| 南边光元债券型证券投资基金（C 类份额）基金居品良友摘抄 南边光元债券型证券投资基金（C 类份额）基金居品良友概 要 编制日历：2024 年 12 月 18 日 送出日历：2024 年 12 月 19 日 本摘抄提供本基金的迫切信息，是招募诠释书的一部分。 作出投资决定前，请阅读竣工的招募诠释书等销售文献。 一、居品豪放 基金简称 南边光元债券 C 基金代码 022876 南边基金管制股份有限 中国光大银行股份有限 基金管制东谈主 基金托管东谈主 公司 公司 基金合同收效日 2022 年 9 月 21 日 基金类型 债券型 交游币种 东谈主民币 运作方式 无为灵通式 灵通频率 每个灵通日 初始担任本基金 基金司理 陶铄 基金司理的日历 证券从业日历 2002 年 7 月 23 日 初始担任本基金 基金司理 杨能 基金司理的日历 证券从业日历 2015 年 7 月 6 日 《基金合同》收效后，联结 20 个责任日出现基金份额捏有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金管制东谈主应当在按期报 其他 告中给以走漏；联结 50 个责任日出现基金份额捏有东谈主数目不悦 200 东谈主 或者基金钞票净值低于 1 亿元情形的，基金合同应当隔断，无需召开基 金份额捏有东谈主大会。法律法例或监管机构另有规则时，从其规则。 注：自 2024 年 12 月 19 日起，本基金增多 C 类基金份额。 二、基金投资与净值线路 （一） 投资标的与投资策略 注:详见《南边光元债券型证券投资基金招募诠释书》第九部分“基金的投资”。 投资标的 本基金在严格限定风险的前提下，力图得到恒久平稳的投资收益。 本基金投资于债券（包括国内照章刊行上市交游的国债、央行单据、金 融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、 次级债券、政府机构债券、所在政府债券偏激他经中国证监会允许投资 投资畛域 的债券）、钞票撑捏证券、债券回购、银行入款（包括公约入款、按期存 款等）、同行存单、货币市集器具、国债期货、信用生息品以及经中国证 监会允许基金投资的其他金融器具，但需安妥中国证监会的关联规则。 本基金不投资股票、可调理债券、可交换债券。 南边光元债券型证券投资基金（C 类份额）基金居品良友摘抄 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票 的 80%；每个交游日日终在扣除国债期货合约需交纳的交游保证金后， 本基金保留的现款或到期日在一年以内的政府债券的比例统统不低于基 金钞票净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购 款等。 如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行 安妥方法后，不错将其纳入投资畛域，并可依据届时灵验的法律法例适 时合理地调整投资畛域。如法律法例或监管机构变更上述投资品种的比 例摒弃，在履行安妥方法后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例 将相应调整。 本基金将投资信用类债券，以晋升组合收益智商，并将在南边基金里面 信用评级的基础上和里面信用风险限定的框架下，积极投资信用债券， 主要投资策略 获取信用利差带来的高投资收益。具体投资策略包括：1、信用债投资策 略；2、收益率弧线策略；3、放大策略；4、国债期货投资策略；5、信 用生息品投资策略。 功绩比较基准 中债空洞指数收益率 本基金为债券型基金，一般而言，其恒久平均风险和预期收益率低于股 风险收益特征 票型基金、搀和型基金，高于货币市集基金。 （二） 投资组合股产成立图表/区域成立图表 无 （三） 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 无 三、投老本基金触及的用度 （一） 基金销售关联用度 份额（S）或金额 用度类型 （M）/捏有期限 收费方式/费率 备注 （N） N 赎回费 本基金 C 类份额不收取申购费。 赎回用度由赎回基金份额的基金份额捏有东谈主承担，在基金份额捏有东谈主赎回基金份额时收 取。 （二） 基金运作关联用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管制费 0.30% 基金管制东谈主和销售机构 托管费 0.10% 基金托管东谈主 销售奇迹费 0.20% 销售机构 审计用度 50,000.00 司帐师事务所 信息走漏费 120,000.00 规则走漏报刊 南边光元债券型证券投资基金（C 类份额）基金居品良友摘抄 《基金合同》收效后与基金 关联的信息走漏用度、司帐 师费、公证费、审计费、律 师费、诉讼费和仲裁费，基 金份额捏有东谈主大会用度，基 金的证券、期货、信用生息 其他用度 - 品交游用度，基金的银行汇 划用度，基金关联账户的开 户及珍爱用度，按照国度有 关规则和《基金合同》商定 不错在基金财产中列支的其 他用度 注：本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金钞票扣除。 上表中年用度金额为基金全体承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最 终施行金额以基金按期线路走漏为准。 （三） 基金运作空洞用度测算 若投资者购本基金份额，在捏有技术，投资者需支拨的运作费率如下表： 基金运作空洞费率（年化） 基金管制费率、托管费率、销售奇迹费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最 近一次基金年报走漏的关联数据为基准测算。 四、风险揭示与迫切教唆 （一） 风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能耗费本金。 投资有风险，投资者购买基金时应追究阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。 （1）本基金为债券型证券投资基金，债券投资占基金钞票的比例不低于 80%，因此， 本基金除承担由于市集利率波动形成的利率风险外还要承担如企业债、公司债等信用品种的 发借主体信用恶化形成的信用风险。 （2）本基金的投资畛域包括钞票撑捏证券。钞票撑捏证券存在信用风险、利率风险、 流动性风险、提前偿付风险、操格调险和法律风险等。 （3）本基金投资畛域包括国债期货，可能给本基金带来突出风险，包括杠杆风险、期 货价钱与基金投资品种价钱的关联度缩短带来的风险等，由此可能增多本基金净值的波动性。 （4）本基金的投资畛域包括信用生息品。信用生息品的投资可能濒临流动性风险、偿 付风险以及价钱波动风险。流动性风险是信用生息品在交游转让经由中因为无法找到交游对 手或交游敌手较少导致难以将其变现的风险。偿付风险是在信用生息品的存续期内，由于不 可限定的市集及环境变化，创设机构可能出现预备情景欠安或创设机构的现款流与预期发生 一定的偏差，从而影响信用生息品结算的风险。价钱波动风险是由于创设机构或所受保护债 券主体预备情况出现变化，导致信用评级机构调整对创设机构或所保护债券的信用级别，引 起信用生息品交游价钱波动，从而影响投资者的利益的风险。 南边光元债券型证券投资基金（C 类份额）基金居品良友摘抄 （5）本基金收益分派方式有现款分成和红利再投资两种，关于采选红利再投资的投资 东谈主，其因红利再投资所得的份额自证实之日首先始计较捏随机代，并于该份额赎回时按照本 基金关联法律文献的商定采选适用的赎回费率并计较赎回费，敬请投资东谈主属意。 （6）基金合同隔断的风险 《基金合同》收效后，联结 20 个责任日出现基金份额捏有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金 钞票净值低于 5000 万元情形的，基金管制东谈主应当在按期线路中给以走漏；联结 50 个责任日 出现基金份额捏有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金钞票净值低于 1 亿元情形的，基金合同应当终 止，无需召开基金份额捏有东谈主大会。 风险评价可能不一致的风险 本基金法律文献投资章节关联风险收益特征的表述是基于投资畛域、投资比例、证券市 场大批门径等作念出的概述性花式，代表了一般市集情况下本基金的恒久风险收益特征。销售 机构（包括基金管制东谈主直销机构和其他销售机构）字据关联法律法例对本基金进行风险评价， 不同的销售机构领受的评价方法可能存在不同，因此销售机构的风险等第评价与基金法律文 件中风险收益特征的表述可能存在不同，销售机构之间的风险等第评价也可能存在不同，销 售机构基于自己领受的评价方法可能对基金的风险等第进行按期或不按期的调整，但销售机 构向投资东谈主推介基金居品时，所依据的基金居品风险等第评价效果不得低于基金管制东谈主作出 的风险等第评价效果。投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的条件完成风险承受智商与产 品风险之间的匹配磨练。 本基金功绩比较基准仅为基金功绩提供对比的参考基准，功绩比较基准的线路并不代表 基金施行的收益情况，也不行动对基金收益的瞻望。本基金施走时作中投资的对象偏激权重， 与功绩比较基准的组成偏激权重可能并非透彻一致，可能出现投资组合收益率与功绩比较基 准收益率偏离的风险。 侧袋机制是一种流动性风险管制器具，是将特定钞票折柳至挑升的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额捏有东谈主进行支付，方针在于灵验遏抑并化解风险，确 保投资者得到公正对待。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手走漏基金份额净值， 并不得办理申购、赎回和调理，仅主袋账户份额平淡灵通赎回，因此启用侧袋机制时捏有基 金份额的捏有东谈主将在启用侧袋机制后同期捏有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额 不可赎回，其对应特定钞票的变刻下代具有概略情味，最终变现价钱也具有概略情味何况有 可能大幅低于启用侧袋机制前特定钞票的估值，基金份额捏有东谈主可能因此濒临耗费。 奉行侧袋机制技术，因本基金不走漏侧袋账户份额的净值，即便基金管制东谈主在基金按期 线路中走漏线路期末特定钞票可变现净值或净值区间的，也不行动特定钞票最终变现价钱的 承诺，因此关于特定钞票的公允价值和最终变现价钱，基金管制东谈主不承担任何保证和承诺的 攀扯。 基金管制东谈主将字据主袋账户运作情况合理详情申购计谋，因此奉行侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。 启用侧袋机制后，基金管制东谈主计较各项投资运作标的和基金功绩标的时仅需酌量主袋账 户钞票，并字据关联规则对分割侧袋账户钞票导致的基金净钞票减少进行按投资耗费处理， 因此本基金走漏的功绩标的不可反应特定钞票的真不二价值及变化情况。 他风险等。 （二） 迫切教唆 南边光元债券型证券投资基金（C 类份额）基金居品良友摘抄 南边光元债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2022 年 5 月 17 日 证监许可20221026 号文注册召募。中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基 金的价值和收益作出内容性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。 基金管制东谈主依照恪尽责守、浑厚信用、严慎勤苦的原则管制和愚弄基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额起，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。 各方当事东谈主情愿，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争议，如经友 好协商未能贬责的，任何一方均有权将争议提交深圳外洋仲裁院（深圳仲裁委员会），字据 该会届时灵验的仲裁国法进行仲裁，仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是结尾的，对当事东谈主均有 不断力。除非仲裁裁决另有规则，仲裁费由败诉方承担。 基金居品良友摘抄信息发生紧要变更的，基金管制东谈主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金管制东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的施行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获取基金的关联信息，敬请同期存眷基金管制东谈主发布的关联临时 公告等。 投资东谈主瞻念察并情愿基金管制东谈主可为投资东谈主提供营销信息、资讯与升值奇迹，并可自主选 择退订，具体的奇迹诠释详见招募诠释书“基金份额捏有东谈主奇迹”章节。 五、其他良友查询方式 以下良友详见南边基金官方网站［www.nffund.com］［客服电话：400-889-8899］ ● 《南边光元债券型证券投资基金基金合同》、 《南边光元债券型证券投资基金托管公约》、 《南边光元债券型证券投资基金招募诠释书》 ● 按期线路，包括基金季度线路、中期线路和年度线路 ● 基金份额净值 ● 基金销售机构及策动方式 ● 其他迫切良友 六、其他情况诠释 暂无。 |
