| 广发基金处分有限公司 对于广发汇宜一年如期洞开债券型证券投资基金新增 C 类 基金份额并相应阅兵基金合同等法律文献的公告 广发汇宜一年如期洞开债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2021 年7月21日经中国证监会证监许可〔2021〕2484号文准予召募注册，于2021年10 月27日端庄树立运作。本基金的基金处分东说念主为广发基金处分有限公司（以下简称 “本公司”或“基金处分东说念主”），基金托管东说念主为中国邮政储蓄银行股份有限公司（以 下简称“基金托管东说念主”）。 为了更好地知足投资者的投资需求，经与基金托管东说念主协商一致，本公司决定 自2024年12月23日起，在本基金现存份额的基础上增设C类基金份额（基金代码： 洞开债券型证券投资基金基金合同》 （以下简称《基金合同》）进行了相应阅兵（详 见附件）。 现将相关事宜公告如下： 一、本基金新增 C 类基金份额情况 本基金在现存份额的基础上增设C类基金份额，原份额转为A类基金份额。 本基金凭据申购费、销售干事用度收取形势的不同，将基金份额分为不同的 类别。在投资者申购基金份额时收取申购用度，而不计提销售干事费的，称为A 类基金份额；在投资者申购基金份额时不收取申购用度，而是从本类别基金金钱 入网提销售干事费的，称为C类基金份额。 本基金A类、C类基金份额分别竖立基金代码。由于基金用度的不同，各样基 金份额将分别规划基金份额净值。 投资者在申购基金份额时可自行选定基金份额类别。 （1）申购费 C类基金份额不收取申购费。 （2）赎回费 C类基金份额对抓续抓有期少于7天的投资者收取1.50%的赎回费，对抓续抓 有期大于7天（含）的投资者收取的赎回费为0。赎回用度全额计入基金财产。 （3）处分费、托管费 C类基金份额的处分费率、托管费率与A类基金份额相易。 （4）销售干事费 C类基金份额的销售干事费按前一日C类基金份额基金金钱净值的0.30%年费 率计提。规划形态如下： H＝E×0.30%÷畴昔天数 H为C类基金份额逐日应计提的销售干事费 E为C类基金份额前一日基金金钱净值 C类基金份额的销售干事费逐日规划，逐日累计至每月月末，按月支付，经 基金处分东说念主与基金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金处分东说念主协商一 致的形势于次月前5个职责日内从基金财产中一次性支付，由注册登记机构代收， 注册登记机构收到后按相关合同礼貌支付给基金销售机构等。 销售干事费主要用于支付销售机构佣金、基金处分东说念主的基金行销告虚耗、促 销行动费、抓有东说念专揽事费等。 本基金将对A类、C类基金份额的金钱合并进行投资处分。 基金处分东说念主将分别公布A类、C类基金份额的基金份额净值。 基金份额抓有东说念主大会由基金份额抓有东说念主共同构成。基金份额抓有东说念主抓有的每 一份A类基金份额和每一份C类基金份额领有对等的投票权。 （1）直销机构：广发基金处分有限公司 注册地址：广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2608室 办公地址：广东省广州市海珠区琶洲正途东1号保利国外广场南塔31－33 楼；广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2603-2622室 法定代表东说念主：葛长伟 客服电话：95105828 或 020-83936999 客服传真：020-34281105 网址：www.gffunds.com.cn 直销机构网点信息：本公司网上直销系统（仅限个东说念主客户）和直销中心（仅 限机构客户）销售本基金C类基金份额，网点具体信息详见本公司网站。 客户不错通过本公司客服电话进行销售相关事宜的问询、基金的投资谈判及 投诉等。 （2）非直销销售机构 本基金 C 类基金份额非直销销售机构信息详见基金处分东说念主网站公示，敬请投 资者属意。 基金处分东说念主可凭据相关法律法则的条件，增减或变更基金销售机构，并在基 金处分东说念主网站公示基金销售机构名录。投资者在各销售机构办理本基金相关业务 时，请解雇各销售机构业务法令与操作经过。 二、对于本基金订处死律文献的阐发 本公司经与基金托管东说念主协商一致，对上述相关内容进行修改，同期凭据最新 法律法则对《基金合同》进行相应修改。上述修改事项对原基金份额抓有东说念主的利 益无骨子性不利影响，凭据《基金合同》的礼貌无需召开基金份额抓有东说念主大会。 另外，基金处分东说念主相应阅兵本基金托管条约、招募阐发书等法律文献。阅兵后的 基金合同、托管条约及招募阐发书等法律文献于公告当日在本公司网站上同期公 布，并依照《公开召募证券投资基金信息裸露处分办法》的相关礼貌在礼貌弁言 上公告。 阅兵后的基金合同、托管条约及招募阐发书等法律文献自 2024 年 12 月 23 日收效。 三、其他需要教导的事项 本基金珍摄信息，请仔细阅读本基金的基金合同、招募阐发书（更新）和基金产 品府上概要（更新）等法律文献。 客户干事电话：95105828 或 020-83936999 公司网站：www.gffunds.com.cn 风险教导：基金处分东说念主承诺以诚笃信用、用功守法的原则处分和诈欺基金资 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构凭据法则条件对投资 者类别、风险承受才气和基金的风险等第进行差异，并提倡恰当性匹配见地。投 资者在投资基金前应讲求阅读基金合同、招募阐发书（更新）和基金家具府上概 要（更新）等基金法律文献，全面意志基金家具的风险收益特征，在了解家具情 况及销售机构恰当性见地的基础上，凭据本身的风险承受才气、投资期限和投资 主见，对基金投资作出孤立决策，选定合适的基金家具。基金处分东说念主提醒投资者 基金投资的“买者自诩”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营景况与基金 净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 特此公告。 广发基金处分有限公司 附件：《广发汇宜一年如期洞开债券型证券投资基金基金合同》阅兵对照表 章节 阅兵前 阅兵后 全文 书面表决见地/书面见地 表决见地 …… …… 国东说念主民银行和/或中国银行保障监督 国东说念主民银行和/或国度金融监督处分 处分委员会 总局 …… …… 合《及格境外机构投资者和东说念主民币合 20、及格境外投资者：指合适《合 格境外机构投资者境内证券期货投资 格境外机构投资者和东说念主民币及格境外 处分办法》及相关法律法则礼貌不错 机构投资者境内证券期货投资处分办 投资于在中国境内照章召募的证券投 法》（包括其频频阅兵）及相关法律法 资基金的中国境外的机构投资者 规礼貌，经中国证监会批准，使用来 自境外的资金进行境内证券期货投资 的境外机构投资者，包括及格境外机 构投资者和东说念主民币及格境外机构投资 者 指按照《及格境外机构投资者和东说念主民 币及格境外机构投资者境内证券期货 投资处分办法》及相关法律法则礼貌， 第二部分 诈欺来自境外的东说念主民币资金进行境内 释义 证券投资的境外法东说念主（删除，以下序 号挨次诊疗） 资者、机构投资者、及格境外机构投 资者、机构投资者、及格境外投资者 资者和东说念主民币及格境外机构投资者以 以及法律法则或中国证监会允许购买 及法律法则或中国证监会允许购买证 证券投资基金的其他投资东说念主的合称 券投资基金的其他投资东说念主的合称 …… …… 东说念主或销售机构宣传推介基金，发售基 东说念主或销售机构宣传推介基金，发售基 金份额，办理基金份额的申购、赎回、 金份额，办理基金份额的申购、赎回、 更正、转托管及如期定额投资等业务 更正、非往复过户、转托管及如期定 …… 额投资等业务 …… 同礼貌的基金合同隔断事由出现后， 同礼貌的基金合同隔断事由出现后， 基金财产计帐结束，计帐效果报中国 基金财产计帐结束，计帐效果报中国 证监会备案阐发并赐与公告的日历 证监会备案并赐与公告的日历 …… …… 金金钱净值除以规划日基金份额总额 类基金份额的基金金钱净值除以规划 日该类基金份额余额总额 …… …… 54、基金份额类别：本基金将基 金份额分为 A 类和 C 类不同的类别。 在投资者申购基金份额时收取申购费 用而不从本类别基金金钱入网提销售 干事费的，称为 A 类基金份额；在投 资者申购基金份额时不收取申购用度 而是从本类别基金金钱入网提销售服 务费的，称为 C 类基金份额（新增， 以下序号对应诊疗） …… 事东说念主不可预念念、不可幸免且不可克服 东说念主不可预念念、不可幸免且不可克服的 的客不雅事件。 客不雅事件。 …… 八、基金份额类别竖立 本基金凭据申购/销售干事用度 收取形势的不同，将基金份额分为不 同的类别。在投资者申购基金份额时 收取申购用度而不从本类别基金金钱 入网提销售干事费的，称为 A 类基金 份额；在投资者申购基金份额时不收 取申购用度而是从本类别基金金钱中 计提销售干事费的，称为 C 类基金份 额。 本基金 A 类、C 类基金份额分别 竖立基金代码。由于基金用度的不同， 第三部分 本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额 基金的基本情 将分别规划基金份额净值。规划公式 况 为： 规划日某类基金份额净值＝规划 日该类基金份额的基金金钱净值/计 算日该类基金份额余额总额 投资者在申购基金份额时可自行 选定基金份额类别。 相关基金份额类别的具体竖立、 费率水对等由基金处分东说念主笃定，并在 招募阐发书中公告。凭据基金销售情 况，在合适法律法则、基金合同的约 定且不毁伤已有基金份额抓有东说念主权益 的情况下，经与基金托管东说念主协商一致， 基金处分东说念主在履行恰当法子后不错增 加新的基金份额类别、大概在法律法 规和基金合同礼貌的领域内变更现存 基金份额类别的申购费率、调低赎回 费率或变更收费形势、大概罢手现存 基金份额类别的销售等，诊疗前基金 （新增） 处分东说念主需实时公告。 一、基金份额的发售时刻、发售 一、基金份额的发售时刻、发售 形势、发售对象 形势、发售对象 …… …… 第四部分 合适法律法则礼貌的可投资于证 合适法律法则礼貌的可投资于证 基金份额的发 券投资基金的个东说念主投资者、机构投资 券投资基金的个东说念主投资者、机构投资 售 者、及格境外机构投资者和东说念主民币合 者、及格境外投资者以及法律法则或 格境外机构投资者以及法律法则或中 中国证监会允许购买证券投资基金的 国证监会允许购买证券投资基金的其 其他投资东说念主。 他投资东说念主。 一、申购和赎回时事 一、申购和赎回时事 本基金的申购与赎回将通过销售 本基金的申购与赎回将通过销售 机构进行。本基金申购和赎回时事为 机构进行。基金处分东说念主可凭据情况变 基金处分东说念主的直销网点及各销售机构 更或增减销售机构，并在基金处分东说念主 的基金销售网点，具体的销售网点将 网站公示。基金投资者应当在销售机 由基金处分东说念主在招募阐发书或其他相 构办理基金销售业务的生意时事或按 关公告中列明。基金处分东说念主可凭据情 销售机构提供的其他形势办理基金份 况变更或增减销售机构，并在基金管 额的申购与赎回。 理东说念主网站公示。基金投资者应当在销 …… 售机构办理基金销售业务的生意时事 或按销售机构提供的其他形势办理基 金份额的申购与赎回。 …… 第六部分 三、申购与赎回的原则 三、申购与赎回的原则 基金份额的申 购与赎回 回价钱以肯求当日收市后规划的基金 回价钱以肯求当日的各样基金份额净 份额净值为基准进行规划； 值为基准进行规划； …… …… 六、申购和赎回的价钱、用度及 六、申购和赎回的价钱、用度及 其用途 其用途 到少许点后 4 位，少许点后第 5 位四 算，保留到少许点后 4 位，少许点后 舍五入，由此产生的收益或耗损由基 第 5 位四舍五入，由此产生的收益或 金财产承担。T 日的基金份额净值在 耗损由基金财产承担。T 日的各样基 今日收市后规划，并按照基金合同的 金份额净值在今日收市后规划，并按 商定进行裸露。遇稀奇情况，经履行 照基金合同的商定进行裸露。遇稀奇 恰当法子，不错恰当蔓延规划或裸露。 情况，经履行恰当法子，不错恰当延 迟规划或裸露。 形势：本基金申购份额的规划详见《招 形势：本基金申购份额的规划详见《招 募阐发书》。本基金的申购费率由基金 募阐发书》 。本基金 A 类基金份额的申 处分东说念主决定，并在招募阐发书中列示。 购费率由基金处分东说念主决定，并在招募 申购的灵验份额为净申购金额除以当 阐发书中列示。申购的灵验份额为净 日的基金份额净值，灵验份额单元为 申购金额除以当日该类基金份额净 份，上述规划效果均按四舍五入形态， 值，灵验份额单元为份，上述规划结 保留到少许点后 2 位，由此产生的收 果均按四舍五入形态，保留到少许点 益或耗损由基金财产承担。 后 2 位，由此产生的收益或耗损由基 金财产承担。 本基金赎回金额的规划详见《招募说 本基金赎回金额的规划详见《招募说 明书》，赎回金额单元为元。本基金的 明书》 ，赎回金额单元为元。本基金的 赎回费率由基金处分东说念主决定，并在招 赎回费率由基金处分东说念主决定，并在招 募阐发书中列示。赎回金额为按推行 募阐发书中列示。赎回金额为按推行 阐发的灵验赎回份额乘以当日基金份 阐发的灵验赎回份额乘以当日该类基 额净值并扣除相应的用度，赎回金额 金份额净值并扣除相应的用度，赎回 单元为元。上述规划效果均按四舍五 金额单元为元。上述规划效果均按四 入形态，保留到少许点后 2 位，由此 舍五入形态，保留到少许点后 2 位， 产生的收益或耗损由基金财产承担。 由此产生的收益或耗损由基金财产承 担。 入基金财产。 用由该类基金份额的投资东说念主承担，不 列入基金财产。本基金 C 类基金份额 不收取申购费。 金份额抓有东说念主承担，在基金份额抓有 金份额抓有东说念主承担，在基金份额抓有 东说念主赎回基金份额时收取。赎回用度应 东说念主赎回基金份额时收取。赎回用度应 凭据法律法则礼貌的比例归入基金财 凭据法律法则礼貌的比例归入基金财 产，未计入基金财产的部分用于支付 产，未计入基金财产的部分用于支付 登记费和其他必要的手续费，其中对 登记费和其他必要的手续费，其中对 抓续抓有期少于 7 日的投资者收取不 抓续抓有少于 7 日的投资者收取不少 少于 1.50%的赎回费并全额计入基金 于 1.50%的赎回费并全额计入基金财 财产。 产。 具体的规划形态、赎回费率、赎回金 用度，C 类基金份额不收取申购用度， 额具体的规划形态和收费形势由基金 但从该类别基金金钱入网提销售干事 处分东说念主凭据基金合同的礼貌笃定，并 费。本基金的申购费率、申购份额具 在招募阐发书中列示。基金处分东说念主可 体的规划形态、赎回费率、赎回金额 以在基金合同商定的领域内诊疗费率 具体的规划形态和收费形势由基金管 或收费形势，并最迟应于新的费率或 理东说念主凭据基金合同的礼貌笃定，并在 收费形势实施日前依照《信息裸露办 招募阐发书中列示。基金处分东说念主不错 法》的相关礼貌在礼貌弁言上公告。 在基金合同商定的领域内诊疗费率或 收费形势，并最迟应于新的费率或收 费形势实施日前依照《信息裸露办法》 的相关礼貌在礼貌弁言上公告。 法则礼貌及基金合同商定并对基金份 法则礼貌及基金合同商定并对基金份 额抓有东说念主利益无骨子性不利影响的情 额抓有东说念主利益无骨子性不利影响的情 形下凭据市集情况制定基金促销计 形下凭据市集情况制定基金促销计 划。针对基金投资者如期和不如期地 划。针对基金投资者如期和不如期地 开展基金促销行动。在基金促销行动 开展基金促销行动。在基金促销行动 时代，按相关监管部门条件履行必要 时代，按相关监管部门条件履行必要 手续后，基金处分东说念主不错恰当调低基 手续后，基金处分东说念主不错恰当调低基 金申购费率和基金赎回费率。 金申购费率、基金赎回费率和基金销 售干事费率。 一、基金处分东说念主 一、基金处分东说念主 （一） 基金处分东说念主简况 （一） 基金处分东说念主简况 …… …… 住所：广东省珠海市横琴新区宝 住所：广东省珠海市横琴新区环 华路 6 号 105 室—49848(聚积办公区) 岛东路 3018 号 2608 室 法定代表东说念主：孙树明 法定代表东说念主：葛长伟 …… …… 二、基金托管东说念主 二、基金托管东说念主 （一） 基金托管东说念主简况 （一） 基金托管东说念主简况 第七部分 法定代表东说念主：张金良 法定代表东说念主/负责东说念主：刘建军 基金合同当事 …… …… 东说念主及权益义务 注册成本：869.79 亿元东说念主民币 注册成本：991.61 亿元东说念主民币 …… …… 三、基金份额抓有东说念主 三、基金份额抓有东说念主 …… …… 每份基金份额具有同等的正当权 合并类别的每份基金份额具有同 益。 等的正当权益。本基金 A 类基金份额、 C 类基金份额由于基金份额净值的不 同，基金收益分拨的金额以及参与清 算后的剩余基金财产分拨的数目将可 能有所不同。 …… …… 一、召开事由 一、召开事由 礼貌外，当出现或需要决定下列事由 礼貌外，当出现或需要决定下列事由 第八部分 之一的，应当召开基金份额抓有东说念主大 之一的，应当召开基金份额抓有东说念主大 基金份额抓有 会： 会： 东说念主大会 …… …… （5）诊疗基金处分东说念主、基金托管 （5）诊疗基金处分东说念主、基金托管 东说念主的报答步调，但法律法则条件诊疗 东说念主的报答步调或提升销售干事费，但 该等报答步调的除外； 法律法则条件诊疗该等报答步调或提 …… 高销售干事费率的除外； …… 金合同》商定，并对基金份额抓有东说念主 金合同》商定，并对基金份额抓有东说念主 利益无骨子性不利影响的前提下，以 利益无骨子性不利影响的前提下，以 下情况可由基金处分东说念主和基金托管东说念主 下情况可由基金处分东说念主和基金托管东说念主 协商后修改，不需召开基金份额抓有 协商后修改，不需召开基金份额抓有 东说念主大会： 东说念主大会： …… …… （2）在法律法则和《基金合同》 （2）在法律法则和《基金合同》 礼貌的领域内诊疗本基金的申购费 礼貌的领域内诊疗本基金的申购费 率、调低赎回费率或变更收费形势； 率、调低赎回费率、调低销售干事费 …… 率或变更收费形势； …… （8）按照法律法则和《基金合同》 （8）按照法律法则和《基金合同》 礼貌不需召开基金份额抓有东说念主大会的 礼貌不需召开基金份额抓有东说念主大会的 除外的其他情形。 其他情形。 …… …… 五、估值法子 五、估值法子 日闭市后，基金金钱净值除以当日基 估值日闭市后，各样基金份额的基金 金份额的余额数目规划，精准到 金钱净值除以当日该类基金份额的余 少许点后第 5 位四舍五入。 额总额规划，精准到 0.0001 元，少许 基金处分东说念主不错开导大额赎回情形下 点后第 5 位四舍五入。基金处分东说念主可 的净值精度救急诊疗机制。国度另有 以开导大额赎回情形下的净值精度应 礼貌的，从其礼貌。 急诊疗机制。国度另有礼貌的，从其 每个估值日规划基金金钱净值及 礼貌。 基金份额净值，并按基金合同的商定 每个估值日规划基金金钱净值及 裸露。 各样基金份额净值，并按基金合同的 第十四部 商定裸露。 分 2、基金处分东说念主应每个估值日对基 2、基金处分东说念主应每个估值日对基 基金金钱估值 金金钱估值。但基金处分东说念主凭据法律 金金钱估值。但基金处分东说念主凭据法律 法则或本基金合同的礼貌暂停估值时 法则或本基金合同的礼貌暂停估值时 除外。基金处分东说念主每个估值日对基金 除外。基金处分东说念主每个估值日对基金 金钱估值后，将基金份额净值效果发 金钱估值后，将各样基金份额净值结 送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无 果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复 误后，由基金处分东说念主凭据基金合同的 核无误后，由基金处分东说念主凭据基金合 商定对外公布。 同的商定对外公布。 六、估值不实的处理 六、估值不实的处理 基金处分东说念主和基金托管东说念主将招揽 基金处分东说念主和基金托管东说念主将招揽 必要、恰当、合理的措施确保基金资 必要、恰当、合理的措施确保基金资 产估值的准确性、实时性。当基金份 产估值的准确性、实时性。当任一类 额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位) 基金份额净值少许点后 4 位以内(含 发生估值不实时，视为基金份额净值 第 4 位)发生估值不实时，视为该类基 不实。 金份额净值不实。 …… …… 形态如下： 形态如下： （1）基金份额净值规划出现不实 （1）任一类基金份额净值规划出 时，基金处分东说念主应当立即赐与纠正， 现不实时，基金处分东说念主应当立即赐与 通报基金托管东说念主，并招揽合理的措施 纠正，通报基金托管东说念主，并招揽合理 珍视耗损进一步扩大。 的措施珍视耗损进一步扩大。 （2）不实偏差达到基金份额净值 （2）任一类基金份额净值的不实 的 0.25%时，基金处分东说念主应当通报基 偏差达到该类基金份额净值的 0.25% 金托管东说念主并报中国证监会备案；不实 时，基金处分东说念主应当通报基金托管东说念主 偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基 并报中国证监会备案；不实偏差达到 金处分东说念主应当公告，并报中国证监会 该类基金份额净值的 0.5%时，基金管 备案。 理东说念主应当公告，并报中国证监会备案。 …… …… 八、基金净值的阐发 八、基金净值的阐发 用于基金信息裸露的基金金钱净 用于基金信息裸露的基金净值信 值和基金份额净值由基金处分东说念主负责 息由基金处分东说念主负责规划，基金托管 规划，基金托管东说念主负责进行复核。基 东说念主负责进行复核。基金处分东说念主应于每 金处分东说念主应于每个估值日往复完结后 个估值日往复完结后规划当日的基金 规划当日的基金金钱净值和基金份额 金钱净值和基金份额净值并发送给基 净值并发送给基金托管东说念主。基金托管 金托管东说念主。基金托管东说念主对净值规划结 东说念主对净值规划效果复核阐发后发送给 果复核阐发后发送给基金处分东说念主，由 基金处分东说念主，由基金处分东说念主对基金净 基金处分东说念主对基金净值信息赐与公 值赐与公布。 布。 一、基金用度的种类 一、基金用度的种类 …… …… 计提的销售干事费； （新增，以下序号 挨次诊疗） …… 二、基金用度计提形态、计提标 二、基金用度计提形态、计提标 准和支付形势 准和支付形势 第十五部分 …… …… 基金用度与税 3、销售干事费 收 本基金 A 类基金份额不收打消售 干事费，C 类基金份额收打消售干事 费。 C 类基金份额的销售干事费按前 一日 C 类基金份额基金金钱净值的 H＝E×0.30%÷畴昔天数 H 为 C 类基金份额逐日应计提的 销售干事费 E 为 C 类基金份额前一日基金资 产净值 C 类基金份额的销售干事费逐日 规划，逐日累计至每月月末，按月支 付，经基金处分东说念主与基金托管东说念主两边 查对无误后，基金托管东说念主按照与基金 处分东说念主协商一致的形势于次月前 5 个 职责日内从基金财产中一次性支付， 由注册登记机构代收，注册登记机构 收到后按相关合同礼貌支付给基金销 售机构等。 销售干事费主要用于支付销售机 构佣金以及基金处分东说念主的基金行销广 告费、促销行动费、抓有东说念专揽事费等。 （新增） 上述“一、基金用度的种类”中 上述“一、基金用度的种类”中 第 3－9 项用度，凭据相关法则及相应 第 4－10 项用度，凭据相关法则及相 条约礼貌，按用度推行开销金额列入 应条约礼貌，按用度推行开销金额列 当期用度，由基金托管东说念主从基金财产 入当期用度，由基金托管东说念主从基金财 中支付。 产中支付。 …… …… 四、用度诊疗 基金处分东说念主和基金托管东说念主协商一 致并履行相关法子后，可凭据基金发 展情况诊疗基金处分费率和基金托管 费等相关费率。 基金处分东说念主必须于新的费率实施 日前依照《信息裸露办法》的相关规 定在礼貌弁言上公告。 （删除，以下序 号挨次诊疗） …… …… 三、基金收益分拨原则 三、基金收益分拨原则 …… …… 现款分成与红利再投资，投资者可选 现款分成与红利再投资，投资者可选 择现款红利或将现款红利自动转为基 择现款红利或将现款红利自动转为对 第十六部分 金份额进行再投资；若投资者不选定， 应类别的基金份额进行再投资；若投 基金的收益与 本基金默许的收益分拨形势是现款分 资者不选定，本基金默许的收益分拨 分拨 红； 形势是现款分成； 不可低于面值；即基金收益分拨基准 净值不可低于面值；即基金收益分拨 日的基金份额净值减去每单元基金份 基准日的各样基金份额净值减去每单 额收益分拨金额后不可低于面值； 位该类基金份额收益分拨金额后不可 低于面值； 权； 打消售干事费，而 C 类基金份额收取 …… 销售干事费，各基金份额类别对应的 可分拨收益将有所不同。本基金合并 类别的每一基金份额享有同中分拨 权； …… 四、收益分拨决策 四、收益分拨决策 基金收益分拨决策中应载明截止 基金收益分拨决策中应载明末端 收益分拨基准日的可供分拨利润、基 收益分拨基准日的可供分拨利润、基 金收益分拨对象、分拨时刻、分拨数 金收益分拨对象、分拨时刻、分拨数 额及比例、分拨形势等内容。 额、分拨形势等内容。 …… …… 六、基金收益分拨中发生的用度 六、基金收益分拨中发生的用度 基金收益分拨时所发生的银行转 基金收益分拨时所发生的银行转 账或其他手续用度由投资者自行承 账或其他手续用度由投资者自行承 担。当投资者的现款红利小于一定金 担。当投资者的现款红利小于一定金 额，不及以支付银行转账或其他手续 额，不及以支付银行转账或其他手续 用度时，基金登记机构可将基金份额 用度时，基金登记机构可将基金份额 抓有东说念主的现款红利自动转为基金份 抓有东说念主的现款红利自动转为对应类别 额。红利再投资的规划形态，依照《业 的基金份额。红利再投资的规划形态， 务法令》实践。 依照《业务法令》实践。 …… …… 五、公开裸露的基金信息 五、公开裸露的基金信息 …… …… （四）基金净值信息 （四）基金净值信息 《基金合同》收效后的每个阻滞 《基金合同》收效后的每个阻滞 期内，在初始办理基金份额申购大概 期内，在初始办理基金份额申购大概 赎回前，基金处分东说念主应当至少每周在 赎回前，基金处分东说念主应当至少每周在 礼貌网站裸露一次基金份额净值和基 礼貌网站裸露一次各样基金份额净值 金份额累计净值。 和各样基金份额累计净值。 在基金洞开期内，基金处分东说念主应 在基金洞开期内，基金处分东说念主应 第十八部分 当在不晚于每个洞开日的次日，通过 当在不晚于每个洞开日的次日，通过 基金的信息披 其礼貌网站、基金销售机构网站大概 其礼貌网站、基金销售机构网站大概 露 生意网点裸露洞开日的基金份额净值 生意网点裸露洞开日的各样基金份额 和基金份额累计净值。 净值和各样基金份额累计净值。 基金处分东说念主应当不晚于半年度和 基金处分东说念主应当不晚于半年度和 年度临了一日的次日，在礼貌网站披 年度临了一日的次日，在礼貌网站披 露半年度和年度临了一日的基金份额 露半年度和年度临了一日的各样基金 净值和基金份额累计净值。 份额净值和各样基金份额累计净值。 …… …… （七）临时文书 （七）临时文书 …… …… 赎回费等用度计提步调、计提形势和 费、申购费、赎回费等用度计提步调、 费率发生变更； 计提形势和费率发生变更； 金份额净值百分之零点五； 误达该类基金份额净值百分之零点 五； 一、《基金合同》的变更 一、《基金合同》的变更 定或本合同商定应经基金份额抓有东说念主 定或基金合同商定应经基金份额抓有 大会决议通过的事项的，应召开基金 东说念主大会决议通过的事项的，应召开基 份额抓有东说念主大会决议通过。对于法律 金份额抓有东说念主大会决议通过。对于法 法则礼貌和基金合同商定可不经基金 律法则礼貌和基金合同商定可不经基 份额抓有东说念主大会决议通过的事项，由 金份额抓有东说念主大会决议通过的事项， 基金处分东说念主和基金托管东说念主答允后变更 由基金处分东说念主和基金托管东说念主答允后变 并公告，并报中国证监会备案。 更并公告。 …… …… 三、基金财产的计帐 三、基金财产的计帐 第十九部分 …… …… 基金合同的变 4、基金财产计帐法子： 4、基金财产计帐法子： 更、隔断与基 …… …… 金财产的计帐 （6）将计帐文书报中国证监会备 （6）将计帐文书报中国证监会备 案阐发并公告； 案并公告； …… …… 六、基金财产计帐的公告 六、基金财产计帐的公告 计帐过程中的相关紧要事项须及 计帐过程中的相关紧要事项须及 时公告；基金财产计帐文书经合适《证 时公告；基金财产计帐文书经合适《证 券法》礼貌的司帐师事务所审计并由 券法》礼貌的司帐师事务所审计并由 讼师事务所出具法律见地书后报中国 讼师事务所出具法律见地书后报中国 证监会备案并公告。基金财产计帐公 证监会备案并公告。基金财产计帐公 告于基金财产计帐文书报中国证监会 告于基金财产计帐文书报中国证监会 备案阐发后 5 个职责日内由基金财产 备案后 5 个职责日内由基金财产计帐 计帐小组进行公告。 小组进行公告。 …… …… 第二十二部分 基金合同的效 效之日起至基金财产计帐效果报中国 效之日起至基金财产计帐效果报中国 力 证监会备案阐发并公告之日止。 证监会备案并公告之日止。 第二十四部分 基金合同内容 凭据上述内容同步阅兵 纲目 |
