| 诺安浙享如期绽放债券型发起式证券 投资基金第二十二个绽放期绽放申购、 赎回业务的公告 公告送出日期：2024年10月24日 基金称号 诺安浙享如期绽放债券型发起式证券投资基金 基金简称 诺安浙享定诞生起式债券 基金主代码 005655 基金运作方式 协议型绽放式 基金合同奏效日 2018年9月27日 基金经管东说念主称号 诺安基金经管有限公司 基金托管东说念主称号 浙商银行股份有限公司 基金注册登记机构称号 诺安基金经管有限公司 《诺安浙享如期绽放债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称 “基金合 公告依据 同” ）、《诺安浙享如期绽放债券型发起式证券投资基金招募阐发书》（以下简称 “招募阐发书” ）的关联顺序。 申购肇始日 2024年10月28日 赎回肇始日 2024年10月28日 注：诺安浙享如期绽放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金” ）为如期绽放基金，顽固期 为每个绽放期罢了之日次日（包括该日）起至3个月月度对日的前一日为止，如3个月月度对日为非奇迹 日或不存在对应日期的，则顺延至下一个奇迹日。 本基金第二十二个绽放期的时辰为2024年10月28日， 绽放期内本基金接受申购、赎回业务央求。 本基金将绽放期内上海证券交往所、深圳证券交往所的每一个交畴昔设为绽放日，为投资者办理申 购、赎回业务，具体办理时辰为上海证券交往所、深圳证券交往所的平淡交往时辰。 但基金经管东说念编缉据法 律法例、中国证监会的条件或本基金合同的顺序公告暂停申购、赎回时之外。 基金合同奏效后，若出现不行抗力，好像新的证券交往市集、证券交往所交往时辰变更或其他稀奇 情况，基金经管东说念主将视情况对前述绽放期及绽放时辰进行相应的诊治，但应在实施日前依照《信息泄露 目的》的关联顺序在指定前言上公告。 通过本公司直销柜台申购本基金，每个基金账户初次申购的最低金额为东说念主民币10元（含申购费）， 追加申购的最低金额为东说念主民币10元（含申购费）。 其他基金销售机构对上述最低申购名额、交往级差有其他顺序的，以其他基金销售机构的业务顺序 为准。 当接受申购央求对存量基金份额握有东说念主利益组成潜在紧要不利影响时， 基金经管东说念主应当罗致设定 单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护 存量基金份额握有东说念主的正当职权。 具体请参见关系公告。 基金经管东说念主可在法律法例允许的情况下，诊治上述顺序申购金额的数目限度。 基金经管东说念主必须在调 整前依照《信息泄露目的》的关联顺序在指定前言上公告。 本基金在绽放期申购时收取申购用度，申购费率随申购金额的加多而递减，具体费率如下： 申购金额（M） 申购费率 M＜100万元 0.6% M≥500万元 每笔1000元 本基金的申购用度由申购东说念主承担，主要用于本基金的市集奉行、销售、注册登记等各项用度，不列入 基金财产。 基金经管东说念主不错在法律法例和本基金合同顺序范围内诊治申购费率。 费率如发生变更，基金经管东说念主 应在诊治实施前依照《信息泄露目的》的关联顺序在指定前言上公告。 基金经管东说念主不错在不违背法律法例顺序及基金合同商定的情形下笔据市集情况制定基金促销计 划，针对特定地域范围、特定行业、特定奇迹的投资者以及以特定交往方式（如网上交往、电话交往等） 进行基金交往的投资东说念主如期或不如期地开展基金促销行径。 在基金促销行径本事，按关系监管部门条件 践诺必要手续后，基金经管东说念主不错稳妥调低基金申购费率。 通过本公司直销柜台赎回本基金，基金份额握有东说念主赎回本基金的最低份额为1份基金份额。 基金份 额握有东说念主可将其一都或部分基金份额赎回， 但某笔赎回导致该基金份额握有东说念主在该渠说念的基金份额余 额少于相应的最低赎回名额时，余额部分的基金份额必须一同赎回。 其他基金销售机构对最低赎回名额及交往级差有其他顺序的， 以其他基金销售机构的业务顺序为 准。 基金经管东说念主可在法律法例允许的情况下，诊治上述顺序赎回份额的数目限度。 基金经管东说念主必须在调 整前依照《信息泄露目的》的关联顺序在指定前言上公告。 本基金赎回用度由赎回基金份额的基金份额握有东说念主承担，在基金份额握有东说念主赎回基金份额时收取。 所收取的赎回费全额计入基金财产。 具体费率如下表： 握有期限（T） 赎回费率 T〈7日 1.5% T ≥30日 0.0% 基金经管东说念主不错在法律法例和本基金合同顺序范围内诊治赎回费率。 费率如发生变更，基金经管东说念主 应在诊治实施前依照《信息泄露目的》的关联顺序在指定前言上公告。 基金经管东说念主不错在不违背法律法例顺序及基金合同商定的情形下笔据市集情况制定基金促销计 划，针对特定地域范围、特定行业、特定奇迹的投资者以及以特定交往方式（如网上交往、电话交往等） 进行基金交往的投资东说念主如期或不如期地开展基金促销行径。 在基金促销行径本事，按关系监管部门条件 践诺必要手续后，基金经管东说念主不错稳妥调低基金赎回费率。 诺安基金经管有限公司直销柜台。 宁波银行股份有限公司、上海利得基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海基煜基金 销售有限公司、阳光东说念主寿保障股份有限公司、上海好买基金销售有限公司。 基金经管东说念主可笔据业务需要增减基金销售机构，具体详见基金经管东说念主网站公示的本基金销售机构信息。 基金合同奏效后，在基金顽固期内，基金经管东说念主应当至少每周在指定网站泄露一次基金份额净值和 基金份额累计净值。 在基金合同奏效后的每个绽放期内，基金经管东说念主应当在不晚于每个绽放日的次日，通过指定网站、 基金销售机构网站好像买卖网点，泄露绽放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金经管东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日， 在指定网站泄露半年度和年度终末一日 的基金份额净值和基金份额累计净值。 （1）笔据基金合同、招募阐发书的顺序，本基金的首个顽固期为自基金合同奏效日（含该日）起至 基金合同奏效日所对应的3个月月度对日的前一日。 下一个顽固期为首个绽放期罢了之日次日 （含该 日）起至首个绽放期罢了之日次日所对应的3个月月度对日的前一日，依此类推。 本基金在顽固期内不 办理申购与赎回等业务，也不上市交往。 本基金绽放期指自本基金每个顽固期罢了后第一个奇迹日（含该日）起不跳跃20个奇迹日的本事， 本事不错办理申购与赎回等业务。 如顽固期罢了后或在绽放期内发生不行抗力或其他情形甚至基金无 法按时绽放申购与赎回等业务的，或依据基金合同需暂停申购或赎回等业务的，绽放期时辰顺延，直到 稳定绽放期的时辰条件，绽放期的具体时辰以基金经管东说念主届时公告为准。 本基金的月度对日指某一特定日期在后续日期月度中的对应日期，如该对应日期为非奇迹日，则顺 延至下一个奇迹日，若该日期月度中不存在对应日期的，则顺延至下一个奇迹日。 （2）2024年10月28日为本基金第二十二个绽放期，即在2024年10月28日，本基金接受申购、赎回申 请，投资东说念主必须笔据销售机构顺序的方法，在绽放期内的具体业务办理时辰内建议申购、赎回的央求。 （3）自基金合同奏效满三年后的基金存续期内，连接20个奇迹日出现基金份额握有东说念主数目不悦200 东说念主好像基金钞票净值低于5000万元情形的，基金经管东说念主应当在如期诠释中给以泄露；连接60个奇迹日 出现前述情形的，基金经管东说念主应当向中国证监会诠释并建议贬责决策，如退换运作方式、与其他基金合 并好像隔断基金合同等，并召开基金份额握有东说念主大会进行表决。 （4）本基金单一投资者握有的基金份额好像组成一致行径东说念主的多个投资者握有的基金份额可达到 好像跳跃50%。 本基金不向个东说念主投资者发售。 （5）本公告仅对本基金本次绽放期内绽放申购、赎回业务的关联事项给以阐发。 投资东说念主欲了解本基 金的扫视情况，请仔细阅读基金合同、招募阐发书、基金居品贵府摘录等居品法律文献及关系公告。 （6）由于销售机构系统及业务安排等原因，可能开展上述业务的时辰有所不同，投资东说念主应以销售机 构具体顺序的时辰为准。 （7）本基金经管东说念主欢喜以针织信用、神勇尽职的原则经管和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。 基金的过往功绩过甚净值高下并不预示其改日功绩发达，基金经管东说念主宰理的其 他基金的功绩并不构老本基金功绩发达的保证。 本基金经管东说念主辅导投资者基金投资的 “买者自夸” 原 则，在作念出投资决策后，基金运营情景与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自诳骗命。 投资者投资 于本基金经管东说念主宰理的基金时应仔细阅读最新的基金合同、招募阐发书、基金居品贵府摘录等居品法律 文献及关系公告，充分意志本基金的风险收益特征和居品特质，追究谈判基金存在的各项风险要素，并 笔据自己的投资方针、投资期限、投资教育、钞票情景等要素充分谈判自己的风险承受才气，在了解居品 情况及销售稳妥性观念的基础上，感性判断并严慎作念出投资决策。 （8）本基金因关系法律法例及监管机构的关联顺序所需而拟变更之其他事宜，将另行公告。 （9）投资者不错通过拨打本公司客户服务电话400-888-8998进行征询；也可至本公司网站www. lionfund.com.cn了解关系情况。 特此公告。 诺安基金经管有限公司 |
