| 新疆前海联接添鑫 3 个月如期通达债券型证券投资基金通达申购、赎回及退换业务的公告 新疆前海联接添鑫 3 个月如期通达债券型证券投资基金 通达申购、赎回及退换业务的公告 公告送出日历:2024 年 10 月 24 日 基金称号 新疆前海联接添鑫 3 个月如期通达债券型证券投资基金 基金简称 前海联接添鑫 3 个月定开债券 基金主代码 003471 基金运作神气 左券型、如期通达式 基金合同见效日 2020 年 3 月 26 日 基金处理东说念主称号 新疆前海联接基金处理有限公司 基金托管东说念主称号 浙商银行股份有限公司 基金注册登记机构称号 新疆前海联接基金处理有限公司 公告依据 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、 《公开召募证券投资基金运 作处理主义》、《公开召募证券投资基金信息表露处理主义》等法 律法例以及《新疆前海联接添鑫 3 个月如期通达债券型证券投资 基金基金合同》、《新疆前海联接添鑫 3 个月如期通达债券型证券 投资基金招募施展书》 申购肇始日 2024 年 10 月 28 日 赎回肇始日 2024 年 10 月 28 日 退换转入肇始日 2024 年 10 月 28 日 退换转出肇始日 2024 年 10 月 28 日 下属分级基金的基金简称 前海联接添鑫 3 个月定开债券 A 前海联接添鑫 3 个月定开债券 C 下属分级基金的交游代码 003471 003472 该分级基金是否通达申购、 是 是 赎回、退换业务 注：1、本次通达期时期为 2024 年 10 月 28 日（含）至 2024 年 11 月 22 日（含），通达期内本基金 接受申购、赎回及退换央求。 请；通达期如进行和解，基金处理东说念主届时将另行公告。 构投资者、东说念主民币及格境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投 资东说念主。 投资东说念主在通达日办理基金份额的申购、赎回、退换，具体办理时期为上海证券交游所、深圳证 券交游所的普通交游日的交游时期，但基金处理东说念主凭证法律法例、中国证监会的要求或基金合同的 规矩公告暂停申购、赎回、退换时之外。 第 1 页，共 8 页 新疆前海联接添鑫 3 个月如期通达债券型证券投资基金通达申购、赎回及退换业务的公告 若出现新的证券交游市集、证券交游所交游时期变更或其他至极情况，基金处理东说念主将视情况对 前述通达日及通达时期进行相应的和解，但应在实施日前依照《公开召募证券投资基金信息表露管 理主义》的不息规矩在规矩绪论上公告。 通过基金处理东说念主网上交游平台或其他销售机构初度和追加申购本基金份额的，每个基金账户单 笔最低申购金额为 1 元东说念主民币（含申购费）；通过基金处理东说念主直销柜台初度申购本基金份额的，每 个基金账户单笔最低申购金额为 1 元东说念主民币（含申购费） 。直销柜台追加申购本基金份额的单笔最 低金额为 1 元东说念主民币（含申购费）。销售机构另有规矩的，从其规矩。投资者可将其一说念或部分基 金份额赎回。本基金对每个投资东说念主每个基金交游账户的最低基金份额余额不设逝世，对单个投资东说念主 累计握有的基金份额不设上限。 基金处理东说念主可在法律法例允许的情况下，和解上述规矩申购金额的数目逝世。基金处理东说念主必须 在和解实施前依照《公开召募证券投资基金信息表露处理主义》的不息规矩在规矩绪论上公告。 当接受申购央求对存量基金份额握有东说念主利益组成潜在紧要不利影响时，基金处理东说念主应当弃取设 定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、圮绝大额申购、暂停基金申购等举止，切 实保护存量基金份额握有东说念主的正当职权。 基金处理东说念主基于投资运作与风险适度的需要，可弃取上述举止对基金鸿沟给以适度。具体见基 金处理东说念主相干公告。 本基金 A 类基金份额的申购用度由 A 类基金份额的基金申购东说念主承担，不列入基金财产，主要用 于本基金的市集践诺、销售、登记等各项用度。 本基金 A 类基金份额在申购时收取申购用度，C 类基金份额不收取申购用度。 本基金 A 类基金份额的申购费率如下： 申购金额（M） 申购费率 M注：M 为基金申购金额（含申购费） 。 （1）申购以金额央求，顺从“未知价”原则，即申购价钱以央求当日收市后想象的该类基金 份额净值为基准进行想象。 （2）投资东说念主申购基金份额时，必须全额委用申购款项，投资东说念主委用申购款项，申购建造；基 金份额登记机构证据基金份额时，申购见效；申购禁受全额缴款神气，若申购资金在规矩时期内未 全额到账则申购不顺利或无效，若申购不顺利或无效，申购款项将退回投资者账户。 第 2 页，共 8 页 新疆前海联接添鑫 3 个月如期通达债券型证券投资基金通达申购、赎回及退换业务的公告 投资者可将其一说念或部分基金份额赎回。本基金对每个投资东说念主每个基金交游账户的最低基金份 额余额不设逝世。 基金处理东说念主可在法律法例允许的情况下，和解上述规矩赎回份额的逝世。基金处理东说念主将在和解 实施前依照《公开召募证券投资基金信息表露处理主义》的不息规矩在规矩绪论上公告。 本基金的赎回用度由赎回基金份额的基金份额握有东说念主承担，在基金份额握有东说念主赎回基金份额时 收取。 本基金 A 类基金份额的赎回费率如下： 握有期限（N） 赎回费率 N＜7 日 1.50% N≥1 年 0% 本基金 C 类基金份额的赎回费率如下： 握有期限（N） 赎回费率 N＜7 日 1.50% N≥30 日 0% 注：N 为基金握有期限。 对于握续握有基金份额少于 7 日的投资东说念主收取的赎回费，将全额计入基金财产。对握续握有基金份 额长于或便是 7 日的投资东说念主收取的赎回费，其中不低于赎回费总额 25%的部分将计入基金财产，未 计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 （1）赎回以份额央求，顺从“未知价”原则，即赎回价钱以央求当日收市后想象的该类基金 份额净值为基准进行想象。 （2）基金份额握有东说念主在提交赎回央求时，赎回建造；基金份额登记机构证据赎回时，赎复活 效。投资东说念主赎回央求见效后，基金处理东说念主将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款项。如遇证券、 期货交游所或交游市集数据传输蔓延、通信系统故障、银行交换系统故障或其他非基金处理东说念主及基 金托管东说念主所能适度的要素影响了业务经过，则赎回款项划付时期相应顺延。 （3）在发生无数赎回的情形时，款项的支付主义参照基金合同的不息条件处理。 第 3 页，共 8 页 新疆前海联接添鑫 3 个月如期通达债券型证券投资基金通达申购、赎回及退换业务的公告 基金退换用度由转出基金的赎回用度加上转出与转入基金申购用度补差（外扣）两部分组成， 具体收取情况视每次退换时两只基金的申购费相反情况和转出基金的赎回费而定。基金退换用度由 基金份额握有东说念主承担。 转出基金赎回费：按转出基金普通赎回时的赎回费率收取用度。 申购用度补差（以下简称“补差费”）：当转出基金申购费低于转入基金申购费时，则按差额 收取补差费；当转出基金申购费高于或便是转入基金申购费时，不收取补差费。 基金退换想象公式如下： 转出基金赎回手续费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回手续费率 转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回手续费 补差费（外扣）=转出金额×转入基金的申购费率/（1＋转入基金申购费率）－转出金额×转 出基金申购费率/（1＋转出基金申购费率） 退换用度＝转出基金赎回手续费＋补差费 转入金额＝转出金额－补差费 转入份额＝转入金额/转入基金当日基金份额净值 举例：某基金份额握有东说念主握有本基金 10,000.00 份 A 类基金份额满一个顽固期，决定在通达期 内退换为新疆前海联接海盈货币市集基金，本基金对应前端申购费率为 0.80%，赎回费率为 入基金对应的前端申购费率为 0%，则可获取的退换份额为： 转出基金赎回手续费＝10,000.00×1.0800×0.10％＝10.80 元 转出金额=10,000.00×1.0800－10.80=10,789.20 元 补差费（外扣）＝ 0 元（当转出基金申购费高于或便是转入基金申购费时，不收取补差费） 退换用度＝10.80+0＝10.80 元 转入金额＝10,789.20－0＝10,789.20 元 转入份额＝10,789.20/1.0000＝10,789.20 份 本基金不错与下列本基金处理东说念主旗下处理的基金相互退换： 基金代码 基金简称 第 4 页，共 8 页 新疆前海联接添鑫 3 个月如期通达债券型证券投资基金通达申购、赎回及退换业务的公告 （1）基金退换是指通达式基金份额握有东说念主将其握有的某只基金的部分或一说念份额退换为团结 基金处理东说念主处理的另一只通达式基金的份额； 第 5 页，共 8 页 新疆前海联接添鑫 3 个月如期通达债券型证券投资基金通达申购、赎回及退换业务的公告 （2）基金退换只可退换为本基金处理东说念主处理的、团结注册登记东说念主登记存管的、团结基金账户 下的基金份额，并只可在团结销售机构进行，且该销售机构须同期销售拟转出基金及拟转入基金； （3）拟转出的基金必须处于可赎回状况，拟转入的基金必须处于可申购状况； （4）投资者只可在交流收费方法下进行基金退换，即"前端转前端、后端转后端"的方法，而 不成将前端收费基金份额退换为后端收费基金份额，或将后端收费基金份额退换为前端收费基金份 额。当今本基金处理东说念主旗下基金家具均禁受前端收费方法，不错相互退换。如今后本基金处理东说念主开 通明端收费方法基金的退换业务，具体退换业务国法以相干公告践诺为准； （5）基金退换顺从“份额退换”的原则，退换央求份额精准到一丝点后两位，单笔退换央求 份额不得低于 100.00 份； （6）基金退换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购，因此《基金合同》和《招募施展 书》中对于暂停或圮绝申购、赎回等不息规矩均适用于基金退换业务； （7）对于基金分成时，职权登记日央求退换转出的基金份额享有该次分成职权，职权登记日 央求退换转入的基金份额不享有该次分成职权； （8）基金退换弃取未知价法，即基金的退换价钱以退换央求受理应日各转出、转入基金的份 额净值为基准进行想象； （9）退换业务顺从“先进先出”的业务国法，先证据的认购粗略申购的基金份额在退换时先 退换； （10）若本基金单个通达日内的基金份额净赎回央求（赎回央求份额总和加上基金退换中转出 央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金退换中转入央求份额总和后的余额）提高前一通达日 的基金总份额的 20%，即合计是发生了无数赎回。发生无数赎回时，基金转出与基金赎回具有交流 的优先级，本基金处理东说念主可凭证基金钞票组合情况，决定全额转出或部分转出； （11）转入基金的握只怕期将再行想象，与转出基金的握只怕期无关； （12）投资者在 T 日办理的基金退换央求，基金注册登记机构在 T+1 日内为投资者对该交游的 灵验性进行证据，在 T＋2 日后（包括该日）投资者可通过基金份额发售机构或以基金份额发售机 构规矩的其他神气查询成交情况。 （1）前海联接基金网上交游平台 交游网站：www.qhlhfund.com 客服电话：400-640-0099 （2）前海联接基金直销交游平台 称号：新疆前海联接基金处理有限公司 注册地址：新疆乌鲁木皆经济期间开采区维泰南路 1 号维泰大厦 1506 室 法定代表东说念主：邹文庆（代履职） 办公地址：深圳市南山区桂湾四路 197 号前海华润金融中心 T1 栋第 28 和 29 层 第 6 页，共 8 页 新疆前海联接添鑫 3 个月如期通达债券型证券投资基金通达申购、赎回及退换业务的公告 电话：0755-82785257 传真：0755-82788000 客服电话：400-640-0099 不息东说念主：陈海霞 详见基金处理东说念主网站表露的基金销售机构名录。 基金处理东说念主可凭证不息法律法例的要求，变更、和解本基金的销售机构，并在基金处理东说念主网站 公示。 在顽固期内，基金处理东说念主应当至少每周公告一次种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计 净值。 在通达期内，基金处理东说念主应当在不晚于每个通达日的次日，通过规矩网站、基金销售机构网站 粗略买卖网点表露通达日的种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 本公告仅对本基金的通达日常申购、赎回、退换业务事项给以施展。投资者欲了解本基金安详 情况，可通过本基金处理东说念主网站（www.qhlhfund.com）查阅本基金相干法律文献。 本基金以如期通达的神气运作，即本基金以顽固期内顽固运作和顽固期与顽固期之间如期通达 的神气运作。 本基金的顽固期为自基金合同见效之日起（包括基金合同见效之日）或自每一通达期实现之日 次日起（包括该日）至 3 个月对应日的前一日止。本基金的首个顽固期为自基金合同见效之日起 （包括基金合同见效之日）至 3 个月对应日的前一日止。首个顽固期实现之后第一个使命日起（包 括该日）参加首个通达期，第二顽固期为首个通达期实现之日次日起（包括该日）至 3 个月对应日 的前一日止，依此类推。本基金顽固期内不办理申购与赎回业务，也不上市交游。 本基金自每个顽固期实现之后第一个使命日起（包括该日）参加通达期，期间不错办理申购与 赎回业务。本基金每个通达期最长不提高 20 个使命日，最短不少于 1 个使命日。基金处理东说念主应在 每个顽固期实现前公布通达期和下一顽固期的具体时期安排。通达期的具体时期以基金处理东说念主届时 公告为准。 如顽固期实现后或在通达期内发生不可抗力或其他情形以致基金无法按时通达申购与赎回业 务，或依据基金合同需要暂停申购或赎回业务的，通达期时期顺延，即通达期中止想象，在不可抗 力或其他要素撤消之日起次日，想象或再行想象通达期时期，直至餍足通达期的时期要求，具体时 间以基金处理东说念主届时公告为准。 风险指示：在每个顽固期内，基金份额握有东说念主濒临不成赎回基金份额的风险。若基金份额握有 东说念主错过某一通达期而未能赎回，其份额需至下一通达期方可赎回。本基金处理东说念主应许以敦朴信用、 勤勉尽职的原则处理和运作基金钞票，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资东说念主注 第 7 页，共 8 页 新疆前海联接添鑫 3 个月如期通达债券型证券投资基金通达申购、赎回及退换业务的公告 意投资风险。投资者投资于本基金前应持重阅读本基金的《基金合同》、 《基金家具贵寓摘录》和 《招募施展书》 。 特此公告。 新疆前海联接基金处理有限公司 二〇二四年十月二十四日 第 8 页，共 8 页 |
