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（原标题：外汇养殖品往来业务管束轨制（2024年11月）） 智度科技股份有限公司外汇养殖品往来业务管束轨制 总则 第一条：表率公司外汇养殖品往来业务及干系信息裸露，细心和适度风险，珍摄公司及推动利益。 第二条：外汇养殖品往来业务包括远期结售汇、外汇期权、掉期等产物或其组合器具。第三条：适用于公司及下属全资子公司、控股子公司。 外汇养殖品业务管束基本原则 第四条：谨守正当、严慎、安全和灵验的原则，以浅薄计算业务为基础，不得进行投契和单纯套利往来。 第五条：仅与具有外汇养殖品往来业务计算资历的金融机构进行往来。 第六条：往来品种与公司骨子业务干系，匹配公司业务的品种、界限、见解、期限、币种。 第七条：以自己时势设备往来账户，不得使用他东谈主账户。第八条：使用自有资金，不得使用召募资金，适度资金界限，不影响公司浅薄计算。 往来额度及审批权限 第九条：编制可行性分析陈述，提交董事会审议，特定情况下提交推动会审议。第十条：可对将来12个月的外汇养殖品往来进行合理瞻望并审议，干系额度使用期限不跨越12个月。 组织机构和操作历程 第十一条：成立外汇养殖品往来管束小组，由总司理担任组长，成员包括财务、审计、法务等部门肃穆东谈主。 第十二条：管束小组责任包括监督管束、制定计算、批准决议、核定例章轨制、济急处理等。 第十三条：财务部门为日常持行机构，审计部门、法务部门为日常监督机构。 第十四条：财务部门责任包括筹办阛阓、建议建议、持行往来、档案管束等。 第十五条：审计部门监督往来，法务部门审核合同，评估法律风险。 第十六条：董事会审计委员会审查往来的必要性、可行性及风险适度情况。第十七条：里面操作历程包括建议决议、审批决策、账务处理、追踪管束、止损规章、审计监督等。 信息进犯设施 第十八条：通盘参与东谈主员及金融机构须盲从守密轨制，不得清楚干系信息。第十九条：操作要领相互零丁，干系东谈主员相互零丁，审计部门肃穆监督。 里面风险陈述及风险处理圭臬 第二十条：财务部门追踪阛阓报价信息，如期汇集汇价信息，实时陈述环节波动。第二十一条：财务部门追踪评估已坚贞合约，实时提交分析陈述和处分决议，管束小组盘问移交设施，审计部门施行监督职能。 信息裸露和档案管束 第二十二条：经董事会或推动会审议通事后，按法律法例实时进行信息裸露。第二十三条：财务部门援助干系贵府，包括开户文献、往来条约、授权文献等。 附则 第二十四条：未尽事宜按国度联系法律、行政法例、部门规章、表率性文献和《公司规章》持行。 第二十五条：本轨制由公司董事会肃穆讲授和改动。 第二十六条：本轨制自公司董事会审议通过之日起凯旋扩充。 |
