| 证券代码：301098 证券简称：金埔园林 公告编号：2024-152 债券代码：123198 债券简称：金埔转债 金埔园林股份有限公司 本公司及董事会举座成员保证信息潜入内容的信得过、准确和完 整，莫得诞妄纪录、误导性融会或要紧遗漏。 荒芜教唆： 有的“金埔转债”。截止本公告讦出前的终末一个往将来，“金埔转债”的收盘价为 金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月22日召开第五届 董事会第十七次会议和第五届监事会第八次会议，并于2024年11月8日召开了 会议审议通过了《对于部分募投神色结项并将节余召募资金插足新项主见议案》。 凭证《金埔园林股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券召募评释书》 （以 下简称“《召募评释书》”）商定，“金埔转债”的附加回售条件奏效。现将“金 埔转债”回售计划事项公告如下： 一、回售情况概括 （一）触发还售的原因 第八次会议，并于 2024 年 11 月 8 日召开了 2024 年第四次临时鼓动大会和“金 埔转债”2024 年第一次债券握有东说念主会议，上述会议审议通过了《对于部分募投 神色结项并将节余召募资金插足新项主见议案》，详备内容请参见公司于 2024 年 10 月 24 日在巨潮资讯网（cninfo.com.cn）上潜入的《对于部分募投神色结项 并将节余召募资金插足新项主见公告》（公告编号：2024-137）。 凭证《深圳证券来回所上市公司自律监管率领第 15 号——可调理公司债券》 的计划划定，经鼓动大会批准变更召募资金投资项主见，上市公司应当在鼓动大 和会事后 20 个往将来内赋予可调理公司债券握有东说念主一次回售的职权。 （二）附加回售条件 公司《召募评释书》商定：若公司本次刊行的可调理公司债券召募资金投资 项主见实行情况与公司在召募评释书中的应允情况比拟出现要紧变化，且该变化 被中国证监会、深圳证券来回所认定为窜改召募资金用途的，可调理公司债券握 有东说念主享有一次回售的职权。可调理公司债券握有东说念主有权将其握有的可调理公司债 券一齐或部分按债券面值加受骗期应计利息价钱回售给公司。握有东说念主在附加回售 条件振奋后，不错在公司公告后的附加回售文告期内进行回售，该次附加回售申 报期内演叨行回售的，不应重新使附加回售权。 综上，“金埔转债”的附加回售条件奏效。 （三）回售价钱 凭证《召募评释书》的商定当期应计利息的估计公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可调理公司债券握有东说念主握有的可调理公司债券票面总金额； i：指本次可调理公司债券昔时票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天 数（算头不算尾）。 若在前述 30 个往将来内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的往将来 按调理前的转股价钱和收盘价估计，调理后的往将来按调理后的转股价钱和收盘 价估计。 其中，i=0.60%（“金埔转债”第二个计息年度，即 2024 年 6 月 8 日至 2025 年 6 月 7 日的票面利率）；t=159 天（2024 年 6 月 8 日至 2024 年 11 月 14 日， 算头不算尾，其中，2024 年 11 月 14 日为回售文告期首日）。 估计可得：IA=100*0.60%*159/365=0.261 元/张（含税）。综上，“金埔转债” 本次回售价钱为 100.261 元/张（含息、税）。 凭证计划税收法律和法例的计划划定，对于握有“金埔转债”的个东说念主投资者和 证券投资基金债券握有东说念主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率 代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售内容可得 100.209 元/张；对于握有“金 埔转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQIFF），免征所得税，回售内容可得为 不代扣代缴所得税，回售内容可得为 100.261 元/张，自行交纳利息所得税。 （四）回售职权 “金埔转债”握有东说念主可回售部分锋利一齐未转股的“金埔转债”。“金埔转债”握 有东说念主有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。 二、回售智力和付款式样 （一）回售事项的公告期 凭证《深圳证券来回所创业板股票上市司法》《深圳证券来回所上市公司自 律监管率领第 15 号——可调理公司债券》等计划划定，经鼓动大会批准变更募 集资金投资项主见，上市公司应当在鼓动大和会事后二十个往将来内赋予可调理 公司债券握有东说念主一次回售的职权。计划回售公告至少发布三次，其中，在回售实 施前、鼓动大会决策公告后五个往将来内至少发布一次，在回售实行技能至少发 布一次，余下一次回售公告讦布的时辰视需要而定。公司将在指定的潜入网站巨 潮资讯网（cninfo.com.cn）潜入上述计划回售的公告，敬请投资者瞩目查阅。 （二）回售事项的文告期 诈欺回售权的债券握有东说念主应在 2024 年 11 月 14 日至 2024 年 11 月 20 日的回 售文告期内，通过深圳证券来回所来回系统进行回售文告，回售文告当日不错撤 单。回售文告还是阐明，不可取销。若是文告当日未能文告得胜，可于次日赓续 文告（限文告期内）。债券握有东说念主在回售文告期内未进行回售文告的，视为对本 次回售权的无条件放置。在回售资金披发日之前，如发生司法冻结或扣划等情形， 债券握有东说念主的该笔回售文告业务失效。 （三）付款式样 公司将按前述划定的回售价钱回购“金埔转债”，公司委用中国证券登记结算 有限职守公司深圳分公司通过其资金清理系统进行清理交割。按照中国证券登记 结算有限职守公司深圳分公司的计划业务司法，公司资金到账日为 2024 年 11 月 三、回售技能的来回和转股 “金埔转债”在回售期内将赓续来回，在消释往将来内，若“金埔转债”握有东说念主 发出来回、转托管、回售等两项或以上报盘苦求的，按以下章程科罚苦求：来回、 回售、转托管。“金埔转债”在回售期内将暂停转股，暂停转股技能“金埔转债”正 常来回。 特此公告！ 金埔园林股份有限公司董事会 |
