进行非凡象征，并不办理侧袋账户 的申购赎回。请基金份额持有东谈主仔细阅读联系内容并温存本基金启用侧袋机制时 的特定风险。 八、本基金合同对于基金产物贵寓提要的编制、透露及更新等内容，将不晚 于 2020 年 9 月 1 日起扩充。 永赢润益债券型证券投资基金 基金合同 第二部分 释义 在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 及对本基金合同的任何灵验创新和补充 型证券投资基金托管契约》及对该托管契约的任何灵验创新和补充 要》过甚更新（本基金合同对于基金产物贵寓提要的编制、透露及更新等内容， 将不晚于 2020 年 9 月 1 日起扩充） 告》 司法解释、行政法则以过甚他对基金合同当事东谈主有敛迹力的决定、决议、讲演等 会第五次会议通过，2012 年 12 月 28 日经第十一届世界东谈主民代表大会常务委员 会第三十次会议创新，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十 二届世界东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《世界东谈主民代表大会常务委员会 对于修改等七部法律的决定》修改的《中华东谈主民共和 国证券投资基金法》及颁布机关对其相似作念出的创新 《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同庚 6 月 1 日实施 的《证券投资基金销售经管办法》及颁布机关对其相似作念出的创新 日实施的《公开召募证券投资基金信息透露经管办法》及颁布机关对其相似作念出 的创新 永赢润益债券型证券投资基金 基金合同 的《公开召募证券投资基金运作经管办法》及颁布机关对其相似作念出的创新 机关对其相似作念出的创新 会 务的法律主体，包括基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 正当登记并存续或经筹商政府部门批准建立并存续的企业法东谈主、职业法东谈主、社会 团体或其他组织 办法》及联系法律法则轨则不错投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中 国境外的机构投资者 及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 东谈主 办理基金份额的申购、赎回、调遣、非往复过户、转托管及按时定额投资等业务 会轨则的其他条件，取得基金销售业务资历并与基金经管东谈主签订了基金销售处事 代理契约，代为办理基金销售业务的机构 投资东谈主基金账户的建立和经管、基金份额登记、基金销售业务的证据、算帐和结 算、代理披发红利、建立并支撑基金份额持有东谈主名册和办理非往复过户等 永赢润益债券型证券投资基金 基金合同 限公司或接受永赢基金经管有限公司托付代为办理登记业务的机构 经管的基金份额余额过甚变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、调遣、转托管及按时定额投资等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 基金经管东谈主向中国证监会办理基金备案手续结束，并获取中国证监会书面证据的 日历 产算帐结束，算帐效果报中国证监会备案并赐与公告的日历 不得逾越 3 个月 平日往复日 怒放日 《业务王法》：指《永赢基金经管有限公司非上市怒放式基金业务王法》， 是步调基金经管东谈主所经管的怒放式证券投资基金登记方面的业务王法，由基金管 理东谈主和投资东谈主共同遵命 请购买基金份额的行动 请购买基金份额的行动 永赢润益债券型证券投资基金 基金合同 定的条件要求将基金份额兑换为现款的行动 告轨则的条件，肯求将其持有基金经管东谈主经管的、某一基金的基金份额调遣为基 金经管东谈主经管的其他基金基金份额的行动 持基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购肯求的一种投资方式 加上基金调遣中转出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金调遣中转入 肯求份额总额后的余额)逾越上一怒放日基金总份额的 10% 已已毕的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的纯粹 申购款过甚他钞票的价值总和 值和基金份额净值的过程 互联网网站（包括基金经管东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子透露 网站）等媒介 C 类基金份额持有东谈主处事的用度 根据持有期限收取赎回用度，并不再从本类别基金钞票上钩提销售处事费的基金 永赢润益债券型证券投资基金 基金合同 份额 时根据持有期限收取赎回用度，并从本类别基金钞票上钩提销售处事费的基金份 额 持有期限收取赎回用度，并不再从本类别基金钞票上钩提销售处事费的基金份额 以合理价钱赐与变现的钞票，包括但不限于到期日在 10 个往复日以上的逆回购 与银行按时进款（含契约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、流畅受 限的新股及非公开刊行股票、钞票支撑证券、因刊行东谈主债务失约无法进行转让或 往复的债券等 份额净值的方式，将基金诊治投资组合的阛阓冲击成老实派给本质申购、赎回的 投资者，从而减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资者的正当权 益不受损伤并得到自制对待。 进行处置算帐，目的在于灵验讳饰并化解风险，确保投资者得到自制对待，属于 流动性风险经管用具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，有意账户称 为侧袋账户 致公允价值存在紧要不信赖性的钞票；（二）按摊余成本计量且计提钞票减值准 备仍导致钞票价值存在紧要不信赖性的钞票；（三）其他钞票价值存在紧要不确 定性的钞票 包括但不限于地震、台风、水患、失火、干戈、疫疠、社会动乱、非一方弊端情 况下的电力和通信故障、系统故障、开拓故障、相聚黑客袭击以及证监会、往复 所、证券业协会、基金业协会轨则的其他情形 永赢润益债券型证券投资基金 基金合同 第三部分 基金的基本情况 一、基金称号 永赢润益债券型证券投资基金 二、基金的类别 债券型证券投资基金 三、基金的运作方式 契约型怒放式 四、基金的投资办法 本基金主要投资于债券钞票，在灵验收敛投资组合风险的前提下，力图为基 金份额持有东谈主获取卓越事迹相比基准的投资答复。 五、基金的最低召募份额总额 本基金的最低召募份额总额为 2 亿份。 六、基金份额面值和认购用度 本基金基金份额发售面值为东谈主民币 1.00 元。 本基金A类基金份额收取认购用度，C类基金份额不收取认购费。A类基金 份额的具体认购费率按招募说明书的轨则扩充。 七、基金存续期限 不按时 八、基金份额的类别 本基金根据认购费、申购费、销售处事费收取方式的不同，将基金份额分为 不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购用度，在赎回时根据持有期限 永赢润益债券型证券投资基金 基金合同 收取赎回用度，并不再从本类别基金钞票上钩提销售处事费的基金份额称为 A 类基金份额。从本类别基金钞票上钩提销售处事费、不收取认购/申购用度，在 赎回时根据持有期限收取赎回用度的基金份额，称为 C 类基金份额。在投资者 申购时收取申购用度，在赎回时根据持有期限收取赎回用度，并不再从本类别基 金钞票上钩提销售处事费的基金份额称为 B 类、D 类基金份额。 本基金 A 类、B 类、C 类和 D 类基金份额别离树立代码。由于基金用度的 不同，本基金 A 类基金份额、B 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额将 别离揣度基金份额净值和基金份额累计净值。基金份额净值揣度公式为揣度日该 类别基金钞票净值除以揣度日发售在外的该类别基金份额总额。 投资者可自行遴聘认购/申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之 间不得彼此调遣。 筹商基金份额类别的具体树立、费率水对等由基金经管东谈主信赖，并在招募说 明书中公告。根据基金销售情况，在不违犯法律法则、基金合同的约定以及对基 金份额持有东谈主利益无本色性不利影响的情况下，基金经管东谈主在履行适合身手后可 以增多新的基金份额类别、或者在法律法则和基金合同轨则的界限内变更现存基 金份额类别的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式、或者住手现存基金份额 类别的销售等，诊治实施前基金经管东谈主需实时公告并报中国证监会备案。 永赢润益债券型证券投资基金 基金合同 第四部分 基金份额的发售 一、基金份额的发售时辰、发售方式、发售对象 自基金份额发售之日起最长不得逾越 3 个月，具体发售时辰见基金份额发售 公告。 通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金份 额发售公告以及基金经管东谈主届时发布的诊治销售机构的联系公告。 合乎法律法则轨则的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者和合 格境外机构投资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投 资东谈主。 二、基金份额的认购 本基金 A 类基金份额收取基金前端认购用度，C 类基金份额不收取认购费 用。 本基金 A 类基金份额的认购费率由基金经管东谈主决定，并在招募说明书中列 示。基金认购用度不列入基金财产。 灵验认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有东谈主 系数，其中利息转份额以登记机构的纪录为准。 基金认购份额具体的揣度方法在招募说明书中列示。 认购份额的揣度保留到少许点后 2 位，少许点 2 位以后的部分四舍五入，由 此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 基金销售机构对认购肯求的受理并不代表该肯求一定奏凯，而仅代表销售机 永赢润益债券型证券投资基金 基金合同 构照实吸收到认购肯求。认购肯求的证据以登记机构的证据效果为准。对于认购 肯求及认购份额的证据情况，投资东谈主应实时查询并妥善愚弄正当权力，不然，由 此产生的投资东谈主任何损失由投资东谈主自行承担。 三、基金份额认购金额及比例的限制 体限制请参看招募说明书或联系公告。 资东谈主的累计认购金额及持有基金份额比例进行限制，具体限制和处理方法请参看 招募说明书或联系公告。 购肯求单独揣度。认购肯求一收受理不得捣毁。 永赢润益债券型证券投资基金 基金合同 第五部分 基金备案 一、基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份， 基金召募金额不少于 2 亿元东谈主民币且基金认购东谈主数不少于 200 东谈主的条件下，基金 经管东谈主依据法律法则及招募说明书不错决定住手基金发售，并在 10 日内聘用法 定验资机构验资，自收到验资敷陈之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案 手续。 基金召募达到基金备案条件的，自基金经管东谈主办理结束基金备案手续并取得 中国证监会书面证据之日起，基金合同顺利；不然基金合同不顺利。基金经管东谈主 在收到中国证监会证据文献的次日对基金合同顺利事宜赐与公告。基金经管东谈主应 将基金召募期间召募的资金存入有意账户，在基金召募行动终端前，任何东谈主不得 动用。 二、基金合同不行顺利时召募资金的处理方式 若是召募期限届满，未豪恣召募顺利条件，基金经管东谈主应当承担下列背负： 期活期进款利息； 基金经管东谈主、基金托管东谈主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承 担。 三、基金存续期内的基金份额持有东谈主数目和钞票限制 基金合同顺利后，贯穿 20 个使命日出现基金份额持有东谈主数目动怒 200 东谈主或 者基金钞票净值低于 5,000 万元情形的，基金经管东谈主应当在按时敷陈中赐与透露； 贯穿 60 个使命日出现前述情形的，基金经管东谈主应当向中国证监会敷陈并提议解 决决议，如调遣运作方式、与其他基金合并或者阻隔基金合同等，并召开基金份 额持有东谈主大会进行表决。 法律法则或中国证监会另有轨则时，从其轨则。 永赢润益债券型证券投资基金 基金合同 第六部分 基金份额的申购与赎回 一、申购和赎回局面 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金经管东谈主 在招募说明书或其他联系公告中列明。基金经管东谈主可根据情况变更或增减销售机 构，并在基金经管东谈主网站公示。若基金经管东谈主或其指定的销售机构通畅电话、传 真或网上等往复方式，投资东谈主不错通过上述方式进行申购与赎回，具体参见各销 售机构的联系公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业局面或 按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 二、申购和赎回的怒放日实时辰 投资东谈主在怒放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为上海证券往复 所、深圳证券往复所的平日往复日的往复时辰，但基金经管东谈主根据法律法则、中 国证监会的要求或本基金合同的轨则公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同顺利后，若出现新的证券/期货往复阛阓、证券/期货往复所往复时 间变更或其他非凡情况，基金经管东谈主将视情况对前述怒放日及怒放时辰进行相应 的诊治，但应在实施日前依照《信息透露办法》的筹商轨则在指定媒介上公告。 基金经管东谈主自基金合同顺利之日起不逾越 3 个月开动办理申购，具体业务办 理时辰在申购开动公告中轨则。 基金经管东谈主自基金合同顺利之日起不逾越 3 个月开动办理赎回，具体业务办 理时辰在赎回开动公告中轨则。 在信赖申购开动与赎回开动时辰后，基金经管东谈主应在申购、赎回怒放日前依 照《信息透露办法》的筹商轨则在指定媒介上公告申购与赎回的开动时辰。 基金经管东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时辰办理基金份额的申购 或者赎回或者调遣。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时辰提议申购、赎回或 调遣肯求且登记机构证据接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一怒放日该类 基金份额申购、赎回的价钱。 三、申购与赎回的原则 永赢润益债券型证券投资基金 基金合同 额净值为基准进行揣度； 序赎回； 基金的最高名额，但应最迟在新的名额实施日前依照《信息透露办法》的筹商规 定在指定媒介上公告； 处理王法等在遵命基金合同和招募说明书轨则的前提下，以各销售机构的具体规 定为准。 基金经管东谈主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行诊治。基金经管东谈主 必须在新王法开动实施前依照《信息透露办法》的筹商轨则在指定媒介上公告。 四、申购与赎回的身手 投资东谈主必须根据销售机构轨则的身手，在怒放日的具体业务办理时辰内提议 申购或赎回的肯求。 投资东谈主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东谈主全额托福申购款项 时，申购肯求即为成立；登记机构证据基金份额时，申购顺利。若资金在轨则时 间内未全额到账则申购不成立，申购款项将返璧投资东谈主账户，基金经管东谈主、基金 托管东谈主和销售机构等不承担由此产生的利息等任何损失。 投资东谈主在提交赎回肯求时，应确保账户内有充足的基金份额余额，不然提交 的赎回肯求无效。基金份额持有东谈主提交赎回肯求时，赎回成立；登记机构证据赎 回时，赎复活效。基金份额持有东谈主赎回肯求奏凯后，基金经管东谈主将在 T＋7 日(包 括该日)内支付赎回款项。遇证券、期货往复所或往复阛阓数据传输蔓延、通信 系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金经管东谈主及基金托管东谈主所能收敛的 成分影响业务处理经落伍，赎回款项顺延至上述情形排除后的下一个使命日划 永赢润益债券型证券投资基金 基金合同 出。在发生多量赎回或本基金合同载明的其他暂停赎回或降速支付赎回款项的情 形时，款项的支付办法参照本基金合同筹商条目处理。 基金经管东谈主应以往复时辰终端前受理灵验申购和赎回肯求确今日算作申购 或赎回肯求日(T 日)，在平日情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该往复的有 效性进行证据。T 日提交的灵验肯求，投资东谈主可在 T+2 日后(包括该日)实时到销 售网点柜台或以销售机构轨则的其他方式查询肯求的证据情况。若申购不堪利， 则申购款项退还给投资东谈主。 基金销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表肯求一定奏凯，而仅代表销 售机构照实吸收到肯求。申购、赎回的证据以登记机构或基金经管东谈主的证据效果 为准。对于肯求的证据情况，投资东谈主应实时查询并妥善愚弄正当权力。 在法律法则允许的界限内，本基金登记机构可根据联系业务王法，对上述业 务办理时辰进行诊治，本基金经管东谈主将于开动实施前按照联系轨则赐与公告。 五、申购和赎回的数目限制 回的最低份额，具体轨则请参见招募说明书或联系公告。 体轨则请参见招募说明书或联系公告。 参见招募说明书或联系公告。 基金经管东谈主应当遴选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 断绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。 基金经管东谈主基于投资运作与风险收敛的需要，可遴选上述措施对基金限制赐与控 制。具体轨则请参见招募说明书或联系公告。 份额的数目限制。基金经管东谈主必须在诊治前依照《信息透露办法》的筹商轨则在 指定媒介上公告并报中国证监会备案。 永赢润益债券型证券投资基金 基金合同 六、申购和赎回的价钱、用渡过甚用途 代码，本基金 A 类基金份额、B 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额将 单独揣度和公告基金份额净值。本基金各样基金份额净值的揣度，均保留到少许 点后 4 位，少许点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 T 日的基金份额净值在今日收市后揣度，并在 T+1 日内公告。遇非凡情况，经中 国证监会同意，不错适合蔓延揣度或公告。 理方式详见《招募说明书》。本基金 A 类基金份额、B 类基金份额和 D 类基金份 额的申购费率由基金经管东谈主决定，并在招募说明书或联系公告中列示。申购的有 效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，灵验份额单元为份，上述计 算效果均按四舍五入方法，保留到少许点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金 财产承担。 募说明书》，赎回金额单元为元。本基金的赎回费率由基金经管东谈主决定，并在招 募说明书或联系公告中列示。赎回金额为按本质证据的灵验赎回份额乘以当日该 类基金份额净值并扣除相应的用度，赎回金额单元为元。上述揣度效果均按四舍 五入方法，保留到少许点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 金份额的投资东谈主承担，不列入基金财产。C 类基金份额不收取申购用度。 持有东谈主赎回基金份额时收取。赎回用度全额归入基金财产。 该赎回费全额计入基金财产。 基金份额、B 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额的申购份额具体的揣度 方法、赎回费率、赎回金额具体的揣度方法和收费方式由基金经管东谈主根据基金合 同的轨则信赖，并在招募说明书或联系公告中列示。基金经管东谈主不错在法律法则、 基金合同约定的界限内诊治费率或收费方式，基金经管东谈主应在履行适合身手后， 永赢润益债券型证券投资基金 基金合同 并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息透露办法》的筹商轨则在指 定媒介上公告。 场情况制定基金促销野心，针对以特定往复方式（如网上往复、电话往复等）进 行基金往复的投资东谈主按时或不按时地开展基金促销行径。在基金促销行径期间， 对基金份额持有东谈主利益无本色性不利影响的情况下，按联系监管部门要求履行必 要手续后，基金经管东谈主不错适合调低基金申购费率和基金赎回费率。 动订价机制以确保基金估值的自制性。具体处理原则与操作步调罢黜联系法律法 规以及监管部门、自律王法的轨则。 七、断绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金经管东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购肯求： 接受投资东谈主的申购肯求。 投资东谈主的申购肯求。 当日基金钞票净值。 不利影响时。 停申购时。 格且遴选估值期间仍导致公允价值存在紧要不信赖性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金经管东谈主可暂停接受投资东谈主的申购肯求。 购的基金份额逾越基金总份额 50%的情形除外，基金经管东谈主接受某笔或者某些申 购肯求有可能导致单一投资者的持有基金份额占本基金总份额的比例达到或者 逾越 50%，或者通过一致行动东谈主等方式变相使单一投资者持有本基金份额占本基 永赢润益债券型证券投资基金 基金合同 金总份额的比例达到或逾越 50%的情形时。 告的名额时。 能对基金事迹产生负面影响，从而损伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。 导致基金销售系统或基金注册登记系统或基金司帐系统无法平日运行。 资东谈主单日申购金额上限、本基金单日净申购比例上限、本基金总限制上限的。 发生上述第 1、2、3、5、6、9、10、12 项暂停申购情形之一且基金经管东谈主 决定暂停投资者的申购肯求时，基金经管东谈主应当根据筹商轨则在指定媒介上刊登 暂停申购公告。若是投资东谈主的申购肯求被沿路或部分断绝，被断绝部分的申购款 项将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况排除时，基金经管东谈主应实时复原申购业务 的办理。 八、暂停赎回或降速支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金经管东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回肯求或降速支付赎回 款项： 投资东谈主的赎回肯求或降速支付赎回款项。 当日基金钞票净值。 资东谈主的赎回肯求。 格且遴选估值期间仍导致公允价值存在紧要不信赖性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金经管东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回肯求或降速支付赎回款项。 永赢润益债券型证券投资基金 基金合同 发生上述情形之一且基金经管东谈主决定暂停接受基金份额持有东谈主的赎回肯求 或降速支付赎回款项时，基金经管东谈主应在当日报中国证监会备案，已证据的赎回 肯求，基金经管东谈主应足额支付；如暂时不行足额支付，应将可支付部分按单个账 户肯求量占肯求总量的比例分派给赎回肯求东谈主，未支付部分可脱期支付。若出现 上述第 4 项所述情形，按基金合同的联系条目处理。基金份额持有东谈主在肯求赎回 时可事前遴聘将当日可能未获受理部分赐与捣毁。在暂停赎回的情况排除时，基 金经管东谈主应实时复原赎回业务的办理并公告。 九、多量赎回的情形及处理方式 若本基金单个怒放日内的基金份额净赎回肯求(赎回肯求份额总额加上基金 调遣中转出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金调遣中转入肯求份额 总额后的余额)逾越前一怒放日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了多量赎回。 当基金出现多量赎回时，基金经管东谈主不错根据基金那时的钞票组合状态决定 全额赎回或部分脱期赎回。 （1）全额赎回：当基金经管东谈主觉得有才调支付投资东谈主的沿路赎回肯求时， 按平日赎转身手扩充。 （2）部分脱期赎回：当基金经管东谈主觉得支付投资东谈主的赎回肯求有困难或认 为因支付投资东谈主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金钞票净值变成较大 波动时，基金经管东谈主在当日接受赎回比例不低于上一怒放日基金总份额的 10% 的前提下，不错对其余赎回肯求脱期办理。对于当日的赎回肯求，应当按单个账 户赎回肯求量占赎回肯求总量的比例，信赖当日受理的赎回份额；对于未能赎回 部分，投资东谈主在提交赎回肯求时不错遴聘“脱期赎回”或“取消赎回”。遴聘“延 期赎回”的，将自动转入下一个怒放日连续赎回，直到沿路赎回为止；遴聘“取 消赎回”的，当日未获受理的部分赎回肯求将被捣毁。脱期的赎回肯求与下一开 放日赎回肯求一并处理，无优先权并以下一怒放日的基金份额净值为基础揣度赎 回金额，依此类推，直到沿路赎回为止。如投资东谈主在提交赎回肯求时未作明确选 择，投资东谈主未能赎回部分作自动脱期赎回处理。部分脱期赎回不受单笔赎回最低 永赢润益债券型证券投资基金 基金合同 份额的限制。 （3）若本基金发生多量赎回的，在单个基金份额持有东谈主提交逾越基金总份 额 10%以上的赎回肯求且未对多量赎回情形下未证据部分遴聘“取消赎回”的， 基金经管东谈主不错脱期办理赎回肯求。若经管东谈主遴聘对该单个基金份额持有东谈主进行 脱期办理的，对于单个基金份额持有东谈主当日赎回肯求逾越上一怒放日基金总份额 一并处理，无优先权并以下一怒放日的基金份额净值为基础揣度赎回金额，以此 类推，直到沿路赎回为止。如该基金份额持有东谈主在提交赎回肯求时遴聘“取消赎 回”的，则其当日未获受理的部分赎回肯求将被捣毁。部分脱期赎回不受单笔赎 回最低份额的限制。对于该基金份额持有东谈主当日赎回肯求未逾越上述比例的部 分，应与其他基金份额持有东谈主的赎回肯求一并办理，并按照单个账户非自动脱期 办理的赎回肯求量占非自动脱期办理的赎回肯求总量的比例，信赖当日受理的赎 回份额。 （4）暂停赎回：贯穿 2 日以上(含本数)发生多量赎回，如基金经管东谈主觉得 有必要，可暂停接受基金的赎回肯求；还是接受的赎回肯求不错降速支付赎回款 项，但不得逾越 20 个使命日，并应当在指定媒介上进行公告。 当发生上述脱期赎回并脱期办理时，基金经管东谈主应当通过邮寄、传真或者招 募说明书轨则的其他方式在 3 个往复日内讲演基金份额持有东谈主，说明筹商处理方 法，并在 2 日内在指定媒介上刊登公告。 十、暂停申购或赎回的公告和重新怒放申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 刊登基金重新怒放申购或赎回公告，并公布最近 1 个怒放日的各样基金份额的基 金份额净值。 定自行信赖在指定媒介上刊登基金暂停公告的次数，并应于重新怒放日，在指定 媒介上刊登基金重新怒放申购或赎回公告，并公布最近 1 个估值日的各样基金份 永赢润益债券型证券投资基金 基金合同 额的基金份额净值。 十一、基金调遣 基金经管东谈主不错根据联系法律法则以及本基金合同的轨则决定开办本基金 与基金经管东谈主经管的其他基金之间的调遣业务，基金调遣不错收取一定的调遣 费，联系王法由基金经管东谈主届时根据联系法律法则及本基金合同的轨则制定并公 告，并提前见知基金托管东谈主与联系机构。 十二、基金的非往复过户 基金的非往复过户是指基金登记机构受理承袭、捐赠和司法强制扩充等情形 而产生的非往复过户以及登记机构认同、合乎法律法则的其它非往复过户。无论 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资 东谈主。 承袭是指基金份额持有东谈主去世，其持有的基金份额由其正当的承袭东谈主承袭； 捐赠指基金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社 会团体；司法强制扩充是指司法机构依据顺利司法通知将基金份额持有东谈控制有的 基金份额强制划转给其他天然东谈主、法东谈主或其他组织的情形。办理非往复过户必须 提供基金登记机构要求提供的联系贵寓，对于合乎条件的非往复过户肯求按基金 登记机构的轨则办理，并按基金登记机构轨则的圭臬收费。 十三、基金的转托管 基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照轨则的圭臬收取转托管费。 十四、按时定额投资野心 基金经管东谈主不错为投资东谈主办理按时定额投资野心，具体王法由基金经管东谈主另 行轨则并赐与公告。投资东谈主在办理按时定额投资野心时可自行约定每期扣款金 额，每期扣款金额必须不低于基金经管东谈主在联系公告或更新的招募说明书中所规 定的按时定额投资野心最低申购金额。 十五、基金的冻结妥协冻 基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认同、合乎法律法则的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额 被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分派 永赢润益债券型证券投资基金 基金合同 与支付。法律法则或监管部门另有轨则的除外。 十六、基金份额的转让 在法律法则允许且条件具备的情况下，基金经管东谈主可受理基金份额持有东谈主通 过中国证监会认同的往复局面或者往复方式进行份额转让的肯求，并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金经管东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额持有东谈主应根据基金经管东谈主公告的业务王法办理基金份额转让业务。 十七、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书或联系公 告。 十八、如联系法律法则允许基金经管东谈主办理其他基金业务，基金经管东谈主在履 行联系身手后，将制定和实施相应的业务王法。 永赢润益债券型证券投资基金 基金合同 第七部分 基金合同当事东谈主及权力义务 一、基金经管东谈主 （一） 基金经管东谈主简况 称号：永赢基金经管有限公司 办公地址：上海市浦东新区世纪通衢 210 号 21 世纪中心大厦 21、22、23、 法定代表东谈主：马宇晖 建立日历： 2013 年 11 月 7 日 批准建立机关及批准建立文号：中国证券监督经管委员会证监许可 20131280 号 组织风物：有限背负公司 注册成本：玖亿元东谈主民币 存续期限：不息计算 筹商电话：021-51690188 （二） 基金经管东谈主的权力与义务 但不限于： （1）照章召募基金； （2）自基金合同顺利之日起，根据法律法则和基金合同孤立运用并经管基 金财产； （3）依照基金合同收取基金经管费以及法律法则轨则或中国证监会批准的 其他用度； （4）销售基金份额； （5）按照轨则召集基金份额持有东谈主大会； （6）依据基金合同及筹商法律轨则监督基金托管东谈主，如觉得基金托管东谈主违 反了基金合同及国度筹商法律轨则，应陈诉中国证监会和其他监管部门，并遴选 必要措施保护基金投资者的利益； 永赢润益债券型证券投资基金 基金合同 （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主； （8）遴聘、更换基金销售机构，对基金销售机构的联系行动进行监督和处 理； （9）担任或托付其他合乎条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获取基金合同轨则的用度； （10）依据基金合同及筹商法律轨则决定基金收益的分派决议； （11）在基金合同约定的界限内，断绝或暂停受理申购、赎回与调遣肯求； （12）依照法律法则为基金的利益愚弄因基金财产投资于证券所产生的权 利； （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资； （14）以基金经管东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益愚弄诉讼权力或者 实施其他法律行动； （15）遴聘、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为 基金提供处事的外部机构； （16）在合乎筹商法律、法则的前提下，制订和诊治筹商基金认购、申购、 赎回、调遣、按时定额投资和非往复过户等的业务王法； （17）法律法则及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他权力。 但不限于： （1）照章召募基金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自基金合同顺利之日起，以老诚信用、严慎勤劳的原则经管和运用基 金财产； （4）配备充足的具有专科资历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的计算方式经管和运作基金财产； （5）建立健全里面风险收敛、监察与稽核、财务经管及东谈主事经管等轨制， 保证所经管的基金财产和基金经管东谈主的财产彼此孤立,对所经管的不同基金别离 经管，别离记账，进行证券投资； （6）除依据《基金法》、基金合同过甚他筹商轨则外,不得利用基金财产为 我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主运作基金财产； 永赢润益债券型证券投资基金 基金合同 （7）照章接受基金托管东谈主的监督； （8）遴选适合合理的措施使揣度基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法合乎基金合同等法律文献的轨则，按筹商轨则揣度并公告各样基金份额的基 金净值信息，信赖各样基金份额申购、赎回的价钱； （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐敷陈； （10）编制季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈； （11） 严格按照《基金法》、基金合同过甚他筹商轨则，履行信息透露及报 告义务； （12）保守基金交易难懂，不泄露基金投资野心、投资意向等。除《基金法》、 基金合同过甚他筹商轨则另有轨则外，在基金信息公开透露前应予守秘，不向他 东谈主泄露； （13）按基金合同的约定信赖基金收益分派决议，实时向基金份额持有东谈主分 配基金收益； （14）按轨则受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项； （15）依据《基金法》、基金合同过甚他筹商轨则召集基金份额持有东谈主大会 或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会； （16）按轨则保存基金财产经管业务行径的司帐账册、报表、纪录和其他相 关贵寓 15 年以上； （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在轨则时辰发出，况兼 保证投资东谈主大约按照基金合同轨则的时辰和方式，随时查阅到与基金筹商的公开 贵寓，并在支付合理成本的条件下得到筹商贵寓的复印件； （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的支撑、清理、估价、 变现和分派； （19）靠近赶走、照章被捣毁或者被照章宣告歇业时，实时敷陈中国证监会 并讲演基金托管东谈主； （20）因违犯基金合同导致基金财产的损失或损伤基金份额持有东谈主正当权益 时，应当承担抵偿背负，其抵偿背负不因其退任而免除； （21）监督基金托管东谈主按法律法则和基金合同轨则履行我方的义务，基金托 管东谈主违犯基金合同变成基金财产损失机，基金经管东谈主应为基金份额持有东谈主利益向 永赢润益债券型证券投资基金 基金合同 基金托管东谈主追偿； （22）当基金经管东谈主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理筹商基 金事务的行动承担背负； （23）以基金经管东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益愚弄诉讼权力或实施其 他法律行动； （24）基金经管东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，基金合同不行顺利， 基金经管东谈主承担沿路召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基 金召募期终端后 30 日内退还基金认购东谈主； （25）扩充顺利的基金份额持有东谈主大会的决议； （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册； （27）法律法则及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他义务。 二、基金托管东谈主 （一） 基金托管东谈主简况 称号：杭州银行股份有限公司 住所：杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦 法定代表东谈主：宋剑斌 成赶快间：1996 年 9 月 25 日 批准建立机关和批准建立文号：中国东谈主民银行银复199646 号 组织风物：股份有限公司 注册成本：东谈主民币 5,930,200,432 元 存续期间：不息计算 基金托管资历批文及文号：中国证监会证监许可2014337 号 （二） 基金托管东谈主的权力与义务 但不限于： （1）自基金合同顺利之日起，照章律法则和基金合同的轨则安全支撑基金 财产； （2）依基金合同约定获取基金托管费以及法律法则轨则或监管部门批准的 其他用度； 永赢润益债券型证券投资基金 基金合同 （3）监督基金经管东谈主对本基金的投资运作，如发现基金经管东谈主有违犯基金 合同及国度法律法则行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益变成紧要损失的情形， 应陈诉中国证监会，并遴选必要措施保护基金投资者的利益； （4）根据联系阛阓王法，为基金开设银行账户、证券账户等投资所需账户、 为基金办理证券、期货往复资金算帐； （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会； （6）在基金经管东谈主更换时，提名新的基金经管东谈主； （7）法律法则及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他权力。 但不限于： （1）以老诚信用、勤劳尽责的原则持有并安全支撑基金财产； （2）建立有意的基金托管部门，具有合乎要求的营业局面，配备充足的、 及格的熟练基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托职业宜； （3）建立健全里面风险收敛、监察与稽核、财务经管及东谈主事经管等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的 基金财产彼此孤立；对所托管的不同的基金别离树立账户，孤立核算，分账经管， 保证不同基金之间在账户树立、资金划拨、账册纪录等方面彼此孤立； （4）除依据《基金法》、基金合同过甚他筹商轨则外，不得利用基金财产为 我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主托管基金财产； （5）支撑由基金经管东谈主代表基金签订的与基金筹商的紧要合同及筹商凭证； （6）按轨则开设基金财产的银行账户和证券账户等投资所需账户，按照基 金合同的约定，根据基金经管东谈主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜； （7）保守基金交易难懂，除《基金法》、基金合同过甚他筹商轨则另有轨则 外，在基金信息公开透露前赐与守秘，不得向他东谈主泄露； （8）复核、审查基金经管东谈主揣度的基金钞票净值、各样基金份额的基金份 额净值、各样基金份额申购、赎回价钱； （9）办理与基金托管业务行径筹商的信息透露事项； （10）对基金财务司帐敷陈、季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈出具见解，说 明基金经管东谈主在各费事方面的运作是否严格按照基金合同的轨则进行；若是基金 永赢润益债券型证券投资基金 基金合同 经管东谈主有未扩充基金合同轨则的行动，还应当说明基金托管东谈主是否遴选了适合的 措施； （11）保存基金托管业务行径的纪录、账册、报表和其他联系贵寓 15 年以 上； （12）建立并保存基金份额持有东谈主名册； （13）按轨则制作联系账册并与基金经管东谈主查对； （14）依据基金经管东谈主的指示或筹商轨则向基金份额持有东谈主支付基金收益和 赎回款项； （15）依据《基金法》、基金合同过甚他筹商轨则，召集基金份额持有东谈主大 会或配合基金经管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会； （16）按照法律法则和基金合同的轨则监督基金经管东谈主的投资运作； （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的支撑、清理、估价、变现和 分派； （18）靠近赶走、照章被捣毁或者被照章宣告歇业时，实时敷陈中国证监会 和银行监管机构，并讲演基金经管东谈主； （19）因违犯基金合同导致基金财产损失机，原意担抵偿背负，其抵偿背负 不因其退任而免除； （20）按轨则监督基金经管东谈主按法律法则和基金合同轨则履行我方的义务， 基金经管东谈主因违犯基金合同变成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主利益向基 金经管东谈主追偿； （21）扩充顺利的基金份额持有东谈主大会的决议； （22）法律法则及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他义务。 三、基金份额持有东谈主 基金投资者持有本基金基金份额的行动即视为对基金合同的承认和接受，基 金投资者自依据基金合同取得的基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和基金合同 确当事东谈主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主算作基金合同当 事东谈主并不以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。 除法律法则另有轨则或基金合同另有约定外，褪色类别每份基金份额具有同 等的正当权益。本基金 A 类基金份额、B 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基 永赢润益债券型证券投资基金 基金合同 金份额由于基金份额净值的不同，基金收益分派的金额以及参与算帐后的剩余基 金财产分派的数目将可能有所不同。 包括但不限于： （1）共享基金财产收益； （2）参与分派算帐后的剩余基金财产； （3）照章肯求赎回或转让其持有的基金份额； （4）按照轨则要求召开基金份额持有东谈主大会或召集基金份额持有东谈主大会； （5）出席或者请托代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会 审议事项愚弄表决权； （6）查阅或者复制公开透露的基金信息贵寓； （7）监督基金经管东谈主的投资运作； （8）对基金经管东谈主、基金托管东谈主、基金处事机构损伤其正当权益的行动依 法拿告状讼或仲裁； （9）法律法则及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他权力。 包括但不限于： （1）负责阅读并遵命基金合同、招募说明书等信息透露文献； （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受才调，自行承担投资风险； （3）温存基金信息透露，实时愚弄权力和履行义务； （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和基金合同所轨则的用度； （5）在其持有的基金份额界限内，承担基金归天或者基金合同阻隔的有限 背负； （6）不从事任何有损基金过甚他基金合同当事东谈主正当权益的行径； （7）扩充顺利的基金份额持有东谈主大会的决议； （8）返还在基金往复过程中因任何原因获取的不当得利； （9）法律法则及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他义务。 永赢润益债券型证券投资基金 基金合同 第八部分 基金份额持有东谈主大会 基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。除法律法则另有轨则或基金合同另 有约定外，基金份额持有东谈控制有的每一基金份额领有对等的投票权。 本基金未建立基金份额持有东谈主大会的日常机构，如今后建立基金份额持有东谈主 大会的日常机构，日常机构的建立按照联系法律法则的要求扩充。 一、召开事由 律法则、中国证监会或基金合同另有轨则的除外： （1）阻隔基金合同； （2）更换基金经管东谈主； （3）更换基金托管东谈主； （4）调遣基金运作方式； （5）诊治基金经管东谈主、基金托管东谈主的酬劳圭臬或调高销售处事费，但法律 法则要求诊治该等酬劳圭臬或调高销售处事费的除外； （6）变更基金类别； （7）本基金与其他基金的合并； （8）变更基金投资办法、界限或策略； （9）变更基金份额持有东谈主大会身手； （10）基金经管东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会； （11）单独或所有持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金 份额持有东谈主（以基金经管东谈主或基金托管东谈主收到提议当日的基金份额揣度，下同） 就褪色事项书面要求召开基金份额持有东谈主大会； （12）对基金当事东谈主权力和义务产生紧要影响的其他事项； （13）法律法则、基金合同或中国证监会轨则的其他应当召开基金份额持有 东谈主大会的事项。 质性不利影响的前提下，以下情况可由基金经管东谈主和基金托管东谈主书面协商后修 改，不需召开基金份额持有东谈主大会： 永赢润益债券型证券投资基金 基金合同 （1）法律法则要求增多的基金用度的收取； （2）在不影响基金份额持有东谈主利益的前提下，在法律法则和基金合同轨则 的界限内诊治本基金的基金份额类别树立、诊治申购费率、赎回费率，或调低销 售处事费，或在对现存基金份额持有东谈主利益无本色性不利影响的前提下变更收费 方式； （3）因相应的法律法则发生变动而应当对基金合同进行修改； （4）对基金合同的修改对基金份额持有东谈主利益无本色性不利影响或修改不 波及基金合同当事东谈主权力义务关系发生紧要变化； （5）基金经管东谈主、基金登记机构、基金销售机构，在法律法则轨则或中国 证监会许可的界限内况兼对基金份额持有东谈主利益无本色不利影响的前提下，诊治 筹商认购、申购、赎回、调遣、基金往复、非往复过户、转托管等业务王法； （6）在合乎法律法则及本基金合同轨则、况兼对基金份额持有东谈主利益无实 质不利影响的前提下，基金经管东谈主在履行联系身手后，基金推出新业务或处事； （7）按照法律法则和基金合同轨则不需召开基金份额持有东谈主大会的之外的 其他情形。 二、会议召集东谈主及召集方式 理东谈主召集。 提议书面提议。基金经管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面见知基金托管东谈主。基金经管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见知基金经管 东谈主，基金经管东谈主应当配合。 求召开基金份额持有东谈主大会，应当向基金经管东谈主提议书面提议。基金经管东谈主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知提议提议的基金份额 持有东谈主代表和基金托管东谈主。基金经管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 永赢润益债券型证券投资基金 基金合同 金份额持有东谈主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东谈主提议书面提议。基金托管 东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知提议提议的基 金份额持有东谈主代表和基金经管东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并见知基金经管东谈主，基金经管东谈主应当配合。 开基金份额持有东谈主大会，而基金经管东谈主、基金托管东谈主齐不召集的，单独或所有代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少提前 基金经管东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得劳作、干预。 益登记日。 三、召开基金份额持有东谈主大会的讲演时辰、讲演内容、讲演方式 告。基金份额持有东谈主大和会知应至少载明以下内容： （1）会议召开的时辰、地点和会议风物； （2）会议拟审议的事项、议事身手和表决方式； （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日； （4）授权托付评释的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时辰和地点； （5）会务常设筹商东谈主姓名及筹商电话； （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续； （7）召集东谈主需要讲演的其他事项。 中说明本次基金份额持有东谈主大会所遴选的具体通信方式、托付的公证机关过甚联 系方式和筹商东谈主、书面表决见解寄交的截止时辰和收取方式。 决见解的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面讲演基金经管东谈主 到指定地点对表决见解的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行 永赢润益债券型证券投资基金 基金合同 书面讲演基金经管东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决见解的计票进行监督。基金 经管东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面表决见解的计票进行监督的，不影响表决 见解的计票着力。 四、基金份额持有东谈主出席会议的方式 基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式或通信开会方式等法律法则或监 管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主信赖。 代表出席，现场开会时基金经管东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持 有东谈主大会，基金经管东谈主或托管东谈主不派代表列席的，不影响表决着力。现场开会同 时合乎以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程： （1）亲身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东谈主 持有基金份额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付评释合乎法律法则、基金合同 和会议讲演的轨则，况兼持有基金份额的凭证与基金经管东谈控制有的登记贵寓相 符； （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证浮现， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有东谈主大会。重新召 集的基金份额持有东谈主大会，到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 风物在表决抛弃日曩昔投递至召集东谈主指定的地址。通信开会应以书面方式进行表 决。 在同期合乎以下条件时，通信开会的方式视为灵验： （1）会议召集东谈主按基金合同约定公布会议讲演后，在 2 个使命日内贯穿公 布联系请示性公告； （2）召集东谈主按基金合同约定讲演基金托管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金经管东谈主）到指定地点对书面表决见解的计票进行监督。会议召集东谈主在基 永赢润益债券型证券投资基金 基金合同 金托管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金经管东谈主）和公证机关的监督下按 照会议讲演轨则的方式收取基金份额持有东谈主的书面表决见解；基金托管东谈主或基金 经管东谈主经讲演不参加收取书面表决见解的，不影响表决着力； （3）本东谈主顺利出具书面见解或授权他东谈主代表出具书面见解的，基金份额持 有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若本东谈主顺利出具书面见解或授权他东谈主代表出具书面见解，基金份额持有东谈主 所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公 告的基金份额持有东谈主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项 重新召集基金份额持有东谈主大会。重新召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分 之一以上（含三分之一）基金份额的持有东谈主顺利出具书面见解或授权他东谈主代表出 具书面见解； （4）上述第（3）项中顺利出具书面见解的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主 出具书面见解的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面见解的 代理东谈主出具的托付东谈控制有基金份额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付评释符 正当律法则、基金合同和会议讲演的轨则，并与基金登记注册机构纪录相符。 话、短信等其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相勾通的方式召开，会 议身手比照现场开会和通信开会的身手进行。基金份额持有东谈主不错遴选书面、网 络、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召集东谈主信赖并在会议讲演 中列明。 面方式授权他东谈主代为出席基金份额持有东谈主大会并愚弄表决权，授权方式不错遴选 书面、相聚、电话、短信或其他方式，具体方式在会议讲演中列明。 五、议事内容与身手 议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的紧要事项，如基金合同的紧要修改、 决定阻隔基金合同、更换基金经管东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律 法则及基金合同轨则的其他事项以及会议召集东谈主觉得需提交基金份额持有东谈主大 会计划的其他事项。 永赢润益债券型证券投资基金 基金合同 基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召麇集议的讲演后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。 基金份额持有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。 （1）现场开会 在现场开会的方式下，领先由大会控制东谈主按照下列第七条文矩身手信赖和公 布监票东谈主，然后由大会控制东谈主宣读提案，经计划后进行表决，并形成大会决议。 大会控制东谈主为基金经管东谈主授权出席会议的代表，在基金经管东谈主授权代表未能控制 大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表控制；若是基金经管东谈主授权 代表和基金托管东谈主授权代表均未能控制大会，则由出席大会的基金份额持有东谈主和 代理东谈主所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生别称基金份额持有东谈主 算作该次基金份额持有东谈主大会的控制东谈主。基金经管东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主 持基金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的着力。 会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称号）、身份评释文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托付东谈主 姓名（或单元称号）和筹商方式等事项。 （2）通信开会 在通信开会的情况下，领先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所讲演的表决 截止日历后 2 个使命日内在公证机关监督下由召集东谈主统计沿路灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。 六、表决 基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和十分决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所轨则的须以 十分决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。调遣基金运作方式、更换 基金经管东谈主或者基金托管东谈主、阻隔基金合同、与其他基金合并以十分决议通过方 永赢润益债券型证券投资基金 基金合同 为灵验。 基金份额持有东谈主大会遴选记名方式进行投票表决。 遴选通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖笔据评释，不然提交 合乎会议讲演中轨则的证据投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头 合乎会议讲演轨则的书面表决见解视为灵验表决，表决见解依稀不清或彼此矛盾 的视为弃权表决，但应当计入出具书面见解的基金份额持有东谈主所代表的基金份额 总额。 基金份额持有东谈主大会的各项提案或褪色项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。 七、计票 （1）如大会由基金经管东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的控制 东谈主应当在会议开动后通知在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由基 金份额持有东谈主自行召集或大会天然由基金经管东谈主或基金托管东谈主召集，可是基金管 理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的控制东谈主应当在会议开动 后通知在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额持有东谈主代表担任监票 东谈主。基金经管东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的着力。 （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘点并由大会控制东谈主当 场公布计票效果。 （3）若是会议控制东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决效果有怀 疑，不错在通知表决效果后立即对所投票数要求进行重新盘点。监票东谈主应当进行 重新盘点，重新盘点以一次为限。重新盘点后，大会控制东谈主应当就地公布重新清 点效果。 （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金经管东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的着力。 在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金经管东谈主授权代表）的监督下进 永赢润益债券型证券投资基金 基金合同 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金经管东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对书面表决见解的计票进行监督的，不影响计票和表决效果。 八、顺利与公告 基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起顺利。基金份额持有东谈主大会的 决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。 基金份额持有东谈主大会决议自顺利之日起 2 日内在指定媒介上公告。若是遴选 通信方式进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。 基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当扩充顺利的基金份额持有东谈主 大会的决议。顺利的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金经管 东谈主、基金托管东谈主均有敛迹力。 九、实施侧袋机制期间基金份额持有东谈主大会的非凡约定 若本基金实施侧袋机制，则联系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主 和侧袋份额持有东谈主别离持有或代表的基金份额或表决权合乎该等比例，但若联系 基金份额持有东谈主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主 持有或代表的基金份额或表决权合乎该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日联系基金份额的二分之一（含二分之一）； 持有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日联系基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日联系基金份额的二分之一，召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大 会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有 东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）联系基金份额的持有东谈主参与或授 权他东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票； 永赢润益债券型证券投资基金 基金合同 （含 50%）选举产生别称基金份额持有东谈主算作该次基金份额持有东谈主大会的控制 东谈主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。 侧袋机制实施期间，基金份额持有东谈主大会审议事项波及主袋账户和侧袋账户 的，应别离由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东谈主进行表决，褪色主侧袋账户 内的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未波及侧袋账户的，侧袋账户份 额无表决权。 侧袋机制实施期间，对于基金份额持有东谈主大会的联系轨则以本节非凡约定内 容为准，本节莫得轨则的适用上文联系约定。 十、本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事身手、表决 条件等轨则，但凡顺利援用法律法则或监管王法的部分，如将来法律法则或监管 王法修改导致联系内容被取消或变更的，基金经管东谈主与基金托管东谈主协商一致并提 前公告后，可顺利对本部老实容进行修改和诊治，无需召开基金份额持有东谈主大会 审议。 永赢润益债券型证券投资基金 基金合同 第九部分 基金经管东谈主、基金托管东谈主的更换条件和身手 一、基金经管东谈主和基金托管东谈主职责阻隔的情形 （一） 基金经管东谈主职责阻隔的情形 有下列情形之一的，基金经管东谈主职责阻隔： （二） 基金托管东谈主职责阻隔的情形 有下列情形之一的，基金托管东谈主职责阻隔： 二、基金经管东谈主和基金托管东谈主的更换身手 （一） 基金经管东谈主的更换身手 的基金经管东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额持有东谈主所持表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过； 金经管东谈主； 持有东谈主大会决议顺利后 2 日内在指定媒介公告； 料，实时向临时基金经管东谈主或新任基金经管东谈主办理基金经管业务的嘱咐手续，临 永赢润益债券型证券投资基金 基金合同 时基金经管东谈主或新任基金经管东谈主应实时吸收。新任基金经管东谈主或临时基金经管东谈主 应与基金托管东谈主查对基金钞票总值和净值； 所对基金财产进行审计，并将审计效果赐与公告，同期报中国证监会备案，审计 用度从基金财产中列支； 应按其要求替换或删除基金称号中与原基金经管东谈主筹商的称号字样。 （二） 基金托管东谈主的更换身手 的基金托管东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额持有东谈主所持表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过； 金托管东谈主； 持有东谈主大会决议顺利后 2 日内在指定媒介公告； 贵寓，实时办理基金财产和基金托管业务的嘱咐手续，新任基金托管东谈主或者临时 基金托管东谈主应当实时吸收。新任基金托管东谈主或临时基金托管东谈主与基金经管东谈主查对 基金钞票总值和净值； 所对基金财产进行审计，并将审计效果赐与公告，同期报中国证监会备案，审计 用度从基金财产中列支。 （三）基金经管东谈主与基金托管东谈主同期更换的条件和身手。 总份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主提名新的基金经管东谈主和基金托管 东谈主； 永赢润益债券型证券投资基金 基金合同 管东谈主的基金份额持有东谈主大会决议顺利后 2 日内在指定媒介上聚集公告。 三、新任或临时基金经管东谈主接受基金经管或新任或临时基金托管东谈主接受基金 财产和基金托管业务前，原基金经管东谈主或基金托管东谈主应依据法律法则和基金合同 的轨则连续履行联系职责，并保证不合基金份额持有东谈主的利益变成损伤。原基金 经管东谈主或基金托管东谈主在连续履行联系职责期间，仍有权按照本合同的轨则收取基 金经管费或基金托管费。 四、本部分对于基金经管东谈主、基金托管东谈主更换条件和身手的约定，但凡顺利 援用法律法则或监管王法的部分，如将来法律法则或监管王法修改导致联系内容 被取消或变更的，基金经管东谈主与基金托管东谈主书面协商一致并提前公告后，可顺利 对相应内容进行修改和诊治，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。 永赢润益债券型证券投资基金 基金合同 第十部分 基金的托管 基金托管东谈主和基金经管东谈主按照《基金法》、基金合同过甚他筹商轨则缔结托 管契约。 缔结托管契约的目的是明确基金托管东谈主与基金经管东谈主之间在基金财产的保 管、投资运作、净值揣度、收益分派、信息透露及彼此监督等联系事宜中的权力 义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持有东谈主的正当权益。 永赢润益债券型证券投资基金 基金合同 第十一部分 基金份额的登记 一、基金的份额登记业务 本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、算帐和结算业务，具体内容 包括投资东谈主基金账户的建立和经管、基金份额登记、基金销售业务的证据、算帐 和结算、代理披发红利、建立并支撑基金份额持有东谈主名册和办理非往复过户等。 二、基金登记业务办理机构 本基金的登记业务由基金经管东谈主或基金经管东谈主托付的其他合乎条件的机构 办理。基金经管东谈主托付其他机构办理本基金登记业务的，应与代理东谈主签订托付代 理契约，以明确基金经管东谈主和代理机构在投资者基金账户经管、基金份额登记、 算帐及基金往复证据、披发红利、建立并支撑基金份额持有东谈主名册等事宜中的权 利和义务，保护基金份额持有东谈主的正当权益。 三、基金登记机构的权力 基金登记机构享有以下权力： 关轨则于开动实施前在指定媒介上公告； 四、基金登记机构的义务 基金登记机构承担以下义务： 细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销户之日起不得 少于 20 年； 投资者或基金带来的损失，须承担相应的抵偿背负，但司法强制查验情形及法律 永赢润益债券型证券投资基金 基金合同 法则及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他情形除外； 必要的处事； 永赢润益债券型证券投资基金 基金合同 第十二部分 基金的投资 一、投资办法 本基金主要投资于债券钞票，在灵验收敛投资组合风险的前提下，力图为基 金份额持有东谈主获取卓越事迹相比基准的投资答复。 二、投资界限 本基金的投资界限为具有精粹流动性的金融用具，包括国债、金融债、央行 单据、企业债、公司债、中期单据、地方政府债、次级债、短期融资券、超短期 融资券、政府支撑机构债券、政府支撑债券、证券公司短期公司债、钞票支撑证 券、债券回购、契约进款、按时进款过甚他银行进款、同行存单、货币阛阓用具、 国债期货以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融用具，但须合乎中 国证监会联系轨则。 本基金不投资于股票、权证，也不投资于可调遣债券、可交换债券。 如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行适合 身手后，不错将其纳入投资界限。 基金的投资组合比例为：本基金投资债券的比例不低于基金钞票的 80%，每 个往复日日终在扣除国债期货合约需缴纳的往复保证金后，应当保持不低于基金 钞票净值 5％的现款（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期 日在一年以内的政府债券，以备支付基金份额持有东谈主的赎回款项。 三、投资策略 本基金将通过对宏不雅经济运行状态、国度货币计谋和财政计谋及成本阛阓资 金环境的研究，积极把执宏不雅经济发展趋势、利率走势、债券阛阓相对收益率、 券种的流动性以及信用水平，详尽运用类属设立策略、久期策略、收益率弧线策 略、信用策略等多种投资策略，死力消逝风险并已毕基金钞票的升值保值。 本基金将详尽分析各样属相对收益情况、利差变化状态、信用风险评级、流 动性风险经管等成分来信赖各样属设立比例，发掘具有较好投资价值的投资品 种，增持相对低估并能给组合带来相对较高答复的类属，减持相对高估并给组合 带来相对较低答复的类属。 永赢润益债券型证券投资基金 基金合同 本基金根据中恒久的宏不雅经济走势和经济周期波动趋势，判断债券阛阓的未 来走势，并形成对改日阛阓利率变动地方的预期，动态诊治组合的久期。当预期 收益率弧线下一刹，适合提高组合久期，以共享债券阛阓上升的收益；当预期收 益率弧线上一刹，适合镌汰组合久期，以消逝债券阛阓下落的风险。 本基金钞票组合中的长、中、短期债券主要根据收益率弧线体式的变化进行 合理设立。本基金在信赖固定收益钞票组合平均久期的基础上，将勾通收益率曲 线变化的展望，应时遴选追踪收益率弧线的骑乘策略或者基于收益率弧线变化的 枪弹、杠铃及梯形策略构造组合，并进行动态诊治。 本基金通过主动承担限度的信用风险来获取信用溢价，主要温存信用债收益 率受信用利差弧线变动趋势和信用变化两方面影响，相应地遴选以下两种投资策 略： （1）信用利差弧线变化策略：领先分析经济周期和联系阛阓变化情况，其 次分析标的债券阛阓容量、结构、流动性等变化趋势，临了详尽分析信用利差曲 线举座及分行业走势，信赖本基金信用债分行业投资比例。 （2）信用变化策略：信用债信用等第发生变化后，本基金将遴选最新信用 级别所对应的信用利差弧线对债券进行重新订价。 本基金将根据内、外部信用评级效果，勾通对访佛债券信用利差的分析以及 对改日信用利差走势的判断，遴聘信用利差被高估、改日信用利差可能下降的信 用债进行投资。 息差策略操作即以组合现存债券为基础，利用回购等方式融入低成本资金， 并购买具有较高收益的债券，以期获取逾额收益的操作方式。本基金将对回购利 率与债券收益率、进款利率等进行相比，判断是否存在息差空间，从而信赖是否 进行正回购。进行息差策略操作时，基金经管东谈主将严格收敛回购比例以及信用风 险和期限错配风险。 永赢润益债券型证券投资基金 基金合同 钞票支撑证券主要包括钞票典质贷款支撑证券（ABS）、住房典质贷款支撑 证券（MBS）等证券品种。本基金将要点对阛阓利率、刊行条目、支撑钞票的 组成及质地、提前偿还率、风险补偿收益和阛阓流动性等影响钞票支撑证券价值 的成分进行分析，并援救遴选蒙特卡洛方法等数目化订价模子，评估钞票支撑证 券的相对投资价值并作念出相应的投资决策。 本基金通过对质券公司短期公司债券刊行东谈主基本面的深远调研分析，勾通发 行东谈主钞票欠债状态、盈利才调、现款流、计算分解性以及债券流动性、信用利差、 信用评级、失约风险等详尽评估效果，录取具有价钱上风和套利契机的优质信用 债券进行投资。 国债期货算作利率繁衍品的一种，有助于经管债券组合的久期、流动性和风 险水平。经管东谈主将按照联系法律法则的轨则，勾通对宏不雅经济形式和计谋趋势的 判断、对债券阛阓进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货 的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的灵验性等目的进行追踪监控， 在最大限制保证基金钞票安全的基础上，力务已毕钞票的恒久分解升值。 四、投资限制 基金的投资组合应罢黜以下限制： （1）本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 80%； （2）本基金在每个往复日日终在扣除国债期货合约需缴纳的往复保证金后， 应当保持不低于基金钞票净值 5％的现款（不含结算备付金、存出保证金、应收 申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券； （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不逾越基金钞票净值的 10％； （4）本基金经管东谈主经管的沿路基金持有一家公司刊行的证券，不逾越该证 券的 10％； （5）本基金投资于褪色原始权益东谈主的各样钞票支撑证券的比例，不得逾越 基金钞票净值的 10％； （6）本基金持有的沿路钞票支撑证券，其市值不得逾越基金钞票净值的 永赢润益债券型证券投资基金 基金合同 （7）本基金持有的褪色（指褪色信用级别）钞票支撑证券的比例，不得超 过该钞票支撑证券（指褪色信用级别）限制的 10％； （8）本基金经管东谈主经管的沿路基金投资于褪色原始权益东谈主的各样钞票支撑 证券，不得逾越其各样钞票支撑证券所有限制的 10％； （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的钞票支撑证 券。基金持有钞票支撑证券期间，若是其信用等第下降、不再合乎投资圭臬，应 在评级敷陈发布之日起 3 个月内赐与沿路卖出； （10）本基金参与国债期货往复，除中国证监会另有轨则外，应当遵命下列 要求： ①基金在职何往复日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得逾越基金资 产净值的 15%； ②基金在职何往复日日终，持有的卖放洋债期货合约价值不得逾越基金持有 的债券总市值的 30%； ③基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖 放洋债期货合约价值，所有（轧差揣度）应当合乎基金合同对于债券投资比例的 筹商约定； ④基金在职何往复日内往复（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得 逾越上一往复日基金钞票净值的 30%。 （11）本基金参加世界银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得逾越基 金钞票净值的 40%；在世界银行间同行阛阓中的债券回购最恒久限为 1 年，债券 回购到期后不得缓期； （12）本基金总钞票不得逾越基金净钞票的 140%； （13）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值所有不得逾越该基金钞票净 值的 15%。因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金经管东谈主之 外的成分以至基金不合乎前款所轨则比例限制的，基金经管东谈主不得主动新增流动 性受限钞票的投资； （14）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为往复对 手开展逆回购往复的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资界限 永赢润益债券型证券投资基金 基金合同 保持一致； （15）法律法则及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他投资限制。 除上述第（2）、 （9）、 （13）、 （14）项外，因证券、期货阛阓波动、证券刊行 东谈主合并、基金限制变动等基金经管东谈主之外的成分以至基金投资比例不合乎上述规 定投资比例的，基金经管东谈主应当在 10 个往复日内进行诊治。但法律法则、中国 证监会轨则的非凡情形或基金合同另有约定除外。 基金经管东谈主应当自基金合同顺利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的筹商约定，在上述期间内，本基金的投资界限、投资策略应当合乎 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自本基金合同顺利之日 起开动。 若是法律法则对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的 轨则为准。法律法则或监管部门取消或诊治上述限制，如适用于本基金，基金管 理东谈主在履行适合身手后，则本基金投资不再受联系限制或按诊治后的轨则扩充， 但须提前公告，不需要经基金份额持有东谈主大会审议。 为真贵基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径： （1）承销证券； （2）违犯轨则向他东谈主贷款或者提供担保； （3）从事承担无尽背负的投资； （4）买卖其他基金份额，可是中国证监会另有轨则的除外； （5）向基金经管东谈主、基金托管东谈主出资； （6）从事内幕往复、主宰证券往复价钱过甚他不刚直的证券往复行径； （7）法律、行政法则和中国证监会轨则不容的其他行径。 基金经管东谈主运用基金财产买卖基金经管东谈主、基金托管东谈主过甚控股鼓舞、本质 收敛东谈主或者与其有其他紧要厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联往复的，应当合乎基金的投资办法和投资策略，罢黜 基金份额持有东谈主利益优先的原则，看护利益碎裂，建立健全里面审批机制和评估 机制，按照阛阓自制合理价钱扩充。联系往复必须事前得到基金托管东谈主的同意， 并按法律法则赐与透露。紧要关联往复应提交基金经管东谈主董事会审议，并经过三 永赢润益债券型证券投资基金 基金合同 分之二以上的孤立董事通过。基金经管东谈主董事会应至少每半年对关联往复事项进 行审查。 法律法则或监管部门变更或取消上述不容性轨则，如适用于本基金，基金管 理东谈主在履行适合身手后，则本基金投资不再受联系限制或以变更后的轨则为准。 五、事迹相比基准 本基金的事迹相比基准为：中国债券详尽全价指数收益率。 中国债券详尽全价指数是由中央国债登记结算有限背负公司编制，样本债券 涵盖的界限愈加全面，具有等闲的阛阓代表性，涵盖主要往复阛阓（银行间阛阓、 往复所阛阓等）、不同刊行主体（政府、企业等）和期限（恒久、中期、短期等）， 大约很好地反应中国债券阛阓总体价钱水和缓变动趋势。中债详尽指数各表情的 值的时辰序列愈加齐备，故意于愈加深远地研究和分析阛阓。在详尽探讨了指数 的巨擘性和代表性、指数的编制方法和本基金的投资界限和投资理念，本基金选 择阛阓认同度较高的中国债券详尽全价指数收益率算作事迹相比基准。 若改日阛阓发生变化导致此事迹相比基准不再适用或有愈加适合的事迹比 较基准，基金经管东谈主有权根据阛阓发展状态及本基金的投资界限和投资策略，调 整本基金的事迹相比基准。事迹相比基准的变更须经基金经管东谈主和基金托管东谈主协 商一致后，本基金不错在报中国证监会备案后变更事迹相比基准并在更新的招募 说明书中列示，而无需召开基金份额持有东谈主大会。 六、风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中中低风险的基金品种，其风险收 益预期高于货币阛阓基金，低于搀和型基金和股票型基金。 七、基金经管东谈主代表基金愚弄联系权力的处理原则及方法 额持有东谈主的利益； 东谈主牟取任何不当利益。 八、侧袋机制的实施和投资运作安排 当基金持有特定钞票且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限制保护基金 永赢润益债券型证券投资基金 基金合同 份额持有东谈主利益的原则，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并估量司帐师事 务所见解后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额持有东谈主大会审议。 侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 侧袋账户的实施条件、实施身手、运作安排、投资安排、特定钞票的处置变 现和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募说明书的轨则。 永赢润益债券型证券投资基金 基金合同 第十三部分 基金的财产 一、基金钞票总值 基金钞票总值是指购买的各样证券、期货合约、单据价值、银行进款本息和 基金应收的申购基金款以过甚他投资所形成的价值总和。 二、基金钞票净值 基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。 三、基金财产的账户 基金托管东谈主根据联系法律法则、步调性文献为本基金开立银行账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金经管东谈主、基金托管 东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过甚他基金财产账户相独 立。 四、基金财产的支撑和责罚 本基金财产孤立于基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东谈主支撑。基金经管东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律背负，其债权东谈主不得对本基金财产愚弄请求冻结、扣 押或其他权力。除照章律法则和基金合同的轨则责罚外，基金财产不得被责罚。 基金经管东谈主、基金托管东谈主因照章赶走、被照章捣毁或者被照章宣告歇业等原 因进行算帐的，基金财产不属于其算帐财产。基金经管东谈主经管运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有钞票产生的债务彼此抵销；基金经管东谈主经管运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得彼此抵销。非因基金财产自己承担的债务， 不得对基金财产强制扩充。 永赢润益债券型证券投资基金 基金合同 第十四部分 基金钞票估值 一、估值日 本基金的估值日为本基金联系的证券往复局面的往复日以及国度法律法则 轨则需要对外透露基金净值的非往复日。 二、估值对象 基金所领有的债券、银行进款本息、应收款项、钞票支撑证券、国债期货合 约、其它投资等钞票及欠债。 三、估值方法 （1）往复所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券往复 所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无往复的，且最近往复日后经济环境未发 生紧要变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近往复日的 市价（收盘价）估值；如最近往复日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构 发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及紧要变化因 素，诊治最近往复市价，信赖公允价钱。 （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券往复所挂牌 的褪色股票的估值方法估值；该日无往复的，以最近一日的市价（收盘价）估值； （2）初次公开刊行未上市的股票和权证，遴选估值期间信赖公允价值，在 估值期间难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； （3）初次公开刊行有明确锁按时的股票，褪色股票在往复所上市后，按交 易所上市的褪色股票的估值方法估值；非公开刊行有明确锁按时的股票，按监管 机构或行业协会筹商轨则信赖公允价值。 （1）对在往复所阛阓上市往复或挂牌转让的固定收益品种（另有轨则的除 外），录取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值； （2）对在往复所阛阓上市往复的可调遣债券，按估值日收盘价减去可调遣 债券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值； 永赢润益债券型证券投资基金 基金合同 （3）对在往复所阛阓挂牌转让的钞票支撑证券和私募债券，遴选估值期间 信赖公允价值，在估值期间难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； （4）对在往复所阛阓刊行未上市或未挂牌转让的债券，遴选估值期间信赖 其公允价值。 应品种当日的估值净价估值。银行间阛阓刊行未上市，且第三方估值机构未提供 估值价钱的债券，按成本估值。 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 值。 近往复日后经济环境未发生紧要变化的，遴选最近往复日结算价估值。如法律法 规今后另有轨则的，从其轨则。 确保基金估值的自制性。具体处理原则与操作步调罢黜联系法律法则以及监管部 门、自律王法的轨则。 金经管东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的方法估 值。 按国度最新轨则估值。 如基金经管东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、程 序及联系法律法则的轨则或者未能充分真贵基金份额持有东谈主利益时，应立即讲演 对方，共同查明原因，两边协商科罚。 根据筹商法律法则，基金钞票净值揣度和基金司帐核算的义务由基金经管东谈主 承担。本基金的基金司帐背负方由基金经管东谈主担任，因此，就与本基金筹商的会 计问题，如经联系各方在对等基础上充分计划后，仍无法达成一致的见解，按照 基金经管东谈主对基金钞票净值的揣度效果对外赐与公布。 永赢润益债券型证券投资基金 基金合同 四、估值身手 净值除以当日该类基金份额的余额数目揣度，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。国度另有轨则的，从其轨则。 基金经管东谈主每个使命日揣度基金钞票净值及各样基金份额的基金份额净值， 并按轨则公告。 或本基金合同的轨则暂停估值时除外。基金经管东谈主每个使命日对基金钞票估值 后，将各样基金份额的基金份额净值效果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无 误后，由基金经管东谈主对外公布。 五、估值弊端的处理 基金经管东谈主和基金托管东谈主将遴选必要、适合、合理的措施确保基金钞票估值 的准确性、实时性。当基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值弊端 时，视为基金份额净值弊端。 本基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理： 本基金运作过程中，若是由于基金经管东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或投资东谈主自身的弊端变成估值弊端，导致其他当事东谈主遇到损失的，弊端 的背负东谈主应当对由于该估值弊端遇到损不当事东谈主（“受损方”）的顺利损失按下述 “估值弊端处理原则”给予抵偿，承担抵偿背负。 上述估值弊端的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数 据揣度差错、系统故障差错、下达指示差错等。 （1）估值弊端已发生，但尚未给当事东谈主变成损失机，估值弊端背负方应及 时互助各方，实时进行蜕变，因蜕变估值弊端发生的用度由估值弊端背负方承担； 由于估值弊端背负方未实时蜕变已产生的估值弊端，给当事东谈主变成损失的，由估 值弊端背负方对顺利损失承担抵偿背负；若估值弊端背负方还是积极互助，况兼 有协助义务确当事东谈主有充足的时辰进行蜕变而未蜕变，则有协助义务确当事东谈主应 当承担相应抵偿背负。估值弊端背负方应答蜕变的情况向筹商当事东谈主进行证据， 永赢润益债券型证券投资基金 基金合同 确保估值弊端已得到蜕变。 （2）估值弊端的背负方对筹商当事东谈主的顺利损失负责，不合辗转损失负责， 况兼仅对估值弊端的筹商顺利当事东谈主负责，不合第三方负责。 （3）因估值弊端而获取不当得利确当事东谈主负有实时返还不当得利的义务。 但估值弊端背负方仍应答估值弊端负责。若是由于获取不当得利确当事东谈主不返还 或不沿路返还不当得利变成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”），则估值弊端责 任方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的界限内对获取不当得利确当 事东谈主享有要求托福不当得利的权力；若是获取不当得利确当事东谈主还是将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其还是获取的抵偿额加上还是获取的不当 得利返还的总和逾越其本质损失的差额部分支付给估值弊端背负方。 （4）估值弊端诊治遴选尽量复原至假定未发生估值弊端的正确情形的方式。 （5）按法律法则轨则的其他原则处理估值弊端。 估值弊端被发现后，筹商确当事东谈主应当实时进行处理，处理的身手如下： （1）查明估值弊端发生的原因，列明系数确当事东谈主，并根据估值弊端发生 的原因信赖估值弊端的背负方； （2）根据估值弊端处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值弊端变成的损失 进行评估； （3）根据估值弊端处理原则或当事东谈主协商的方法由估值弊端的背负方进行 蜕变和抵偿损失； （4）根据估值弊端处理的方法，需要修改基金登记机构往复数据的，由基 金登记机构进行蜕变，并就估值弊端的蜕变向筹商当事东谈主进行证据。 （1）基金份额净值揣度出现弊端时，基金经管东谈主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东谈主，并遴选合理的措施精通损失进一步扩大。 （2）当计价弊端偏差达到或逾越该类基金份额净值的 0.25%时，基金经管 东谈主应当通报基金托管东谈主并报中国证监会备案；当计价弊端偏差达到或逾越该类基 金份额净值的 0.5%时，基金经管东谈主应当公告，并同期报中国证监会备案。 （3）因基金份额净值揣度弊端，给基金或基金份额持有东谈主变成损失的，应 永赢润益债券型证券投资基金 基金合同 由基金经管东谈主先行赔付，基金经管东谈主按差错情形，有权向其他当事东谈主追偿。 （4）基金经管东谈主和基金托管东谈主由于各自期间系统树立而产生的净值揣度尾 差，以基金经管东谈主揣度效果为准。 （5）前述内容如法律法则或监管机关另有轨则的，从其轨则处理。 （1）基金经管东谈主或基金托管东谈主按基金合同约定的估值方法 9 项进行估值时， 所变成的误差不算作基金钞票估值弊端处理； （2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货往复所及登记结算公司发送的 数据弊端，或国度司帐计谋变更、阛阓王法变更等，基金经管东谈主和基金托管东谈主虽 然还是遴选必要、适合、合理的措施进行查验，但未能发现弊端的，由此变成的 基金钞票估值弊端，基金经管东谈主和基金托管东谈主免除抵偿背负。但基金经管东谈主、基 金托管东谈主应当积极遴选必要的措施减弱或排除由此变成的影响。 六、暂停估值的情形 营业时； 商证据后，基金经管东谈主应当暂停基金估值； 七、基金净值的证据 用于基金信息透露的基金钞票净值和各样基金份额的基金份额净值由基金 经管东谈主负责揣度，基金托管东谈主负责进行复核。基金经管东谈主应于每个怒放日往复结 束后揣度当日的基金钞票净值和各样基金份额的基金份额净值并发送给基金托 管东谈主。基金托管东谈主对净值揣度效果复核证据后发送给基金经管东谈主，由基金经管东谈主 按轨则赐与公布。 八、实施侧袋机制期间的基金钞票估值 本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户钞票进行估值并披 露主袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值，暂停透露侧袋账户的基金净值 信息。 永赢润益债券型证券投资基金 基金合同 第十五部分 基金用度与税收 一、基金用度的种类 裁费等法律用度； 二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式 本基金的经管费按前一日基金钞票净值的 0.30%年费率计提。经管费的揣度 方法如下： H＝E×0.30%÷当年本质天数 H 为逐日应计提的基金经管费 E 为前一日的基金钞票净值 基金经管费逐日揣度，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金经管东谈主向基 金托管东谈主发送基金经管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 5 个使命日内从 基金财产中一次性支付给基金经管东谈主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺 延。 本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计 算方法如下： H＝E×0.10%÷当年本质天数 永赢润益债券型证券投资基金 基金合同 H 为逐日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金钞票净值 基金托管费逐日揣度，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金经管东谈主向基 金托管东谈主发送基金托管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 5 个使命日内从 基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。 本基金 A 类基金份额、B 类基金份额和 D 类基金份额不收取销售处事费，C 类基金份额的销售处事费年费率为 0.20%，销售处事费按前一日 C 类基金份额的 基金钞票净值的 0.20%年费率计提。揣度方法如下： H＝E×0.20%÷当年本质天数 H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售处事费 E 为 C 类基金份额前一日基金钞票净值 基金销售处事费逐日揣度，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金经管东谈主 与基金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主于次月前 5 个使命日内从基金财产中 一次性划付给基金经管东谈主，由基金经管东谈主支付给销售机构。若遇法定节沐日、公 休日等，支付日历顺延。 上述“一、基金用度的种类中第 4－10 项用度”，根据筹商法则及相应契约规 定，按用度本质开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。 三、不列入基金用度的表情 下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。 四、实施侧袋机制期间的基金用度 本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户筹商的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户钞票变现后方可列支，筹商用度可酌情收取或减免，但不得收取管 永赢润益债券型证券投资基金 基金合同 理费，其他用度详见招募说明书的轨则或联系公告。 五、基金税收 本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执 行。 六、用度诊治 基金经管东谈主可根据法律法则轨则和基金合同约定诊治基金经管费、基金托管 费、基金销售处事费等联系费率，并履行相应的法律身手。调低基金销售处事费 率，毋庸召开基金份额持有东谈主大会。 基金经管东谈主必须于新的费率实施日前依照筹商法律法则的轨则在指定媒介 上公告。 永赢润益债券型证券投资基金 基金合同 第十六部分 基金的收益与分派 一、基金利润的组成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 联系用度后的余额，基金已已毕收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。 二、基金可供分派利润 基金可供分派利润指抛弃收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中 已已毕收益的孰低数。 三、基金收益分派原则 次，每份基金份额每次收益分派比例不得低于该次收益分派基准日每份基金份额 可供分派利润的 20%，若基金合同顺利动怒 3 个月可不进行收益分派； 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默许的收益分派方式是现款分成； 日的两类基金份额净值减去该类基金每单元基金份额收益分派金额后均不行低 于面值； 不同。褪色类别的基金份额享有同瓜分派权； 在遵命法律法则且在对现存基金份额持有东谈主利益无本色性不利影响的前提 下，基金经管东谈主、登记机构可对基金收益分派的筹商业务王法进行诊治，并实时 公告，且不需召开基金份额持有东谈主大会。 四、收益分派决议 基金收益分派决议中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收 益分派对象、分派时辰、分派数额及比例、分派方式等内容。 五、收益分派决议的信赖、公告与实施 永赢润益债券型证券投资基金 基金合同 本基金收益分派决议由基金经管东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信 息透露办法》的筹商轨则在指定媒介公告。 基金红利披发日距离收益分派基准日（即可供分派利润揣度截止日）的时 间不得逾越 15 个使命日。 在收益分派决议公布后，基金经管东谈主依据具体决议的轨则就支付的现款红 利向基金托管东谈主发送划款指示，基金托管东谈主按照基金经管东谈主的指示实时进行分成 资金的划付。 六、基金收益分派中发生的用度 基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金 登记机构可将基金份额持有东谈主的现款红利自动转为褪色类别的基金份额。红利再 投资的揣度方法，依照《业务王法》扩充。 七、实施侧袋机制期间的收益分派 本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书的规 定。 永赢润益债券型证券投资基金 基金合同 第十七部分 基金的司帐与审计 一、基金司帐计谋 司帐年度按如下原则：若是基金合同顺利少于 2 个月，不错并入下一个司帐年度； 司帐核算，按照筹商轨则编制基金司帐报表； 并以书面方式证据。 二、基金的年度审计 联系业务资历的司帐师事务所过甚注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审 计。 换司帐师事务所需按照《信息透露办法》的筹商轨则在指定媒介公告。 永赢润益债券型证券投资基金 基金合同 第十八部分 基金的信息透露 一、本基金的信息透露应合乎《基金法》、《运作办法》、《信息透露办法》、 基金合同过甚他筹商轨则。联系法律法则对于信息透露的轨则发生变化时，本基 金从其最新轨则。 二、信息透露义务东谈主 本基金信息透露义务东谈主包括基金经管东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主 大会的基金份额持有东谈主等法律、行政法则和中国证监会轨则的天然东谈主、法东谈主和非 法东谈主组织。 本基金信息透露义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根蒂起点，按照法律 法则和中国证监会的轨则透露基金信息，并保证所透露信息的真正性、准确性、 齐备性、实时性、简明性和易得性。 本基金信息透露义务东谈主应当在中国证监会轨则时辰内，将应予透露的基金信 息通过中国证监会指定的世界性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网 站（以下简称“指定网站”）等媒介透露，并保证基金投资者大约按照基金合同约 定的时辰和方式查阅或者复制公开透露的信息贵寓。 三、本基金信息透露义务东谈主承诺公开透露的基金信息，不得有下列行动： 四、本基金公开透露的信息应遴选汉文文本。同期遴选外文文本的，基金信 息透露义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文 本为准。 本基金公开透露的信息遴选阿拉伯数字；除十分说明外，货币单元为东谈主民币 元。 五、公开透露的基金信息 永赢润益债券型证券投资基金 基金合同 公开透露的基金信息包括： （一）基金招募说明书、基金合同、基金托管契约、基金产物贵寓提要 持有东谈主大会召开的王法及具体身手，说明基金产物的特质等波及基金投资者紧要 利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物特质、风险揭示、信息披 露及基金份额持有东谈主处事等内容。基金合同顺利后，基金招募说明书的信息发生 紧要变更的，基金经管东谈主应当在三个使命日内，更新基金招募说明书并登载在指 定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金经管东谈主至少每年更新一次。 基金阻隔运作的，基金经管东谈主不再更新基金招募说明书。基金应当在更新的招募 说明书中透露国债期货往复情况。 作监督等行径中的权力、义务关系的法律文献。 明的基金提要信息。基金合同顺利后，基金产物贵寓提要的信息发生紧要变更的， 基金经管东谈主应当在三个使命日内，更新基金产物贵寓提要，并登载在指定网站及 基金销售机构网站或营业网点；基金产物贵寓提要其他信息发生变更的，基金管 理东谈主至少每年更新一次。基金阻隔运作的，基金经管东谈主不再更新基金产物贵寓概 要。 基金召募肯求经中国证监会注册后，基金经管东谈主在基金份额发售的 3 日前， 将基金招募说明书、基金合同摘抄登载在指定媒介上；基金经管东谈主、基金托管东谈主 应当将基金合同、基金托管契约登载在网站上。 （二）基金份额发售公告 基金经管东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于指定媒介上。 （三）基金合同顺利公告 基金经管东谈主应当在收到中国证监会证据文献的次日在指定媒介上登载基金 合同顺利公告。 永赢润益债券型证券投资基金 基金合同 （四）基金净值信息 基金合同顺利后，在开动办理基金份额申购或者赎回前，基金经管东谈主应当至 少每周在指定网站透露一次各样基金份额的基金份额净值和各样基金份额的基 金份额累计净值。 在开动办理基金份额申购或者赎回后，基金经管东谈主应当在不晚于每个怒放日 的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点透露怒放日的各样基金 份额的基金份额净值和各样基金份额的基金份额累计净值。 基金经管东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站透露半 年度和年度临了一日的各样基金份额的基金份额净值和各样基金份额的基金份 额累计净值。 遇非凡情况，经中国证监会同意，不错适合蔓延揣度或公告。 （五）基金份额申购、赎回价钱 基金经管东谈主应当在基金合同、招募说明书等信息透露文献上载明各样基金份 额申购、赎回价钱的揣度方式及筹商申购、赎回费率，并保证投资者大约在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵寓。 （六）基金按时敷陈，包括基金年度敷陈、基金中期敷陈和基金季度敷陈 基金经管东谈主应当在每年终端之日起三个月内，编制完成基金年度敷陈，将年 度敷陈登载在指定网站上，并将年度敷陈请示性公告登载在指定报刊上。基金年 度敷陈的财务司帐敷陈应当经过具有证券、期货联系业务资历的司帐师事务所审 计。 基金经管东谈主应当在上半年终端之日起两个月内，编制完成基金中期敷陈，并 将中期敷陈登载在指定网站上，并将中期敷陈请示性公告登载在指定报刊上。 基金经管东谈主应当在季度终端之日起 15 个使命日内，编制完成基金季度敷陈， 将季度敷陈登载在指定网站上，并将季度敷陈请示性公告登载在指定报刊上。 基金合同顺利不及 2 个月的，基金经管东谈主不错不编制当期季度敷陈、中期报 告或者年度敷陈。 如敷陈期内出现单一投资者持有基金份额达到或逾越基金总份额 20%的情 形，为保险其他投资者的权益，基金经管东谈主至少应当在基金按时敷陈“影响投资 者决策的其他费事信息”项下透露该投资者的类别、敷陈期末持有份额及占比、 永赢润益债券型证券投资基金 基金合同 敷陈期内持有份额变化情况及产物的独到风险，中国证监会认定的非凡情形除 外。 基金经管东谈主应当在基金年度敷陈和中期敷陈中透露基金组结伙产情况过甚 流动性风险分析等。 法律法则或中国证监会另有轨则的，从其轨则。 （七）临时敷陈 本基金发生紧要事件，筹商信息透露义务东谈主应当在 2 日内编制临时敷陈书， 并登载在指定报刊和指定网站上。 前款所称紧要事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产 生紧要影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东谈主托付基金处事机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东谈主变更； 负责东谈主发生变动； 基金托管东谈主有意基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动逾越百分之 三十； 紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其有意基金托管部门负责东谈主因基金托管 永赢润益债券型证券投资基金 基金合同 业务联系行动受到紧要行政处罚、刑事处罚； 本质收敛东谈主或者与其有紧要厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联往复事项，但中国证监会另有轨则的除外； 方式和费率发生变更； 事项时； 格产生紧要影响的其他事项或中国证监会或本基金合同轨则的其他事项。 （八）清醒公告 在基金合同存续期限内，任何各人媒介中出现的或者在阛阓神秘传的音讯可 能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份额持 有东谈主权益的，联系信息透露义务东谈主明察后应当立即对该音讯进行公开清醒，并将 筹商情况立即敷陈中国证监会。 （九）基金份额持有东谈主大会决议 基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。 （十）基金投资证券公司短期公司债券联系信息 国证监会指定媒介透露所投资证券公司短期公司债券的称号、数目、期限、收益 永赢润益债券型证券投资基金 基金合同 率等信息； 募说明书（更新）等文献中透露证券公司短期公司债券的投资情况。 （十一）投资钞票支撑证券信息透露 基金经管东谈主应在基金年度敷陈及中期敷陈中透露其持有的钞票支撑证券总 额、钞票支撑证券市值占基金净钞票的比例和敷陈期内系数的钞票支撑证券明 细。 基金经管东谈主应在基金季度敷陈中透露其持有的钞票支撑证券总额、钞票支撑 证券市值占基金净钞票的比例和敷陈期末按市值占基金净钞票比例大小排序的 前 10 名钞票支撑证券明细。 （十二）基金投资国债期货的信息透露 基金经管东谈主在季度敷陈、中期敷陈、年度敷陈等按时敷陈和招募说明书（更 新）等文献中透露国债期货往复情况，包括投资计谋、持仓情况、损益情况、风 险目的等，并充分揭示国债期货往复对基金总体风险的影响以及是否合乎既定的 投资计谋和投资办法等。 （十三）算帐敷陈 基金合同阻隔的，基金经管东谈主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财产进 行算帐并作出算帐敷陈。基金财产算帐小组应当将算帐敷陈登载在指定网站上， 并将算帐敷陈请示性公告登载在指定报刊上。 （十四）实施侧袋机制期间的信息透露 本基金实施侧袋机制的，联系信息透露义务东谈主应当根据法律法则、基金合同 和招募说明书的轨则进行信息透露，详见招募说明书的轨则。 （十五）中国证监会轨则的其他信息。 六、信息透露事务经管 基金经管东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息透露经管轨制，指定有意部门及 高档经管东谈主员负责经管信息透露事务。 基金信息透露义务东谈主公开透露基金信息，应当合乎中国证监会联系基金信息 透露内容与形式准则等法律法则的轨则。 基金托管东谈主应当按照联系法律法则、中国证监会的轨则和基金合同的约定， 永赢润益债券型证券投资基金 基金合同 对基金经管东谈主编制的基金钞票净值、各样基金份额的基金份额净值、各样基金份 额的基金份额申购赎回价钱、基金按时敷陈、更新的招募说明书、基金产物贵寓 提要、基金算帐敷陈等公开透露的联系基金信息进行复核、审查，并向基金经管 东谈主进行书面或电子证据。 基金经管东谈主、基金托管东谈主应当在指定报刊中遴聘一家报刊透露本基金信息。 基金经管东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子透露网站报送拟透露的基金 信息，并保证联系报送信息的真正、准确、齐备、实时。 基金经管东谈主、基金托管东谈主除照章在指定媒介上透露信息外，还不错根据需要 在其他各人媒介透露信息，可是其他各人媒介不得早于指定媒介透露信息，况兼 在不同媒介上透露褪色信息的内容应当一致。 为基金信息透露义务东谈主公开透露的基金信息出具审计敷陈、法律见解书的专 业机构，应当制作使命底稿，并将联系档案至少保存到基金合同阻隔后 10 年。 基金经管东谈主、基金托管东谈主除按法律法则要求透露信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证自制对待投资者、不误导投资者、不影响基 金平日投资操作的前提下，自主进步信息透露处事的质地。具体要求应当合乎中 国证监会及自律王法的联系轨则。前述自主透露如产生信息透露用度，该用度不 得从基金财产中列支。 七、信息透露文献的存放与查阅 照章必须透露的信息发布后，基金经管东谈主、基金托管东谈主应当按照联系法律法 规轨则将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。 八、暂停或蔓延信息透露的情形 当出现下述情况时，基金经管东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延透露基金信息： 时； 钞票价值时； 九、本基金信息透露事项以法律法则轨则及本章纯粹定的内容为准。 永赢润益债券型证券投资基金 基金合同 第十九部分 基金合同的变更、阻隔与基金财产的算帐 一、基金合同的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法则轨则 和基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金经管东谈主和基 金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 顺利后两日内在指定媒介公告。 二、基金合同的阻隔事由 有下列情形之一的，基金合同应当阻隔： 基金托管东谈主邻接的； 三、基金财产的算帐 算帐小组，基金经管东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金 算帐。 管东谈主、具有从事证券、期货联系业务资历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指 定的东谈主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的使命主谈主员。 估价、变现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行径。 （1）基金合同阻隔情形出面前，由基金财产算帐小组长入接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据； （3）对基金财产进行估值和变现； 永赢润益债券型证券投资基金 基金合同 （4）制作算帐敷陈； （5）聘用司帐师事务所对算帐敷陈进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐 敷陈出具法律见解书； （6）将算帐敷陈报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分派。 不行实时变现的情形时，算帐期限相应顺延。 四、算帐用度 算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的系数合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。 五、基金财产算帐剩余钞票的分派 依据基金财产算帐的分派决议，将基金财产算帐后的沿路剩余钞票扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并奉赵基金债务后，按基金份额持有东谈控制有的基金 份额比例进行分派。 六、基金财产算帐的公告 算帐过程中的筹商紧要事项须实时公告；基金财产算帐敷陈经司帐师事务所 审计并由讼师事务所出具法律见解书后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐 公告于基金财产算帐敷陈报中国证监会备案后 5 个使命日内由基金财产算帐小 组进行公告。 七、基金财产算帐账册及文献的保存 基金财产算帐账册及筹商文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。 永赢润益债券型证券投资基金 基金合同 第二十部分 失约背负 一、基金经管东谈主、基金托管东谈主在履行各自职责的过程中，违犯《基金法》等 法律法则的轨则或者基金合同约定，给基金财产或者基金份额持有东谈主变成损伤 的，应当别离对各自的行动照章承担抵偿背负；因共同行动给基金财产或者基金 份额持有东谈主变成损伤的，应当承担连带抵偿背负，对损失的抵偿，仅限于顺利损 失。可是发生下列情况的，当事东谈主不错免责： 定算作或不算作而变成的损失等； 二、在发生一方或多方失约的情况下，在最大限制地保护基金份额持有东谈主利 益的前提下，基金合同大约连续履行的应当连续履行。非失约方当事东谈主在职责范 围内有义务实时遴选必要的措施，精通损失的扩大。莫得遴选适合措施以至损失 进一步扩大的，不得就扩大的损失要求抵偿。非失约方因精通损失扩大而开销的 合理用度由失约方承担。 三、由于基金经管东谈主、基金托管东谈主不可收敛的成分导致业务出现差错，基金 经管东谈主和基金托管东谈主天然还是遴选必要、适合、合理的措施进行查验，可是未能 发现弊端的，由此变成基金财产或投资东谈主损失，基金经管东谈主和基金托管东谈主免除赔 偿背负。可是基金经管东谈主和基金托管东谈主应积极遴选必要的措施排除由此变成的影 响。 永赢润益债券型证券投资基金 基金合同 第二十一部分 争议的处理和适用的法律 各方当事东谈主同意，因基金合同而产生的或与基金合同筹商的一切争议，如经 友好协商未能科罚的，应提交上海外洋经济贸易仲裁委员会，根据提交仲裁时该 会的仲裁王法进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当 事东谈主均具有敛迹力。仲裁用度由败诉方承担。 争议处理期间，基金合同当事东谈主应信守各自的职责，连续赤诚、勤劳、尽责 地履行基金合同轨则的义务，真贵基金份额持有东谈主的正当权益。 基金合同受中国法律统率。 永赢润益债券型证券投资基金 基金合同 第二十二部分 基金合同的着力 基金合同是约定基金当事东谈主之间、基金与基金当事东谈主之间权力义务关系的法 律文献。 法定代表东谈主或授权代表署名或签章（若由授权代表署名或签章，还应附上法定代 表东谈主的授权书），并在募蚁集束后经基金经管东谈主向中国证监会办理基金备案手续， 并经中国证监会书面证据后顺利。 案并公告之日止。 东谈主在内的基金合同各方当事东谈主具有同等的法律敛迹力。 基金托管东谈主各持有二份，每份具有同等的法律着力。 的办公局面和营业局面查阅。 永赢润益债券型证券投资基金 基金合同 第二十三部分 其他事项 基金合同如有未尽事宜，由基金合同当事东谈主各方按筹商法律法则协商科罚。 永赢润益债券型证券投资基金 基金合同 第二十四部分 基金合同内容摘抄 一、基金份额持有东谈主、基金经管东谈主和基金托管东谈主的权力、义务 （一） 基金经管东谈主的权力与义务 但不限于： （1）照章召募基金； （2）自基金合同顺利之日起，根据法律法则和基金合同孤立运用并经管基 金财产； （3）依照基金合同收取基金经管费以及法律法则轨则或中国证监会批准的 其他用度； （4）销售基金份额； （5）按照轨则召集基金份额持有东谈主大会； （6）依据基金合同及筹商法律轨则监督基金托管东谈主，如觉得基金托管东谈主违 反了基金合同及国度筹商法律轨则，应陈诉中国证监会和其他监管部门，并遴选 必要措施保护基金投资者的利益； （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主； （8）遴聘、更换基金销售机构，对基金销售机构的联系行动进行监督和处 理； （9）担任或托付其他合乎条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获取基金合同轨则的用度； （10）依据基金合同及筹商法律轨则决定基金收益的分派决议； （11）在基金合同约定的界限内，断绝或暂停受理申购、赎回与调遣肯求； （12）依照法律法则为基金的利益愚弄因基金财产投资于证券所产生的权 利； （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资； （14）以基金经管东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益愚弄诉讼权力或者 实施其他法律行动； （15）遴聘、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为 基金提供处事的外部机构； （16）在合乎筹商法律、法则的前提下，制订和诊治筹商基金认购、申购、 永赢润益债券型证券投资基金 基金合同 赎回、调遣、按时定额投资和非往复过户等的业务王法； （17）法律法则及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他权力。 但不限于： （1）照章召募基金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自基金合同顺利之日起，以老诚信用、严慎勤劳的原则经管和运用基 金财产； （4）配备充足的具有专科资历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的计算方式经管和运作基金财产； （5）建立健全里面风险收敛、监察与稽核、财务经管及东谈主事经管等轨制， 保证所经管的基金财产和基金经管东谈主的财产彼此孤立,对所经管的不同基金别离 经管，别离记账，进行证券投资； （6）除依据《基金法》、基金合同过甚他筹商轨则外,不得利用基金财产为 我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主运作基金财产； （7） 照章接受基金托管东谈主的监督； （8）遴选适合合理的措施使揣度基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法合乎基金合同等法律文献的轨则，按筹商轨则揣度并公告各样基金份额的基 金净值信息，信赖各样基金份额申购、赎回的价钱； （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐敷陈； （10）编制季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈； （11） 严格按照《基金法》、基金合同过甚他筹商轨则，履行信息透露及报 告义务； （12）保守基金交易难懂，不泄露基金投资野心、投资意向等。除《基金法》、 基金合同过甚他筹商轨则另有轨则外，在基金信息公开透露前应予守秘，不向他 东谈主泄露； （13）按基金合同的约定信赖基金收益分派决议，实时向基金份额持有东谈主分 配基金收益； （14）按轨则受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项； 永赢润益债券型证券投资基金 基金合同 （15）依据《基金法》、基金合同过甚他筹商轨则召集基金份额持有东谈主大会 或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会； （16）按轨则保存基金财产经管业务行径的司帐账册、报表、纪录和其他相 关贵寓 15 年以上； （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在轨则时辰发出，况兼 保证投资东谈主大约按照基金合同轨则的时辰和方式，随时查阅到与基金筹商的公开 贵寓，并在支付合理成本的条件下得到筹商贵寓的复印件； （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的支撑、清理、估价、 变现和分派； （19）靠近赶走、照章被捣毁或者被照章宣告歇业时，实时敷陈中国证监会 并讲演基金托管东谈主； （20）因违犯基金合同导致基金财产的损失或损伤基金份额持有东谈主正当权益 时，应当承担抵偿背负，其抵偿背负不因其退任而免除； （21）监督基金托管东谈主按法律法则和基金合同轨则履行我方的义务，基金托 管东谈主违犯基金合同变成基金财产损失机，基金经管东谈主应为基金份额持有东谈主利益向 基金托管东谈主追偿； （22）当基金经管东谈主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理筹商基 金事务的行动承担背负； （23）以基金经管东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益愚弄诉讼权力或实施其 他法律行动； （24）基金经管东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，基金合同不行顺利， 基金经管东谈主承担沿路召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基 金召募期终端后 30 日内退还基金认购东谈主； （25）扩充顺利的基金份额持有东谈主大会的决议； （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册； （27）法律法则及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他义务。 （二）基金托管东谈主的权力和义务 但不限于： 永赢润益债券型证券投资基金 基金合同 （1）自基金合同顺利之日起，照章律法则和基金合同的轨则安全支撑基金 财产； （2）依基金合同约定获取基金托管费以及法律法则轨则或监管部门批准的 其他用度； （3）监督基金经管东谈主对本基金的投资运作，如发现基金经管东谈主有违犯基金 合同及国度法律法则行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益变成紧要损失的情形， 应陈诉中国证监会，并遴选必要措施保护基金投资者的利益； （4）根据联系阛阓王法，为基金开设银行账户、证券账户等投资所需账户、 为基金办理证券、期货往复资金算帐； （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会； （6）在基金经管东谈主更换时，提名新的基金经管东谈主； （7）法律法则及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他权力。 但不限于： （1）以老诚信用、勤劳尽责的原则持有并安全支撑基金财产； （2）建立有意的基金托管部门，具有合乎要求的营业局面，配备充足的、 及格的熟练基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托职业宜； （3）建立健全里面风险收敛、监察与稽核、财务经管及东谈主事经管等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的 基金财产彼此孤立；对所托管的不同的基金别离树立账户，孤立核算，分账经管， 保证不同基金之间在账户树立、资金划拨、账册纪录等方面彼此孤立； （4）除依据《基金法》、基金合同过甚他筹商轨则外，不得利用基金财产为 我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主托管基金财产； （5）支撑由基金经管东谈主代表基金签订的与基金筹商的紧要合同及筹商凭证； （6）按轨则开设基金财产的银行账户和证券账户等投资所需账户，按照基 金合同的约定，根据基金经管东谈主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜； （7）保守基金交易难懂，除《基金法》、基金合同过甚他筹商轨则另有轨则 外，在基金信息公开透露前赐与守秘，不得向他东谈主泄露； （8）复核、审查基金经管东谈主揣度的基金钞票净值、各样基金份额的基金份 永赢润益债券型证券投资基金 基金合同 额净值、各样基金份额申购、赎回价钱； （9）办理与基金托管业务行径筹商的信息透露事项； （10）对基金财务司帐敷陈、季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈出具见解，说 明基金经管东谈主在各费事方面的运作是否严格按照基金合同的轨则进行；若是基金 经管东谈主有未扩充基金合同轨则的行动，还应当说明基金托管东谈主是否遴选了适合的 措施； （11）保存基金托管业务行径的纪录、账册、报表和其他联系贵寓 15 年以 上； （12）建立并保存基金份额持有东谈主名册； （13）按轨则制作联系账册并与基金经管东谈主查对； （14）依据基金经管东谈主的指示或筹商轨则向基金份额持有东谈主支付基金收益和 赎回款项； （15）依据《基金法》、基金合同过甚他筹商轨则，召集基金份额持有东谈主大 会或配合基金经管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会； （16）按照法律法则和基金合同的轨则监督基金经管东谈主的投资运作； （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的支撑、清理、估价、变现和 分派； （18）靠近赶走、照章被捣毁或者被照章宣告歇业时，实时敷陈中国证监会 和银行监管机构，并讲演基金经管东谈主； （19）因违犯基金合同导致基金财产损失机，原意担抵偿背负，其抵偿背负 不因其退任而免除； （20）按轨则监督基金经管东谈主按法律法则和基金合同轨则履行我方的义务， 基金经管东谈主因违犯基金合同变成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主利益向基 金经管东谈主追偿； （21）扩充顺利的基金份额持有东谈主大会的决议； （22）法律法则及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他义务。 （三）基金份额持有东谈主的权力与义务 基金投资者持有本基金基金份额的行动即视为对基金合同的承认和接受，基 金投资者自依据基金合同取得的基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和基金合同 永赢润益债券型证券投资基金 基金合同 确当事东谈主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主算作基金合同当 事东谈主并不以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。 除法律法则另有轨则或基金合同另有约定外，褪色类别每份基金份额具有同 等的正当权益。本基金 A 类基金份额、B 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基 金份额由于基金份额净值的不同，基金收益分派的金额以及参与算帐后的剩余基 金财产分派的数目将可能有所不同。 包括但不限于： （1）共享基金财产收益； （2）参与分派算帐后的剩余基金财产； （3）照章肯求赎回或转让其持有的基金份额； （4）按照轨则要求召开基金份额持有东谈主大会或召集基金份额持有东谈主大会； （5）出席或者请托代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会 审议事项愚弄表决权； （6）查阅或者复制公开透露的基金信息贵寓； （7）监督基金经管东谈主的投资运作； （8）对基金经管东谈主、基金托管东谈主、基金处事机构损伤其正当权益的行动依 法拿告状讼或仲裁； （9）法律法则及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他权力。 包括但不限于： （1）负责阅读并遵命基金合同、招募说明书等信息透露文献； （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受才调，自行承担投资风险； （3）温存基金信息透露，实时愚弄权力和履行义务； （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和基金合同所轨则的用度； （5）在其持有的基金份额界限内，承担基金归天或者基金合同阻隔的有限 背负； （6）不从事任何有损基金过甚他基金合同当事东谈主正当权益的行径； （7）扩充顺利的基金份额持有东谈主大会的决议； 永赢润益债券型证券投资基金 基金合同 （8）返还在基金往复过程中因任何原因获取的不当得利； （9）法律法则及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他义务。 二、基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的身手和王法 基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。除法律法则另有轨则或基金合同另 有约定外，基金份额持有东谈控制有的每一基金份额领有对等的投票权。 本基金未建立基金份额持有东谈主大会的日常机构，如今后建立基金份额持有东谈主 大会的日常机构，日常机构的建立按照联系法律法则的要求扩充。 （一）召开事由 律法则、中国证监会或基金合同另有轨则的除外： （1）阻隔基金合同； （2）更换基金经管东谈主； （3）更换基金托管东谈主； （4）调遣基金运作方式； （5）诊治基金经管东谈主、基金托管东谈主的酬劳圭臬或调高销售处事费，但法律 法则要求诊治该等酬劳圭臬或调高销售处事费的除外； （6）变更基金类别； （7）本基金与其他基金的合并； （8）变更基金投资办法、界限或策略； （9）变更基金份额持有东谈主大会身手； （10）基金经管东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会； （11）单独或所有持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金 份额持有东谈主（以基金经管东谈主或基金托管东谈主收到提议当日的基金份额揣度，下同） 就褪色事项书面要求召开基金份额持有东谈主大会； （12）对基金当事东谈主权力和义务产生紧要影响的其他事项； （13）法律法则、基金合同或中国证监会轨则的其他应当召开基金份额持有 东谈主大会的事项。 质性不利影响的前提下，以下情况可由基金经管东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不 需召开基金份额持有东谈主大会： 永赢润益债券型证券投资基金 基金合同 （1）法律法则要求增多的基金用度的收取； （2）在不影响基金份额持有东谈主利益的前提下，在法律法则和基金合同轨则 的界限内诊治本基金的基金份额类别树立、诊治申购费率、赎回费率，或调低销 售处事费，或在对现存基金份额持有东谈主利益无本色性不利影响的前提下变更收费 方式； （3）因相应的法律法则发生变动而应当对基金合同进行修改； （4）对基金合同的修改对基金份额持有东谈主利益无本色性不利影响或修改不 波及基金合同当事东谈主权力义务关系发生紧要变化； （5）基金经管东谈主、基金登记机构、基金销售机构，在法律法则轨则或中国 证监会许可的界限内况兼对基金份额持有东谈主利益无本色不利影响的前提下，诊治 筹商认购、申购、赎回、调遣、基金往复、非往复过户、转托管等业务王法； （6）在合乎法律法则及本基金合同轨则、况兼对基金份额持有东谈主利益无实 质不利影响的前提下，基金经管东谈主在履行联系身手后，基金推出新业务或处事； （7）按照法律法则和基金合同轨则不需召开基金份额持有东谈主大会的之外的 其他情形。 （二）会议召集东谈主及召集方式 理东谈主召集。 提议书面提议。基金经管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面见知基金托管东谈主。基金经管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见知基金经管 东谈主，基金经管东谈主应当配合。 求召开基金份额持有东谈主大会，应当向基金经管东谈主提议书面提议。基金经管东谈主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知提议提议的基金份额 持有东谈主代表和基金托管东谈主。基金经管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 永赢润益债券型证券投资基金 基金合同 金份额持有东谈主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东谈主提议书面提议。基金托管 东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知提议提议的基 金份额持有东谈主代表和基金经管东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并见知基金经管东谈主，基金经管东谈主应当配合。 开基金份额持有东谈主大会，而基金经管东谈主、基金托管东谈主齐不召集的，单独或所有代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少提前 基金经管东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得劳作、干预。 益登记日。 （三）召开基金份额持有东谈主大会的讲演时辰、讲演内容、讲演方式 告。基金份额持有东谈主大和会知应至少载明以下内容： （1）会议召开的时辰、地点和会议风物； （2）会议拟审议的事项、议事身手和表决方式； （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日； （4）授权托付评释的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时辰和地点； （5）会务常设筹商东谈主姓名及筹商电话； （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续； （7）召集东谈主需要讲演的其他事项。 中说明本次基金份额持有东谈主大会所遴选的具体通信方式、托付的公证机关过甚联 系方式和筹商东谈主、书面表决见解寄交的截止时辰和收取方式。 决见解的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面讲演基金经管东谈主 到指定地点对表决见解的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行 永赢润益债券型证券投资基金 基金合同 书面讲演基金经管东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决见解的计票进行监督。基金 经管东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面表决见解的计票进行监督的，不影响表决 见解的计票着力。 （四）基金份额持有东谈主出席会议的方式 基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式或通信开会方式等法律法则或监 管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主信赖。 代表出席，现场开会时基金经管东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持 有东谈主大会，基金经管东谈主或托管东谈主不派代表列席的，不影响表决着力。现场开会同 时合乎以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程： （1）亲身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东谈主 持有基金份额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付评释合乎法律法则、基金合同 和会议讲演的轨则，况兼持有基金份额的凭证与基金经管东谈控制有的登记贵寓相 符； （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证浮现， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有东谈主大会。重新召 集的基金份额持有东谈主大会，到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 风物在表决抛弃日曩昔投递至召集东谈主指定的地址。通信开会应以书面方式进行表 决。 在同期合乎以下条件时，通信开会的方式视为灵验： （1）会议召集东谈主按基金合同约定公布会议讲演后，在 2 个使命日内贯穿公 布联系请示性公告； （2）召集东谈主按基金合同约定讲演基金托管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金经管东谈主）到指定地点对书面表决见解的计票进行监督。会议召集东谈主在基 永赢润益债券型证券投资基金 基金合同 金托管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金经管东谈主）和公证机关的监督下按 照会议讲演轨则的方式收取基金份额持有东谈主的书面表决见解；基金托管东谈主或基金 经管东谈主经讲演不参加收取书面表决见解的，不影响表决着力； （3）本东谈主顺利出具书面见解或授权他东谈主代表出具书面见解的，基金份额持 有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若本东谈主顺利出具书面见解或授权他东谈主代表出具书面见解，基金份额持有东谈主 所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公 告的基金份额持有东谈主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项 重新召集基金份额持有东谈主大会。重新召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分 之一以上（含三分之一）基金份额的持有东谈主顺利出具书面见解或授权他东谈主代表出 具书面见解； （4）上述第（3）项中顺利出具书面见解的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主 出具书面见解的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面见解的 代理东谈主出具的托付东谈控制有基金份额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付评释符 正当律法则、基金合同和会议讲演的轨则，并与基金登记注册机构纪录相符。 话、短信等其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相勾通的方式召开，会 议身手比照现场开会和通信开会的身手进行。基金份额持有东谈主不错遴选书面、网 络、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召集东谈主信赖并在会议讲演 中列明。 面方式授权他东谈主代为出席基金份额持有东谈主大会并愚弄表决权，授权方式不错遴选 书面、相聚、电话、短信或其他方式，具体方式在会议讲演中列明。 （五）议事内容与身手 议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的紧要事项，如基金合同的紧要修改、 决定阻隔基金合同、更换基金经管东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律 法则及基金合同轨则的其他事项以及会议召集东谈主觉得需提交基金份额持有东谈主大 会计划的其他事项。 永赢润益债券型证券投资基金 基金合同 基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召麇集议的讲演后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。 基金份额持有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。 （1）现场开会 在现场开会的方式下，领先由大会控制东谈主按照下列第七条文矩身手信赖和公 布监票东谈主，然后由大会控制东谈主宣读提案，经计划后进行表决，并形成大会决议。 大会控制东谈主为基金经管东谈主授权出席会议的代表，在基金经管东谈主授权代表未能控制 大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表控制；若是基金经管东谈主授权 代表和基金托管东谈主授权代表均未能控制大会，则由出席大会的基金份额持有东谈主和 代理东谈主所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生别称基金份额持有东谈主 算作该次基金份额持有东谈主大会的控制东谈主。基金经管东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主 持基金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的着力。 会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称号）、身份评释文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托付东谈主 姓名（或单元称号）和筹商方式等事项。 （2）通信开会 在通信开会的情况下，领先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所讲演的表决 截止日历后 2 个使命日内在公证机关监督下由召集东谈主统计沿路灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。 （六）表决 基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和十分决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所轨则的须以 十分决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。调遣基金运作方式、更换 基金经管东谈主或者基金托管东谈主、阻隔基金合同、与其他基金合并以十分决议通过方 永赢润益债券型证券投资基金 基金合同 为灵验。 基金份额持有东谈主大会遴选记名方式进行投票表决。 遴选通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖笔据评释，不然提交 合乎会议讲演中轨则的证据投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头 合乎会议讲演轨则的书面表决见解视为灵验表决，表决见解依稀不清或彼此矛盾 的视为弃权表决，但应当计入出具书面见解的基金份额持有东谈主所代表的基金份额 总额。 基金份额持有东谈主大会的各项提案或褪色项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。 （七）计票 （1）如大会由基金经管东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的控制 东谈主应当在会议开动后通知在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由基 金份额持有东谈主自行召集或大会天然由基金经管东谈主或基金托管东谈主召集，可是基金管 理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的控制东谈主应当在会议开动 后通知在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额持有东谈主代表担任监票 东谈主。基金经管东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的着力。 （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘点并由大会控制东谈主当 场公布计票效果。 （3）若是会议控制东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决效果有怀 疑，不错在通知表决效果后立即对所投票数要求进行重新盘点。监票东谈主应当进行 重新盘点，重新盘点以一次为限。重新盘点后，大会控制东谈主应当就地公布重新清 点效果。 （4）计票过程应由公证机关赐与公证,基金经管东谈主或基金托管东谈主拒不出席大 会的，不影响计票的着力。 在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金经管东谈主授权代表）的监督下进 永赢润益债券型证券投资基金 基金合同 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金经管东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对书面表决见解的计票进行监督的，不影响计票和表决效果。 （八）顺利与公告 基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起顺利。基金份额持有东谈主大会的 决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。 基金份额持有东谈主大会决议自顺利之日起 2 日内在指定媒介上公告。若是遴选 通信方式进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。 基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当扩充顺利的基金份额持有东谈主 大会的决议。顺利的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金经管 东谈主、基金托管东谈主均有敛迹力。 （九）实施侧袋机制期间基金份额持有东谈主大会的非凡约定 若本基金实施侧袋机制，则联系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主 和侧袋份额持有东谈主别离持有或代表的基金份额或表决权合乎该等比例，但若联系 基金份额持有东谈主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主 持有或代表的基金份额或表决权合乎该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日联系基金份额的二分之一（含二分之一）； 持有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日联系基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日联系基金份额的二分之一，召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大 会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有 东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）联系基金份额的持有东谈主参与或授 权他东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票； 永赢润益债券型证券投资基金 基金合同 （含 50%）选举产生别称基金份额持有东谈主算作该次基金份额持有东谈主大会的控制 东谈主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。 侧袋机制实施期间，基金份额持有东谈主大会审议事项波及主袋账户和侧袋账户 的，应别离由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东谈主进行表决，褪色主侧袋账户 内的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未波及侧袋账户的，侧袋账户份 额无表决权。 侧袋机制实施期间，对于基金份额持有东谈主大会的联系轨则以本节非凡约定内 容为准，本节莫得轨则的适用上文联系约定。 （十）本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事身手、表 决条件等轨则，但凡顺利援用法律法则或监管王法的部分，如将来法律法则或监 管王法修改导致联系内容被取消或变更的，基金经管东谈主与基金托管东谈主协商一致并 提前公告后，可顺利对本部老实容进行修改和诊治，无需召开基金份额持有东谈主大 会审议。 三、基金的收益与分派、扩充方式 （一）基金利润的组成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 联系用度后的余额，基金已已毕收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。 （二）基金可供分派利润 基金可供分派利润指抛弃收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中 已已毕收益的孰低数。 （三）基金收益分派原则 次，每份基金份额每次收益分派比例不得低于该次收益分派基准日每份基金份额 可供分派利润的 20%，若基金合同顺利动怒 3 个月可不进行收益分派； 永赢润益债券型证券投资基金 基金合同 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默许的收益分派方式是现款分成； 日的两类基金份额净值减去该类基金份额每单元基金份额收益分派金额后均不 能低于面值； 不同。褪色类别的基金份额享有同瓜分派权； 在遵命法律法则且在对现存基金份额持有东谈主利益无本色性不利影响的前提 下，基金经管东谈主、登记机构可对基金收益分派的筹商业务王法进行诊治，并实时 公告，且不需召开基金份额持有东谈主大会。 （四）收益分派决议 基金收益分派决议中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收 益分派对象、分派时辰、分派数额及比例、分派方式等内容。 （五）收益分派决议的信赖、公告与实施 本基金收益分派决议由基金经管东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信 息透露办法》的筹商轨则在指定媒介公告基金红利披发日距离收益分派基准日 （即可供分派利润揣度截止日）的时辰不得逾越 15 个使命日。在收益分派决议 公布后，基金经管东谈主依据具体决议的轨则就支付的现款红利向基金托管东谈主发送划 款指示，基金托管东谈主按照基金经管东谈主的指示实时进行分成资金的划付。 （六）基金收益分派中发生的用度 基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金 登记机构可将基金份额持有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再 投资的揣度方法，依照《业务王法》扩充。 （七）实施侧袋机制期间的收益分派 本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书的规 定。 永赢润益债券型证券投资基金 基金合同 四、与基金财产经管、运用筹商用度的索要、支付方式与比例 （一）基金用度的种类 裁费等法律用度； （二）基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式 本基金的经管费按前一日基金钞票净值的 0.30%年费率计提。经管费的揣度 方法如下： H＝E×0.30%÷当年本质天数 H 为逐日应计提的基金经管费 E 为前一日的基金钞票净值 基金经管费逐日揣度，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金经管东谈主向基 金托管东谈主发送基金经管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 5 个使命日内从 基金财产中一次性支付给基金经管东谈主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺 延。 本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计 算方法如下： H＝E×0.10%÷当年本质天数 H 为逐日应计提的基金托管费 永赢润益债券型证券投资基金 基金合同 E 为前一日的基金钞票净值 基金托管费逐日揣度，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金经管东谈主向基 金托管东谈主发送基金托管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 5 个使命日内从 基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。 本基金 A 类基金份额、B 类基金份额和 D 类基金份额不收取销售处事费，C 类基金份额的销售处事费年费率为 0.20%，销售处事费按前一日 C 类基金份额的 基金钞票净值的 0.20%年费率计提。揣度方法如下： H＝E×0.20%÷当年本质天数 H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售处事费 E 为 C 类基金份额前一日基金钞票净值 基金销售处事费逐日揣度，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金经管东谈主 与基金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主于次月前 5 个使命日内从基金财产中 一次性划付给基金经管东谈主，由基金经管东谈主支付给销售机构。若遇法定节沐日、公 休日等，支付日历顺延。 上述“一、基金用度的种类中第 4－10 项用度”，根据筹商法则及相应契约规 定，按用度本质开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。 （三）不列入基金用度的表情 下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。 （四）实施侧袋机制期间的基金用度 本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户筹商的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户钞票变现后方可列支，筹商用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，其他用度详见招募说明书的轨则或联系公告。 永赢润益债券型证券投资基金 基金合同 （五）基金税收 本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执 行。 （六）用度诊治 基金经管东谈主可根据法律法则轨则和基金合同约定诊治基金经管费、基金托管 费、基金销售处事费等联系费率，并履行相应的法律身手。调低基金销售处事费 率，毋庸召开基金份额持有东谈主大会。 基金经管东谈主必须于新的费率实施日前依照筹商法律法则的轨则在指定媒介 上公告。 五、基金财产的投资地方和投资限制 （一）投资办法 本基金主要投资于债券钞票，在灵验收敛投资组合风险的前提下，力图为基 金份额持有东谈主获取卓越事迹相比基准的投资答复。 （二）投资界限 本基金的投资界限为具有精粹流动性的金融用具，包括国债、金融债、央行 单据、企业债、公司债、中期单据、地方政府债、次级债、短期融资券、超短期 融资券、政府支撑机构债券、政府支撑债券、证券公司短期公司债、钞票支撑证 券、债券回购、契约进款、按时进款过甚他银行进款、同行存单、货币阛阓用具、 国债期货以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融用具，但须合乎中 国证监会联系轨则。 本基金不投资于股票、权证，也不投资于可调遣债券、可交换债券。 如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行适合 身手后，不错将其纳入投资界限。 基金的投资组合比例为：本基金投资债券的比例不低于基金钞票的 80%，每 个往复日日终在扣除国债期货合约需缴纳的往复保证金后，应当保持不低于基金 钞票净值 5％的现款（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期 日在一年以内的政府债券，以备支付基金份额持有东谈主的赎回款项。 （三）投资策略 本基金将通过对宏不雅经济运行状态、国度货币计谋和财政计谋及成本阛阓资 永赢润益债券型证券投资基金 基金合同 金环境的研究，积极把执宏不雅经济发展趋势、利率走势、债券阛阓相对收益率、 券种的流动性以及信用水平，详尽运用类属设立策略、久期策略、收益率弧线策 略、信用策略等多种投资策略，死力消逝风险并已毕基金钞票的升值保值。 本基金将详尽分析各样属相对收益情况、利差变化状态、信用风险评级、流 动性风险经管等成分来信赖各样属设立比例，发掘具有较好投资价值的投资品 种，增持相对低估并能给组合带来相对较高答复的类属，减持相对高估并给组合 带来相对较低答复的类属。 本基金根据中恒久的宏不雅经济走势和经济周期波动趋势，判断债券阛阓的未 来走势，并形成对改日阛阓利率变动地方的预期，动态诊治组合的久期。当预期 收益率弧线下一刹，适合提高组合久期，以共享债券阛阓上升的收益；当预期收 益率弧线上一刹，适合镌汰组合久期，以消逝债券阛阓下落的风险。 本基金钞票组合中的长、中、短期债券主要根据收益率弧线体式的变化进行 合理设立。本基金在信赖固定收益钞票组合平均久期的基础上，将勾通收益率曲 线变化的展望，应时遴选追踪收益率弧线的骑乘策略或者基于收益率弧线变化的 枪弹、杠铃及梯形策略构造组合，并进行动态诊治。 本基金通过主动承担限度的信用风险来获取信用溢价，主要温存信用债收益 率受信用利差弧线变动趋势和信用变化两方面影响，相应地遴选以下两种投资策 略： （1）信用利差弧线变化策略：领先分析经济周期和联系阛阓变化情况，其 次分析标的债券阛阓容量、结构、流动性等变化趋势，临了详尽分析信用利差曲 线举座及分行业走势，信赖本基金信用债分行业投资比例。 （2）信用变化策略：信用债信用等第发生变化后，本基金将遴选最新信用 级别所对应的信用利差弧线对债券进行重新订价。 本基金将根据内、外部信用评级效果，勾通对访佛债券信用利差的分析以及 对改日信用利差走势的判断，遴聘信用利差被高估、改日信用利差可能下降的信 永赢润益债券型证券投资基金 基金合同 用债进行投资。 息差策略操作即以组合现存债券为基础，利用回购等方式融入低成本资金， 并购买具有较高收益的债券，以期获取逾额收益的操作方式。本基金将对回购利 率与债券收益率、进款利率等进行相比，判断是否存在息差空间，从而信赖是否 进行正回购。进行息差策略操作时，基金经管东谈主将严格收敛回购比例以及信用风 险和期限错配风险。 钞票支撑证券主要包括钞票典质贷款支撑证券（ABS）、住房典质贷款支撑 证券（MBS）等证券品种。本基金将要点对阛阓利率、刊行条目、支撑钞票的 组成及质地、提前偿还率、风险补偿收益和阛阓流动性等影响钞票支撑证券价值 的成分进行分析，并援救遴选蒙特卡洛方法等数目化订价模子，评估钞票支撑证 券的相对投资价值并作念出相应的投资决策。 本基金通过对质券公司短期公司债券刊行东谈主基本面的深远调研分析，勾通发 行东谈主钞票欠债状态、盈利才调、现款流、计算分解性以及债券流动性、信用利差、 信用评级、失约风险等详尽评估效果，录取具有价钱上风和套利契机的优质信用 债券进行投资。 国债期货算作利率繁衍品的一种，有助于经管债券组合的久期、流动性和风 险水平。经管东谈主将按照联系法律法则的轨则，勾通对宏不雅经济形式和计谋趋势的 判断、对债券阛阓进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货 的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的灵验性等目的进行追踪监控， 在最大限制保证基金钞票安全的基础上，力务已毕钞票的恒久分解升值。 （四）投资限制 基金的投资组合应罢黜以下限制： （1）本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 80%； （2）本基金在每个往复日日终在扣除国债期货合约需缴纳的往复保证金后， 永赢润益债券型证券投资基金 基金合同 应当保持不低于基金钞票净值 5％的现款（不含结算备付金、存出保证金、应收 申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券； （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不逾越基金钞票净值的 10％； （4）本基金经管东谈主经管的沿路基金持有一家公司刊行的证券，不逾越该证 券的 10％； （5）本基金投资于褪色原始权益东谈主的各样钞票支撑证券的比例，不得逾越 基金钞票净值的 10％； （6）本基金持有的沿路钞票支撑证券，其市值不得逾越基金钞票净值的 （7）本基金持有的褪色（指褪色信用级别）钞票支撑证券的比例，不得超 过该钞票支撑证券（指褪色信用级别）限制的 10％； （8）本基金经管东谈主经管的沿路基金投资于褪色原始权益东谈主的各样钞票支撑 证券，不得逾越其各样钞票支撑证券所有限制的 10％； （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的钞票支撑证 券。基金持有钞票支撑证券期间，若是其信用等第下降、不再合乎投资圭臬，应 在评级敷陈发布之日起 3 个月内赐与沿路卖出； （10）本基金参与国债期货往复，除中国证监会另有轨则外，应当遵命下列 要求： ①基金在职何往复日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得逾越基金资 产净值的 15%； ②基金在职何往复日日终，持有的卖放洋债期货合约价值不得逾越基金持有 的债券总市值的 30%； ③基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖 放洋债期货合约价值，所有（轧差揣度）应当合乎基金合同对于债券投资比例的 筹商约定； ④基金在职何往复日内往复（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得 逾越上一往复日基金钞票净值的 30%。 （11）本基金参加世界银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得逾越基 金钞票净值的 40%；在世界银行间同行阛阓中的债券回购最恒久限为 1 年，债券 永赢润益债券型证券投资基金 基金合同 回购到期后不得缓期； （12）本基金总钞票不得逾越基金净钞票的 140%； （13）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值所有不得逾越该基金钞票净 值的 15%。因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金经管东谈主之 外的成分以至基金不合乎前款所轨则比例限制的，基金经管东谈主不得主动新增流动 性受限钞票的投资； （14）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为往复对 手开展逆回购往复的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资界限 保持一致； （15）法律法则及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他投资限制。 除上述第（2）、 （9）、 （13） 、（14）项外，因证券、期货阛阓波动、证券刊行 东谈主合并、基金限制变动等基金经管东谈主之外的成分以至基金投资比例不合乎上述规 定投资比例的，基金经管东谈主应当在 10 个往复日内进行诊治。但法律法则、中国 证监会轨则的非凡情形或基金合同另有约定除外。 基金经管东谈主应当自基金合同顺利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的筹商约定，在上述期间内，本基金的投资界限、投资策略应当合乎 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自本基金合同顺利之日 起开动。 若是法律法则对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的 轨则为准。法律法则或监管部门取消或诊治上述限制，如适用于本基金，基金管 理东谈主在履行适合身手后，则本基金投资不再受联系限制或按诊治后的轨则扩充， 但须提前公告，不需要经基金份额持有东谈主大会审议。 为真贵基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径： （1）承销证券； （2）违犯轨则向他东谈主贷款或者提供担保； （3）从事承担无尽背负的投资； （4）买卖其他基金份额，可是中国证监会另有轨则的除外； （5）向基金经管东谈主、基金托管东谈主出资； 永赢润益债券型证券投资基金 基金合同 （6）从事内幕往复、主宰证券往复价钱过甚他不刚直的证券往复行径； （7）法律、行政法则和中国证监会轨则不容的其他行径。 基金经管东谈主运用基金财产买卖基金经管东谈主、基金托管东谈主过甚控股鼓舞、本质 收敛东谈主或者与其有其他紧要厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联往复的，应当合乎基金的投资办法和投资策略，罢黜 基金份额持有东谈主利益优先的原则，看护利益碎裂，建立健全里面审批机制和评估 机制，按照阛阓自制合理价钱扩充。联系往复必须事前得到基金托管东谈主的同意， 并按法律法则赐与透露。紧要关联往复应提交基金经管东谈主董事会审议，并经过三 分之二以上的孤立董事通过。基金经管东谈主董事会应至少每半年对关联往复事项进 行审查。 法律法则或监管部门变更或取消上述不容性轨则，如适用于本基金，基金管 理东谈主在履行适合身手后，则本基金投资不再受联系限制或以变更后的轨则为准。 （五）事迹相比基准 本基金的事迹相比基准为：中国债券详尽全价指数收益率。 中国债券详尽全价指数是由中央国债登记结算有限背负公司编制，样本债券 涵盖的界限愈加全面，具有等闲的阛阓代表性，涵盖主要往复阛阓（银行间阛阓、 往复所阛阓等）、不同刊行主体（政府、企业等）和期限（恒久、中期、短期等）， 大约很好地反应中国债券阛阓总体价钱水和缓变动趋势。中债详尽指数各表情的 值的时辰序列愈加齐备，故意于愈加深远地研究和分析阛阓。在详尽探讨了指数 的巨擘性和代表性、指数的编制方法和本基金的投资界限和投资理念，本基金选 择阛阓认同度较高的中国债券详尽全价指数收益率算作事迹相比基准。 若改日阛阓发生变化导致此事迹相比基准不再适用或有愈加适合的事迹比 较基准，基金经管东谈主有权根据阛阓发展状态及本基金的投资界限和投资策略，调 整本基金的事迹相比基准。事迹相比基准的变更须经基金经管东谈主和基金托管东谈主协 商一致后，本基金不错在报中国证监会备案后变更事迹相比基准并在更新的招募 说明书中列示，而无需召开基金份额持有东谈主大会。 （六）风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中中低风险的基金品种，其风险收 益预期高于货币阛阓基金，低于搀和型基金和股票型基金。 永赢润益债券型证券投资基金 基金合同 （七）基金经管东谈主代表基金愚弄联系权力的处理原则及方法 额持有东谈主的利益； 东谈主牟取任何不当利益。 （八）侧袋机制的实施和投资运作安排 当基金持有特定钞票且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限制保护基金 份额持有东谈主利益的原则，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并估量司帐师事 务所见解后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额持有东谈主大会审议。 侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 侧袋账户的实施条件、实施身手、运作安排、投资安排、特定钞票的处置变 现和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募说明书的轨则。 六、基金钞票估值 （一）估值日 本基金的估值日为本基金联系的证券往复局面的往复日以及国度法律法则 轨则需要对外透露基金净值的非往复日。 （二）估值对象 基金所领有的债券、银行进款本息、应收款项、钞票支撑证券、国债期货合 约、其它投资等钞票及欠债。 （三）估值方法 （1）往复所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券往复 所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无往复的，且最近往复日后经济环境未发 生紧要变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近往复日的 市价（收盘价）估值；如最近往复日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构 发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及紧要变化因 永赢润益债券型证券投资基金 基金合同 素，诊治最近往复市价，信赖公允价钱。 （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券往复所挂牌 的褪色股票的估值方法估值；该日无往复的，以最近一日的市价（收盘价）估值； （2）初次公开刊行未上市的股票和权证，遴选估值期间信赖公允价值，在 估值期间难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； （3）初次公开刊行有明确锁按时的股票，褪色股票在往复所上市后，按交 易所上市的褪色股票的估值方法估值；非公开刊行有明确锁按时的股票，按监管 机构或行业协会筹商轨则信赖公允价值。 （1）对在往复所阛阓上市往复或挂牌转让的固定收益品种（另有轨则的除 外），录取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值； （2）对在往复所阛阓上市往复的可调遣债券，按估值日收盘价减去可调遣 债券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值； （3）对在往复所阛阓挂牌转让的钞票支撑证券和私募债券，遴选估值期间 信赖公允价值，在估值期间难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； （4）对在往复所阛阓刊行未上市或未挂牌转让的债券，遴选估值期间信赖 其公允价值。 应品种当日的估值净价估值。银行间阛阓刊行未上市，且第三方估值机构未提供 估值价钱的债券，按成本估值。 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 值。 近往复日后经济环境未发生紧要变化的，遴选最近往复日结算价估值。如法律法 规今后另有轨则的，从其轨则。 永赢润益债券型证券投资基金 基金合同 确保基金估值的自制性。具体处理原则与操作步调罢黜联系法律法则以及监管部 门、自律王法的轨则。 金经管东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的方法估 值。 按国度最新轨则估值。 如基金经管东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、程 序及联系法律法则的轨则或者未能充分真贵基金份额持有东谈主利益时，应立即讲演 对方，共同查明原因，两边协商科罚。 根据筹商法律法则，基金钞票净值揣度和基金司帐核算的义务由基金经管东谈主 承担。本基金的基金司帐背负方由基金经管东谈主担任，因此，就与本基金筹商的会 计问题，如经联系各方在对等基础上充分计划后，仍无法达成一致的见解，按照 基金经管东谈主对基金钞票净值的揣度效果对外赐与公布。 （四）估值身手 净值除以当日该类基金份额的余额数目揣度，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。国度另有轨则的，从其轨则。 基金经管东谈主每个使命日揣度基金钞票净值及各样基金份额的基金份额净值， 并按轨则公告。 或本基金合同的轨则暂停估值时除外。基金经管东谈主每个使命日对基金钞票估值 后，将各样基金份额的基金份额净值效果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无 误后，由基金经管东谈主对外公布。 （五）估值弊端的处理 基金经管东谈主和基金托管东谈主将遴选必要、适合、合理的措施确保基金钞票估值 的准确性、实时性。当基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值弊端 时，视为基金份额净值弊端。 本基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理： 永赢润益债券型证券投资基金 基金合同 本基金运作过程中，若是由于基金经管东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或投资东谈主自身的弊端变成估值弊端，导致其他当事东谈主遇到损失的，弊端 的背负东谈主应当对由于该估值弊端遇到损不当事东谈主(“受损方”)的顺利损失按下述 “估值弊端处理原则”给予抵偿，承担抵偿背负。 上述估值弊端的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数 据揣度差错、系统故障差错、下达指示差错等。 （1）估值弊端已发生，但尚未给当事东谈主变成损失机，估值弊端背负方应及 时互助各方，实时进行蜕变，因蜕变估值弊端发生的用度由估值弊端背负方承担； 由于估值弊端背负方未实时蜕变已产生的估值弊端，给当事东谈主变成损失的，由估 值弊端背负方对顺利损失承担抵偿背负；若估值弊端背负方还是积极互助，况兼 有协助义务确当事东谈主有充足的时辰进行蜕变而未蜕变，则有协助义务确当事东谈主应 当承担相应抵偿背负。估值弊端背负方应答蜕变的情况向筹商当事东谈主进行证据， 确保估值弊端已得到蜕变。 （2）估值弊端的背负方对筹商当事东谈主的顺利损失负责，不合辗转损失负责， 况兼仅对估值弊端的筹商顺利当事东谈主负责，不合第三方负责。 （3）因估值弊端而获取不当得利确当事东谈主负有实时返还不当得利的义务。 但估值弊端背负方仍应答估值弊端负责。若是由于获取不当得利确当事东谈主不返还 或不沿路返还不当得利变成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值弊端背负 方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的界限内对获取不当得利确当事 东谈主享有要求托福不当得利的权力；若是获取不当得利确当事东谈主还是将此部分不当 得利返还给受损方，则受损方应当将其还是获取的抵偿额加上还是获取的不当得 利返还的总和逾越其本质损失的差额部分支付给估值弊端背负方。 （4）估值弊端诊治遴选尽量复原至假定未发生估值弊端的正确情形的方式。 （5）按法律法则轨则的其他原则处理估值弊端。 估值弊端被发现后，筹商确当事东谈主应当实时进行处理，处理的身手如下： （1）查明估值弊端发生的原因，列明系数确当事东谈主，并根据估值弊端发生 永赢润益债券型证券投资基金 基金合同 的原因信赖估值弊端的背负方； （2）根据估值弊端处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值弊端变成的损失 进行评估； （3）根据估值弊端处理原则或当事东谈主协商的方法由估值弊端的背负方进行 蜕变和抵偿损失； （4）根据估值弊端处理的方法，需要修改基金登记机构往复数据的，由基 金登记机构进行蜕变，并就估值弊端的蜕变向筹商当事东谈主进行证据。 （1）基金份额净值揣度出现弊端时，基金经管东谈主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东谈主，并遴选合理的措施精通损失进一步扩大。 （2）当计价弊端偏差达到或逾越该类基金份额净值的 0.25%时，基金经管 东谈主应当通报基金托管东谈主并报中国证监会备案；当计价弊端偏差达到或逾越该类基 金份额净值的 0.5%时，基金经管东谈主应当公告，并同期报中国证监会备案。 （3）因基金份额净值揣度弊端，给基金或基金份额持有东谈主变成损失的，应 由基金经管东谈主先行赔付，基金经管东谈主按差错情形，有权向其他当事东谈主追偿。 （4）基金经管东谈主和基金托管东谈主由于各自期间系统树立而产生的净值揣度尾 差，以基金经管东谈主揣度效果为准。 （5）前述内容如法律法则或监管机关另有轨则的，从其轨则处理。 （1）基金经管东谈主或基金托管东谈主按基金合同约定的估值方法 9 项进行估值时， 所变成的误差不算作基金钞票估值弊端处理； （2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货往复所及登记结算公司发送的 数据弊端，或国度司帐计谋变更、阛阓王法变更等，基金经管东谈主和基金托管东谈主虽 然还是遴选必要、适合、合理的措施进行查验，但未能发现弊端的，由此变成的 基金钞票估值弊端，基金经管东谈主和基金托管东谈主免除抵偿背负。但基金经管东谈主、基 金托管东谈主应当积极遴选必要的措施减弱或排除由此变成的影响。 （六）暂停估值的情形 营业时； 永赢润益债券型证券投资基金 基金合同 商证据后，基金经管东谈主应当暂停基金估值； （七）基金净值的证据 用于基金信息透露的基金钞票净值和各样基金份额的基金份额净值由基金 经管东谈主负责揣度，基金托管东谈主负责进行复核。基金经管东谈主应于每个怒放日往复结 束后揣度当日的基金钞票净值和各样基金份额的基金份额净值并发送给基金托 管东谈主。基金托管东谈主对净值揣度效果复核证据后发送给基金经管东谈主，由基金经管东谈主 按轨则赐与公布。 （八）实施侧袋机制期间的基金钞票估值 本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户钞票进行估值并披 露主袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值，暂停透露侧袋账户的基金净值 信息。 七、基金合同销毁和阻隔的事由、身手以及基金财产算帐方式 （一）基金合同的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法则轨则 和基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金经管东谈主和基 金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 顺利后两日内在指定媒介公告。 （二）基金合同的阻隔事由 有下列情形之一的，基金合同应当阻隔： 基金托管东谈主邻接的； 永赢润益债券型证券投资基金 基金合同 （三）基金财产的算帐 算帐小组，基金经管东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金 算帐。 管东谈主、具有从事证券、期货联系业务资历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指 定的东谈主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的使命主谈主员。 估价、变现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行径。 （1）基金合同阻隔情形出面前，由基金财产算帐小组长入接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作算帐敷陈； （5）聘用司帐师事务所对算帐敷陈进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐 敷陈出具法律见解书； （6）将算帐敷陈报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分派； 不行实时变现的情形时，算帐期限相应顺延。 （四）算帐用度 算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的系数合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。 （五）基金财产算帐剩余钞票的分派 依据基金财产算帐的分派决议，将基金财产算帐后的沿路剩余钞票扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并奉赵基金债务后，按基金份额持有东谈控制有的基金 份额比例进行分派。 （六）基金财产算帐的公告 算帐过程中的筹商紧要事项须实时公告；基金财产算帐敷陈经司帐师事务所 永赢润益债券型证券投资基金 基金合同 审计并由讼师事务所出具法律见解书后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐 公告于基金财产算帐敷陈报中国证监会备案后 5 个使命日内由基金财产算帐小 组进行公告。 （七）基金财产算帐账册及文献的保存 基金财产算帐账册及筹商文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。 八、争议科罚方式 各方当事东谈主同意，因基金合同而产生的或与基金合同筹商的一切争议，如经 友好协商未能科罚的，应提交上海外洋经济贸易仲裁委员会，根据提交仲裁时该 会的仲裁王法进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当 事东谈主均具有敛迹力。仲裁用度由败诉方承担。 争议处理期间，基金合同当事东谈主应信守各自的职责，连续赤诚、勤劳、尽责 地履行基金合同轨则的义务，真贵基金份额持有东谈主的正当权益。 基金合同受中国法律统率。 九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 基金合同原来一式六份，除上报筹商监管机构一式二份外，基金经管东谈主、基 金托管东谈主各持有二份，每份具有同等的法律着力。基金合同可印制成册，供投资 者在基金经管东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公局面和营业局面查阅。 永赢润益债券型证券投资基金 基金合同 本页无正文，为《永赢润益债券型证券投资基金基金合同》的署名盖印页。 基金经管东谈主：永赢基金经管有限公司 法定代表东谈主或授权代理东谈主（署名/章）： 基金托管东谈主：杭州银行股份有限公司 法定代表东谈主或授权代理东谈主（署名/章）： 签署地点： 签署日历：年 月 日 |
