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东方红慧鑫甄选 6 个月握有期搀杂型证券投资基金绽开日常赎回、蜕变转出业务的公告
东方红慧鑫甄选6个月握有期搀杂型证券投资基金
绽开日常赎回、蜕变转出业务的公告
公告送出日历：2024 年 10 月 24 日
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东方红慧鑫甄选 6 个月握有期搀杂型证券投资基金绽开日常赎回、蜕变转出业务的公告
基金称号 东方红慧鑫甄选 6 个月握有期搀杂型证券投资基金
基金简称 东方红慧鑫甄选 6 个月握有搀杂
基金主代码 020358
基金运作神情 契约型绽开式
基金合同奏效日 2024 年 4 月 30 日
基金不断东说念主称号 上海东方证券钞票不断有限公司
基金托管东说念主称号 招商银行股份有限公司
基金注册登记机构称号 上海东方证券钞票不断有限公司
公告依据 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及配套律例、《公开召募
证券投资基金信息袒露不断见地》（以下简称《信披见地》）
《东方红慧鑫甄选 6 个月握有期搀杂型证券投资基金基金合
同》（以下简称基金合同）《东方红慧鑫甄选 6 个月握有期混
合型证券投资基金招募泄露书》（以下简称招募泄露书）等
赎回肇端日 2024 年 10 月 30 日
蜕变转出肇端日 2024 年 10 月 30 日
下属分类基金的基金简称 东方红慧鑫甄选 6 个月握有混 东方红慧鑫甄选 6 个月握有混
合A 合C
下属分类基金的来往代码 020358 020359
该分类基金是否绽开赎回、转 是 是
换转出
注：（1）东方红慧鑫甄选 6 个月握有期搀杂型证券投资基金（以下简称本基金）自 2024 年
指定销售机构办理前述业务，详备信息请见本基金干系业务公告。
（2）本基金自 2024 年 10 月 30 日（含）起绽开办理日常赎回、蜕变转出业务，每份基金份
额须在 6 个月锁定握有期杀青后方可办理赎回、蜕变转出业务，由红利再投资而来的基金份额不
受锁定握有期的赶走。
（1）基金的运作神情
契约型绽开式。
本基金每份基金份额开荒 6 个月锁定握有期，由红利再投资而来的基金份额不受锁定握有期
的赶走。锁定握有期指基金合同奏效日（对认购份额而言，下同）、基金份额申购阐述日（对申
购份额而言，下同）或基金份额蜕变转入阐述日（对蜕变转入份额而言，下同）起（即锁定握有
期肇端日），至基金合同奏效日、基金份额申购阐述日或基金份额蜕变转入阐述日 6 个月后的月
度对日的前一日（即锁定握有期到期日）止。基金份额在锁定握有期内不办理赎回、蜕变转出业
务，锁定握有期杀青后的绽开日不错办理赎回、蜕变转出业务。
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（2）日常赎回、蜕变转出业务的绽开日实时期
本基金自 2024 年 10 月 30 日起驱动办理日常赎回、蜕变转出业务，具体办理时期为上海证券
来往所、深圳证券来往所的泛泛往畴昔的来往日期，若该往畴昔为非港股通往畴昔，则基金不断
东说念主有权决定本基金是否绽开。此外，基金不断东说念主可把柄法律律例、中国证监会的要求或基金合同
的章程公告暂停赎回、蜕变转出业务。
若出现新的证券、期货来往市集或证券、期货来往所来往日期变更或其他稀刻薄况，基金管
理东说念主将视情况对前述绽开日及绽开时期进行相应的调理，但应在执行前依照《信披见地》的干系
章程在章程绪言上公告。
基金份额握有东说念主在销售机构赎回时，每次对各样基金份额的赎回请求均不得低于 1 份。基金
份额握有东说念主每个来往账户各样基金份额的最低份额余额为 1 份。因基金份额握有东说念主赎回、蜕变等
原因导致其单个基金来往账户内剩余的某类基金份额低于 1 份时，登记机构可对该类剩余的基金
份额自动进行强制赎回处理。在稳当法律律例定程的前提下，各销售机构对各样基金份额的赎回
份额赶走及最低份额余额赶走有其他章程的，需同期除名该销售机构的干系章程。
投资者在一天之内如若有多笔赎回，适用费率按单笔分离打算。在赎回时把柄握有期限收取
赎回费，赎回费率如下：
份额类别 份额握续握随机期（L） 适用赎回费率
L＜7 日 1.50%
A 类基金份额
L≥180 日 0
L＜7 日 1.50%
C 类基金份额 7 日≤L＜30 日 0.50%
L≥30 日 0
赎回用度由赎回基金份额的投资东说念主承担。对份额握续握随机期小于 30 日的，赎回用度通盘归
基金财产，对份额握续握随机期大于就是 30 日但小于 3 个月的，赎回用度的 75%归基金财产，对
份额握续握随机期大于就是 3 个月但小于 6 个月的，赎回用度的 50%归基金财产，其余用于支付
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登记费和其他必要的手续费。（注：一个月=30 日）
当本基金发生大额赎回情形时，基金不断东说念主不错遴选舞动订价机制，以确保基金估值的刚正
性。舞动订价机制的具体处理原则与操作法式除名干系法律律例以及监管部门、自律组织的法令，
具体见基金不断东说念主届时发布的干系公告。
基金蜕变用度由转出基金的赎回费和基金蜕变的申购补差费两部分组成，具体收取情况视每
次蜕变时不同基金的申购费率和赎回费率的互异情况而定。基金蜕变用度由基金份额握有东说念主承担。
假定由基金 A（转出基金）蜕变至基金 B（转入基金）：
（1）赎回费：转出基金赎回费按转出基金的赎回费率收取，并按照《绽开式证券投资基金销
售用度不断章程》的要求将部分赎回费计入转出基金的基金财产。
转出阐述份额=转出请求份额×蜕变阐述比例
赎回费=Σ（（转出明细阐述份额×基金 A 基金份额净值-事迹报答（如有））×赎回费率）
（2）申购补差费：
①当基金 A 和基金 B 的申购费均为非固定用度时，申购补差费率指转入基金与转出基金的申
购费率之差。当转入基金的申购费率高于转出基金的申购费率时，申购补差费为转入基金和转出
基金的申购费差额，反之则不收取申购补差费。各基金的申购费率以转出阐述金额（即转出阐述
份额×基金 A 份额净值）笃定适用费率，具体以各基金的招募泄露书及干系公告商定为准。关于
通过直销柜台执行离别申购费率的待业金客户，打算申购补差费率时，基金的申购费率按照“除
待业金客户除外的其他投资者”的申购费率打算。
申购补差费率=基金 B 的申购费率-基金 A 的申购费率
申购补差费=（转出阐述金额-事迹报答（如有）-赎回费）×申购补差费率/（1+申购补差费
率）
②当基金 A 或基金 B 的申购费为固定用度时，
申购补差费=基金 B 的申购费-基金 A 的申购费
如若基金 B 的申购费≤基金 A 的申购费，则申购补差费为 0。
（1）可与本基金办理蜕变业务的基金明细详见
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https://www.dfham.com/service/selfhelp/zhuanhuan/index.html，各基金份额蜕变业务规
则及来往赶走详见各基金干系公告。
（2）本基金不断东说念主可把柄本质情况调理蜕变业务法令并实时公告，敬请投资者存眷。
（1）直销中心
称号：上海东方证券钞票不断有限公司
住所：上海市黄浦区中山南路 109 号 7 层-11 层
办公地址：上海市黄浦区外马路 108 号供销大厦 8 层
法定代表东说念主：杨斌
传真：（021）63326381
接洽东说念主：吴比
客服电话：4009200808
公司网址：www.dfham.com
（2）网上来往系统
网上来往系统包括基金不断东说念主公司网站（www.dfham.com）、东方红钞票不断 APP、基金不断
东说念主微信工作号和基金不断东说念主指定且授权的电子来往平台。个东说念主投资者可登录上述网上来往系统，
在与基金不断东说念主达成网上来往的干系条约、接收基金不断东说念主干系工作条目、了解干系基金网上交
易的具体业务法令后，通过基金不断东说念主网上来往系统办理开户、赎回、蜕变等业务。
场外代销机构的具体名单请见基金不断东说念主网站袒露的基金销售机构名录。
基金不断东说念主可把柄干系法律律例的要求，遴荐其他稳当要求的机构销售本基金，并在基金管
理东说念主网站袒露本基金销售机构名录及干系信息。
无。
在驱动办理基金份额申购约略赎回后，基金不断东说念主应当在不晚于每个绽开日的次日，通过规
定网站、基金销售机构网站或买卖网点袒露绽开日各样基金份额的基金份额净值和基金份额累计
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净值。
基金不断东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在章程网站袒露半年度和年度终末
一日各样基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
（1）本公告仅对本基金绽开日常赎回、蜕变转出业务事项给予泄露。投资者欲了解本基金的
详备情况，请详备阅读刊登在公司网站最新的基金合同、招募泄露书、基金家具尊府摘录及干系
业务公告。
（2）基金不断东说念主可在法律律例允许的情况下，调理本基金绽开日常赎回、蜕变转出业务的安
排，并依照《信披见地》的干系章程在章程绪言公告。
（3）基金不断东说念主不错在不违抗法律律例定程及基金合同商定且对基金份额握有东说念主利益无骨子
性不利影响的情形下，把柄市集情况，针对投资者如期或不如期地开展基金销售费率优惠行径。
关于销售机构开展的基金销售费率优惠行径，请以销售机构的业务法令为准。
（4）敬请投资者存眷适合性不断干系章程，提前作念好风险测评，并把柄本人的风险承受才能
购买风险等第相匹配的家具。
（5）风险辅导：基金不断东说念主开心以安分信用、勤谨守法的原则不断和利用基金钞票，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。
（6）商讨神情：上海东方证券钞票不断有限公司，客户工作热线：4009200808，公司网址：
www.dfham.com。
特此公告。
上海东方证券钞票不断有限公司
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