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    富安达长三角区域主题搀杂A,富安达长三角区域主题搀杂C: 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金招募说明书(更新)

    时间:2024-11-22 09:35 来源:未知 字体大小:【大 中 小】
    富安达长三角区域主题搀杂型   发起式证券投资基金    招募说明书(更新)    （二〇二四年第二号） 基金管理东说念主：富安达基金管理有限公司 基金托管东说念主：交通银行股份有限公司 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金           招募说明书（更新）                     【要紧教唆】   富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”） 于2019年9月2日经中国证监会证监许可20191597号文注册召募。本基金的基 金合同于2020年12月22日慎重告成。   富安达基金管理有限公司（以下简称“基金管理东说念主”或“管理东说念主”或“本 公司”）保证本招募说明书的内容委果、准确、齐全。本招募说明书经中国证 监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价 值、市集出路和收益作出施行性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管理东说念主依照恪称包袱、老诚信用、严慎勉力的原则管理和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。   本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等身分产生波动， 投资者在投本钱基金前，应全面了解本基金的家具特质，充分探讨自身的风险 承受智商，感性判断市集，并承担基金投资中出现的各样风险，包括：因政事、 经济、社会等环境身分对质券价钱产生影响而形成的系统性风险、个别证券特 有的非系统性风险、由于基金投资者一语气多量赎回基金产生的流动性风险、基 金管理东说念主在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。 本基金是搀杂型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市 场基金，但低于股票型基金。   投资有风险，投资东说念主在投本钱基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基 金合同和基金家具贵寓概要。   基金的过往事迹并不预示其将来施展。   本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或尽头基金份额总额的50%，但 在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或尽头50%的除外。法律 法例或监管机构另有轨则的，从其轨则。   本次招募说明书更新所载内容截止至2024年10月26日，基金投资组合诠释 截止至2024年9月30日（财务数据未经审计）。 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金                              招募说明书（更新） 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金            招募说明书（更新）                    第一部分      媒介   《富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金招募说明书》（以下简 称“招募说明书”或“本招募说明书”）依据《中华东说念主民共和国证券投资基金 法》（以下简称《基金法》）、《公开召募证券投资基金运作管理办法》（以下简称 《运作办法》）       、《公开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称 《销售办法》）、《公开召募证券投资基金信息露馅管理办法》（以下简称《信息 露馅办法》）、《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险管理轨则》（以下简称 《流动性风险管理轨则》）过火他筹商轨则以及《富安达长三角区域主题搀杂型 发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“合同”）编写。   本招募说明书发达了富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金的 投资见地、投资理念、投资策略、风险、费率等与投资东说念主投资决策筹商的全部 必要事项，投资东说念主在作念出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。   本基金管理东说念主承诺本招募说明书不存在职何虚假记录、误导性述说或要紧 遗漏，并对其委果性、准确性、齐全性承担法律服务。   本基金是根据本招募说明书所载明的贵寓央求召募的。本招募说明书由本 基金管理东说念主负责解释。本基金管理东说念主莫得托福或授权任何其他东说念主提供未在本招 募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证券监督管理委员会 （以下简称“中国证监会”）注册。基金合同是约定基金当事东说念主之间职权、义 务的法律文献。基金投资东说念主自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有 东说念主和基金合同确当事东说念主，其持有基金份额的步履本人即标明其对基金合同的承 认和接受，并按照《基金法》、基金合同过火他筹商轨则享有职权、承担义务。 基金投资东说念主欲了解基金份额持有东说念主的职权和义务，应细密查阅基金合同。 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金                   招募说明书（更新）                       第二部分   释义     在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义： 合同》及对基金合同的任何有用改良和补充 区域主题搀杂型发起式证券投资基金托管公约》及对该托管公约的任何有用修 订和补充 证券投资基金招募说明书》过火更新 基金基金份额发售公告》 基金基金家具贵寓概要》过火更新 司法解释、行政规章以过火他对基金合同当事东说念主有拘谨力的决定、决议、文牍 等 会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届世界东说念主民代表大会常务委员 会第三十次会议改良，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十 二届世界东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《世界东说念主民代表大会常务委员 会对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民共 和国证券投资基金法》及颁布机关对其时常作念出的改良 施的《公开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其时常作念 出的改良 实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金                  招募说明书（更新） 定》修正的《公开召募证券投资基金信息露馅管理办法》及颁布机关对其时常 作念出的改良 的《公开召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其时常作念出的改良 机关对其时常作念出的改良 义务的法律主体，包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 东说念主 内正当登记并存续或经筹商政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、干事法东说念主、 社会团体或其他组织 构投资者境内证券期货投资管理办法》及筹商法律法例轨则使用来自境外的资 金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东说念主民 币及格境外机构投资者 起资金提供方以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主 的合称 资东说念主 额，办理基金份额的申购、赎回、挽回、转托管及按时定额投资等业务 证监会轨则的其他条件，取得基金销售业务履历并与基金管理东说念主签订了基金销 售服务公约，办理基金销售业务的机构 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金                招募说明书（更新） 括投资东说念主基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的阐述、计帐 和结算、代理披发红利、建立并防守基金份额持有东说念主名册和办理非往来过户等 理有限公司或接受富安达基金管理有限公司托福代为办理登记业务的机构 所管理的基金份额余额过火变动情况的账户 机构办理认购、申购、赎回、挽回、转托管及按时定额投资等业务而引起的基 金份额变动及结余情况的账户 件，基金管理东说念主向中国证监会办理基金备案手续已矣，并得回中国证监会书面 阐述的日历 财产计帐已矣，计帐结果报中国证监会备案并给以公告的日历 长不得尽头 3 个月 的正常往来日 的绽放日 法则》，是模范基金管理东说念主所管理的绽放式证券投资基金登记方面的业务法则， 由基金管理东说念主和投资东说念主共同遵守 央求购买基金份额的步履 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金         招募说明书（更新） 央求购买基金份额的步履 轨则的条件要求将基金份额兑换为现金的步履 告轨则的条件，央求将其持有基金管理东说念主管理的、某一基金的基金份额挽回为 基金管理东说念主管理的其他基金基金份额的步履 所持基金份额销售机构的操作 申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银 行账户内自动完成扣款及受理基金申购央求的一种投资方式 加上基金挽回中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金挽回中转入 央求份额总额后的余额)尽头上一绽放日基金总份额的 10% 银行入款利息、已已毕的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的 从简 收申购款过火他资产的价值总和 额总额 净值和基金份额净值的过程 法以合理价钱给以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个往来日以上的逆回 购与银行按时入款（含公约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流畅 受限的新股及非公开刊行股票、资产维持证券、因刊行东说念主债务失言无法进行转 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金        招募说明书（更新） 让或往来的债券等 份额净值的方式，将基金挽回投资组合的市集冲击成安分拨给施行申购、赎回 的投资者，从而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的合 法权益不受挫伤并得到刚正对待 报刊及《信息露馅办法》轨则的互联网网站（包括基金管理东说念主网站、基金托管 东说念主网站、中国证监会基金电子露馅网站）等媒介 运作，召募资金中发起资金不少于轨则金额且发起资金认购的基金份额持有期 限不少于三年的证券投资基金 金管理东说念主的固有资金、基金管理东说念主高等管理东说念主员或基金司理（指基金管理东说念主员 工中照章具有基金司理履历者，包括但可能不限于本基金的基金司理、公司投 研东说念主员，下同）等东说念主员的资金。发起资金认购本基金的金额不低于 1000 万元， 且发起资金认购的基金份额持有期限不低于三年 基金份额持有期限不少于三年的基金管理东说念主的激动、基金管理东说念主、基金管理东说念主 高等管理东说念主员或基金司理等东说念主员 门账户进行处置计帐，目的在于有用隔绝并化解风险，确保投资者得到刚正对 待，属于流动性风险管理器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户， 特意账户称为侧袋账户 致公允价值存在要紧不细目性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在要紧不细目性的资产；（三）其他资产价值存在要紧不确 定性的资产 事件，包括但不限于地震、台风、水患、失火、构兵、夭厉、社会动乱、非一 方纰谬情况下的电力和通信故障、系统故障、设备故障、收集黑客袭击以及证 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金       招募说明书（更新） 监会、往来所、中国证券业协会、中国证券投资基金业协会轨则的其他情形 及基金份额持有东说念主服务的用度 财产入网提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回用度的基金份额 用度，在赎回时根据持有期限收取赎回用度的基金份额 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金                招募说明书（更新）                     第三部分      基金管理东说念主   一、概况   （一）基金管理东说念主概况   称呼： 富安达基金管理有限公司   住所： 上海市浦东新区世纪大路 1568 号中建大厦 29 层   办公地址：上海市浦东新区世纪大路 1568 号中建大厦 29 层   法定代表东说念主：王胜   成立时刻：2011 年 4 月 27 日   电话：（021）61870999-6210   筹商东说念主：宋丽韵   注册本钱：8.18 亿元东说念主民币   存续期间：连续经营   经营界限：基金召募、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。   股权结构：富安达基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会 证监许可2011544 号文批准设立。目下公司激动为南京证券股份有限公司， 持有股份 49%；江苏云杉本钱管理有限公司，持有股份 26%；南京市河西新城区 国有资产经营控股（集团）有限服务公司，持有股份 25%。注册本钱为 8.18 亿 元东说念主民币。   公司设立了投资决策委员会。投资决策委员会负责率领基金资产的运作、 细目基本的投资策略和投资组合的原则。   公司下设十六个一级部门，区分是：党建服务部、权益投资部、研究发展 部、多资产投资部、固定收益部、渠预料财部、机构业务部、电子商务部、专 户知道部、家具立异部、信息期间部、基金事务部、空洞管理部、东说念主力资源部、 经营财务部和监察稽核部。党建服务部全面负责公司党务斥地服务，贯彻实行 筹商政策，落实党员管理服务。权益投资部在公司投资决策委员会和风险欺压 委员会的同样下，负责公司各样权益、量化家具的投资管理，以确保投资见地 和风险管理见地的已毕；开展量化研究服务，为公司投资管理业务提供有用支 持；积极参与组合家具联想，包括拟订投资界限、投资策略和收益测算等；协 助作念好各项市集营销行为，增强投资者对公司管理家具的了解。研究发展部根 据公司发展计策和家具管理的施行需求，开展策略研究、行业研究、上市公司 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金       招募说明书（更新） 研究服务，为公司投资管理业务提供有用的研究维持；协助作念好各项市集营销 行为，增强投资者对公司研究理念的了解和意志。多资产投资部根据公司举座 投资策略，承担公司多类资产家具的投资策略及投资经营，确保投资组合的正 常运作；负责公司特定客户资产管理业务的投资运作；积极参与组合家具联想， 包括拟订投资界限、投资策略和收益测算等；配合开展业务培训和客户保养等 服务。固定收益部根据公司举座投资策略，制定和实施固定收益类资产的投资 策略，已毕固定收益类资产的保值与升值；负责追踪和落实基础设施不动产项 目筛选、谈判、尽调、价值评估、往来结构联想、资金对接和投资实施等；开 展策略研究和信用研究服务，为公司投资管理业务提供有用维持；配合完成产 品刊行路演行为，称心受众群体的投资诉求，负责监督、率领和实行往来指示， 主动向投资司理提供斥地性建议。渠预料财部根据公司举座营销诡计，负责公 司公募基金、专户等家具代销渠说念的开拓与保养，代销及营销公约的签署，产 品的刊行和连续营销服务；负责公司各样家具的营销筹划及实施，为公司投资 者作念好知道服务；参与组合家具联想，包括拟订投资界限、投资策略和收益测 算等。机构业务部负责公司机构客户的开发与保养，完成相应的业务销售任务， 增进并保养公司与机构客户业务关系。电子商务部以互联网为依托推广公司品 牌，推介并销售公司家具，进而扩大公司家具限制，栽培公司著明度和好意思誉度。 专户知道部负责研判行业发展及监管趋势，拓展公司私募资产管理业务类型及 容貌；负责私募容貌的联想、筛选、立项及分析评价，撰写容貌称职看望、投 后管理等筹商诠释，落实生意谈判、合同签约及容貌实施等筹商服务；在私募 资产管理业务投资决策委员会决策框架下，负责私募资产管理经营的具体投资 运作；负责私募容貌后续管理和风险驻防；开发和保养客户关系，提供连续服 务，扩大公司私募资产管理家具限制。家具立异部负责根据公司发展计策，提 供公司家具策略建议，左右家具联想定位，提倡家具联想想路，建立并完善公 司高效家具线，促进公司经营见地的已毕。信息期间部根据公司举座发展策略， 诡计公司信息期间体系架构，构建完善的信息期间平台；负责公司信息期间系 统的诡计、斥地、运营和保养，为公司各项业务的正常运行、信息的安全守密 和企业信息化提供有用的保障。基金事务部根据国度筹商法律法例和公司筹商 轨制，负责基金的财务核算、资产估值、注册登记、资金计帐等筹生意务，维 护基金往来的正常有序运作。空洞管理部根据公司的发展计策，负责公司中长 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金              招募说明书（更新） 期发展计策、年度服务经营和绩效见地的拟定、推论、追踪和实行效果评估工 作；负责公司轨制斥地、文秘管理、外部联接、里面宣传、信息调研、行政后 勤管理，为公司日常运作、同样计策决策提供维持和服务。东说念主力资源部根据公 司的发展计策、经营经营和东说念主力资源管理近况参与制订东说念主力资源计策诡计；负 责制定、实行和优化东说念主力资源管理政策，运作和保养东说念主力资源体系；建立和完 善东说念主才梯队的配置和储备；制定并组织职工培训和开发；组织、实施和监督各 部门的职工绩效管理；宣传、贯彻公司价值理念，组织职工行为，提供职工帮 助，增强组织凝合力；撑持公司在市集竞争中的东说念主力资源上风。经营财务部负 责公司全面预算的编制、管帐核算、公司财务诠释的编制；按时进行财务分析， 为公司发展和管理层决策提供依据；同期建立健全公司的财务管理轨制以及与 财务筹商的内控轨制；按时或不按时进行公司资产清查，监督公司自有财产的 管理，保证公司自有财产记录准确和安全；并接受并配合国度监管机构、社会 审计机构和公司里面监察稽核部门的查验。监察稽核部根据筹商法律法例，负 责公司规章轨制的审核，查验、监督各部门实行情况；对基金管理的各个模范 进行全程风险管理；负责公司专项审计、信息露馅内容的审核、对外文献的法 律审核，保证公司里面欺压、风险管理的有用实施。公司设北京分公司，主要 从事基金销售、基金家具开发以及基金管理公司授权的其他业务。   截止到 2024 年 10 月 26 日，公司总东说念主数 85 东说念主，具有基金从业履历的东说念主数为   公司也曾建立健全投资管理轨制、风险欺压轨制、里面监察轨制、财务管 理轨制、东说念主事管理轨制、信息露馅轨制和职工步履准则等公司管理轨制体系。   （二）主要东说念主员情况   董事长：   王胜先生，1968 年 7 月出身，中共党员，硕士。历任南京证券公司新华路 营业部业务员，南京证券连云港营业部总司理助理、副总司理，南京证券南京 新华路营业部总司理，南京证券营销管理总部部门总司理，南京证券经纪业务 管理总部部门总司理，南京证券宁夏分公司公司业务总监、分公司总司理，南 京证券经纪业务管理总部公司业务总监、部门总司理，南京证券零卖业务部公 司业务总监、部门总司理，富安达基金管理有限公司总司理，现任富安达基金 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金          招募说明书（更新） 管理有限公司董事长、党委秘书，兼富安达资产管理（上海）有限公司实行董 事。   副董事长：   陈巍先生，1976 年 1 月出身，中共党员，硕士研究生，中级经济师。历任 江苏宁沪高速公路股份有限公司投资发展部办事员、主管、司理助理、副司理、 副司理（左右服务）、司理，江苏云杉本钱管理有限公司总司理助理兼策略投 资部总司理、总司理助理、副总司理。现任江苏云杉本钱管理有限公司总司理、 党支部副秘书，兼任中国地面财产保障股份有限公司董事，江苏高速公路信息 工程有限公司董事，南京协立创业投资有限公司实行董事，镇江君鼎协立创业 投资有限公司实行董事，南京协立投资管理有限公司董事，苏交控生意保理 （广州）有限公司董事。   董事：   金领千先生，1976 年 12 月出身，中共党员，硕士研究生。历任南京证券有 限服务公司上海南车站路营业部财务部司理，南京证券有限服务公司结算存管 中心主办管帐、经营财务部高等司理，富安达基金管理有限公司经营财务部负 责东说念主、总监，富安达资产管理（上海）有限公司总司理助理、总司理、实行董 事兼总司理，现任富安达基金管理有限公司总司理。   曹鹏先生，1979 年 1 月出身，中共党员，博士研究生。历任江苏省国际租 赁有限公司业务二部总司理，南京金旅融资租出有限公司副总司理、总司理， 南京河西私募基金管理有限公司实行董事。现任南京河西投资资产管理有限公 司总司理、董事。   孙爱民先生，中共党员，硕士。历任南京电声股份有限公司期间中心工程 师、南京市国际信赖投资公司 IT 工程师、南京证券有限服务公司上海新华路营 业部 IT 工程师，富安达基金管理有限公司信息期间部总监助理、副总监、总监。 现任富安达基金管理有限公司首席信息官兼北京分公司负责东说念主。   黄懿稚女士，1974 年 4 月出身，中共党员，硕士研究生。历任金新信赖上 海管理总部东说念主力资源部薪酬福利主管，民安证券上海管理总部东说念主力资源部副总 司理，华富基金管理有限公司东说念主力资源部司理，富安达基金筹备组东说念主力资源负 责东说念主，富安达基金管理有限公司东说念主力资源部历任部门司理，部门副总监（左右 服务）。现任富安达基金管理有限公司东说念主力资源部总监。 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金          招募说明书（更新）   孤独董事：   张兵先生，1962 年 11 月出身，中共党员，博士学位，评释。历任南京农业 大学管制学院讲师、审计室副主任、管制学院副院长、财务处处长、金融学院 党委秘书、院长，西南交通大学党委常委、总管帐师，河海大学党委常委、总 管帐师、副校长。国度社科基金要紧容貌左右东说念主。现任河海大学评释，江苏省 要点培育智库“生态时髦斥地与流域保护研究院”院长、首席众人，江苏省决 策接洽要点研究基地“江苏长江保护与高质地发展研究基地”首席众人。   黄江东先生，1979 年 6 月出身，中共党员，博士研究生。历任上海证监局 机构二处副主任科员、主任科员、副调研员，中国证监会法律部副调研员，证 监会上海专员办复核处副调研员，证监会上海专员办看望三处处长，国浩（上 海）讼师事务所资深顾问人。现任国浩（上海）讼师事务所合伙东说念主，兼任上海仲 裁委员会仲裁人，上海国际仲裁中心仲裁人，深圳国际仲裁院仲裁人，华东政 法大学兼职评释，中国石化上海石油化工股份有限公司孤独董事，环旭电子股 份有限公司孤独董事，长江养老保障股份有限公司孤独董事，中海环境科技 （上海）股份有限公司外部董事，君证本钱管理有限公司外部董事，中国法学 会证券法学研究会理事，中国上市公司协会孤独董事专科委员会委员，上海市 检察院第一分院听证员。   张玉林先生，1964 年 1 月出身，中共党员，管理学博士，评释。历任扬州 朝阳光学仪器厂工程师，扬州大学税务学院信息管理系讲师、副评释，清华大 学经济管理学院管理科学与工程博士后流动站博士后，东南大学经济管理学院 管理科学与工程系副系主任、系主任、副评释，东南大学经济管理学院副院长。 现任东南大学二级评释、特聘评释、博士生导师，兼任江苏省高校管理科学与 工程学科定约理事长，江苏省管理学类研究生素养率领委员会秘书处负责东说念主， 中国管理科学与工程学会常务理事，中国信息经济学会常务理事。   监事会主席：   刘宁女士，1967 年 11 月出身，中共党员，硕士研究生，正高等管帐师。历 任南京市审计局政财金融审计处科员，金融审计处科员、副主任科员、主任科 员，南京证券有限服务公司经营财务部副总司理、经营财务部总司理、财务总 监，现任南京证券股份有限公司财务总监，兼任江苏股权往来中心有限服务公 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金           招募说明书（更新） 司监事长。   监事：   施杨先生，1989 年 8 月出身，中共党员，硕士研究生。历任南京创业投资 管理有限公司投资部投资助理、投资司理，三胞集团有限公司助理室董事长投 资并购助理、投资部投资副总监，江苏云杉本钱管理有限公司策略投资部高等 投资司理、风险管理部副总司理（左右服务）。现任江苏云杉本钱管理有限公司 风险管理部总司理、工会副主席、监事，兼任江苏交控云杉投资基金管理有限 公司监事，江苏苏好意思达本钱控股有限公司董事。   夏凡先生，1988 年 12 月出身，硕士研究生，中级管帐师。历任江苏丰泽土 畜产有限服务公司财务主管助理，南京紫金投资集团有限服务公司财务助理主 管、财务主管，南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限服务公司财 务管理部部长助理。现任南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责 任公司财务管理部副部长，兼任紫金财产保障股份有限公司监事，南京市园林 经济开发有限服务公司监事。   戚明龙先生，1976 年 2 月出身，中共党员，硕士研究生，历任南京证券上 海南车站路营业部市集部副司理、南京云南北路营业部市集部司理，现任富安 达基金管理有限公司空洞管理部总监，兼党建服务部总监。   李守峰先生，1981 年 12 月出身，中共党员，博士研究生。历任万联证券研 究所医药研究员、富安达基金管理有限公司行业研究员。现任富安达基金管理 有限公司研究发展部副总监（左右服务）、基金司理兼投资司理。   宽阔祥先生，1992 年 1 月出身，中共党员，大学本科。2014 年加入富安达 基金管理有限公司，历任华东区销售司理、华东区副总监、总监。现任渠预料 财部总监。   总司理：   金领千先生（简历请参见上述董事会成员先容）。   督察长：   李盼愿先生，中共党员，硕士研究生。历任富安达基金管理有限公司监察 稽核部法务，富安达资产管理（上海）有限公司合规风控部总监助理、副总监、 总监，富安达资产管理（上海）有限公司总司理助理。现任富安达基金管理有 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金                   招募说明书（更新） 限公司督察长，兼富安达资产管理（上海）有限公司监事。   首席信息官：   孙爱民先生（简历请参见上述董事会成员先容）。   杨红女士，中共党员，硕士研究生。历任皆鲁证券研究所分析师；第一创 业证券股份有限公司资管部分析师；东海基金投资部研究部负责东说念主、权益投资 部副总监、基金司理。2022 年加入富安达基金管理有限公司任监察稽核部风控 司理、投资研究部基金司理，现任富安达科技领航搀杂型证券投资基金、富安 达长盈生动配置搀杂型证券投资基金、富安达产业优选搀杂型证券投资基金、 富安达科技立异搀杂型发起式证券投资基金、富安达长三角区域主题搀杂型发 起式证券投资基金、富安达新能源生动配置搀杂型证券投资基金的基金司理。   历任基金司理：   吴战峰先生，2020 年 12 月 22 日至 2023 年 6 月 16 日管理本基金。   （1）权益投资决策委员会成员：金领千（总司理）、李盼愿（督察长）、 申坤（权益投资部总监、基金司理）、李守峰（研究发展部副总监（左右工 作）、基金司理、投资司理）、纪青（权益投资部指数与量化投资部副司理 （左右服务）、基金司理）、杨红（基金司理、权益投资部总监助理）、栾庆 帅（基金司理）。   （2）固定收益投资决策委员会成员：金领千（总司理）、李盼愿（督察 长）、赵恒毅（固定收益部总监、基金司理）、康佳燕（固定收益部总监助理、 基金司理）、郑良海（基金司理）。   （三）基金管理东说念主的职责   （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》告成之日起，以老诚信用、严慎勉力的原则管理和运 用基金财产；   （4）配备宽裕的具有专科履历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金        招募说明书（更新） 的经营方式管理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险欺压、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制， 保证所管理的基金财产和基金管理东说念主的财产彼此孤独，对所管理的不同基金分 别管理，区分记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过火他筹商轨则外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）选用适合合理的措施使计较基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法合乎《基金合同》等法律文献的轨则，按筹商轨则计较并公告基金净值信 息，细目基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐诠释；   （10）编制季度诠释、中期诠释和年度诠释；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》过火他筹商轨则，履行信息露馅 及诠释义务；   （12）保守基金生意机要，不泄露基金投资经营、投资意向等。除《基金 法》、《基金合同》过火他筹商轨则另有轨则外，在基金信息公开露馅前应予保 密，不向他东说念主泄露；   （13）按《基金合同》的约定细目基金收益分拨决议，实时向基金份额持 有东说念主分拨基金收益；   （14）按轨则受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他筹商轨则召集基金份额持有东说念主 大会或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按轨则保存基金财产管理业务行为的管帐账册、报表、记录和其他 筹商贵寓 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在轨则时刻发出，并 且保证投资者大约按照《基金合同》轨则的时刻和方式，随时查阅到与基金有 关的公开贵寓，并在支付合理成本的条件下得到筹商贵寓的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的防守、清理、估价、 变现和分拨；   （19）靠近驱散、照章被取销或者被照章宣告收歇时，实时诠释中国证监 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金        招募说明书（更新） 会并文牍基金托管东说念主；   （20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或挫伤基金份额持有东说念主合 法权益时，应当承担补偿服务，其补偿服务不因其退任而衔命；   （21）监督基金托管东说念主按法律法例和《基金合同》轨则履行我方的义务， 基金托管东说念主违犯《基金合同》形成基金财产损失机，基金管理东说念主应为基金份额 持有东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金管理东说念主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理筹商 基金事务的步履承担服务；   （23）以基金管理东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益诈欺诉讼职权或实施 其他法律步履；   （24）基金管理东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》弗成 告成，基金管理东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款 利息在基金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）实行告成的基金份额持有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。   （四）基金管理东说念主的承诺 同和中国证监会的筹商轨则，建立健全里面欺压轨制，选用有用措施，防护违犯 现行有用的筹商法律、法例、规章、基金合同和中国证监会筹商轨则的步履发生。 筹商法律法例，建立健全里面欺压轨制，选用有用措施，防护下列步履发生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不刚正地对待管理的不同基金财产；   （3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有东说念主除外的东说念主谋取利益；   （4）向基金份额持有东说念主违章承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、透露 他东说念主从事筹商的往来行为；   （7）卤莽包袱，不按照轨则履行职责； 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金         招募说明书（更新）   （8）法律、行政法例和中国证监会轨则拦阻的其他步履。 选用有用措施，防护违犯基金合同步履的发生； 国度筹商法律法例及行业模范，老诚信用、勉力尽责；   （五）基金司理承诺 有东说念主谋取最大利益； 关轨则，泄露在职职期间瞻念察的筹商证券、基金的生意机要、尚未照章公开的基 金投资内容、基金投资经营等信息；   （六）基金管理东说念主的里面欺压轨制   （1）保证公司经营运作严格遵守国度筹商法律法例和行业监管法则，自发 形成遵法经营、模范运作的经营想想和经营理念。   （2）驻防和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行 和受托资产的安全齐全，已毕公司的连续、踏实、健康发展。   （3）确保基金、公司财务和其他信息委果、准确、齐全、实时。   （1）健全性原则   公司风险管理必须掩饰公司的所有部门、各项业务和各个岗亭，浸透业务的 决策、实行、监督、反馈等各个经营模范。   （2）孤独性原则   公司设立孤独的督察长和监察稽核部保持高度的孤独性和泰斗性，负责对公 司各部门风险欺压服务进行稽核和查验。   （3）彼此制约原则 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金        招募说明书（更新）   公司及各部门在里面组织结构的联想上要形成一种彼此制约的机制，建立不 同岗亭之间的制衡体系。   （4）有用性原则   公司的里面风险欺压服务必须从施行启程，主要通过对服务历程的欺压， 进辛苦毕对各项经营风险的欺压。   （5）成本效益原则   运用科学化的经营管理方法缩短运作成本，提高经济效益，以合理的欺压成 本达到最好的里面欺压效果。   （6）防火墙原则   公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离，基金投资研究、决策、 实行、计帐、评估等部门和岗亭，应当在物理上和轨制上适合隔绝，以达到风险 驻防的目的；   （1）欺压环境   精好意思的欺压环境包括科学的公司治理、有用的监督管理、合理的组织结构 和有劲的欺压文化。   ①董事会下设履历审查和薪酬委员会、合规和风险欺压委员会等专科委员 会，其中合规和风险欺压委员会负责评价与完善公司里面欺压体系。   ②公司管理层设立了投资决策委员会和风险欺压委员会，投资决策委员会 为公司投资管理的最高决策机构，负责率领基金资产的运作、细目基本的投资 策略和投资组合的原则。风险欺压委员会为公司风险管理的最高决策机构，负 责全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并提倡驻防化解措施。   ③公司各部门之间有明确的授权单干，既彼此互助，又彼此查对和制衡， 形成了合理的组织结构。   ④公司设有督察长，负责组织率领公司的监察与稽核服务，对公司和基金 运作的正当性、合规性及合感性进行全面查验与监督，参与公司风险欺压服务， 发生要紧风险事件时向公司董事会和中国证监会诠释。   ⑤公司矜重内控文化的斥地，确立职工内控优先和风险管理的理念，按时 对职工进行正当合规的筹商培训。   （2）风险评估 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金        招募说明书（更新）   公司风险欺压东说念主员按时评估公司风险景象，界限包括所有能对经营见地产 生负面影响的里面和外部身分，评估这些身分对公司总体经营见地产生影响的 程度及可能性。对于不可控风险，风险评估的目的是决定是否承担该风险或减 少筹生意务；对于可控风险，风险评估的目的是分析怎么通过轨制安排来欺压 风险程度。风险评估还包括各业务部门对日常服务中新出现的风险进行再评估 并完善相应的轨制，以及新业务联想过程中评估筹商风险并制定风险欺压轨制。   （3）操作欺压   公司里面组织结构的联想方面，体现部门之间职责有单干，但部门之间又 彼此互助与制衡的原则。基金投资管理、基金运作、市集等业务部门有明确的 授权单干，各部门的操作彼此孤独，何况有孤独的诠释系统。各业务部门之间 彼此查对、彼此牵制。   各业务部门里面服务岗亭单干合理、职责明确，形成彼此查验、彼此制约 的关系，以减少作弊或差错发生的风险，各服务岗亭均制定有相应的书面管理 轨制。   在明确的岗亭服务轨制基础上，树立科学、合理、尺度化的业务操作流 程，同期，轨则完备的处理手续，保存齐全的业务记录，制定严格的查验、复 核尺度。   （4）信息与沟通   公司建立了里面办公自动化信息系统与业务陈述体系，通过建立有用的信 圮绝流渠说念，保证公司职工及各级管理东说念主员不错充分了解与其职责筹商的信 息，保证信息实时投递适合的东说念主员进行处理。   （5）监督与里面稽核   本公司设立了孤独于各业务部门的监察稽核部，其中监察稽核东说念主员履行内 部稽核职能，查验、评价公司里面欺压轨制合感性、完备性和有用性，监督公 司里面欺压轨制的实行情况，揭示公司里面管理及基金运作中的风险，实时提 出改进意见，促进公司里面管理轨制有用地实行。监察稽核东说念主员具有相对的独 立性，按时出具监察稽核诠释，报公司督察长、董事。   （1）本公司确知建立、实施和撑持里面欺压轨制是本公司董事会及管理层 的服务； 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金        招募说明书（更新）   （2）上述对于里面欺压的露馅委果、准确；   （3）本公司承诺将根据市集环境变化及公司的发展不停完善里面欺压制 度。 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金                      招募说明书（更新）                     第四部分       基金托管东说念主   一、基金托管东说念主基本情况   （一）基金托管东说念主概况   公司法定汉文称呼：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）   公司法定英文称呼：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD   法定代表东说念主：任德奇   住    所：中国（上海）开脱贸易试验区银城中路 188 号   办公地址：上海市长宁区仙霞路 18 号   邮政编码：200336   注册时刻：1987 年 3 月 30 日   注册本钱：742.63 亿元   基金托管履历批文及文号：中国证监会证监基字199825 号   筹商东说念主：方圆   电   话：95559   交通银行始建于 1908 年，是中国历史最悠久的银行之一，亦然近代中国的 发钞行之一。1987 年再行组建后的交通银行慎重对外营业，成为中国第一家全 国性的国有股份制生意银行，总部设在上海。2005 年 6 月交通银行在香港联合 往来所挂牌上市，2007 年 5 月在上海证券往来所挂牌上市。交通银行一语气 16 年 踏进《资产》(FORTUNE)世界 500 强，营业收入排行第 154 位；列《银巨匠》 (The Banker)杂志全球千家大银行一级本钱排行第 9 位。   限制 2024 年 9 月 30 日，交通银行资产总额为东说念主民币 14.59 万亿元。2024 年前三季度，交通银行已毕净利润(包摄于母公司激动)东说念主民币 686.90 亿元。   交通银行总行设资产托管部（下文简称“托管部”）。现存员器具有多年基 金、证券和银行的从业教学，具备基金从业履历，以及经济师、管帐师、工程 师和讼师等中高等专科期间职称，职工的学历档次较高，专科漫步合理，职业 技巧优良，职业说念德修养过硬，是一支老诚勉力、积极进步、开拓立异、激动 朝上的资产托管从业东说念主员队列。   （二）主要东说念主员情况   任德奇先生，董事长、实行董事，高等经济师。   任先生 2020 年 1 月起任本行董事长（其中：2019 年 12 月至 2020 年 7 月代 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金                       招募说明书（更新） 为履行行长职责）、实行董事，2018 年 8 月至 2020 年 1 月任本行副董事长（其 中：2019 年 4 月至 2020 年 1 月代为履行董事长职责）、实行董事，2018 年 8 月 至 2019 年 12 月任本行行长；2016 年 12 月至 2018 年 6 月任中国银行实行董事、 副行长，其中：2015 年 10 月至 2018 年 6 月兼任中银香港（控股）有限公司非 实行董事，2016 年 9 月至 2018 年 6 月兼任中国银行上海东说念主民币往来业务总部总 裁；2014 年 7 月至 2016 年 11 月任中国银行副行长，2003 年 8 月至 2014 年 5 月 历任中国斥地银行信贷审批部副总司理、风险监控部总司理、授信管理部总经 理、湖北省分行行长、风险管理部总司理；1988 年 7 月至 2003 年 8 月先后在中 国斥地银行岳阳长岭支行、岳阳市中心支行、岳阳分行，中国斥地银行信贷管 理委员会办公室、信贷风险管理部服务。任先生 1988 年于清华大学获工学硕士 学位。    张宝江先生，副董事长、实行董事、行长，高等经济师。    张先生 2024 年 6 月起任本行行长；曾任中国农业发展银行副行长，安徽省 分行行长，总行办公室主任，陕西省分行副行长，总行政策研究室副主任（主 持服务）、办公室副主任、研究室副主任等职务。张先生于 1998 年于中央党校 研究生院获经济学硕士学位，2004 年于中央党校研究生院获经济学博士学位。    徐铁先生，资产托管部总司理。    徐铁先生 2022 年 4 月起任本行资产托管部总司理；2014 年 12 月至 2022 年 资产托管部客户司理、保障与待业金部副高等司理、高等司理、保障保障业务 部高等司理、总司理助理。徐先生 2000 年于复旦大学获经济学硕士学位。    （三）基金托管业务经营情况    限制 2024 年 9 月 30 日，交通银行共托管证券投资基金 828 只。此外，交 通银行还托管了基金公司特定客户资产管理经营、证券公司客户资产管理经营、 知道家具、信赖经营、私募投资基金、保障资金、世界社保基金、基本养老保 险基金、划转国有股权充实社保基金、养老保障管理基金、企业年金基金、职 业年金基金、期货公司资产管理经营、QFI 证券投资资产、QDII 证券投资资产、 RQDII 证券投资资产、QDIE、QDLP 和 QFLP 等家具。    二、基金托管东说念主的里面欺压轨制    （一）里面欺压见地 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金        招募说明书（更新）   交通银行严格遵守国度法律法例、行业规章及行内筹商管理轨则，加强内 部管理，托管部业务轨制健全并确保贯彻实行各项规章，通过对多样风险的识 别、评估、欺压及缓释，有用地已毕对各项业务的风险管控，确保业务稳健运 行，保护基金持有东说念主的正当权益。   （二）里面欺压原则 管要求，并连结于托管业务经营管理行为历久。 部欺压机制，掩饰各项业务、各个部门和各级东说念主员，并浸透到决策、实行、监 督、反馈等各个经营模范，建立全面的风险管理监督机制。 通银行的自有资产彼此孤独，对不同的受托基金资产区分树立账户，孤独核算， 分账管理。 置上确保各二级部和各岗亭权责分明、彼此制约，并通过有用的彼此制衡措施 放置里面欺压中的盲点。 式的基础上，形成科学合理的里面欺压决策机制、实行机制和监督机制，通过 行之有用的欺压历程、欺压措施，建立合理的内控模范，保障各项内控管理目 标被有用实行。 节的风险欺压要求相适应，尽量缩短经营运作成本，以合理的欺压成本已毕最 佳的里面欺压见地。   （三）里面欺压轨制及措施   根据《证券投资基金法》、《中华东说念主民共和国生意银行法》、《生意银行资产 托管业务指引》等法律法例，托管部制定了一整套严实、齐全的证券投资基金 托管管理规章轨制，确保基金托管业务运行的模范、安全、高效，包括《交通 银行资产托管业务管理办法》、《交通银行资产托管业务风险管理办法》、《交通 银行资产托管业务生意机要管理轨则》、《交通银行资产托管业务从业东说念主员步履 模范》、《交通银行资产托管业务运营档案管理办法》等，并根据市集变化和基 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金        招募说明书（更新） 金业务的发展不停加以完善。作念到业务单干科学合理，期间系统管理模范，业 务管理轨制健全，中枢功课区实行封锁管理，落实各项安全隔绝措施，筹商信 息露馅由专东说念主负责。   托管部通过对基金托管业务各模范的事前揭示、事中欺压和过后查验措施 已毕全历程、全链条的风险管理，聘用国际着名管帐师事务所对基金托管业务 运行进行国际尺度的里面欺压评审。   三、基金托管东说念主对基金管理东说念主运作基金进行监督的方法和模范   交通银行行为基金托管东说念主，根据《证券投资基金法》、《公开召募证券投资 基金运作管理办法》和筹商证券法例的轨则，对基金的投资对象、基金资产的 投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计较、基金管理东说念主报答的计 提和支付、基金托管东说念主报答的计提和支付、基金的申购资金的到账与赎回资金 的划付、基金收益分拨等步履的合规性进行监督和核查。   交通银行行为基金托管东说念主，发现基金管理东说念主有违犯《证券投资基金法》、 《公开召募证券投资基金运作管理办法》等筹商证券法例和《基金合同》的行 为，实时文牍基金管理东说念主给以纠正，基金管理东说念主收到文牍后实时阐述并进行调 整。交通银行有权对文牍县项进行复查，督促基金管理东说念主改正。基金管理东说念主对 交通银行文牍的违章事项未能实时纠正的，交通银行按轨则诠释中国证监会。   交通银行行为基金托管东说念主，发现基金管理东说念主有要紧违章步履，按轨则诠释 中国证监会，同期文牍基金管理东说念主限期纠正。 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金                      招募说明书（更新）                        第五部分        筹商服务机构   一、基金份额销售机构   富安达基金管理有限公司直销中心   称呼：富安达基金管理有限公司直销中心   地址：上海市浦东新区世纪大路 1568 号中建大厦 29 层   法定代表东说念主：王胜   电话：（021）61870808   传真：（021）61601555   筹商东说念主：宋丽韵   世界统一服务热线：400-630-6999（免远程）   （1）宁波银行股份有限公司   注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号   办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号   法定代表东说念主：陆华裕   电话：95574   网址：www.nbcb.com.cn   （2）兴业银行股份有限公司   注册地址：福州市台江区江滨中大路 398 号兴业大厦   办公地址：福州市台江区江滨中大路 398 号兴业大厦   法定代表东说念主：吕家进   电话：95561   网址：www.cib.com.cn   （3）交通银行股份有限公司   注册地址：中国（上海）开脱贸易试验区银城中路 188 号   办公地址：中国（上海）开脱贸易试验区银城中路 188 号   法定代表东说念主：任德奇   电话：95559   网址： www.bankcomm.com 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金            招募说明书（更新）    筹商东说念主：高天    电话：021-58781234    传真：021-58408483    （4）长城证券股份有限公司    注册地址：深圳市福田区福田街说念金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层    办公地址：深圳市福田区福田街说念金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层    法定代表东说念主：王军    电话：95514    网址：http://www.cgws.com/cczq/        （5）华源证券股份有限公司    注册地址：青海省西宁市南川工业园区创业路 108 号    办公地址：北京市向阳区安立路 30 号仰猴子园东一门 2 号楼    法定代表东说念主：邓晖    电话：95305    公司网址：www.jzsec.com    （6）华西证券股份有限公司    注册地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号    办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号    法定代表东说念主：杨炯洋    电话：95584    公司网址：www.hx168.com.cn    （7）海通证券股份有限公司    注册地址：上海市广东路 689 号    办公地址：上海市黄浦区中山南路 888 号    法定代表东说念主：周杰    电话：95553 或拨打各城市营业网点接洽电话    网址：www.htsec.com    （8）五矿证券有限公司    注册地址：深圳市南山区粤海街说念海珠社区滨海大路 3165 号五矿金融大厦 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金                      招募说明书（更新）     办公地址：深圳市南山区粤海街说念海珠社区滨海大路 3165 号五矿金融大厦     法定代表东说念主：黄海洲     电话：400-184-0028     网址：www.wkzq.com     （9）上海证券有限服务公司     注册地址： 上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼     办公地址： 上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼     法定代表东说念主：李海超     电话：4008-918-918     公司网站：www.shzq.com     （10）中信证券华南股份有限公司        注册地址：广州市河汉区临江大路 395 号 901 室 1001 室     办公地址：广州市河汉区临江大路 395 号合利天德广场 T1 号楼 10 楼     法定代表东说念主：陈可可     电话： 95548     网址：www.gzs.com.cn     （11）粤开证券股份有限公司     注册地址：广州经济期间开发区科学大路 60 号开发区控股中心 21、22、23 层     办公地址：深圳市福田区深南大路 2002 号中广核大厦北楼 10 层     法定代表东说念主：严亦斌     电话：95564     网址：www.ykzq.com     （12）华龙证券股份有限公司     注册地址：兰州市城关区东岗西路 638 号资产大厦 21 楼     办公地址：兰州市城关区东岗西路 638 号资产大厦 21 楼     法定代表东说念主：祁建邦     电话：95368     网址：www.hlzqgs.com 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金          招募说明书（更新）   （13）光大证券股份有限公司   注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号   办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号   法定代表东说念主：刘秋明   电话：95525   网址：www.ebscn.com   （14）招商证券股份有限公司   注册地址：深圳市福田区福田街说念福华一皆 111 号   办公地址：深圳市福田区福田街说念福华一皆 111 号   法定代表东说念主：霍达   电话：95565   网址：www.newone.com.cn   （15）国泰君安证券股份有限公司   注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号   办公地址：上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦   法定代表东说念主：朱健   电话：95521   网址：www.gtja.com   （16）南京证券股份有限公司   注册地址：江苏省南京市江东中路 389 号   办公地址：江苏省南京市江东中路 389 号   法定代表东说念主：李剑锋   电话：95386   网址：www.njzq.com.cn   （17）中信证券股份有限公司   注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号罕见时间广场（二期）北座   办公地址：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦   法定代表东说念主：张佑君   电话：95548   网址：www.cs.ecitic.com 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金             招募说明书（更新）   （18）中信证券（山东）有限服务公司   注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层   办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层   法定代表东说念主：肖海峰   电话：95548   网址：http://sd.citics.com   （19）国投证券股份有限公司   注册地址：深圳市福田区福田街说念福华一皆 119 号安信金融大厦   办公地址： 深圳市福田区福田街说念福华一皆 119 号安信金融大厦   法定代表东说念主：段文务   电话：95517   网址：tjjd.essence.com.cn   （20）中信建投证券股份有限公司   注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼   办公地址：北京市向阳区景辉街 16 号院 1 号楼 泰康集团大厦 13 层（中信 建投证券）   法定代表东说念主：王常青   电话：400-8888-108   网址：www.csc108.com   （21）东吴证券股份有限公司   注册地址：江苏省苏州市苏州工业园区星阳街 5 号   办公地址：江苏省苏州市苏州工业园区星阳街 5 号   法定代表东说念主：范力   电话：95330   网址：www.dwzq.com.cn   （22）信达证券股份有限公司   注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼   办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼   法定代表东说念主：祝瑞敏   电话：95321 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金                 招募说明书（更新）    网址： www.cindasc.com    （23）中国星河证券股份有限公司    注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦    办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101    法定代表东说念主：王晟    电话：95551    网址： chinastock.com.cn    （24）祥瑞证券股份有限公司    注册地址: 深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号祥瑞金融中心 B 座第 22-    办公地址: 深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号祥瑞金融中心 B 座第 22-    法定代表东说念主: 何之江    电话: 95511    网址：http://stock.pingan.com    （25）中信期货有限公司    注册地址 ：深圳市福田区中心三路 8 号罕见时间广场（二期）北座 13 层    办公地址 ：深圳市福田区中心三路 8 号罕见时间广场（二期）北座 13 层        法定代表东说念主：窦长宏        电话：400-990-8826        网址：www.citicsf.com    （26）申万宏源西部证券有限公司    注册地址：新疆乌鲁木皆市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大 厦 20 楼 2005 室    办公地址：新疆乌鲁木皆市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大 厦 20 楼 2005 室    法定代表东说念主：王献军    筹商东说念主：梁丽 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金              招募说明书（更新）   筹商电话：0991-2307105   电话：95523、4008895523   传真：010-88085195   网址：www.swhysc.com   （27）申万宏源证券有限公司   注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层   办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层   法定代表东说念主：张剑   筹商东说念主：陈宇   筹商电话：021-33388999   电话：95523   传真：021-33388224   网址：www.swhysc.com   （28）东海证券股份有限公司   注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层   办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦   法定代表东说念主：王文卓   电话：95531/400-8888-588   网址：www.longone.com.cn   （29）长江证券股份有限公司   注册地址：湖北省武汉市汉江区淮海路 88 号   办公地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦   法定代表东说念主：金才玖   电话： 95579   网址：www.95579.com   （30）国融证券股份有限公司   注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市武川县升起大路 1 号四楼   办公地址：内蒙古自治区呼和浩特市武川县升起大路 1 号四楼   法定代表东说念主：张智河   电话：95385 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金             招募说明书（更新）    网址： www.grzq.com    （31）湘财证券股份有限公司    注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼    办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼    法定代表东说念主：高振营    电话： 95351    网址：www.xcsc.com    （32）东海期货有限服务公司    注册地址：江苏省常州市延陵西路 23、25、27、29 号    办公地址：江苏省常州市延陵西路 23，25，27，29 号    法定代表东说念主：陈太康    电话：95531    网址： www.qh168.com.cn    （33）华瑞保障销售有限公司    注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星资产广场 1 号楼 B 座    办公地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星资产广场 1 号楼 B 座    法定代表东说念主：杨新章    客服电话：952303    网址：www.huaruisales.com    （34）阳光东说念主寿保障股份有限公司    注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层    办公地址：北京市向阳区向阳门外大街乙 12 号院 1 号昆泰国际大厦 12 层    法定代表东说念主：李科    电话：010-85632771、95510    传真：010-85632773    网址：http://fund.sinosig.com/    （35）中国东说念主寿保障股份有限公司    注册地址：中国北京市西城区金融大街 16 号 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金             招募说明书（更新）   办公地址：中国北京市西城区金融大街 16 号   法定代表东说念主：白涛   电话：95519   公司网站：www.e-chinalife.com   （36）国信证券股份有限公司   注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层   办公地址：深圳市福田区福华一皆 125 号国信金融大厦   法定代表东说念主：张纳沙   电话：95536   网址：www.guosen.com.cn   （37）国金证券股份有限公司   注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号办公地址：上海市浦东新区芳甸 路 1088 号紫竹国际大厦   法定代表东说念主：冉云   电话：95310   网址：www.gjzq.com.cn   （38）麦高证券有限服务公司   注册地址：辽宁省沈阳市沈河区扯后腿路 49 号   办公地址：辽宁省沈阳市沈河区扯后腿路 49 号   法定代表东说念主： 宋成   电话：400-618-3355   网址：www.mgzq.com   （39）德邦证券股份有限公司   注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼   办公地址：上海市黄浦区中山东二路 600 番外滩金融中心 S2 幢 22 楼   法定代表东说念主：武晓春   电话：400-8888-128 或 021-68639618   网址：www.tebon.com.cn   （40）兴业证券股份有限公司   注册地址：福建省福州市饱读楼区湖东路 268 号兴业证券大厦 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金              招募说明书（更新）   办公地址：福建省福州市饱读楼区湖东路 268 号兴业证券大厦   法定代表东说念主：杨华辉   电话：95562   网址：www.xyzq.com.cn   （41）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司   注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室   办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室   法定代表东说念主：王珺   客服电话：95188-8   公司网址：http://www.fund123.cn/   （42）上海联泰基金销售有限公司   注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室   办公地址：上海市虹口区北外滩临潼路 188 号   法定代表东说念主：尹彬彬   客服电话：400-118-1188   公司网址：https://www.66liantai.com/   （43）浙江同花顺基金销售有限公司   注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室   办公地址：杭州市西湖区文二西路 1 号元茂大厦 903 室   法定代表东说念主：吴强   客服电话：952555   公司网址：http://www.ijijin.com.cn/   （44）诺亚正行基金销售有限公司   注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室   办公地址：上海市闵行区申滨南路 1226 号诺亚资产中心   法定代表东说念主：汪静波   客服电话：400-821-5399   公司网址：www.noah-fund.com   （45）上海好买基金销售有限公司   注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金                招募说明书（更新）    办公地址：上海市浦东新区张杨路 500 号华润时间广场商务楼 12 楼    法定代表东说念主：陶怡    客服电话：400-700-9665    公司网址：www.howbuy.com    （46）浦领基金销售有限公司    注册地址：北京市向阳区望京东园四区 2 号楼 10 层 1001 号 04 室    办公地址：北京市向阳区望京东园四区 2 号楼 10 层 1001 号 04 室    法定代表东说念主：张莲    客服电话：4000125899    公司网址：http://www.zscffund.com/    （47）和讯信息科技有限公司    注册地址：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室    办公地址：北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层    法定代表东说念主：章知方    客服电话：400-920-0022    公司网址：http://www.licaike.com/    （48）上海汇付基金销售有限公司    注册地址：上海市黄浦区九江路 769 号 1807-3 室    办公地址：上海市徐汇区宜山路 700 号 C5 栋    法定代表东说念主：金佶    客服电话：021-34013999    公司网址：https://www.hotjijin.com/    （49）深圳众禄基金销售股份有限公司    注册地址：深圳市罗湖区笋岗街说念笋西社区戏班路 8 号 HALO 广场一期四层    办公地址：深圳市罗湖区戏班路 Halo 广场 4 楼    法定代表东说念主：薛峰    客服电话：4006-788-887    公司网址：www.zlfund.cn    （50）上海陆金所基金销售有限公司 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金                   招募说明书（更新）    注册地址：中国（上海）开脱贸易试验区源深路 1088 号 7 层    办公地址：中国（上海）开脱贸易试验区源深路 1088 号 7 层（施行楼层 6 层）    法定代表东说念主：陈祎彬    电话：4008219031    网址：https://www.lufunds.com    （51）南京苏宁基金销售有限公司    注册地址：南京市玄武区苏宁大路 1-5 号    办公地址：南京市玄武区苏宁大路 1-5 号    法定代表东说念主：钱燕飞    客服电话：95177    公司网址：https://www.snjijin.com/    （52）一皆资产(深圳)基金销售有限公司    办公地址：深圳市前海深港互助区南山街说念兴海大路 3046 号香江金融大厦    法定代表东说念主：吴雪秀    电话：400-001-1566    网址：https://www.yilucaifu.com/    （53）上海中正达广基金销售有限公司    办公地址：上海市龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室    注册地址：上海市龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室    法定代表东说念主：黄欣    客服电话：400-6767-523    公司网址：http://www.zzwealth.cn/    （54）珠海盈米基金销售有限公司    注册地址：珠海市横琴新区琴朗说念 91 号 1608、1609、1610    办公地址：海珠区阅江中路 688 号保利国际广场北塔 33 楼、8 楼    法定代表东说念主：肖雯    客服电话：020-89629066    公司网址：www.yingmi.cn 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金                 招募说明书（更新）   （55）上海基煜基金销售有限公司   注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元   办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室   法定代表东说念主：王翔   客服电话：021-6537-0077   公司网址：https://www.jigoutong.com/   （56）上海凯石资产基金销售有限公司   注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室   办公地址：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼   法定代表东说念主：陈继武   客服电话：400 643 3389   公司网址：https://www.vstonewealth.com/   （57）中证金牛（北京）基金销售有限公司   注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2‐45 室   办公地址：北京市丰台区丽泽金融商务区铭丰大厦 4 层 401   法定代表东说念主：吴志坚   客服电话：4008-909-998   公司网址：www.jnlc.com   （58）北京汇成基金销售有限公司   注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2   办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 D 座 401   法定代表东说念主：王伟刚   客服电话： 400-055-5728   公司网址：www.hcjijin.com   （59）上海挖财基金销售有限公司   注册地址：中国（上海）开脱贸易试验区杨高南路 759 号 18 层 03 单元   办公地址：上海市浦东新区杨高南路 759 号 2 号楼 18 层 03 单元   法定代表东说念主：方磊   客服电话：021-50810673   公司网址： www.wacaijijin.com 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金                 招募说明书（更新）    （60）北京雪球基金销售有限公司    注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室    办公地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室    法定代表东说念主：李楠    客服电话：400-159-9288    公司网址：https://danjuanapp.com/    （61）深圳市新兰德证券投资接洽有限公司    注册地址：深圳市福田区梅林街说念梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业 园 2 栋 3401    办公地址：深圳市福田区梅林街说念梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业 园 2 栋 3401    法定代表东说念主：张斌    客服电话：010-83275199    公司网址：http://www.new-rand.cn/    （62）北京中植基金销售有限公司    注册地址：北京市北京经济期间开发区宏达北路 10 号五层 5122 室    办公地址：北京向阳区大望路金地中心 A 座 28 层    法定代表东说念主：武建华    客服电话：400-8180-888    网址：http://www.zzfund.com/    （63）和耕传承基金销售有限公司    注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503    办公地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503    法定代表东说念主：温丽燕    客服电话：4000555671    公司网址：www.hgccpb.com    （64）财咨说念信息期间有限公司    注册地址：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街 18-2 号 B 座 601 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金               招募说明书（更新）   办公地址：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街 18-2 号 B 座 601   法定代表东说念主：张斌   客服电话：400-003-5811   公司网址：www.jinjiwo.com   （65）上海万得基金销售有限公司   注册地址：中国（上海）开脱贸易试验区浦明路 1500 号 8 层 M 座   办公地址：中国（上海）浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼   法定代表东说念主：简梦雯   客服电话：400-799-1888   公司网址：www.520fund.com.cn   （66）北京钱景基金销售有限公司   注册地址：北京市石景山区城通街 26 号院 2 号楼 17 层 1735   办公地址：北京市石景山区城通街金融长安中心 26 号院 2 号楼 17 层   法定代表东说念主：王利刚   客服电话：010-59422766   公司网址：www.qianjing.com   （67）大连网金基金销售有限公司   注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室   办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室   法定代表东说念主：樊怀东   客服电话：4000-899-100   公司网址：http://www.yibaijin.com   （68）江苏汇林保大基金销售有限公司   注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大路 47 号   办公地址：南京市饱读楼区中山北路 2 号绿地紫峰大厦 2005 室   法定代表东说念主：吴言林   客服电话：025-66046166   公司网址：www.huilinbd.com   （69）泛华普益基金销售有限公司   注册地址：成都市成华区斥地路 9 号高地中心 1101 室 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金                               招募说明书（更新）    办公地址：成都市金牛区花照壁西顺街 399 号 1 栋 1 单元龙湖西宸天街 B 座    法定代表东说念主：王建华    客服电话：400-080-3388    公司网址：www.puyiwm.com    （70）京东肯特瑞基金销售有限公司    注册地址：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1 号楼 4 层 1-7-2    办公地址：北京市经济期间开发区科创十一街京东总部 2 号楼    法定代表东说念主：邹保威    客服电话：95118    网站：https://kenterui.jd.com/    （71）宜信普泽（北京）基金销售有限公司    注册地址：北京市向阳区开国路 118 号招商局大厦 2405、06 室    办公地址：北京市向阳区开国路 118 号招商局大厦 24F    法定代表东说念主：汤蕾    客服电话：400-6099-200    公司网址：https://caifu.yixin.com    （72）腾安基金销售（深圳）有限公司    注册地址：深圳市前海深港互助区前湾一皆 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市 前海商务秘书有限公司）    办公地址：深圳市南山区海天二路腾讯滨海大厦南塔 15 层    法定代表东说念主：谭广锋    客服电话：95788    网址：https://www.tencentwm.com/web/v3/index.shtml    （73）济安资产（北京）基金销售有限公司    注册地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307    法定代表东说念主：杨健    客服电话：400-673-7010    公司网址：www.jianfortune.com    （74）深圳市前海排排网基金销售有限服务公司 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金               招募说明书（更新）   注册地址：深圳市前海深港互助区前湾一皆 1 号 A 栋 201 室   法定代表东说念主：杨柳   客服电话：400-666-7388   公司网址：www.ppwfund.com   （75）北京创金启富基金销售有限公司   注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室   办公地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室   法定代表东说念主：梁蓉   客服电话：010-66154828   公司网址：www.5irich.com   （76）上海爱建基金销售有限公司   注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号 1806-13 室   办公地址：上海市肇嘉浜路 746 号   法定代表东说念主：吴文新   客服电话：021-60608983   公司网址：http://www.ajcf.com.cn   （77）通华资产（上海）基金销售有限公司   注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室   办公地址：上海市浦东新区金沪路 55 号通华科技大厦 10 层   法定代表东说念主：周欣   客服电话 400-101-9301   公司网址：https://www.tonghuafund.com   （78）上海长量基金销售有限公司   注册地址：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室   办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴金融服务广场二期 11 层   法定代表东说念主：张跃伟   客服电话：400-820-2899   公司网址：www.erichfund.com   （79）上海利得基金销售有限公司   注册地址：上海市宝山区月浦镇塘南街 57 号 6 幢 221 室 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金                   招募说明书（更新）    办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场 53 层    法定代表东说念主：李兴春    客服电话：400-032-5885    公司网址：http://www.leadfund.com.cn/     （80）泰信资产基金销售有限公司     注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206     办公地址：北京市向阳区开国路乙 118 号京汇大厦 1206     法定代表东说念主：彭浩     客服电话： 400-004-8821     公司网址：www.taixincf.com    （81）北京度小满基金销售有限公司    注册地址: 北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室    办公地址: 北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼（度小满金融总 部）1 层    法定代表东说念主：盛超    客服电话：95055-4    公司网址：https://www.duxiaomanfund.com/     （82）上海中欧资产基金销售有限公司     注册地址：中国（上海）开脱贸易试验区陆家嘴环路 479 号 1008-1 室     办公地址：上海市虹口区刚正路 18 号 8 栋嘉昱大厦 6 层     法定代表东说念主：许欣     客服电话：400-100-2666     网址：http://www.zocaifu.com/     （83）深圳市金斧子基金销售有限公司     注册地址：深圳市南山区粤海街说念科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 B3-1106     办公地址：深圳市南山区粤海街说念科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋     法定代表东说念主：赖任军     客服电话：400-8224-888 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金               招募说明书（更新）     公司网址：https://www.jfz.com/     （84）贵州省贵文文化基金销售有限公司     注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号     办公地址：贵州省贵阳市南明区龙腾路 118 号 贵文投资大楼 4 楼     法定代表东说念主：陈成     客服电话：0851-85407888     公司网址：https://www.gwcaifu.com/     （85）长城证券股份有限公司     注册地址：深圳市福田区福田街说念金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层     办公地址：深圳市福田区福田街说念金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层     法定代表东说念主：王军     客服电话：95514     网址：http://www.cgws.com/cczq/     （86）上海陆享基金销售有限公司     注册地址：中国（上海）开脱贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 1 幢 1 区 14032 室     办公地址：中国（上海）开脱贸易试验区世纪大路 1196 号世纪汇广场二座     法定代表东说念主：粟旭     客服电话：400-168-1235     公司网址：www.luxxfund.com     （87）乾说念基金销售有限公司     注册地址：北京市西城区祥瑞里西大街 28 号楼 6 层 601-7 室     办公地址：北京市西城区祥瑞里西大街 28 号楼 6 层 601-7 室     法定代表东说念主：董云巍     客服电话：400-003-0358     公司网站：www.qiandaojr.com     （88）上海大灵敏基金销售有限公司     注册地址：中国（上海）开脱贸易试验区杨高南 428 号 1 号楼 1102 单元 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金               招募说明书（更新）     办公地址：中国上海市浦东新区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元     法定代表东说念主：张俊     客户服务电话：021-20292031     网址：www.wg.com.cn    （89）东方资产证券股份有限公司    注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼    办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方资产大厦    法定代表东说念主：戴彦    客服电话：95537    公司网址：http://www.xzsec.com/    （90）上海天天基金销售有限公司    注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层    办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方资产大厦    法定代表东说念主：其实    客服电话：95021    公司网址：www.1234567.com.cn     （91）众惠基金销售有限公司     注册地址：贵州省贵阳市不雅山湖区长岭北路贵阳国际金融中心二期商务区 第 C4 栋 30 层 1 号     办公地址：贵州省贵阳市不雅山湖区长岭北路贵阳国际金融中心二期商务区 第 C4 栋 30 层 1 号     法定代表东说念主：李春蓉     客服电话：400-839-1818     公司网站：www.zhfundsales.com   其他代销机构详见基金管理东说念主网站公示。    二、登记机构    称呼：富安达基金管理有限公司    住所：上海市浦东新区世纪大路 1568 号中建大厦 29 层    办公地址：上海市浦东新区世纪大路 1568 号中建大厦 29 层    法定代表东说念主：王胜 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金           招募说明书（更新）   电话：（021）61870999-3602   传真：（021）021-61065222   筹商东说念主：孙爱民   三、出具法律意见书的讼师事务所   称呼：上海市通力讼师事务所   注册地址：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼   办公地址：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼   电话：021-31358666   传真：021-31358600   筹商东说念主：安冬、陈颖华   承办讼师：陈颖华   四、审计基金资产的管帐师事务所   机构称呼：毕马威华振管帐师事务所（特殊普通合伙）   注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层   办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层   法东说念主代表：邹俊   电话：（010）8508 5000   传真：（010）8518 5111   筹商东说念主：楚济铭   承办注册管帐师：虞京京、楚济铭 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金                 招募说明书（更新）                   第六部分        基金的召募   基金管理东说念主按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同过火他有 关轨则召募本基金，并经中国证监会证监许可20191597号文注册召募。   一、基金类型   搀杂型证券投资基金   二、基金的运作方式   契约型绽放式   三、基金存续期   不按时   四、召募情况   经毕马威华振管帐师事务所（特殊普通合伙）验资，本次召募的有用认购 总 户 数为 4,116 户，总销售金额 504,115,517.47 元东说念主民币，净认购金额 托管东说念主交通银行股份有限公司开立的富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券 投资基金交行托管专户。按照每份基金份额 1.00 元东说念主民币计较，本次召募期的 有用认购份额 499,094,607.54 份，利息结转的基金份额 26,277.39 份，两项合 计共 499,120,884.93 份基金份额，已全部计入基金份额持有东说念主基金账户，归基 金份额持有东说念主所有。 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金              招募说明书（更新）                 第七部分      基金合同的告成   一、基金合同的告成   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在发起资金提供方认购本金的总 金额不少于 1000 万元，且承诺其认购的基金份额持有期限自基金合同告成之日 起不少于 3 年的条件下，基金召募期届满或基金管理东说念主依据法律法例及招募说 明书不错决定罢手基金发售，并在 10 日内聘用法定验资机构验资，自收到验资 诠释之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金管理东说念主办理已矣基金备案手续并取 得中国证监会书面阐述之日起，基金合同告成；不然基金合同不告成。基金管 理东说念主在收到中国证监会阐述文献的次日对基金合同告成事宜给以公告。基金管 理东说念主应将基金召募期间召募的资金存入特意账户，在基金召募步履收尾前，任 何东说念主不得动用。   二、基金合同弗成告成时召募资金的处理方式   如果召募期限届满，未称心基金备案条件，基金管理东说念主应当承担下列责 任： 期活期入款利息； 基金管理东说念主、基金托管东说念主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自 承担。   三、基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和资产限制   基金合同告成三年后的对应日，若本基金资产净值低于两亿元，基金合同 自动阻隔，且不得通过召开基金份额持有东说念主大会延续基金合同期限。若届时的 法律法例或中国证监会轨则发生变化，上述阻隔轨则被取消、更动或补充时。 本基金参照届时有用的法律法例或中国证监会轨则实行。   基金合同告成之日起三年后本基金络续存续的，一语气 20 个服务日出现基金 份额持有东说念主数目起火 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理 东说念主应当在按时诠释中给以露馅；一语气 60 个服务日出现前述情形的，基金管理东说念主 应当在 10 个服务日内向中国证监会诠释并提倡贬责决议， 如连续运作、挽回运 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金           招募说明书（更新） 作方式、与其他基金合并或者阻隔基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持 有东说念主大会。   法律法例或中国证监会另有轨则时，从其轨则。   四、根据筹商轨则，本基金称心《基金合同》告成条件，《基金合同》于 始管理本基金。 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金             招募说明书（更新）             第八部分   基金份额的申购、赎回与挽回   一、申购与赎回办理的步地   本基金的申购与赎回通过销售机构进行。具体的销售机构由基金管理东说念主在 更新的招募说明书或其他筹商公告中列明。基金管理东说念主可根据情况变更或增减 销售机构，并在管理东说念主网站公示。若基金管理东说念主或其指定的销售机构通达电话、 传真或网上等往来方式，投资东说念主不错通过上述方式进行申购与赎回，具体参见 各销售机构的筹商公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业 步地或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   本基金的销售机构包括基金管理东说念主的直销机构和基金管理东说念主托福的其他销 售机构。   二、申购、赎回办理的绽放日实时刻   投资东说念主在绽放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时刻为上海证券交 易所、深圳证券往来所的正常往来日的往来时刻，但基金管理东说念主根据法律法例、 中国证监会的要求或基金合同的轨则公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同告成后，若出现新的证券、期货往来市集、证券、期货往来所交 易时刻变更或其他特殊情况，基金管理东说念主将视情况对前述绽放日及绽放时刻进 行相应的挽回，但应在实施日前依照《信息露馅办法》的筹商轨则在轨则媒介 上公告。   基金管理东说念主自基金合同告成之日起不尽头 3 个月运行办理申购，具体业务 办理时刻在筹商公告中轨则。   基金管理东说念主自基金合同告成之日起不尽头 3 个月运行办理赎回，具体业务 办理时刻在筹商公告中轨则。   在细目申购运行与赎回运行时刻后，基金管理东说念主应在申购、赎回绽放日前 依照《信息露馅办法》的筹商轨则在轨则媒介上公告申购与赎回的运行时刻。   基金管理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时刻办理基金份额的申购、 赎回或者挽回。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时刻提倡申购、赎回或转 换央求且登记机构阐述接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一绽放日各样 基金份额申购、赎回的价钱。 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金        招募说明书（更新）   三、申购与赎回的原则 份额净值为基准进行计较； 步调赎回； 投资者的正当权益不受挫伤并得到刚正对待； 基金的最高名额，但应最迟在新的名额实施日前按照《信息露馅办法》的筹商 轨则在轨则媒介上公告； 处理法则等在遵守基金合同和招募说明书轨则的前提下，以各销售机构的具体 轨则为准。   基金管理东说念主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行挽回。基金管理 东说念主必须在新法则运行实施前依照《信息露馅办法》的筹商轨则在轨则媒介上公 告。   四、申购与赎回的模范   投资东说念主必须根据销售机构轨则的模范，在绽放日的具体业务办理时刻内提 出申购或赎回的央求。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东说念主全额托付申购款 项时，申购央求成立；登记机构阐述基金份额时，申购告成。若资金在轨则时 间内未全额到账则申购不成立，申购款项将退回投资东说念主账户，基金管理东说念主、基 金托管东说念主和销售机构等不承担由此产生的利息等任何损失。   基金份额持有东说念主在提交赎回央求时，应确保账户内有宽裕的基金份额余额， 不然提交的赎回央求无效。基金份额持有东说念主提交赎回央求时，赎回成立；登记 机构阐述赎回时，赎复活效。基金份额持有东说念主赎复活效后，基金管理东说念主将在 T 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金          招募说明书（更新） ＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。遇证券、期货往来所或往来市集数据传输 延长、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金管理东说念主及基金托管 东说念主所能欺压的身分影响业务处理历程时，赎回款项顺延至上述情形放置后的下 一个服务日划出。在发生多量赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付 赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同筹商条件处理。   基金管理东说念主应以往来时刻收尾前受理有用申购和赎回央求确今日行为申购 或赎回央求日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该往来的有 效性进行阐述。T 日提交的有用央求，投资东说念主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销 售网点柜台或以销售机构轨则的其他方式查询央求的阐述情况。若申购不告成， 则申购款项退还给投资东说念主。销售机构对申购和赎回央求的受理并不代表央求一 定告成，而仅代表销售机构如实接收到央求。申购和赎回的阐述以登记机构的 阐述结果为准。对于央求的阐述情况，投资东说念主应实时查询并妥善诈欺正当职权。   基金管理东说念主可在法律法例允许的情况下，对上述业务模范进行挽回。基金 管理东说念主必须在新法则运行实施前依照《信息露馅办法》的筹商轨则在轨则媒介 上公告并报中国证监会备案。   五、申购与赎回的数目限制 详见各代销机构网点公告。 追加申购金额为 1,000 元东说念主民币。 的最低基金份额余额不得低于 10 份，基金份额持有东说念主赎回时或赎回后将导致在 销售机构（网点）保留的基金份额余额不及 10 份的，需一次全部赎回。如因分 红再投资、非往来过户、转托管、多量赎回、基金挽回等原因导致的账户余额 少于 10 份之情况，不受此限，但再次赎回时必须一次性全部赎回。 一投资者持有基金份额数不得达到或尽头基金份额总额的 50%（在基金运作过 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金           招募说明书（更新） 程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或尽头 50%的除外）。 基金管理东说念主应当选用设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 断绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权 益。基金管理东说念主基于投资运作与风险欺压的需要，可选用上述措施对基金限制 给以欺压。具体见基金管理东说念主筹商公告。 份额等数目限制，基金管理东说念主必须在挽回实施前依照《信息露馅办法》的筹商 轨则在轨则媒介上公告。   六、申购与赎回的价钱、用渡过火用途 值在今日收市后计较，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适合模范，可 以适合延长计较或公告。 当日的该类基金份额净值，有用份额单元为份，上述计较结果均按四舍五入方 法，保留到一丝点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 以当日该类基金份额净值并扣除相应的用度，赎回金额单元为元。上述计较结 果均按四舍五入方法，保留到一丝点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财 产承担。 金财产。C 类基金份额不收取申购用度。 持有东说念主赎回基金份额时收取。赎回用度归入基金财产的比例依照筹商法律法例 设定，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。其中，对 连续持有期少于 7 日的投资者，收取不低于 1.5%的赎回费，并全额计入基金财 产。 费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息露馅办法》的有 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金                      招募说明书（更新） 关轨则在轨则媒介上公告。 制，以确保基金估值的刚正性。具体处理原则与操作模范遵命筹商法律法例以 及监管部门、自律法则的轨则。 场情况制定基金促销经营，按时或不按时地开展基金促销行为。在基金促销活 动期间，按筹商监管部门要求履行必要手续后，基金管理东说念主不错适合调低基金 申购费率、赎回费率。   七、申购费率、赎回费率   本基金 A 类基金份额收取申购用度，C 类基金份额不收取申购用度。   投资东说念主申购本基金 A 类基金份额需缴纳申购费，投资东说念主在团结天屡次申购 的，根据单次申购金额细目每次申购所适用的费率。A 类基金份额的申购用度 用于本基金的市集推广、销售、注册登记等各项用度，不列入基金财产。   表 2：A 类基金份额的基金的申购费率结构表             申购金额（M）             基金份额申购费率               M＜100 万              1.5%               M≥500 万            1000 元/笔   本基金 A 类基金份额赎回费率树立如下：   投资东说念主赎回本基金 A 类基金份额需缴纳赎回用度，本基金 A 类基金份额的 赎回费率按基金份额持有期限递减。对于连续持有期少于 7 日的投资东说念主收取 回费，上述赎回费全额计入基金财产；坚连续持有期不少于 30 日但少于 3 个月 的投资东说念主收取 0.50%的赎回费，并将不低于赎回费总额的 75%计入基金财产；对 连续持有期不少于 3 个月但少于 6 个月的投资东说念主收取 0.50%的赎回费，并将不低 于赎回费总额的 50%计入基金财产；坚连续持有期不少于 6 个月的投资东说念主，应当 将不低于赎回费总额的 25%计入基金财产。 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金                招募说明书（更新）   表 3：A 类基金份额的赎回费率结构表          持有基金份额期限(T)          赎回费率               T＜7 日           1.50%               T≥2 年             0   本基金 C 类基金份额的赎回费率按基金份额持有期限递减。   表 4：C 类基金份额的赎回费率结构表           持有基金份额期限(T)         赎回费率               T＜7 日           1.50%              T≥30 日             0   本基金 C 类基金份额的赎回用度由赎回 C 类基金份额的基金份额持有东说念主承 担，在基金份额持有东说念主赎回基金份额时收取。对 C 类基金份额投资东说念主收取的赎 回费全额计入基金财产。   八、申购份额与赎回金额的计较   本基金的申购金额包括申购用度和净申购金额。申购份额以央求当日该类 基金份额净值为基准计较，计较公式如下：   申购用度适用比例费率时：   净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）   申购用度＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额/T 日该类基金份额净值   对于适用固定金额申购费的申购：   净申购金额＝申购金额－申购用度   申购用度＝固定金额   申购份额＝净申购金额/T 日该类基金份额净值   以上申购用度、申购份额均按四舍五入方法，保留到一丝点后两位。由此 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金                  招募说明书（更新） 误差产生的收益或损失由基金财产承担。   （1）某投资东说念主投资 10,000 元申购本基金 A 类基金份额，对应费率为 1.50%， 假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0100 元，则其可得到的申购份额为：   净申购金额＝10,000/ (1+1.50%)＝9,852.22 元   申购用度＝10,000－9,852.22＝147.78 元   申购份额 = 9,852.22/1.0100 = 9,754.67 份   即投资东说念主投资 10,000 元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金 份额净值为 1.0100 元，可得到基金份额 9,754.67 份。   （2）某投资东说念主投资 10,000 元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类 基金份额净值为 1.0100 元，则其可得到的申购份额为：   申购份额 = 10,000/1.0100 = 9,900.99 份   即投资东说念主投资 10,000 元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金 份额净值为 1.0100 元，可得到基金份额 9,900.99 份。   本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回用度，以央求当日该类基金份额净 值为基准计较，计较公式如下：   赎回总额＝T 日该类基金份额净值×赎回份额   赎回用度＝赎回总额×赎回费率   赎回金额＝赎回总额－赎回用度   以上赎回用度、赎回金额均按四舍五入方法，保留到一丝点后两位。由此 误差产生的收益或损失由基金财产承担。   （1）某投资东说念主赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，假定赎回当日 A 类基金份 额净值是 1.0100 元，持有期限不少于 30 日且不及 1 年，赎回费率为 0.5%，则 其可得到的赎回金额为：   赎回总额＝10,000×1.0100＝10,100.00 元   赎回用度＝10,100.00×0.5%＝50.50 元   赎回金额＝10,100.00－50.50＝10,049.50 元   即投资东说念主赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，假定赎回当日 A 类基金份额净 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金                 招募说明书（更新） 值是 1.0100 元，持有期限不少于 30 日且不及 1 年，可得到赎回金额 10,049.50 元。   （2）某投资东说念主赎回本基金 1 万份 C 类基金份额，假定赎回当日 C 类基金份 额净值是 1.0100 元，持有期限不少于 30 日，赎回费率为 0%，则其可得到的赎 回金额为：   赎回总额＝10,000×1.0100＝10,100.00 元   赎回用度＝10,100.00×0%＝0.00 元   赎回金额＝10,100.00－0.00＝10,100.00 元   即投资东说念主赎回本基金 1 万份 C 类基金份额，假定赎回当日 C 类基金份额净 值是 1.0100 元，持有期限不少于 30 日且不及 1 年，可得到赎回金额 10,100.00 元。   九、申购与赎回的注册登记 办理注册登记手续，投资东说念主自 T＋2 日起有权赎回该部分基金份额。 办理相应的注册登记手续。 挽回，并最迟于运行实施前依照《信息露馅办法》的筹商轨则在轨则媒介上予 以公告。   十、断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管理东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购央求： 接受投资东说念主的申购央求。 投资东说念主的申购央求。 基金资产净值。 有东说念主利益时。 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金          招募说明书（更新） 格且遴荐估值期间仍导致公允价值存在要紧不细目性时，经与基金托管东说念主协商 阐述后，基金管理东说念主应当暂停接受基金申购央求。 能对基金事迹产生负面影响，或发生其他挫伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。 导致基金销售系统、基金登记系统或基金管帐系统无法正常运行。 份额占本基金总份额的比例达到或者尽头 50%，或者通过一致行动东说念主等方式变 相规避 50%投资者集结度的情形，基金管理东说念主使用固有资金、公司高等管理东说念主 员及基金司理等东说念主员出资认购的基金份额达到或者尽头基金总份额 50%的除外。 资东说念主单日申购金额上限、本基金单日净申购比例上限、本基金总限制上限的， 或接受该申购央求会使单个投资东说念主累计持有的基金份额超出基金管理东说念主公告的 名额时。   发生上述第 1、2、3、5、6、7、10 项暂停申购情形之一且基金管理东说念主决定 暂停接受投资东说念主申购央求时，基金管理东说念主应当根据筹商轨则在轨则媒介上刊登 暂停申购公告。如果投资东说念主的申购央求被全部或部分断绝的，被断绝部分的申 购款项将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况放置时，基金管理东说念主应实时规复申 购业务的办理。   十一、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回央求或减速支付赎 回款项： 投资东说念主的赎回央求或减速支付赎回款项。 基金资产净值。 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金        招募说明书（更新） 管理东说念主可暂停接受基金份额持有东说念主的赎回央求。 格且遴荐估值期间仍导致公允价值存在要紧不细目性时，经与基金托管东说念主协商 阐述后，基金管理东说念主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回央求。   发生上述情形之一且基金管理东说念主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基 金管理东说念主应在当日报中国证监会备案，已阐述的赎回央求，基金管理东说念主应足额 支付；如暂时弗成足额支付，应将可支付部分按单个账户央求量占央求总量的 比例分拨给赎回央求东说念主，未支付部分可缓期支付。若出现上述第 4 项所述情形， 按基金合同的筹商条件处理。基金份额持有东说念主在央求赎回时可事前取舍将当日 可能未获受理部分给以取销。在暂停赎回的情况放置时，基金管理东说念主应实时恢 复赎回业务的办理并公告。   十二、多量赎回的情形及处理方式   若本基金单个绽放日内的基金份额净赎回央求(赎回央求份额总额加上基金 挽回中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金挽回中转入央求份额 总额后的余额)尽头前一绽放日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了多量赎回。   当基金出现多量赎回时，基金管理东说念主不错根据基金那时的资产组合景象决 定全额赎回或部分缓期赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东说念主觉得有智商支付投资东说念主的全部赎回央求时， 按正常赎回模范实行。   （2）部分缓期赎回：当基金管理东说念主觉得支付投资东说念主的赎回央求有讲求或认 为因支付投资东说念主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大 波动时，基金管理东说念主在当日接受赎回比例不低于上一绽放日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回央求缓期办理。若进行上述缓期办理，对于当日的赎 回央求，应当按单个账户的赎回央求量占赎回央求总量的比例，细目当日受理 的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回央求时不错取舍缓期赎回 或取消赎回。取舍缓期赎回的，将自动转入下一个绽放日络续赎回，直到全部 赎回为止；取舍取消赎回的，当日未获受理的部分赎回央求将被取销。缓期的 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金        招募说明书（更新） 赎回央求与下一绽放日赎回央求一并处理，无优先权并以下一绽放日的该类基 金份额净值为基础计较赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资东说念主在 提交赎回央求时未作明确取舍，投资东说念主未能赎回部分作自动缓期赎回处理。部 分缓期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   （3）如发生单个绽放日内单个基金份额持有东说念主央求赎回的基金份额尽头前 一绽放日的基金总份额的 20%时，本基金管理东说念主可对该单个基金份额持有东说念左右 有当日赎回央求尽头上一绽放日基金总份额 20%以上的部分，自动进行缓期办 理。对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回央求时不错取舍缓期赎回或取消赎 回。取舍缓期赎回的，将自动转入下一个绽放日络续赎回，直到全部赎回为止； 取舍取消赎回的，当日未获受理的部分赎回央求将被取销。缓期的赎回央求与 下一绽放日赎回央求一并处理，无优先权并以下一绽放日的该类基金份额净值 为基础计较赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。对未尽头前一绽放日的 基金总份额的 20%的部分，基金管理东说念主根据前段“（1）全额赎回”或“（2） 部分缓期赎回”的约定方式与其他基金份额持有东说念主的赎回央求一并办理。   （4）暂停赎回：一语气 2 个绽放日以上（含本数）发生多量赎回，如基金管 理东说念主觉得有必要，可暂停接受基金的赎回央求；也曾阐述的赎回央求不错减速 支付赎回款项，但不得尽头 20 个服务日，并应当在轨则媒介上进行公告。   当发生上述多量赎回并缓期办理时，基金管理东说念主应当通过邮寄、传真或者 招募说明书轨则的其他方式在 3 个往来日内文牍基金份额持有东说念主，说明筹商处 理方法，并在 2 日内在轨则媒介上刊登公告。   十三、暂停申购或赎回的公告和再行绽放申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 刊登基金再行绽放申购或赎回公告，并公布最近 1 个绽放日的各样基金份额净 值。 照《信息露馅办法》的筹商轨则，最迟于再行绽放申购或赎回日在轨则媒介上 刊登再行绽放申购或赎回的公告，并公布最近 1 个绽放日的各样基金份额净值； 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金        招募说明书（更新） 也不错根据施行情况在暂停公告中明确再行绽放申购或赎回的时刻，届时不再 另行发布再行绽放的公告。   十四、基金挽回   基金管理东说念主不错根据筹商法律法例以及基金合同的轨则决定开办本基金与 基金管理东说念主管理的其他基金之间的挽回业务，基金挽回不错收取一定的挽回 费，筹商法则由基金管理东说念主届时根据筹商法律法例及基金合同的轨则制定并公 告，并提前文牍基金托管东说念主与筹商机构。   十五、基金的非往来过户   基金的非往来过户是指基金登记机构受理承袭、捐赠和司法强制实行等情 形而产生的非往来过户以及登记机构招供、合乎法律法例的其它非往来过户。 不管在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额 的投资东说念主。   承袭是指基金份额持有东说念主死亡，其持有的基金份额由其正当的承袭东说念主继 承；捐赠指基金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐馈赠福利性质的基金会 或社会团体；司法强制实行是指司法机构依据告成司法文书将基金份额持有东说念主 持有的基金份额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织的情形。办理非往来 过户必须提供基金登记机构要求提供的筹商贵寓，对于合乎条件的非往来过户 央求按基金登记机构的轨则办理，并按基金登记机构轨则的尺度收费。   十六、基金的转托管   基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基 金销售机构不错按照轨则的尺度收取转托管费。   十七、按时定额投资经营   基金管理东说念主不错为投资东说念主办理按时定额投资经营，具体法则由基金管理东说念主 另行轨则。投资东说念主在办理按时定额投资经营时可自行约定每期扣款金额，每期 扣款金额必须不低于基金管理东说念主在筹商公告或更新的招募说明书中所轨则的定 期定额投资经营最低申购金额。   十八、基金份额的冻结息争冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以 及登记机构招供、合乎法律法例的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金 份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金        招募说明书（更新） 益分拨与支付。法律法例或监管部门另有轨则的除外。   十九、基金份额的转让   在法律法例允许且条件具备的情况下，基金管理东说念主可受理基金份额持有东说念主 通过中国证监会招供的往来步地或者往来方式进行份额转让的央求，并由登记 机构办理基金份额的过户登记。基金管理东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提 前公告，基金份额持有东说念主应根据基金管理东说念主公告的业务法则办理基金份额转让 业务。   如筹商法律法例允许基金管理东说念主办理其他基金业务，基金管理东说念主将制定和 实施相应的业务法则。   二十、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋 机制”章节的轨则或筹商公告。 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金                招募说明书（更新）                  第九部分         基金的投资   一、投资见地   本基金主要投资于注册地在长三角地区的上市公司股票，在严格欺压风险 并保持基金资产精好意思流动性的前提下，追求超越事迹比拟基准的投资禀报，力 争已毕基金资产的历久稳健升值。   二、投资界限   本基金的投资界限为具有精好意思流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市 的股票（包含主板、中小板、创业板过火他经中国证监会核准上市的股票）、债 券（国债、金融债、企业/公司债、次级债、可挽回债券（含分离往来可转债）、 可交换债券、央行单子、短期融资券、超短期融资券、中期单子等）、资产维持 证券、债券回购、银行入款、同行存单、货币市集器具、繁衍器具（股指期货、 国债期货等）以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须 合乎中国证监会筹商轨则）。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行适 当模范后，不错将其纳入投资界限。   本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 50%-95%，其中 投资于长三角区域主题的上市公司股票的比例不低于非现金基金资产的 80%， 每个往来日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的往来保证金后， 本基金保留的现金（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者投资 于到期日在一年以内的政府债券的比例共计不低于基金资产净值的 5%。   如法律或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准， 本基金的投资比例会作念相应挽回。   三、投资策略   本基金的投资策略分为两方面：一方面体当今选用“从上至下”的方式对 权益类、固定收益类等不同类别资产进行大类配置；另一方面体当今对单个投 资品种的精选上。 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金          招募说明书（更新）   本基金遴荐从上至下的富安达多维经济模子，通过对全球经济发展形势， 国内经济情况及经济政策、物价水平变动趋势、资金供求关系和市集估值的分 析，联接FED模子，对将来一定时期各大类资产的收益风险变化趋势作念出预 测，并据此当令动态的挽回本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比 例。同期联接富安达择时量化模子，扶助判断大类资产配置及权益类资产仓 位。   （1）长三角区域主题界定   根据国务院于 2016 年 5 月颁布并实施的《长江三角洲城市发展诡计》，长 江三角洲（以下简称长三角）地区包括上海市、江苏省、浙江省和安徽省。故 本基金所指的长三角地区包括上海市、江苏省、浙江省和安徽省。长三角地区 是中国空洞实力最强的经济中心之一、亚太地区要紧的国际学派和全世界要紧 的先进制造业基地，该区域的上市企业在企业治理，出产活力上具备上风。同 时，维持长三角区域一体化发展已上升至一项国度计策，通过投资这一地区的 上市公司，投资者可有用共享长三角地区深化一体化进度带来的增长及三角地 区立异措施带来的红利。本基金是一只区域投资主题基金，主要投资于注册地 在长三角地区的上市公司股票。   公司发展是个动态的过程，本基金将密切热心公司动态，实时挽回股票库。   （2）个股取舍   在甄选长三角区域主题上市公司的基础上，本基金将要点投资于称心基金 管理东说念主以下分析尺度的公司。   A、公司所处行业合乎将来经济社会发展的所在，同期公司在行业中具有 彰着的竞争上风；   B、公司所在行业景气度较高且具有可连续性； 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金        招募说明书（更新）   C、公司所在行业竞争容貌精好意思；   D、公司具有精好意思的治理结构，企业信息露馅公开透明。   本基金将对反应上市公司质地和增长后劲的成长性方针、盈利智商方针和 估值方针等进行定量分析，以挑选上风个股。   A、成长性方针：收入增长率、营业利润及净利润增长率等；   B、盈利智商方针：毛利率、净利率、净资产收益率等；   C、估值方针：市盈率（PE）、市销率（PS）                        、市盈率相对盈利增长比率 （PEG）和总市值等。   （3）投资组合构建与优化   本基金在长三角区域主题识别、定性分析、定量分析等基础上进行股票组 合的构建。当公司不再合乎本基金界说的条件，或行业、公司的基本面、股票 的估值水平出现较大变化时，本基金将对股票组合当令进行挽回。3、固定收益 投资策略   本基金在充分分析债券市集宏不雅情况及利率政策的基础上，选用从上至下 的策略构造组合。   （1）以久期策略为债券投资组合的中枢策略，通过对宏不雅经济运行情况、 财政政策、货币政策等变量的分析，预测市集利率水平的趋势变化，据此细目 债券组合的举座久期以及不错挽回的界限；   （2）联接收益率弧线的预测，选用期限结构配置策略，包括遴荐集结策 略、两头策略和梯形策略等，在历久、中期和短期债券间进行动态挽回，细目 长、中、短期债券投资比例；   （3）充分利用现存行业与公司研究力量，根据发借主体的经营景象和现金 流等情况对其信用风险进行评估，空洞弧线收益率估值，行为品种取舍的基本 依据。 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金        招募说明书（更新）   本基金投资资产维持证券将空洞运用久期管理、收益率弧线、个券取舍和 左右市集往来契机等积极策略，在严格欺压风险的情况下，通过信用研究和流 动性管理，取舍风险挽回后收益较高的品种进行投资，以期得回历久踏实收 益。   （1）股指期货投资策略   本基金在进行股指期货时，将根据风险管理原则，以套期保值为目的，采 用流动性好、往来活跃的期货合约，通过对质券市集和期货市集运行趋势的研 究，联接股指期货的订价模子寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配， 通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理东说念主将充分探讨股 指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲 特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融繁衍品的杠杆作用， 以达到缩短投资组合的举座风险的目的。   （2）国债期货投资策略   本基金投资国债期货以套期保值为主要目的，从而避让市集风险。国债期 货行为利率繁衍品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。 基金管理东说念主将按照筹商法律法例的轨则，联接对宏不雅经济形势和趋势的判断、 对债券市集进行定性和定量分析。管理东说念主据此构建量化分析体系，对国债期货 和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有用性等方针进行 追踪监控。祖国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基 金管理东说念主通过动态管理国债期货合约数目，以萃取相应债券组合的逾额收益。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行适 当模范后，不错将其纳入投资界限，本基金不错相应挽回和更新筹商投资策 略，并在招募说明书更新或筹商公告中公告。   四、投资管理模范 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金         招募说明书（更新）   （1）国度筹商法律、法例、规章和基金合同的筹商轨则。   （2）宏不雅经济发展环境、证券市集走势。   依照逐级授权的原则，本公司的投资决策机制区分由投资决策委员会、投 资业务负责东说念主和基金司理三个层面具体实施：   投资决策委员会是全公司基金投资的最高决策机构，公司基金及受托资产 投资步履必须经过投资决策委员会授权，投资筹商东说念主员必须严格按照该委员会 制定的原则和决策从事投资行为。投资决策委员会按时或不按时召开会议酌量 和决定基金投资中的要紧问题，包括制定总体投资决议、细目资产和行业配置 原则、顽固基金司理的投资提案、批准基金司理的超权限投资等。   投资业务负责东说念主由投资总监担任，其主要职责是参加投资决策委员会、制 定投资研究业务法则并监督实行、审批基金司理超权限投资等。   本公司实行授权轨制下的基金司理负责制。公司制定轨制对基金司理的职 责和权限进行轨则，投资决策委员会对基金司理的投资决议进行原则性决策， 基金司理在遵命上述要求的前提下负责具体的证券投资事务，实行和优化组合 配置决议，并对其投资事迹负责。基金司理不错在特殊情况下授权基金司理助 理暂时间为履行投资职责，但必须遵守公司的轨则，不得遴荐无条件和无时限 的授权。   本公司研究部门具体负责公司的研究业务，具体包括研究投资策略，提供 包括宏不雅经济、本钱市集、产业配置等策略诠释，为投资部门左右市集契机服 务；开展对行业、公司、固定收益家具、繁衍家具的研究，为投资部门、投资 决策委员会提供投资建议；开展基金绩效阅览，为投资决策委员会提供旗下基 金的绩效分析诠释等。   （1）投资决策委员会制定投资决策   投资决策委员会按时或不按时召开会议，对下一阶段基金投资的资产和行 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金        招募说明书（更新） 业配置进行酌量，明确股票库的组成和最新变化，并最终细目总体投资决议。   （2）研究部门进行研究分析   研究部门将闲居地参考和利用公司外部的研究后果，实时了解国度宏不雅经 济走势和行业发展景象等，并遴荐实地调研、连续追踪等方式对上市公司进行 深刻看望研究，并建立筹商模子，最终形成对宏不雅经济、投资策略和公司基本 面的深度研究诠释，提交投资决策委员会和投资部门行为决策和投资的依据。 研究部门的固定收益家具研究东说念主员将在对宏不雅经济、财政货币政策和市集资金 供求景象深刻分析的基础上，利用数目化模子，合理瞻望收益率弧线，并形成 债券投资策略提交投资部门。此外，研究部门和投资部门按时或不按时举行投 资研究联席会议，酌量宏不雅经济、行业、上市公司、债券等问题，行为投资决 策的要紧依据之一。   （3）投资部门实施投资   基金司理及投资团队根据投资决策委员会细目的总体投资决议，依据研究 部门提供的研究后果，对宏不雅经济、行业发展和个股走势作念出判断，完善资产 配置和行业配置决议，构建和优化投资组合，并具体实施下达往来指示。对于 超出权限界限的投资，基金司理当按照公司权限审批历程，提交主管投资同样 或投资决策委员会审议。   集结往来室接受基金司理下达的往来指示。集结往来室接到指示后，滥觞 搪塞指示给以审核，然后再具体实行。基金司理下达的往来指示不解确、不规 范或者分歧规的，集结往来室不错暂不实行指示，并即时文牍基金司理或筹商 东说念主员。集结往来室应根据市集情况随时向基金司理通报往来指示的实行情况及 对该项往来的判断和建议，以便基金司理实时挽回往来策略。   公司研究部门和风险欺压部门会对基金投资的事迹进行数目化分析，利用 筹商器具对基金投资的风险测验、风险评估、投资绩效的风险挽回和事迹孝敬 等方面进行评估和测算，并提交投资部门和投资决策委员会行为对下期投资方 案决策的依据。   公司树立风险欺压委员会按时召开会议酌量公司各项风险问题，并对投资 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金          招募说明书（更新） 风险进行识别和监控；公司督察长和监察稽核部门负责对投资研究模范的全面 事前、事中庸过后的合规监督查验，实时向公司管理层和董事会上报发现的合 规性问题并连续督促筹商部门给以贬责。   五、事迹比拟基准   本基金的事迹比拟基准：中证长三角最初指数收益率*70%+中债总指数收 益率*30%   本基金为搀杂型基金。在空洞探讨了投资标的、资产配置比例以及市集上 可得回的股票指数的编制方法后，本基金取舍中证长三角最初指数为事迹基准。 中证长三角最初指数由中证指数有限公司开发，以长三角地区沪深市集上市公 司证券为待选样本，在医药卫生、电信和信息期间行业中，选取具备成长性特 征的龙头上市公司证券行为指数样本；在其他行业中，选取具备蓝筹特征的证 券行为指数样本，反应长三角地区上市公司的举座施展。该指数为长三角地区 上市公司股票施展提供了参考，适互助为本基金股票部分的事迹比拟基准。本 基金的股票投资比例区间为 50%-95%，取 70%为基准指数中股票投资所代表的 权重。中债总指数是由中央国债登记结算有限服务公司编制的具有代表性的债 券市集指数，取 30%为基准指数中债券投资所代表的权重。因此，本基金的业 绩比拟基准细目为“中证长三角最初指数收益率 *70%+中债总指数收益率 *30%”。基于本基金的投资界限和投资比例限制，选用该事迹比拟基准大约忠 实反应本基金的风险收益特征。   跟着市集环境的变化，或因指数编制及发布等方面的原因，如果上述事迹 比拟基准不适用本基金，或者有更泰斗的、更能为市集渊博接受的事迹比拟基 准推出时，本基金管理东说念主不错依据保养基金份额持有东说念主正当权益的原则，根据 施行情况对事迹比拟基准进行相应挽回。挽回事迹比拟基准无需召开基金持有 东说念主大会，但应经基金托管东说念主同意，报中国证监会备案，基金管理东说念主应在挽回前 在中国证监会指定的信息露馅媒介上刊登公告。   六、风险收益特征   本基金是搀杂型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货 币市集基金，但低于股票型基金。   七、投资限制 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金          招募说明书（更新）   基金的投资组合应遵命以下限制：   （1）股票资产占基金资产的比例为 50%-95%，其中投资于长三角区域主 题的上市公司股票的比例不低于非现金基金资产的 80%；   （2）本基金每个往来日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的 往来保证金后，基金保留的现金（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款 等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不尽头基金资产净值的   （4）本基金管理东说念主管理的全部基金持有一家公司刊行的证券，不尽头该证 券的 10％，十足按照筹商指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此 条件轨则的比例限制；   （5）本基金管理东说念主管理的全部绽放式基金共计持有一家上市公司刊行的可 流畅股票，不得尽头该上市公司可流畅股票的 15%；十足按照筹商指数的组成 比例进行证券投资的绽放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前 述比例限制；   （6）本基金管理东说念主管理的全部投资组合共计持有一家上市公司刊行的可流 通股票，不得尽头该上市公司可流畅股票的 30%；十足按照筹商指数的组成比 例进行证券投资的绽放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述 比例限制；   （7）本基金投资于团结原始权益东说念主的各样资产维持证券的比例，不得尽头 基金资产净值的 10％；   （8）本基金持有的全部资产维持证券，其市值不得尽头基金资产净值的   （9）本基金持有的团结(指团结信用级别)资产维持证券的比例，不得尽头 该资产维持证券限制的 10％；   （10）本基金管理东说念主管理的全部基金投资于团结原始权益东说念主的各样资产支 持证券，不得尽头其各样资产维持证券共计限制的 10％；   （11）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产维持证券。 基金持有资产维持证券期间，如果其信用等第下落、不再合乎投资尺度，应在 评级诠释发布之日起 3 个月内给以全部卖出； 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金           招募说明书（更新）   （（12）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不尽头本基金的 总资产，本基金所申报的股票数目不尽头拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （13）本基金插足世界银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得尽头 基金资产净值的 40%，插足世界银行间同行市集进行债券回购的最历久限为 1 年，债券回购到期后不得缓期；   （14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得尽头基金资产净 值的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金管理东说念主 之外的身分甚而基金不合乎该比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受 限资产的投资；   （15）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为往来 敌手开展逆回购往来的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资 界限保持一致；   （16）本基金资产总值不得尽头基金资产净值的 140%；   （17）本基金参与股指期货、国债期货往来按照以下尺度构建组合：   （17.1）本基金在职何往来日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得 尽头基金资产净值的 10%；   （17.2）本基金在职何往来日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超 过基金持有的股票总市值的 20%；   （17.3）本基金在职何往来日内往来（不包括平仓）的股指期货合约的成 交金额不得尽头上一往来日基金资产净值的 20%；   （17.4）本基金所持有的股票市值、买入、卖出股指期货合约价值，共计 （轧差计较）应当合乎基金合同对于股票投资比例的筹商约定；   （17.5）本基金在职何往来日日终，持有的买入国债期货合约的价值，不 得尽头基金资产净值的 15%；   （17.6）本基金在职何往来日日终，持有的卖放洋债期货合约的价值，不 得尽头基金持有的债券总市值的 30%；   （17.7）本基金在职何往来日内往来（不包括平仓）的国债期货合约的成 交金额不得尽头上一往来日基金资产净值的 30%；   （17.8）本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值 和买入、卖放洋债期货合约价值，共计（轧差计较）应当合乎基金合同对于债 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金          招募说明书（更新） 券投资比例的筹商约定；   （17.9）本基金每个往来日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价 值与有价证券市值之和，不得尽头基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股 票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产维持证券、买入返售金融 资产（不含质押式回购）等；   （18）法律法例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（11）、（14）、（15）项外，因证券、期货市集波动、证券发 行东说念主合并、基金限制变动等基金管理东说念主之外的身分甚而基金投资比例不合乎上 述轨则投资比例的，基金管理东说念主应当在 10 个往来日内进行挽回，但中国证监会 轨则的特殊情形或基金合同另有约定除外。   基金管理东说念主应当自基金合同告成之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的筹商约定。在上述期间内，本基金的投资界限、投资策略应当符 合基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同告成之 日起运行。   如果法律法例或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后 的轨则为准。法律法例或监管部门取消上述限制，如适用本基金，在履行适合 模范后本基金投资不再受筹商限制，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。   为保养基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违犯轨则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷服务的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有轨则的除外；   （5）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕往来、驾御证券往来价钱过火他不高洁的证券往来行为；   （7）法律、行政法例和中国证监会轨则拦阻的其他行为。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主过火控股激动、实 际欺压东说念主或者与其有要紧锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他要紧关联往来的，应当合乎本基金的投资见地和投资策略，遵命 基金份额持有东说念主利益优先原则，驻防利益打破，建立健全里面审批机制和评估 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金                     招募说明书（更新） 机制，按照市集刚正合理价钱实行。筹商往来必须事前得到基金托管东说念主同意， 并按法律法例给以露馅。要紧关联往来应提交基金管理东说念主董事会审议，并经过 三分之二以上的孤独董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联往来事 项进行审查。   如法律、行政法例或监管部门变更或取消上述拦阻性轨则，如适用于本基 金，则基金管理东说念主在履行适合模范后，本基金投资不再受筹商限制或以变更后 的轨则为准，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。   八、基金管理东说念主代表基金诈欺筹商职权的处理原则及方法 护基金份额持有东说念主的利益； 东说念主牟取任何不当利益。   九、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护基 金份额持有东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并接洽管帐 师事务所意见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、 事迹比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施模范、运作安排、投资安排、特定资产的处置 变现和支付等对投资者权益有要紧影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”章 节的轨则。   十、投资组合诠释   本投资组合诠释所载数据限制 2024 年 9 月 30 日。                                          占基金总资产的比例  序号       容貌              金额(元)                                             （%）          其中：股票           41,074,438.51      88.57 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金                      招募说明书（更新）         其中：债券                     -           -         资产维持证券                    -           -       其中：买断式回购的买                                   -           -        入返售金融资产       银行入款和结算备付金           共计 注：由于四舍五入的原因，各比例的分项与共计可能有尾差。                                          占基金资产净值比例  代码      行业类别        公允价值(元)                                             （%）   A   农、林、牧、渔业                -               -   B      采矿业                  -               -   C      制造业         29,761,891.51          66.33       电力、热力、燃气及   D                  3,867,539.00           8.62        水出产和供应业   E      建筑业                  -               -   F    批发和零卖业                 -               -       交通运载、仓储和邮   G                      933,242.00         2.08           政业   H    住宿和餐饮业                 -               -       信息传输、软件和信   I                  5,938,835.00           13.24        息期间服务业   J      金融业             572,931.00         1.28   K      房地产业                 -               - 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金                                招募说明书（更新）   L      租出和商务服务业             -                         -         科学研究和期间服务   M                           -                         -                 业         水利、环境和人人设   N                           -                         -                施管理业         住户服务、修理和其   O                           -                         -                他服务业   P             素养            -                         -   Q       卫生和社会服务             -                         -   R     文化、体育和文娱业             -                         -   S             空洞            -                         -                 共计     41,074,438.51                  91.54 注：由于四舍五入的原因，各比例的分项与共计可能有尾差。 本基金本诠释期末未持有港股通投资的股票。                                                         占基金资产  序                                       公允价值    股票代码         股票称呼     数目(股)                           净值比例  号                                         (元)                                                           （％） 本基金本诠释期末未持有债券。 本基金本诠释期末未持有债券。 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金        招募说明书（更新） 资明细 本基金本诠释期末未持有资产维持证券。 本基金本诠释期末未持有贵金属投资。 本基金本诠释期末未持有权证。 本基金本诠释期末未持有股指期货。 本基金本诠释期末未持有国债期货。 投资的前十名证券的刊行主体本期出现被监管部门立案看望，或在诠释编制日 前一年受到公开降低、处罚的情形。   序号    称呼                             金额(元) 本基金本诠释期末未持有处于转股期的可挽回债券。 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金        招募说明书（更新） 本基金本诠释期末前十名股票中不存在流畅受限情况。  富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金                                   招募说明书（更新）                             第十部分         基金的事迹     本基金管理东说念主依照恪称包袱、老诚信用、勉力尽责的原则管理和运用基金  资产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其  将来施展。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说  明书。本基金合同告成日为 2020 年 12 月 22 日，基金事迹数据限制 2024 年 9 月     一、 基金份额净值增长率过火与同期事迹比拟基准收益率的比拟     富安达长三角区域主题搀杂A净值施展                                                       事迹比                                    份额净      事迹比        阶段                份额净                          较基准                                    值增长      较基准    （富安达长三角区域             值增长                          收益率       ①-③       ②-④                                    率尺度      收益率      主题搀杂A）               率①                          尺度差                                     差②       ③                                                        ④    同告成日）-2020年12         0.50%     0.14%    1.34%     0.91%     -0.84%    -0.77%           月31日                          -10.13%   1.17%    -13.98%   0.81%     3.85%     0.36%                          -8.23%    1.00%    -3.32%    0.54%     -4.91%    0.46%                          -19.82%   1.50%    12.58%    0.71%     -31.36%   0.79%    自基金合同告成起至                          -21.90%   1.23%    -9.29%    0.71%     -12.61%   0.52%        今  富安达长三角区域主题搀杂C净值施展   阶段                                        事迹比拟                         份额净值       事迹比拟 （富安达长      份额净值                             基准收益                         增长率标       基准收益                  ①-③          ②-④ 三角区域主      增长率①                             率尺度差                          准差②        率③ 题搀杂C）                                         ④ 合同告成        6.21%       1.18%      -1.74%     0.43%     7.95%        0.75% 日）-2023 年12月31日  富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金                               招募说明书（更新） 合同告成日      -15.04%     1.44%     10.62%     0.66%   -25.66%   0.78% -2024年9月  注: ①本基金原事迹比拟基准为：中证长三角一体化发展主题指数收益率*70%+中债总指数  收益率*30%，修改后的事迹比拟基准为：中证长三角最初指数收益率*70%+中债总指数收  益率*30%，修改后的事迹比拟基准告成日为2021年3月24日。  ②本基金的事迹基准指数按照构建公式每往来日进行计较，按下列公式计较：  Return t =70%×中证长三角最初指数t /中证长三角最初指数(t-1)-1+30％×中债总  指数t / 中债总指数(t-1)-1  Benchmark t =（1+Return t）×Benchmark(t-1)  其中，t =1，2，3，…T，T 透露时刻限制日。  ③本基金自2023年10月20日起新增C类份额。       二、自基金合同告成以来基金份额累计净值增长率变动过火与同期事迹比  较基准收益率变动的比拟                富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金            累计净值增长率与同期事迹比拟基准收益率历史走势对比图                      （2020年12月22日-2024年09月30日） 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金            招募说明书（更新） 注： ①本基金原事迹比拟基准为：中证长三角一体化发展主题指数收益率*70%+中债 总指数收益率*30%，修改后的事迹比拟基准为：中证长三角最初指数收益率 *70%+中债总指数收益率*30%，修改后的事迹比拟基准告成日为2021年3月24 日。 ②本基金自2023年10月20日起新增C类份额。 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金                招募说明书（更新）                  第十一部分        基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的各样证券、期货合约及单子价值、银行入款本息 和基金应收的申购基金款以过火他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据筹商法律法例、表轻易文献为本基金开立资金账户、证券 账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东说念主、基金 托管东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过火他基金财产账户 相孤独。   四、基金财产的防守和刑事服务   本基金财产孤独于基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由 基金托管东说念主防守。基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以 其自有的财产承担其自身的法律服务，其债权东说念主不得对本基金财产诈欺请求冻 结、扣押或其他职权。除照章律法例和基金合同的轨则刑事服务外，基金财产不得 被刑事服务。   基金管理东说念主、基金托管东说念主因照章驱散、被照章取销或者被照章宣告收歇等 原因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金管理东说念主管理运作基金财产 所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务彼此抵销；基金管理东说念主管理运作 不同基金的基金财产所产生的债权债务不得彼此抵销。非因基金财产本人承担 的债务，不得对基金财产强制实行。 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金                  招募说明书（更新）                第十二部分          基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金筹商的证券、期货往来步地的往来日以及国度法 律法例轨则需要对外露馅基金净值的非往来日。   二、估值对象   基金所领有的股票、债券、股指期货合约、国债期货合约和银行入款本息、 应收款项、其它投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金管理东说念主在细目筹商金融资产和金融欠债的公允价值时，应合乎《企业 管帐准则》、监管部门筹商轨则。   （一）对存在活跃市集且大约获取同样资产或欠债报价的投资品种，在估 值日有报价的，除管帐准则轨则的例外情况外，应将该报价不加挽回地应用于 该资产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近往来日后未发生影响公允 价值计量的要紧事件的，应遴荐最近往来日的报价细目公允价值。有充足字据 标明估值日或最近往来日的报价弗成委果反应公允价值的，搪塞报价进行挽回， 细目公允价值。   与上述投资品种形同，但具有不同特征的，应以同样资产或欠债的公允价 值为基础，并在估值期间中探讨不同特征身分的影响。特征是指对资产出售或 使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值期间中不应将该 限制行为特征探讨。此外，基金管理东说念主不应试虑因其多量持有筹商资产或欠债 所产生的溢价或折价。   （二）对不存在活跃市集的投资品种，应遴荐在当前情况下适用何况有足 够可利用数据和其他信息维持的估值期间细目公允价值。遴荐估值期间细目公 允价值时，应优先使用可不雅察输入值，只好在无法取得筹商资产或欠债可不雅察 输入值或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生要紧变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的要紧事 件，使潜在估值挽回对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应 对估值进行挽回并细目公允价值。   四、估值方法 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金        招募说明书（更新）   往来所上市的有价证券（股票等），以其估值日在证券往来所挂牌的市价 （收盘价）估值；估值日无往来的，且最近往来日后经济环境未发生要紧变化 或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近往来日的市价（收 盘价）估值；如最近往来日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影 响证券价钱的要紧事件的，可参考近似投资品种的现行市价及要紧变化身分， 挽回最近往来市价，细目公允价钱。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券往来所挂牌 的团结股票的估值方法估值；该日无往来的，以最近一日的市价（收盘价）估 值；   （2）初次公开刊行未上市的股票和债券，遴荐估值期间细目公允价值，在 估值期间难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）在刊行时明确一按时限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、 初次公开刊行股票时公司激动公开发售股份、通过巨额往来取得的带限售期的 股票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购往来中的质押券等流畅受限股票， 按监管机构或行业协会筹商轨则细目公允价值。   （1）对在往来所市集上市往来或挂牌转让的固定收益品种（另有轨则的除 外），选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （2）对在往来所市集上市往来的可挽回债券，按估值日收盘价减去可挽回 债券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值；   （3）对在往来所市集挂牌转让的资产维持证券，遴荐估值期间细目公允价 值，在估值期间难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （4）对在往来所市集刊行未上市或未挂牌转让的固定收益品种，遴荐估值 期间细目其公允价值；在估值期间难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估 值。 应品种当日的估值净价估值。银行间市集刊行未上市，且第三方估值机构未提 供估值价钱的固定收益品种，在刊行利率与二级市集利率不存在彰着各异、未 上市期间市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金           招募说明书（更新） 值。 无结算价的，且最近往来日后经济环境未发生要紧变化的，遴荐最近往来日结 算价估值。 无结算价的，且最近往来日后经济环境未发生要紧变化的，遴荐最近往来日结 算价估值。 确保基金估值的刚正性。具体处理原则与操作模范遵命筹商法律法例以及监管 部门、自律法则的轨则。 金管理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的方法估 值。 按国度最新轨则估值。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、 模范及筹商法律法例的轨则或者未能充分保养基金份额持有东说念主利益时，应立即 文牍对方，共同查明原因，两边协商贬责。   根据筹商法律法例，基金资产净值计较和基金管帐核算的义务由基金管理 东说念主承担。本基金的基金管帐服务方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金筹商 的管帐问题，如经筹商各方在对等基础上充分酌量后，仍无法达成一致的意见， 按照基金管理东说念主对基金净值信息的计较结果对外给以公布，由此给基金份额持 有东说念主和基金形成的损失以及因该往来日基金资产净值计较顺延纰谬而引起的损 失，由基金管理东说念主负责赔付，基金托管东说念主不负补偿服务。   五、估值模范 净值是按照每个服务日闭市后，各样基金资产净值除以当日该类基金份额的余 额数目计较，均精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益 或损失由基金财产承担。基金管理东说念主不错设立大额赎回情形下的净值精度济急 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金         招募说明书（更新） 挽回机制。国度另有轨则的，从其轨则。   基金管理东说念主于每个服务日计较基金资产净值及各样基金份额净值，并按规 定公告。 规或基金合同的轨则暂停估值时除外。基金管理东说念主每个服务日对基金资产估值 后，将各样基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由 基金管理东说念主对外公布。   六、估值纰谬的处理   基金管理东说念主和基金托管东说念主将选用必要、适合、合理的措施确保基金资产估 值的准确性、实时性。当任一类别基金份额净值一丝点后 4 位以内(含第 4 位) 发生估值纰谬时，视为该类基金份额净值纰谬。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或 销售机构、或投资东说念主自身的纰谬形成估值纰谬，导致其他当事东说念主遇到损失的， 纰谬的服务东说念主应当对由于该估值纰谬遇到损不当事东说念主(“受损方”)的径直损失 按下述“估值纰谬处理原则”给予补偿，承担补偿服务。   上述估值纰谬的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、 数据计较差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值纰谬已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值纰谬服务方应及 时妥协各方，实时进行更正，因更正估值纰谬发生的用度由估值纰谬服务方承 担；由于估值纰谬服务方未实时更正已产生的估值纰谬，给当事东说念主形成损失的， 由估值纰谬服务方对径直损失承担补偿服务；若估值纰谬服务方也曾积极妥协， 何况有协助义务确当事东说念主有宽裕的时刻进行更正而未更正，则其应当承担相应 补偿服务。估值纰谬服务方搪塞更正的情况向筹商当事东说念主进行阐述，确保估值 纰谬已得到更正。   （2）估值纰谬的服务方对筹商当事东说念主的径直损失负责，不对波折损失负责， 何况仅对估值纰谬的筹商径直当事东说念主负责，不对第三方负责。   （3）因估值纰谬而得回不当得利确当事东说念主负有实时返还不当得利的义务。 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金        招募说明书（更新） 但估值纰谬服务方仍搪塞估值纰谬负责。如果由于得回不当得利确当事东说念主不返 还或不全部返还不当得利形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值错 误服务方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的界限内对得回不当得 利确当事东说念主享有要求托付不当得利的职权；如果得回不当得利确当事东说念主也曾将 此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其也曾得回的补偿额加上也曾 得回的不当得利返还的总和尽头其施行损失的差额部分支付给估值纰谬服务方。   （4）估值纰谬挽回遴荐尽量规复至假定未发生估值纰谬的正确情形的方式。   （5）按法律法例轨则的其他原则处理估值纰谬。   估值纰谬被发现后，筹商确当事东说念主应当实时进行处理，处理的模范如下：   （1）查明估值纰谬发生的原因，列明所有确当事东说念主，并根据估值纰谬发生 的原因细目估值纰谬的服务方；   （2）根据估值纰谬处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值纰谬形成的损失 进行评估；   （3）根据估值纰谬处理原则或当事东说念主协商的方法由估值纰谬的服务方进行 更正和补偿损失；   （4）根据估值纰谬处理的方法，需要修改基金登记机构往来数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值纰谬的更正向筹商当事东说念主进行阐述。   （1）任一类别基金份额净值计较出现纰谬时，基金管理东说念主应当立即给以纠 正，通报基金托管东说念主，并选用合理的措施防护损失进一步扩大。   （2）纰谬偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理东说念主应当通报基 金托管东说念主并报中国证监会备案；纰谬偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 金管理东说念主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有轨则的，从其轨则处理。   七、暂停估值的情形 营业时； 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金        招募说明书（更新） 商阐述后，基金管理东说念主应当暂停估值；   八、基金净值的阐述   基金资产净值和各样基金份额净值由基金管理东说念主负责计较，基金托管东说念主负 责进行复核。基金管理东说念主应于每个绽放日往来收尾后计较当日的基金资产净值 和各样基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值计较结果复核确 认后发送给基金管理东说念主，由基金管理东说念主对基金净值给以公布。   九、特殊情况的处理 所形成的误差不行为基金资产估值纰谬处理。 据纰谬，或国度管帐政策变更、市集法则变更等，基金管理东说念主和基金托管东说念主虽 然也曾选用必要、适合、合理的措施进行查验，但未能发现纰谬的，由此形成 的基金资产估值纰谬，基金管理东说念主和基金托管东说念主衔命补偿服务。但基金管理东说念主、 基金托管东说念主应当积极选用必要的措施缩小或放置由此形成的影响。   十、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并 露馅主袋账户的基金净值信息，暂停露馅侧袋账户份额净值。 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金               招募说明书（更新）                第十三部分      基金的收益与分拨   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 筹商用度后的余额，基金已已毕收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。   二、基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指限制收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中 已已毕收益的孰低数。   三、基金收益分拨原则 红，若基金合同告成起火 3 个月可不进行收益分拨； 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默许的收益分拨方式是现金分成； 日的各样基金份额净值减去该类基金份额每单元收益分拨金额后弗成低于面 值；   在遵守法律法例且在对现存基金份额持有东说念主利益无施行性不利影响的前提 下，基金管理东说念主、登记机构可对基金收益分拨的筹生意务法则进行挽回，并及 时公告，且不需召开基金份额持有东说念主大会。   四、收益分拨决议   基金收益分拨决议中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收 益分拨对象、分拨时刻、分拨数额及比例、分拨方式等内容。   五、收益分拨决议的细目、公告与实施   本基金收益分拨决议由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，按《信息 露馅办法》的筹商轨则在轨则媒介公告。   六、基金收益分拨中发生的用度 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金        招募说明书（更新）   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基 金登记机构可将基金份额持有东说念主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红 利再投资的计较方法，依照《业务法则》实行。   七、实施侧袋机制期间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨。 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金               招募说明书（更新）                第十四部分      基金的用度与税收   一、基金用度的种类 露用度； 用。   二、基金用度计提方法、计提尺度和支付方式   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。管理费的计 算方法如下：   H＝E×1.20%÷当年施行天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值   基金管理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东说念主根 据与基金管理东说念主查对一致的财务数据，自动在次月首日起 5 个服务日内按照指 定的账户旅途从基金财产中一次性支付，基金管理东说念主无需再出具划款指示。若 遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的 计较方法如下：   H＝E×0.20%÷当年施行天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金          招募说明书（更新）   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东说念主根 据与基金管理东说念主查对一致的财务数据，自动在次月首日起 5 个服务日内按照指 定的账户旅途从基金财产中一次性支取，基金管理东说念主无需再出具划款指示。若 遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费；本基金 C 类基金份额的销售服务 费逐日按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.30%的年费率计提。销售服务费 的计较方法如下：   H＝E×0.30%÷当年施行天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东说念主根 据与基金管理东说念主查对一致的财务数据，自动在次月首日起 5 个服务日内从基金 资产中划出，由基金登记机构代收，基金登记机构收到后按筹商合同轨则支付 给基金销售机构。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据筹商法例及相应协 议轨则，按用度施行支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主根据基金管理东说念主指 令并参照行业常规从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的容貌   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   四、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户筹商的用度不错从侧袋账户中列支， 但应待侧袋账户资产变现后方可列支，筹商用度可酌情收取或减免，但不得收 取管理费，详见招募说明书“侧袋机制”章节的轨则。 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金        招募说明书（更新）   五、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例 实行。基金财产投资的筹商税收，由基金份额持有东说念主承担，基金管理东说念主或者其 他扣缴义务东说念主按照国度筹商税收征收的轨则代扣代缴。 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金               招募说明书（更新）                第十五部分      基金的管帐与审计   一、基金管帐政策 管帐年度按如下原则：如果基金合同告成少于 2 个月，不错并入下一个管帐年 度露馅； 管帐核算，按照筹商轨则编制基金管帐报表； 并以托管公约约定方式阐述。   二、基金的年度审计 共和国证券法》轨则的管帐师事务所过火注册管帐师对本基金的年度财务报表 进行审计。 换管帐师事务所需按照《信息露馅办法》的筹商轨则在轨则媒介公告。 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金                  招募说明书（更新）                第十六部分          基金的信息露馅   一、本基金的信息露馅应合乎《基金法》、《运作办法》、《信息露馅办法》、 《流动性风险管理轨则》、基金合同过火他筹商轨则。筹商法律法例对于信息披 露的轨则发生变化时，本基金从其最新轨则。   二、信息露馅义务东说念主   本基金信息露馅义务东说念主包括基金管理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有 东说念主大会的基金份额持有东说念主等法律、行政法例和中国证监会轨则的天然东说念主、法东说念主 和非法东说念主组织。   本基金信息露馅义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为根柢起点，按照法 律法例和中国证监会的轨则露馅基金信息，并保证所露馅信息的委果性、准确 性、齐全性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息露馅义务东说念主应当在中国证监会轨则时刻内，将应予露馅的基金 信息通过合乎中国证监会轨则条件的世界性报刊（以下简称“轨则报刊”）及 《信息露馅办法》轨则的互联网网站（以下简称“轨则网站”）等媒介露馅， 并保证基金投资者大约按照基金合同约定的时刻和方式查阅或者复制公开露馅 的信息贵寓。   三、本基金信息露馅义务东说念主承诺公开露馅的基金信息，不得有下列步履：   四、本基金公开露馅的信息应遴荐汉文文本。如同期遴荐外文文本的，基 金信息露馅义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以 汉文文本为准。   本基金公开露馅的信息遴荐阿拉伯数字；除荒谬说明外，货币单元为东说念主民 币元。   五、公开露馅的基金信息   公开露馅的基金信息包括： 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金        招募说明书（更新）   （1）基金合同是界定基金合同当事东说念主的各项职权、义务关系，明确基金份 额持有东说念主大会召开的法则及具体模范，说明基金家具的特质等波及基金投资者 要紧利益的事项的法律文献。   （2）基金招募说明书应当最大限定地露馅影响基金投资者决策的全部事项， 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具特质、风险揭示、信息 露馅及基金份额持有东说念主服务等内容。基金合同告成后，基金招募说明书的信息 发生要紧变更的，基金管理东说念主应当在三个服务日内，更新基金招募说明书并登 载在轨则网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少每年 更新一次。基金阻隔运作的，基金管理东说念主不再更新基金招募说明书。   （3）基金托管公约是界定基金托管东说念主和基金管理东说念主在基金财产防守及基金 运作监督等行为中的职权、义务关系的法律文献。   （4）基金家具贵寓概若是基金招募说明书的纲领文献，用于向投资者提供 简明的基金概要信息。《基金合同》告成后，基金家具贵寓概要的信息发生要紧 变更的，基金管理东说念主应当在三个服务日内，更新基金家具贵寓概要，并登载在 轨则网站及基金销售机构网站或营业网点；基金家具贵寓概要其他信息发生变 更的，基金管理东说念主至少每年更新一次。基金阻隔运作的，基金管理东说念主不再更新 基金家具贵寓概要。   基金召募央求经中国证监会注册后，基金管理东说念主在基金份额发售的 3 日前， 将基金份额发售公告、基金招募说明书教唆性公告和基金合同教唆性公告登载 在轨则报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金家具贵寓概要、 基金合同和基金托管公约登载在轨则网站上，其中基金家具贵寓概要还应登载 在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将基金合同、基金托管 公约登载在轨则网站上。   基金管理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在 露馅招募说明书确当日登载于轨则媒介上。   基金管理东说念主应当在收到中国证监会阐述文献的次日在轨则媒介上登载基金 合同告成公告。 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金        招募说明书（更新）   基金合同告成后，在运行办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东说念主应当 至少每周在轨则网站露馅一次各样基金份额净值和基金份额累计净值。   在运行办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东说念主应当在不晚于每个绽放 日的次日，通过轨则网站、基金销售机构网站或者营业网点露馅绽放日的各样 基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管理东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在轨则网站露馅 半年度和年度临了一日的各样基金份额净值和基金份额累计净值。   遇特殊情况，经中国证监会同意，不错适合延长计较或公告。   基金管理东说念主应当在基金合同、招募说明书等信息露馅文献上载明基金份额 申购、赎回价钱的计较方式及筹商申购、赎回费率，并保证投资者大约在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵寓。   基金管理东说念主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度诠释，将 年度诠释登载在轨则网站上，并将年度诠释教唆性公告登载在轨则报刊上。基 金年度诠释中的财务管帐诠释应当经合乎《中华东说念主民共和国证券法》轨则的会 计师事务所审计。   基金管理东说念主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期诠释， 将中期诠释登载在轨则网站上，并将中期诠释教唆性公告登载在轨则报刊上。   基金管理东说念主应当在季度收尾之日起 15 个服务日内，编制完成基金季度诠释， 将季度诠释登载在轨则网站上，并将季度诠释教唆性公告登载在轨则报刊上。   基金合同告成不及 2 个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度诠释、中期 诠释或者年度诠释。   基金管理东说念主应当按照筹商法律的轨则和监管机构的要求，在基金合同告成 公告、基金年报、中期诠释、季报均区分露馅基金管理公司固有资金、基金管 理公司激动、基金管理东说念主及公司高等管理东说念主员及基金司理等东说念主员持有基金的份 额、期限及期间的变动情况。   如诠释期内出现单一投资者持有基金份额达到或尽头基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金管理东说念主至少应当在按时诠释“影响投资者 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金         招募说明书（更新） 决策的其他要紧信息”项下露馅该投资者的类别、诠释期末持有份额及占比、 诠释期内持有份额变化情况及本基金的私有风险，中国证监会认定的特殊情形 除外。   基金管理东说念主应当在基金年度诠释和中期诠释中露馅基金组合股产情况过火 流动性风险分析等。   法律法例或中国证监会另有轨则的，从其轨则。   本基金发生要紧事件，筹商信息露馅义务东说念主应当在 2 日内编制临时诠释书， 并登载在轨则报刊和轨则网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱 产生要紧影响的下列事件：   （1）基金份额持有东说念主大会的召开及决定的事项；   （2）基金合同阻隔、基金计帐；   （3）挽回基金运作方式、基金合并；   （4）更换基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金份额登记机构，基金改聘管帐师 事务所；   （5）基金管理东说念主托福基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值 等事项，基金托管东说念主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事 项；   （6）基金管理东说念主、基金托管东说念主的法命称呼、住所发生变更；   （7）基金管理东说念主变更持有百分之五以上股权的激动、基金管理东说念主的施行控 制东说念主变更；   （8）基金召募期延长或提前收尾召募；   （9）基金管理东说念主的高等管理东说念主员、基金司理和基金托管东说念主特意基金托管部 门负责东说念主发生变动；   （10）基金管理东说念主的董事在最近 12 个月内变更尽头百分之五十；   （11）基金管理东说念主、基金托管东说念主特意基金托管部门的主要业务东说念主员在最近   （12）波及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；   （13）基金管理东说念主或其高等管理东说念主员、基金司理因基金管理业务筹商步履 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金        招募说明书（更新） 受到要紧行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其特意基金托管部门负责东说念主因基 金托管业务筹商步履受到要紧行政处罚、刑事处罚；   （14）基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主过火控股股 东、施行欺压东说念主或者与其有要紧锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销 的证券，或者从事其他要紧关联往来事项，中国证监会另有轨则的除外；   （15）基金收益分拨事项；   （16）管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等用度计提尺度、 计提方式和费率发生变更；   （17）某类基金份额净值计价纰谬达该类基金份额净值百分之零点五；   （18）本基金运行办理申购、赎回；   （19）本基金发生多量赎回并缓期办理；   （20）本基金一语气发生多量赎回并暂停接受赎回央求或减速支付赎回款项；   （21）本基金暂停接受申购、赎回央求或再行接受申购、赎回央求；   （22）基金推出新业务或服务；   （23）加多或挽回本基金份额类别树立；   （24）本基金发生波及基金申购、赎回事项挽回或潜在影响投资者赎回等 要紧事项时；   （25）基金管理东说念主遴荐舞动订价机制进行估值；   （26）基金信息露馅义务东说念主觉得可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额 的价钱产生要紧影响的其他事项或中国证监会或基金合同轨则的其他事项。   在基金合同期限内，任何人人媒体中出现的或者在市集精粹传的音书可能 对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份额持 有东说念主权益的，筹商信息露馅义务东说念主瞻念察后应当立即对该音书进行公开清晰，并 将筹商情况立即诠释中国证监会。   基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以公 告。   本基金实施侧袋机制的，筹商信息露馅义务东说念主应当根据法律法例、基金合 同和招募说明书的轨则进行信息露馅，详见招募说明书“侧袋机制”章节的规 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金        招募说明书（更新） 定。   基金管理东说念主应当在季度诠释、中期诠释、年度诠释等按时诠释和招募说明 书（更新）等文献中露馅股指期货往来情况，包括投资政策、持仓情况、损益 情况、风险方针等，并充分揭示股指期货往来对基金总体风险的影响以及是否 合乎既定的投资政策和投资见地等。   基金管理东说念主应当在基金年报及中期诠释中露馅其持有的资产维持证券总额、 资产维持证券市值占基金净资产的比例和诠释期内所有的资产维持证券明细。 基金管理东说念主在基金季度诠释中露馅其持有的资产维持证券总额、资产维持证券 市值占基金净资产的比例和诠释期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产维持证券明细。 管机构的要求，在基金合同告成公告、基金年报、中期诠释、季报均区分露馅 基金管理东说念主固有资金、基金管理东说念主高等管理东说念主员、基金司理等东说念主员以及基金管 理东说念主激动持有基金的份额、期限及期间的变动情况。   基金管理东说念主应当在基金投资非公开刊行股票后两个往来日内，在中国证监 会轨则媒介露馅所投资非公开刊行股票的称呼、数目、总成本、账面价值，以 及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁按时等信息。   基金管理东说念主应当在季度诠释、中期诠释、年度诠释等按时诠释和招募说明 书（更新）等文献中露馅国债期货往来情况，包括投资政策、持仓情况、损益 情况、风险方针等，并充分揭示国债期货往来对基金总体风险的影响以及是否 合乎既定的投资政策和投资见地等。   六、信息露馅事务管理   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息露馅管理轨制，指定特意部门 及高等管理东说念主员负责管理信息露馅事务。   基金信息露馅义务东说念主公开露馅基金信息，应当合乎中国证监会筹商基金信 息露馅内容与格式准则等法例轨则。 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金        招募说明书（更新）   基金托管东说念主应当按照筹商法律法例、中国证监会的轨则和基金合同的约定， 对基金管理东说念主编制的基金资产净值、各样基金份额净值、基金份额申购赎回价 格、基金按时诠释、更新的招募说明书、基金家具贵寓概要、基金计帐诠释等 公开露馅的筹商基金信息进行复核、审查，并向基金管理东说念主进行书面或电子确 认。   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当在轨则报刊中取舍一家报刊露馅本基金信息。 基金管理东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子露馅网站报送拟露馅的基 金信息，并保证筹商报送信息的委果、准确、齐全、实时。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除照章在轨则媒介上露馅信息外，还不错根据需 要在其他人人媒介露馅信息，然则其他人人媒介不得早于轨则媒介露馅信息， 何况在不同媒介上露馅团结信息的内容应当一致。   为基金信息露馅义务东说念主公开露馅的基金信息出具审计诠释、法律意见书的 专科机构，应当制作服务底稿，并将筹商档案至少保存到基金合同阻隔后 10 年。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求露馅信息外，也可着眼于为投 资者决策提供有用信息的角度，在保证刚正对待投资者、不误导投资者、不影 响基金正常投资操作的前提下，自主栽培信息露馅服务的质地。具体要求应当 合乎中国证监会及自律法则的筹商轨则。前述自主露馅如产生信息露馅用度， 该用度不得从基金财产中列支。   七、信息露馅文献的存放与查阅   照章必须露馅的信息发布后，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当按照筹商法律 法例轨则将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或延长信息露馅的情形   当出现下述情况时，基金管理东说念主和基金托管东说念主可暂停或延长露馅基金筹商 信息： 资产价值时； 营业时； 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金                招募说明书（更新）                  第十七部分         侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护基 金份额持有东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并接洽管帐 师事务所意见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金管理东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个服务日内 聘用侧袋机制启用日发表意见且合乎《中华东说念主民共和国证券法》轨则的管帐师 事务所进行审计并露馅专项审计意见。   二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 基础，阐述相应侧袋账户基金份额持有东说念主名册和份额；当日收到的申购央求， 按照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回央求，仅办理主袋 账户的赎回央求并支付赎回款项。 换；同期，基金管理东说念主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的 赎回，并根据主袋账户运作情况细目是否暂停申购。 回外，本招募说明书“基金份额的申购、赎回与挽回”部分的申购、赎回轨则 适用于主袋账户份额。多量赎回按照单个绽放日内主袋账户份额净赎回央求超 过前一绽放日主袋账户总份额的 10%认定。   三、实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、事迹比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 基金管理东说念主计较各项投资运作方针和基金事迹方针时仅需探讨主袋账户资产。   基金管理东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个往来日内完成对主袋账户投 资组合的挽回，因资产流动性受限等中国证监会轨则的情形除外。   基金管理东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操 作。   四、实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金管理东说念主和基金托管东说念主搪塞主袋账户资产进行 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金         招募说明书（更新） 估值并露馅主袋账户的基金净值信息，暂停露馅侧袋账户份额净值。侧袋账户 的管帐核算应合乎《企业管帐准则》的筹商要求。   五、实施侧袋账户期间的基金用度 为基数计提。 后方可列支，筹商用度可酌情收取或减免，但不得收取管理费。   六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产以可出售、可转让、规复往来等方式规复流动性后，基金管理东说念主 应当按照基金份额持有东说念主利益最大化原则，选用将特定资产给以处置变现等方 式，实时向侧袋账户份额持有东说念主支付对应变现金项。   侧袋机制实施期间，不管侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理东说念主都 应当实时向侧袋账户全部份额持有东说念主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户 资产无法一次性完成处置变现，基金管理东说念主在每次处置变现后均应按照筹商法 律法例要求实时发布临时公告。   侧袋账户资产全部完成变现并阻隔侧袋机制后，基金管理东说念主应实时聘用符 合《中华东说念主民共和国证券法》轨则的管帐师事务所进行审计并露馅专项审计意 见。   七、侧袋机制的信息露馅   在启用侧袋机制、处置特定资产、阻隔侧袋机制以及发生其他可能对投资 者利益产生要紧影响的事项后基金管理东说念主应实时发布临时公告。   基金管理东说念主应按照招募说明书“基金的信息露馅”部分轨则的基金净值信 息露馅方式和频率露馅主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实 施侧袋机制期间本基金暂停露馅侧袋账户份额净值和累计净值。   侧袋机制实施期间，基金管理东说念主应当在基金按时诠释中露馅诠释期内侧袋 账户筹商信息，基金按时诠释中的基金管帐报表仅需针对主袋账户进行编制。 管帐师事务所对基金年度诠释进行审计时，搪塞诠释期内基金侧袋机制运行相 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金         招募说明书（更新） 关的管帐核算和年度诠释露馅等发表审计意见。 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金                招募说明书（更新）                  第十八部分         风险揭示   一、投资于本基金的主要风险   本基金靠近的风险主要包括：市集风险、管理风险、流动性风险、信用风 险以过火它风险等。   本基金主要投资于证券市集，而多样证券的市集价钱受到经济身分、政事 身分、投资东说念主容貌和往来轨制等多样身分的影响，导致基金收益的不细目性。 市集风险主要包括：政策风险、利率风险、上市公司经营风险、购买力风险。   （1）政策风险。因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地 区发展政策等）和证券市集监管政策发生变化，导致市集价钱波动而产生风险。   （2）利率风险。金融市集利率的波动会导致证券市集价钱和收益率的变动。 利正派接影响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投 资于证券市集，其收益水平会受到利率变化和货币市集供求景象的影响。   （3）信用风险。基金所投资债券的刊行东说念主如果弗成或断绝支付到期本息， 或者弗成履行合约轨则的其它义务，或者其信用等第缩短，将会导致债券价钱 下落，进而形成基金资产损失。   （4）上市公司经营风险。它与基金所投资证券的刊行东说念主的经营行为所引起 的收入现金流的不细目性筹商。刊行东说念主期间运营收入变化越大，经营风险就越 大；反之，运营收入越踏实，经营风险就越小。   （5）购买力风险。基金投资的目的是基金资产的保值升值，如果发生通货 彭胀，基金投资于证券所得回的收益可能会被通货彭胀对消，从而使基金的实 际收益下落，影响基金资产的保值升值。   （6）债券收益率弧线变动风险。是指收益率弧线莫得按预期变化导致基金 投资决策出现偏差。   （7）再投资风险。该风险与利率风险互为消长。当市集利率下落时，基金 所持有的债券价钱会高潮，而基金将投资于债券类金融器具所得的利息收入进 行再投资将得回较低的收益率，再投资的风险加大；反之，当市集利率上升时， 基金所持有的债券价钱会下落，利率风险加大，然则利息的再投资收益会上升。   在基金管理运作过程中，基金管理东说念主的研究水平、投资管理水平径直影响 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金         招募说明书（更新） 基金收益水平，如果基金管理东说念主对经济形势和证券市集判断不准确、获取的信 息不全、投资操作出现乌有，都会影响基金的收益水平。基金托管东说念主的管理水 平对基金收益水平也存在影响。   本基金属于绽放式基金，在基金的所有绽放日，基金管理东说念主都有义务接受 投资东说念主的申购和赎回。如果基金资产弗成飞速革新成现金，或者变现为现金时 使资金净值产生不利的影响，都会影响基金运作和收益水平。尤其是在发生巨 额赎回时，如果基金资产变现智商差，可能会产生基金仓位挽回的讲求，导致 流动性风险，可能影响基金份额净值。   （1）本基金的申购、赎回安排   本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“第八部分 基金份额的申购、 赎回与挽回”章节。   （2）本基金拟投资市集、行业及资产的流动性风险评估 票投资占基金资产的比例为 50%-95%，其中投资于长三角区域主题的上市公司 股票的比例不低于非现金基金资产的 80%”，从投资界限和所处的行业上看，基 金资产及该类股票的流动性精好意思； 的市值共计不得尽头基金资产净值的 15%”，本基金流动性受限资产的比例树立 合乎《流动性风险管理轨则》。   要而论之，本基金拟投资市集、行业及资产的流动性精好意思，流动性风险相 对可控。   （3）多量赎回情形下的流动性风险管理措施   当本基金出现多量赎回情形时，本基金管理东说念主经里面决策，并与基金托管 东说念主协商一致后，将运用多种流动性风险管理器具对赎回央求进行欺压挽回，以 搪塞流动性风险，保护基金份额持有东说念主的利益，包括但不限于： 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金         招募说明书（更新）   具体措施，详见招募说明书“第八部分 基金份额的申购、赎回与挽回”中 “十二、多量赎回的情形及处理方式”的筹商内容。   （4）实施备用的流动性风险管理器具的情形、模范及对投资者的潜在影响   基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商，在确保投资者得到刚正对待的前提下， 可依照法律法例及基金合同的约定，空洞运用各样流动性风险管理器具，对赎 回央求等进行欺压挽回，行为特定情形下基金管理东说念主流动性风险管理的扶助措 施，包括但不限于：   具体措施，详见招募说明书“第八部分 基金份额的申购、赎回与挽回”中   “十二、多量赎回的情形及处理方式”的筹商内容。   上述具体措施，详见招募说明书“第八部分 基金份额的申购、赎回与挽回” 中“十一、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形”的筹商内容。   坚连续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回 费全额计入基金财产。   当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市集价钱 且遴荐估值期间仍导致公允价值存在要紧不细目性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金管理东说念主应当暂停基金估值，并选用减速支付赎回款项或暂停接受基 金申购赎回央求的措施。   当基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理东说念主可遴荐舞动订价机制，以 确保基金估值的刚正性，具体处理原则与操作模范遵命筹商法律法例以及监管 部门、自律法则轨则。   当本基金出现上述情形时，本基金可能无法实时称心所有投资者的赎回申 请，投资者收到赎回款项的时刻也可能晚于预期或可能加多投资者赎回的成本。   投资东说念主具体请参见招募说明书“第十六部分 侧袋机制”，细密了解本基金 侧袋机制的情形及模范。 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金         招募说明书（更新）   （5）实施侧袋机制对投资者的影响   侧袋机制是一种流动性风险管理器具，是将特定资产分离至特意的侧袋账 户进行处置计帐，并以处置变现后的款项向基金份额持有东说念主进行支付，目的在 于有用隔绝并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手露馅基 金份额净值，并不得办理申购、赎回和挽回，仅主袋账户份额正常绽放赎回， 因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有东说念主将在启用侧袋机制后同期持有主袋 账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额弗成赎回，其对应特定资产的变当前 间具有不细目性，最终变现价钱也具有不细目性何况有可能大幅低于启用侧袋 机制时的特定资产的估值，基金份额持有东说念主可能因此靠近损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不露馅侧袋账户份额的净值，即便基金管理 东说念主在基金按时诠释中露馅诠释期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作 为特定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价 格，基金管理东说念主不承担任何保证和承诺的服务。   基金管理东说念主将根据主袋账户运作情况合理细目申购政策, 因此实施侧袋机制 后主袋账户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金管理东说念主计较各项投资运作方针和基金事迹方针时仅 需探讨主袋账户资产，并根据筹商轨则对分割侧袋账户资产导致的基金净资产 减少进行按投资损失处理，因此本基金露馅的事迹方针弗成反应特定资产的真 不二价值及变化情况。   （1）本基金是搀杂型基金，其预期收益及风险水平高于货币市集基金和债 券型基金，但低于股票型基金。   （2）本基金不错参与股指期货、国债期货往来。股指期货、国债期货往来 遴荐保证金往来轨制，由于保证金往来具有杠杆性，当出现不利行情时，股指 期货、国债期货标的指数眇小的变动就可能会使投资者权益遇到较大损失。股 指期货、国债期货遴荐逐日无欠债结算轨制，如果莫得在轨则的时刻内补足保 证金，按轨则将被强制平仓，可能给投资带来要紧损失。此外，往来所对股指 期货、国债期货的往来限制与轨则会对基金投资股指期货、国债期货的策略执 行产生影响，从而对基金收益产生不利影响。   （3）本基金不错投资资产维持证券。资产维持证券所以特定资产组合或特 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金          招募说明书（更新） 定现金流为维持的一种可往来证券，导致其存在较高的信用风险和利率风险。 受资产维持证券市集限制及往来活跃程度的影响，资产维持证券可能无法在同 一价钱水平上进行较大数目的买入或卖出，存在一定的流动性风险。评级机构 对资产维持证券的评级不是购买、出售或持有该证券的建议，弗成保证该证券 将一直保持在该等第。评级机构可能会根据将来具体情况取销或缩短资产维持 证券的评级，可能对该证券的价值带来负面影响，进而导致基金净值的波动。   （4）本基金为发起式基金，在基金召募时，由基金管理东说念主、基金管理东说念主股 东、公司高等管理东说念主员及基金司理等东说念主员行为基金发起东说念主认购本基金的金额不 低于一千万元东说念主民币，且持有期限不低于三年。基金发起东说念主认购的基金份额持 有期限满三年后，将根据自身情况决定是否络续持有，届时，基金发起东说念主有可 能赎回认购的本基金份额。《基金合同》告成日起三年后的对应日，若基金资产 净值低于两亿元的，基金合同自动阻隔，同期不得通过召开基金份额持有东说念主大 会延续基金合同期限。故基金份额持有东说念主将可能靠近《基金合同》自动阻隔的 风险。   （5）税负加多风险   财政部、国度税务总局财政2016140 号《对于明确金融房地产开发 素养辅 助服务等升值税政策的文牍》第四条文定：“资管家具运营过程中发生的升值税 应税步履，以资管家具管理东说念主为升值税征税东说念主。”鉴于基金合同中基金管理东说念主的 管理费中不包括家具运营过程中发生的税款，本基金运营过程中需要缴纳升值 税应税的，将由基金份额持有东说念主承担并从基金资产中支付，按照税务机关的规 定以基金管理东说念主为升值税征税东说念主履行征税义务，因此可能加多基金份额持有东说念主 的投资税费成本。 的风险   本基金法律文献投资章节筹商风险收益特征的表述是基于投资界限、投资 比例、证券市集渊博法例等作念出的概述性形容，代表了一般市集情况下本基金 的历久风险收益特征。销售机构(包括基金管理东说念主直销机构和其他销售机构)根 据筹商法律法例对本基金进行风险评价，不同的销售机构遴荐的评价方法也不 同，因此销售机构的风险等第评价与法律文献中风险收益特征的表述可能存在 不同，投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受智商与家具 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金         招募说明书（更新） 风险之间的匹配测验。   （1）因期间身分而产生的风险，如基金在往来时所遴荐的电脑系统可能因 突发性事件或不可抗原因出现故障，由此给基金投资带来风险；   （2）因基金业务快速发展，在轨制斥地、东说念主员配备、内控轨制建立等方面 的不完善产生的风险；   （3）因东说念主为身分而产生的风险，如基金司理违犯职业操守的说念德风险，以 及因内幕往来、欺骗等步履产生的违章风险；   （4）东说念主才流失风险，公司主要业务东说念主员的去职如基金司理的去职等可能会 在一定程度上影响服务的一语气性，并可能对基金运作产生影响；   （5）因业务竞争压力可能产生的风险；   （6）构兵、天然灾害等不可抗力可能导致基金财产的损失，影响基金收益 水平，从而带来风险；   （7）其他未必导致的风险。 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金          招募说明书（更新）          第十九部分   基金合同的变更、阻隔与基金财产的计帐   一、基金合同的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法例规 定和基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主 和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 决议告成后两日内在轨则媒介公告。   二、基金挽回运作方式或者与其他基金合并   基金挽回运作方式或者与其他基金合并，应当按照法律法例及基金合同规 定的模范进行。实施决议若未在基金合同中明确约定，应当经基金份额持有东说念主 大会审议通过。基金管理东说念主应当提前发布教唆性文牍，明确筹商实施安排，说 明对现存基金份额持有东说念主的影响以及基金份额持有东说念主享有的取舍权，并在实施 前预留至少二十个绽放日或者往来日供基金持有东说念主作念出取舍。   三、基金合同的阻隔事由   有下列情形之一的，经履行筹商模范后，基金合同应当阻隔： 基金托管东说念主邻接的； 同自动阻隔；   四、基金财产的计帐 立基金财产计帐小组，基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监 督下进行基金计帐。 管东说念主、合乎《中华东说念主民共和国证券法》轨则的注册管帐师、讼师以及中国证监 会指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的服务主说念主员。 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金         招募说明书（更新） 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）基金合同阻隔情形出当前，由基金财产计帐小组统一接收基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐诠释；   （5）聘用管帐师事务所对计帐诠释进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐 诠释出具法律意见书；   （6）将计帐诠释报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而弗成实时变现的，计帐期限相应顺延。   五、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的所有合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   六、基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨决议，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基 金财产计帐用度、缴纳所欠税款并了债基金债务后，按基金份额持有东说念左右有的 基金份额比例进行分拨。   七、基金财产计帐的公告   计帐过程中的筹商要紧事项须实时公告；基金财产计帐诠释经合乎《中华 东说念主民共和国证券法》轨则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书 后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐诠释报中国证 监会备案后 5 个服务日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应 当将计帐诠释登载在轨则网站上，并将计帐诠释教唆性公告登载在轨则报刊上。   八、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及筹商文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金               招募说明书（更新）               第二十部分      基金合同的内容纲领   一、基金份额持有东说念主、基金管理东说念主和基金托管东说念主的职权、义务   （一） 基金管理东说念主的职权与义务 括但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自基金合同告成之日起，根据法律法例和基金合同孤独运用并管理基 金财产；   （3）依照基金合同收取基金管理费以及法律法例轨则或中国证监会批准的 其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照轨则召集基金份额持有东说念主大会；   （6）依据基金合同及筹商法律轨则监督基金托管东说念主，如觉得基金托管东说念主违 反了基金合同及国度筹商法律轨则，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采 取必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）取舍、更换基金销售机构，对基金销售机构的筹商步履进行监督和处 理；   （9）担任或托福其他合乎条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并得回基金合同轨则的用度；   （10）依据基金合同及筹商法律轨则决定基金收益的分拨决议；   （11）在基金合同约定的界限内，断绝或暂停受理申购与赎回与挽回央求；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司诈欺激动职权，为基金的 利益诈欺因基金财产投资于证券所产生的职权；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金管理东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益诈欺诉讼职权或 者实施其他法律步履；   （15）取舍、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券、期货经纪商或其他 为基金提供服务的外部机构； 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金         招募说明书（更新）   （16）在合乎筹商法律、法例的前提下，制订和挽回筹商基金认购、申购、 赎回、挽回、按时定额投资、非往来过户、转托管等的业务法则；   （17）法律法例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他职权。 括但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自基金合同告成之日起，以老诚信用、严慎勉力的原则管理和运用基 金财产；   （4）配备宽裕的具有专科履历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的经营方式管理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险欺压、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制， 保证所管理的基金财产和基金管理东说念主的财产彼此孤独，对所管理的不同基金分 别管理，区分记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、基金合同过火他筹商轨则外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）选用适合合理的措施使计较基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法合乎基金合同等法律文献的轨则，按筹商轨则计较并公告基金净值信息， 细目基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐诠释；   （10）编制季度诠释、中期诠释和年度诠释；   （11） 严格按照《基金法》、基金合同过火他筹商轨则，履行信息露馅及 诠释义务；   （12）保守基金生意机要，不泄露基金投资经营、投资意向等。除《基金 法》、基金合同过火他筹商轨则另有轨则外，在基金信息公开露馅前应予守密， 不向他东说念主泄露；   （13）按基金合同的约定细目基金收益分拨决议，实时向基金份额持有东说念主 分拨基金收益； 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金         招募说明书（更新）   （14）按轨则受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同过火他筹商轨则召集基金份额持有东说念主大 会或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按轨则保存基金财产管理业务行为的管帐账册、报表、记录和其他 筹商贵寓 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在轨则时刻发出，并 且保证投资者大约按照基金合同轨则的时刻和方式，随时查阅到与基金筹商的 公开贵寓，并在支付合理成本的条件下得到筹商贵寓的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的防守、清理、估价、 变现和分拨；   （19）靠近驱散、照章被取销或者被照章宣告收歇时，实时诠释中国证监 会并文牍基金托管东说念主；   （20）因违犯基金合同导致基金财产的损失或挫伤基金份额持有东说念主正当权 益时，应当承担补偿服务，其补偿服务不因其退任而衔命；   （21）监督基金托管东说念主按法律法例和基金合同轨则履行我方的义务，基金 托管东说念主违犯基金合同形成基金财产损失机，基金管理东说念主应为基金份额持有东说念主利 益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金管理东说念主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理筹商 基金事务的步履承担服务；   （23）以基金管理东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益诈欺诉讼职权或实施 其他法律步履；   （24）基金管理东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，基金合同弗成生 效，基金管理东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利 息在基金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）实行告成的基金份额持有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律法例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他义务。   （二）基金托管东说念主的职权和义务 括但不限于： 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金         招募说明书（更新）   （1）自基金合同告成之日起，照章律法例和基金合同的轨则安全防守基金 财产；   （2）依基金合同约定得回基金托管费以及法律法例轨则或监管部门批准的 其他用度；   （3）监督基金管理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管理东说念主有违犯基金 合同及国度法律法例步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成要紧损失的情 形，应呈报中国证监会，并选用必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据筹商市集法则，为基金开设证券账户、资金账户、期货账户等投 资所需账户，为基金办理证券、期货往来资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；   （6）在基金管理东说念主更换时，提名新的基金管理东说念主；   （7）法律法例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他职权。 括但不限于：   （1）以老诚信用、勉力尽责的原则持有并安全防守基金财产；   （2）设立特意的基金托管部门，具有合乎要求的营业步地，配备宽裕的、 及格的练习基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托处事宜；   （3）建立健全里面风险欺压、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同 的基金财产彼此孤独；对所托管的不同的基金区分树立账户，孤独核算，分账 管理，保证不同基金之间在账户树立、资金划拨、账册记录等方面彼此孤独；   （4）除依据《基金法》、基金合同及《托管公约》过火他筹商轨则外，不 得利用基金财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主托管基金财产；   （5）防守由基金管理东说念主代表基金签订的与基金筹商的要紧合同及筹商凭证；   （6）按轨则开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户等投资所需账 户，按照基金合同及《托管公约》的约定，根据基金管理东说念主的投资指示，实时 办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金生意机要，除《基金法》、基金合同、《托管公约》过火他 筹商轨则另有轨则外，在基金信息公开露馅前给以守密，不得向他东说念主泄露，因 审计、法律等外部专科顾问人提供的情况除外； 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金         招募说明书（更新）   （8）复核、审查基金管理东说念主计较的基金资产净值、各样基金份额净值、基 金份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行为筹商的信息露馅事项；   （10）对基金财务管帐诠释、季度诠释、中期诠释和年度诠释出具意见， 说明基金管理东说念主在各要紧方面的运作是否严格按照基金合同及《托管公约》的 轨则进行；如果基金管理东说念主有未实行基金合同及《托管公约》轨则的步履，还 应当说明基金托管东说念主是否选用了适合的措施；   （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他筹商贵寓 15 年以 上；   （12）从基金管理东说念主或其托福的登记机构处接收并保存基金份额持有东说念主名 册；   （13）按轨则制作筹商账册并与基金管理东说念主查对；   （14）依据基金管理东说念主的指示或筹商轨则向基金份额持有东说念主支付基金收益 和赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同过火他筹商轨则，召集基金份额持有东说念主 大会或配合基金管理东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按照法律法例、本基金合同及托管公约的轨则监督基金管理东说念主的投 资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的防守、清理、估价、变现 和分拨；   （18）靠近驱散、照章被取销或者被照章宣告收歇时，实时诠释中国证监 会和银行监管机构，并文牍基金管理东说念主；   （19）因违犯基金合同及《托管公约》导致基金财产损失机，得意担补偿 服务，其补偿服务不因其退任而衔命；   （20）按轨则监督基金管理东说念主按法律法例和基金合同轨则履行我方的义务， 基金管理东说念主因违犯基金合同形成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主利益向 基金管理东说念主追偿；   （21）实行告成的基金份额持有东说念主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他义务。   （三）基金份额持有东说念主的职权与义务 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金         招募说明书（更新）   基金投资者持有本基金基金份额的步履即视为对基金合同的承认和接受， 基金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和基金合 同确当事东说念主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主行为基金合 同当事东说念主并不以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。   团结类别的每份基金份额具有同等的正当权益。 利包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者央求赎回其持有的基金份额；   （4）按照轨则要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；   （5）出席或者寄托代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会 审议事项诈欺表决权；   （6）查阅或者复制公开露馅的基金信息贵寓；   （7）监督基金管理东说念主的投资运作；   （8）对基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构挫伤其正当权益的步履依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他职权。 务包括但不限于：   （1）认真阅读并遵守基金合同、招募说明书等信息露馅文献；   （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受智商，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）热心基金信息露馅，实时诈欺职权和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和基金合同所轨则的用度；   （5）在其持有的基金份额界限内，承担基金亏空或者基金合同阻隔的有限 服务；   （6）不从事任何有损基金过火他基金合同当事东说念主正当权益的行为；   （7）实行告成的基金份额持有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金往来过程中因任何原因得回的不当得利； 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金         招募说明书（更新）   （9）法律法例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他义务。   二、基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的模范和法则   基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权 代表有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。基金份额持有东说念左右有的每一基 金份额领有对等的投票权。   本基金份额持有东说念主大会未设日常机构，如今后设立基金份额持有东说念主大会的 日常机构，按照筹商法律法例的要务实行。   （一）召开事由 要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有东说念主大会：   （1）阻隔基金合同；   （2）更换基金管理东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）挽回基金运作方式；   （5）挽回基金管理东说念主、基金托管东说念主的报答尺度或提高 C 类基金份额的销售 服务费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资见地、界限或策略；   （9）变更基金份额持有东说念主大会模范；   （10）基金管理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；   （11）单独或共计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金 份额持有东说念主（以基金管理东说念主或基金托管东说念主收到提议当日的基金份额计较，下同） 就团结事项书面要求召开基金份额持有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主职权和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）法律法例、基金合同或中国证监会轨则的其他应当召开基金份额持 有东说念主大会的事项。 无施行性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理东说念主和基金托管东说念主协商后修 改，不需召开基金份额持有东说念主大会： 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金          招募说明书（更新）   （1）法律法例要求加多的基金用度的收取；   （2）挽回本基金的基金份额类别树立、挽回申购费率、调低赎回费率、调 低 C 类基金份额的销售服务费率、变更收费方式；   （3）因相应的法律法例发生变动而应当对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改对基金份额持有东说念主利益无施行性不利影响或修改不 波及基金合同当事东说念主职权义务关系发生要紧变化；   （5）基金管理东说念主、基金登记机构、基金销售机构，在法律法例轨则或中国 证监会许可的界限内，挽回筹商认购、申购、赎回、挽回、基金往来、非往来 过户、转托管等业务法则；   （6）在合乎法律法例及本基金合同轨则，基金推出新业务或服务；   （7）按照法律法例和基金合同轨则不需召开基金份额持有东说念主大会的其他情 形。   （二）会议召集东说念主及召集方式 理东说念主召集。 提倡书面提议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面文牍基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并文牍基金管理 东说念主，基金管理东说念主应当配合。 求召开基金份额持有东说念主大会，应当向基金管理东说念主提倡书面提议。基金管理东说念主应 当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文牍提倡提议的基金份 额持有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之 日起 60 日内召开；基金管理东说念主决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%） 的基金份额持有东说念主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东说念主提倡书面提议。基 金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文牍提倡提 议的基金份额持有东说念主代表和基金管理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金         招募说明书（更新） 书面决定之日起 60 日内召开并文牍基金管理东说念主，基金管理东说念主应当配合。 开基金份额持有东说念主大会，而基金管理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或共计 代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提 前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会 的，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得龙套、侵略。 益登记日。   （三）召开基金份额持有东说念主大会的文牍时刻、文牍内容、文牍方式 公告。基金份额持有东说念主大融会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时刻、地点和会议格式；   （2）会议拟审议的事项、议事模范和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权托福证明的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理有用期限等）、投递时刻和地点；   （5）会务常设筹商东说念主姓名及筹商电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文牍的其他事项。 中说明本次基金份额持有东说念主大会所选用的具体通信方式、托福的公证机关过火 筹商方式和筹商东说念主、书面表决意见寄交的截止时刻和收取方式。 决意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文牍基金管理 东说念主到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应 另行书面文牍基金管理东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决意见的计票进行监督。 基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影 响表决意见的计票遵守。   （四）基金份额持有东说念主出席会议的方式   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式或通信开会方式或法律法例、监 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金         招募说明书（更新） 管机构允许基金合同约定的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主细目。 基金管理东说念主、基金托管东说念主须为基金份额持有东说念主诈欺投票权提供便利。 代表出席，现场开会时基金管理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额 持有东说念主大会，基金管理东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决遵守。现 场开会同期合乎以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东说念主 持有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福证明合乎法律法例、基金合 同和会议文牍的轨则，何况持有基金份额的凭证与基金管理东说念左右有的登记贵寓 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证炫耀， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时刻的 召集的基金份额持有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少 于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 格式或基金合同约定的其他方式在表决截止日已往投递至召集东说念主指定的地址。 通信开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期合乎以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东说念主按基金合同约定公布会议文牍后，在 2 个服务日内一语气公 布筹商教唆性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文牍基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金管理东说念主）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集东说念主在 基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管理东说念主）和公证机关的监督 下按照会议文牍轨则的方式收取基金份额持有东说念主的书面表决意见；基金托管东说念主 或基金管理东说念主经文牍不参加收取书面表决意见的，不影响表决遵守；   （3）本东说念主径直出具书面意见或授权他东说念主代表出具书面意见的，基金份额持 有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金         招募说明书（更新） 一）；若本东说念主径直出具书面意见或授权他东说念主代表出具书面意见基金份额持有东说念主所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公 告的基金份额持有东说念主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项 再行召集基金份额持有东说念主大会。再行召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三 分之一以上（含三分之一）基金份额的持有东说念主径直出具书面意见或授权他东说念主代 表出具书面意见；   （4）上述第（3）项中径直出具书面意见的基金份额持有东说念主或受托代表他 东说念主出具书面意见的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意 见的代理东说念主出具的托福东说念左右有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福证 明合乎法律法例、基金合同和会议文牍的轨则，并与基金登记机构记录相符。 话、短信等其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相联接的方式召开， 会议模范比照现场开会和通信开会的模范进行。基金份额持有东说念主不错遴荐书面、 收集、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召集东说念主细目并在会议 文牍中列明。 面方式授权他东说念主代为出席基金份额持有东说念主大会并诈欺表决权，授权方式不错采 用书面、收集、电话、短信或其他方式，具体方式在会议文牍中列明。   （五）议事内容与模范   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的要紧事项，如基金合同的要紧修改、 决定阻隔基金合同、更换基金管理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法 律法例及基金合同轨则的其他事项以及会议召集东说念主觉得需提交基金份额持有东说念主 大会酌量的其他事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召集会议的文牍后，对原有提案的修改 应当在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，滥觞由大会左右东说念主按照下列第（七）条文定模范确 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金         招募说明书（更新） 定和公布监票东说念主，然后由大会左右东说念主宣读提案，经酌量后进行表决，并形成大 会决议。大会左右东说念主为基金管理东说念主授权出席会议的代表，在基金管理东说念主授权代 表未能左右大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表左右；如果基 金管理东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能左右大会，则由出席大会的基 金份额持有东说念主和代理东说念主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金份 额持有东说念主行为该次基金份额持有东说念主大会的左右东说念主。基金管理东说念主和基金托管东说念主拒 不出席或左右基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的 遵守。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓 名（或单元称呼）、身份证明文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托福 东说念主姓名（或单元称呼）和筹商方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，滥觞由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文牍的表决 截止日历后 2 个服务日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部有用表决，在公 证机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和荒谬决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所轨则的须 以荒谬决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外， 挽回基金运作方式、更换基金管理东说念主或者基金托管东说念主、阻隔基金合同、本基金 与其他基金合并以荒谬决议通过方为有用。   基金份额持有东说念主大会选用记名方式进行投票表决。   选用通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖字据证明，不然提 交合乎会议文牍中轨则的阐述投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者， 口头合乎会议文牍轨则的书面表决意见视为有用表决，表决意见隐隐不清或相 互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有东说念主所代表的 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金         招募说明书（更新） 基金份额总额。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或团结项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的左右 东说念主应当在会议运行后文告在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由 基金份额持有东说念主自行召集或大会天然由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，然则基 金管理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的左右东说念主应当在会 议运行后文告在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表担 任监票东说念主。基金管理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的遵守。   （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘货并由大会左右东说念主当 场公布计票结果。   （3）如果会议左右东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在文告表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东说念主应当进 行再行盘货，再行盘货以一次为限。再行盘货后，大会左右东说念主应当就地公布重 新盘货结果。   （4）计票过程应由公证机关给以公证,基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的遵守。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基 金托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管理东说念主授权代表）的监督 下进行计票，并由公证机关对其计票过程给以公证。基金管理东说念主或基金托管东说念主 拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）告成与公告   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监 会备案。   基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起告成。   基金份额持有东说念主大会决议自告成之日起 2 日内在轨则媒介上公告。如果采 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金         招募说明书（更新） 用通信方式进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、 公证机构、公证员姓名等一同公告。   基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当实行告成的基金份额持有 东说念主大会的决议。告成的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金 管理东说念主、基金托管东说念主均有拘谨力。   （九）本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事模范、 表决条件等轨则，但凡径直援用法律法例或监管法则的部分，如将来法律法例 或监管法则修改导致筹商内容被取消或变更的，基金管理东说念主与基金托管东说念主协商 一致并提前公告后，可径直对本部安分容进行修改和挽回，无需召开基金份额 持有东说念主大会审议。   （十）实施侧袋机制期间基金份额持有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则筹商基金份额或表决权的比例指主袋份额持有 东说念主和侧袋份额持有东说念主区分持有或代表的基金份额或表决权合乎该等比例，但若 筹商基金份额持有东说念主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额 持有东说念左右有或代表的基金份额或表决权合乎该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日筹商基金份额的二分之一（含二分之一）； 持有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日筹商基金份额的二分之一（含二 分之一）； 于在权益登记日筹商基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主 大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持 有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）筹商基金份额的持有东说念主参与 或授权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票； （含 50%）选举产生别称基金份额持有东说念主行为该次基金份额持有东说念主大会的左右 东说念主； 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金         招募说明书（更新） 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   团结主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   三、基金的收益与分拨、实行方式   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 筹商用度后的余额，基金已已毕收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。   （二）基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指限制收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中 已已毕收益的孰低数。   （三）基金收益分拨原则 红，若基金合同告成起火 3 个月可不进行收益分拨； 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默许的收益分拨方式是现金分成； 日的各样基金份额净值减去该类基金份额每单元收益分拨金额后弗成低于面值；   在遵守法律法例且在对现存基金份额持有东说念主利益无施行性不利影响的前提 下，基金管理东说念主、登记机构可对基金收益分拨的筹生意务法则进行挽回，并及 时公告，且不需召开基金份额持有东说念主大会。   （四）收益分拨决议   基金收益分拨决议中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收 益分拨对象、分拨时刻、分拨数额及比例、分拨方式等内容。   （五）收益分拨决议的细目、公告与实施 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金         招募说明书（更新）   本基金收益分拨决议由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，按《信息 露馅办法》的筹商轨则在轨则媒介公告。   （六）基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基 金登记机构可将基金份额持有东说念主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红 利再投资的计较方法，依照《业务法则》实行。      （七）实施侧袋机制期间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书的规 定。   四、与基金财产管理、运用筹商用度的提取、支付方式与比例   （一）基金用度的种类 用。   （二）基金用度计提方法、计提尺度和支付方式   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。管理费的计 算方法如下：   H＝E×1.20%÷当年施行天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金          招募说明书（更新）   基金管理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东说念主根 据与基金管理东说念主查对一致的财务数据，自动在次月首日起 5 个服务日内按照指 定的账户旅途从基金财产中一次性支付，基金管理东说念主无需再出具划款指示。若 遇法定节沐日、公休日等,支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的 计较方法如下：   H＝E×0.20%÷当年施行天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东说念主根 据与基金管理东说念主查对一致的财务数据，自动在次月首日起 5 个服务日内按照指 定的账户旅途从基金财产中一次性支取，基金管理东说念主无需再出具划款指示。若 遇法定节沐日、公休日等,支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费；本基金 C 类基金份额的销售服务 费逐日按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.30%的年费率计提。销售服务费 的计较方法如下：   H＝E×0.30%÷当年施行天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东说念主根 据与基金管理东说念主查对一致的财务数据，自动在次月首日起 5 个服务日内从基金 资产中划出，由基金登记机构代收，基金登记机构收到后按筹商合同轨则支付 给基金销售机构。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据筹商法例及相应 公约轨则，按用度施行支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主根据基金管理东说念主 指示并参照行业常规从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的容貌   下列用度不列入基金用度： 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金         招募说明书（更新） 基金财产的损失； 目。   （四）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户筹商的用度不错从侧袋账户中列支， 但应待侧袋账户资产变现后方可列支，筹商用度可酌情收取或减免，但不得收 取管理费，详见招募说明书的轨则。   （五）基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例 实行。基金财产投资的筹商税收，由基金份额持有东说念主承担，基金管理东说念主或者其 他扣缴义务东说念主按照国度筹商税收征收的轨则代扣代缴。   五、基金财产的投资所在和投资限制   （一）投资见地   本基金主要投资于注册地在长三角地区的上市公司股票，在严格欺压风险 并保持基金资产精好意思流动性的前提下，追求超越事迹比拟基准的投资禀报，力 争已毕基金资产的历久稳健升值。   （二）投资界限   本基金的投资界限为具有精好意思流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市 的股票（包含主板、中小板、创业板过火他经中国证监会核准上市的股票）、 债券（国债、金融债、企业/公司债、次级债、可挽回债券（含分离往来可转 债）、可交换债券、央行单子、短期融资券、超短期融资券、中期单子等）、 资产维持证券、债券回购、银行入款、同行存单、货币市集器具、繁衍器具 （股指期货、国债期货等）以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金 融器具（但须合乎中国证监会筹商轨则）。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行适 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金         招募说明书（更新） 当模范后，不错将其纳入投资界限。   基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 50%-95%，其中投 资于长三角区域主题的上市公司股票的比例不低于非现金基金资产的 80%，每 个往来日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的往来保证金后，本 基金保留的现金（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者投资于 到期日在一年以内的政府债券的比例共计不低于基金资产净值的 5%。   如法律或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准， 本基金的投资比例会作念相应挽回。   （三）投资限制   基金的投资组合应遵命以下限制：   （1）股票资产占基金资产的比例为 50%-95%，其中投资于长三角区域主题 的上市公司股票的比例不低于非现金基金资产的 80%；   （2）本基金每个往来日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的 往来保证金后，基金保留的现金（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款 等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不尽头基金资产净值的   （4）本基金管理东说念主管理的全部基金持有一家公司刊行的证券，不尽头该证 券的 10％，十足按照筹商指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此 条件轨则的比例限制；   （5）本基金管理东说念主管理的全部绽放式基金共计持有一家上市公司刊行的可 流畅股票，不得尽头该上市公司可流畅股票的 15%；十足按照筹商指数的组成 比例进行证券投资的绽放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前 述比例限制；   （6）本基金管理东说念主管理的全部投资组合共计持有一家上市公司刊行的可流 通股票，不得尽头该上市公司可流畅股票的 30%；十足按照筹商指数的组成比 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金           招募说明书（更新） 例进行证券投资的绽放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述 比例限制；   （7）本基金投资于团结原始权益东说念主的各样资产维持证券的比例，不得尽头 基金资产净值的 10％；   （8）本基金持有的全部资产维持证券，其市值不得尽头基金资产净值的   （9）本基金持有的团结(指团结信用级别)资产维持证券的比例，不得尽头 该资产维持证券限制的 10％；   （10）本基金管理东说念主管理的全部基金投资于团结原始权益东说念主的各样资产支 持证券，不得尽头其各样资产维持证券共计限制的 10％；   （11）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产维持证券。 基金持有资产维持证券期间，如果其信用等第下落、不再合乎投资尺度，应在 评级诠释发布之日起 3 个月内给以全部卖出；   （12）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不尽头本基金的 总资产，本基金所申报的股票数目不尽头拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （13）本基金插足世界银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得尽头 基金资产净值的 40%，插足世界银行间同行市集进行债券回购的最历久限为 1 年， 债券回购到期后不得缓期；   （14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得尽头基金资产净 值的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金管理东说念主 之外的身分甚而基金不合乎该比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受 限资产的投资；   （15）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为往来 敌手开展逆回购往来的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资 界限保持一致；   （16）本基金资产总值不得尽头基金资产净值的 140%；   （17）本基金参与股指期货、国债期货往来按照以下尺度构建组合： 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金         招募说明书（更新）   （17.1）本基金在职何往来日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得 尽头基金资产净值的 10%；   （17.2）本基金在职何往来日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超 过基金持有的股票总市值的 20%；   （17.3）本基金在职何往来日内往来（不包括平仓）的股指期货合约的成 交金额不得尽头上一往来日基金资产净值的 20%；   （17.4）本基金所持有的股票市值、买入、卖出股指期货合约价值，共计 （轧差计较）应当合乎基金合同对于股票投资比例的筹商约定；   （17.5）本基金在职何往来日日终，持有的买入国债期货合约的价值，不 得尽头基金资产净值的 15%；   （17.6）本基金在职何往来日日终，持有的卖放洋债期货合约的价值，不 得尽头基金持有的债券总市值的 30%；   （17.7）本基金在职何往来日内往来（不包括平仓）的国债期货合约的成 交金额不得尽头上一往来日基金资产净值的 30%；   （17.8）本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值 和买入、卖放洋债期货合约价值，共计（轧差计较）应当合乎基金合同对于债 券投资比例的筹商约定；   （17.9）本基金每个往来日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价 值与有价证券市值之和，不得尽头基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股 票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产维持证券、买入返售金 融资产（不含质押式回购）等；   （18）法律法例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（11）、（14）、（15）项外，因证券、期货市集波动、 证券刊行东说念主合并、基金限制变动等基金管理东说念主之外的身分甚而基金投资比例不 合乎上述轨则投资比例的，基金管理东说念主应当在 10 个往来日内进行挽回，但中国 证监会轨则的特殊情形或基金合同另有约定除外。   基金管理东说念主应当自基金合同告成之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金         招募说明书（更新） 合基金合同的筹商约定。在上述期间内，本基金的投资界限、投资策略应当符 合基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同告成之 日起运行。   如果法律法例或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后 的轨则为准。法律法例或监管部门取消上述限制，如适用本基金，在履行适合 模范后本基金投资不再受筹商限制，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。   为保养基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违犯轨则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷服务的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有轨则的除外；   （5）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕往来、驾御证券往来价钱过火他不高洁的证券往来行为；   （7）法律、行政法例和中国证监会轨则拦阻的其他行为。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主过火控股激动、实 际欺压东说念主或者与其有要紧锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他要紧关联往来的，应当合乎本基金的投资见地和投资策略，遵命 基金份额持有东说念主利益优先原则，驻防利益打破，建立健全里面审批机制和评估 机制，按照市集刚正合理价钱实行。筹商往来必须事前得到基金托管东说念主同意， 并按法律法例给以露馅。要紧关联往来应提交基金管理东说念主董事会审议，并经过 三分之二以上的孤独董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联往来事 项进行审查。   如法律、行政法例或监管部门变更或取消上述拦阻性轨则，如适用于基金， 则基金管理东说念主在履行适合模范后，本基金投资不再受筹商限制或以变更后的规 定为准，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。   六、基金资产净值的计较方法和基金净值信息公告方式   （一）基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金         招募说明书（更新）   （二）基金合同告成后，在运行办理基金份额申购或者赎回前，基金管理 东说念主应当至少每周在轨则网站露馅一次各样基金份额净值和基金份额累计净值。   在运行办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东说念主应当在不晚于每个绽放 日的次日，通过轨则网站、基金销售机构网站或者营业网点，露馅绽放日的各 类基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管理东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在轨则网站露馅 半年度和年度临了一日的各样基金份额净值和基金份额累计净值。   遇特殊情况，经中国证监会同意，不错适合延长计较或公告。   七、基金合同的变更、阻隔与基金财产的计帐   （一）基金合同的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法例 轨则和基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理 东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 议告成后两日内在轨则媒介公告。   （二）基金挽回运作方式或者与其他基金合并   基金挽回运作方式或者与其他基金合并，应当按照法律法例及基金合同规 定的模范进行。实施决议若未在基金合同中明确约定，应当经基金份额持有东说念主 大会审议通过。基金管理东说念主应当提前发布教唆性文牍，明确筹商实施安排，说 明对现存基金份额持有东说念主的影响以及基金份额持有东说念主享有的取舍权，并在实施 前预留至少二十个绽放日或者往来日供基金持有东说念主作念出取舍。   （三）基金合同的阻隔事由   有下列情形之一的，经履行筹商模范后，基金合同应当阻隔： 基金托管东说念主邻接的； 合同自动阻隔； 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金         招募说明书（更新）   （四）基金财产的计帐 立基金财产计帐小组，基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监 督下进行基金计帐。 管东说念主、合乎《中华东说念主民共和国证券法》轨则的注册管帐师、讼师以及中国证监 会指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的服务主说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）基金合同阻隔情形出当前，由基金财产计帐小组统一接收基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐诠释；   （5）聘用管帐师事务所对计帐诠释进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐 诠释出具法律意见书；   （6）将计帐诠释报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而弗成实时变现的，计帐期限相应顺延。   （五）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的所有合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （六）基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨决议，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基 金财产计帐用度、缴纳所欠税款并了债基金债务后，按基金份额持有东说念左右有的 基金份额比例进行分拨。   （七）基金财产计帐的公告   计帐过程中的筹商要紧事项须实时公告；基金财产计帐诠释经合乎《中华 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金         招募说明书（更新） 东说念主民共和国证券法》轨则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书 后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐诠释报中国证 监会备案后 5 个服务日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应 当将计帐诠释登载在轨则网站上，并将计帐诠释教唆性公告登载在轨则报刊上。   （八）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及筹商文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。   八、争议贬责方式   各方当事东说念主同意，因基金合同而产生的或与基金合同筹商的一切争议，如 经友好协商未能贬责的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据提交仲裁 时该会的仲裁法则进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是末端的，对仲裁 各方当事东说念主均具有拘谨力。仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东说念主应坚守各自的职责，络续针织、勉力、尽 责地履行基金合同轨则的义务，保养基金份额持有东说念主的正当权益。   基金合同受中国法律统率。   九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   基金合同本来一式六份，除上报筹商监管机构一式二份外，基金管理东说念主、 基金托管东说念主各持有二份，每份具有同等的法律遵守。基金合同可印制成册，供 投资者在基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公步地和营业步地查阅。 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金                  招募说明书（更新）               第二十一部分      基金托管公约的内容纲领    一、托管公约当事东说念主    （一）基金管理东说念主    称呼：富安达基金管理有限公司    办公地址：上海市浦东新区世纪大路 1568 号中建大厦 29 层    法定代表东说念主：王胜    设立日历：2011 年 4 月 27 日    批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监许可 2011544 号    组织格式：有限服务公司    注册本钱：8.18 亿元东说念主民币    存续期限：连续经营    筹商电话：021-61870999    （二）基金托管东说念主    称呼：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）    住所：中国（上海）开脱贸易试验区银城中路 188 号    办公地址：上海市长宁区仙霞路 18 号    法定代表东说念主：任德奇    成立时刻：1987 年 3 月 30 日    批准设立机关及批准设立文号：国务院国发(1986)字第 81 号文和中国东说念主民 银行银发［1987］40 号文    基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字199825 号    经营界限：收受公众入款；披发短期、中期和历久贷款；办理国表里结算； 办理单子承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券； 买卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡 业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项业务；提供防守箱服务；经国务 院银行业监督管理机构批准的其他业务；经营结汇、售汇业务。    注册本钱：742.63 亿元东说念主民币    组织格式：股份有限公司 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金         招募说明书（更新）   存续期间：连续经营   二、基金托管东说念主对基金管理东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主对基金管理东说念主的投资步履诈欺监督权 对基金的投资界限、投资对象进行监督。   本基金的投资界限为具有精好意思流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市 的股票（包含主板、中小板、创业板过火他经中国证监会核准上市的股票）、 债券（国债、金融债、企业/公司债、次级债、可挽回债券（含分离往来可转 债）、可交换债券、央行单子、短期融资券、超短期融资券、中期单子等）、 资产维持证券、债券回购、银行入款、同行存单、货币市集器具、繁衍器具 （股指期货、国债期货等）以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金 融器具（但须合乎中国证监会筹商轨则）。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行适 当模范后，不错将其纳入投资界限。   基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 50%-95%，其中投 资于长三角区域主题的上市公司股票的比例不低于非现金基金资产的 80%，每 个往来日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的往来保证金后，本 基金保留的现金（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者投资于 到期日在一年以内的政府债券的比例共计不低于基金资产净值的 5%。   如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理东说念主在履 行适合模范后，不错挽回上述投资品种的投资比例。   基金托管东说念主对基金管理东说念主业务进行监督和核查的义务自基金合同告成日起 运行履行。 对基金投资比例进行监督。   根据《基金合同》的约定，本基金投资组合比例应遵命以下限制：   （1）股票资产占基金资产的比例为 50%-95%，其中投资于长三角区域主题 的上市公司股票的比例不低于非现金基金资产的 80%；   （2）本基金每个往来日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金           招募说明书（更新） 往来保证金后，基金保留的现金（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款 等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不尽头基金资产净值的   （4）本基金管理东说念主管理的全部基金持有一家公司刊行的证券，不尽头该证 券的 10％，十足按照筹商指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此 条件轨则的比例限制；   （5）本基金管理东说念主管理的全部绽放式基金共计持有一家上市公司刊行的可 流畅股票，不得尽头该上市公司可流畅股票的 15%，十足按照筹商指数的组成 比例进行证券投资的绽放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前 述比例限制；   （6）本基金管理东说念主管理的全部投资组合共计持有一家上市公司刊行的可流 通股票，不得尽头该上市公司可流畅股票的 30%，十足按照筹商指数的组成比 例进行证券投资的绽放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述 比例限制；   （7）本基金投资于团结原始权益东说念主的各样资产维持证券的比例，不得尽头 基金资产净值的 10％；   （8）本基金持有的全部资产维持证券，其市值不得尽头基金资产净值的   （9）本基金持有的团结(指团结信用级别)资产维持证券的比例，不得尽头 该资产维持证券限制的 10％；   （10）本基金管理东说念主管理的全部基金投资于团结原始权益东说念主的各样资产支 持证券，不得尽头其各样资产维持证券共计限制的 10％；   （11）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产维持证券。 基金持有资产维持证券期间，如果其信用等第下落、不再合乎投资尺度，应在 评级诠释发布之日起 3 个月内给以全部卖出；   （12）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不尽头本基金的 总资产，本基金所申报的股票数目不尽头拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （13）本基金插足世界银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得尽头 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金           招募说明书（更新） 基金资产净值的 40%，插足世界银行间同行市集进行债券回购的最历久限为 1 年， 债券回购到期后不得缓期；   （14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得尽头基金资产净 值的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金管理东说念主 之外的身分甚而基金不合乎该比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受 限资产的投资；   （15）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为往来 敌手开展逆回购往来的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资 界限保持一致；   （16）本基金资产总值不得尽头基金资产净值的 140%；   （17）本基金参与股指期货、国债期货往来按照以下尺度构建组合：   （17.1）本基金在职何往来日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得 尽头基金资产净值的 10%；   （17.2）本基金在职何往来日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超 过基金持有的股票总市值的 20%；   （17.3）本基金在职何往来日内往来（不包括平仓）的股指期货合约的成 交金额不得尽头上一往来日基金资产净值的 20%；   （17.4）本基金所持有的股票市值、买入、卖出股指期货合约价值，共计 （轧差计较）应当合乎基金合同对于股票投资比例的筹商约定；   （17.5）本基金在职何往来日日终，持有的买入国债期货合约的价值，不 得尽头基金资产净值的 15%；   （17.6）本基金在职何往来日日终，持有的卖放洋债期货合约的价值，不 得尽头基金持有的债券总市值的 30%；   （17.7）本基金在职何往来日内往来（不包括平仓）的国债期货合约的成 交金额不得尽头上一往来日基金资产净值的 30%；   （17.8）本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值 和买入、卖放洋债期货合约价值，共计（轧差计较）应当合乎基金合同对于债 券投资比例的筹商约定；   （17.9）本基金每个往来日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金         招募说明书（更新） 值与有价证券市值之和，不得尽头基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股 票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产维持证券、买入返售金 融资产（不含质押式回购）等； （18）法律法例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（11）、（14）、（15）项外，因证券、期货市集波动、 证券刊行东说念主合并、基金限制变动等基金管理东说念主之外的身分甚而基金投资比例不 合乎上述轨则投资比例的，基金管理东说念主应当在 10 个往来日内进行挽回，但中国 证监会轨则的特殊情形或基金合同另有约定除外。   基金管理东说念主应当自基金合同告成之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的筹商约定。上述期间内，本基金的投资界限、投资策略应当合乎 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资监督与查验自基金合同告成之日起 运行。   如果法律法例或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后 的轨则为准。法律法例或监管部门取消上述限制，如适用本基金，在履行适合 模范后本基金投资不再受筹商限制，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。 金投资拦阻步履进行监督。基金财产不得用于下列投资或者行为。   （1）承销证券；   （2）违犯轨则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷服务的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有轨则的除外；   （5）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕往来、驾御证券往来价钱过火他不高洁的证券往来行为；   （7）法律、行政法例和中国证监会轨则拦阻的其他行为。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主过火控股激动、实 际欺压东说念主或者与其有要紧锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他要紧关联往来的，应当合乎本基金的投资见地和投资策略，遵命 基金份额持有东说念主利益优先原则，驻防利益打破，建立健全里面审批机制和评估 机制，按照市集刚正合理价钱实行。筹商往来必须事前得到基金托管东说念主同意， 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金         招募说明书（更新） 并按法律法例给以露馅。要紧关联往来应提交基金管理东说念主董事会审议，并经过 三分之二以上的孤独董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联往来事 项进行审查。   在基金合同告成后 2 个服务日内，基金管理东说念主和基金托管东说念主应彼此提供与 本机构有控股关系的激动或者与本机构有其他要紧锐利关系的公司名单，以上 名单发生变化的，应实时给以更新并文牍对方。   法律、行政法例或监管部门变更或取消上述拦阻性轨则，如适用于本基金， 则基金管理东说念主在履行适合模范后，本基金投资不再受筹商限制或以变更后的规 定为准，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。 金管理东说念主参与银行间债券市集进行监督。   （1）基金托管东说念主依据筹商法律法例的轨则和《基金合同》的约定对于基金 管理东说念主参与银行间市集往来时靠近的往来敌手资信风险进行监督。   基金管理东说念主向基金托管东说念主提供合乎法律法例及行业尺度的银行间市集往来 敌手的名单。基金托管东说念主在收到名单后 2 个服务日内电话或回函阐述收到该名 单。基金管理东说念主应按时和不按时对银行间市集现券及回购往来敌手的名单进行 更新。基金托管东说念主在收到名单后 2 个服务日内电话或书面回函阐述，新名单自 基金托管东说念主阐述当日告成。新名单告成前已与本次剔除的往来敌手所进行但尚 未结算的往来，仍应按照公约进行结算。   （2）基金管理东说念主参与银行间市集往来时，有服务欺压往来敌手的资信风险， 由于往来敌手资信风险引起的损失,基金管理东说念主应当负责向筹商服务东说念主追偿。 金管理东说念主取舍入款银行进行监督。   基金投资银行按时入款的，基金管理东说念主应根据法律法例的轨则及基金合同 的约定取舍合乎条件的入款银行，基金托管东说念主根据托管公约的约定对基金投资 银行入款是否合乎筹商轨则进行监督。   本基金投资银行入款应合乎如下轨则：   （1）基金管理东说念主、基金托管东说念主应当与入款银行建立按时对账机制，确保基 金银行入款业务账目及核算的委果、准确。   （2）基金管理东说念主与基金托管东说念主应根据筹商轨则，就本基金银行入款业务另 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金         招募说明书（更新） 行签订书面公约，明确两边在筹商公约签署、账户开设与管理、投资指示传达 与实行、资金划拨、账目查对、到期兑付、文献防守以及入款证实书的开立、 传递、防守等历程中的职权、义务和职责，以确保基金财产的安全，保护基金 份额持有东说念主的正当权益。   （3）基金托管东说念主应加强对基金银行入款业务的监督与核查，严格审查、复 核筹商公约、账户贵寓、投资指示、入款证实书等筹商文献，切实履行托管职 责。   （4）基金管理东说念主与基金托管东说念主在开展基金入款业务时，应严格遵守《基金 法》、《运作办法》等筹商法律法例，以及国度筹商账户管理、利率管理、支 付结算等的各项轨则。   （1）基金投资流畅受限证券,应遵守《对于基金投资非公开刊行股票等流 通受限证券筹商问题的文牍》等筹商法律法例轨则。   （2）流畅受限证券,包括由《上市公司证券刊行注册管理办法》模范的非 公开刊行股票、公开刊行股票网下配售部分等在刊行时明确一按时限锁按时的 可往来证券,不包括由于发布要紧音书或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未 上市证券、回购往来中的质押券等流畅受限证券。   （3）基金管理东说念主应在基金初次投资流畅受限证券前,向基金托管东说念主提供经 基金管理东说念主董事会批准的筹商基金投资流畅受限证券的投资决策历程、风险控 制轨制。基金投资非公开刊行股票,基金管理东说念主还应提供基金管理东说念主董事会批准 的流动性风险处置预案。上述贵寓应包括但不限于基金投资流畅受限证券的投 资额度和投资比例欺压情况。 基金管理东说念主应至少于初次实行投资指示之前两个 服务日将上述贵寓书面发至基金托管东说念主,保证基金托管东说念主有宽裕的时刻进行审核。 基金托管东说念主应在收到上述贵寓后两个服务日内,以书面或其他两边招供的方式确 认收到上述贵寓。   （4）基金投资流畅受限证券前,基金管理东说念主应向基金托管东说念主提供合乎法律 法例要求的筹商书面信息,包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、 刊行证券数目、刊行价钱、锁按时,基金拟认购的数目、价钱、总成本、总成本 占基金资产净值的比例、已持有流畅受限证券市值占资产净值的比例、资金划 付时刻等。基金管理东说念主应保证上述信息的委果、齐全,并应至少于拟实行投资指 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金         招募说明书（更新） 令前两个服务日将上述信息书面发至基金托管东说念主,保证基金托管东说念主有宽裕的时刻 进行审核。   （5）基金托管东说念主搪塞基金管理东说念主提供的筹商书面信息进行审核，基金托管 东说念主觉得上述贵寓可能导致基金投资出现风险的,有权要求基金管理东说念主在投资流畅 受限证券前就该风险的放置或驻防措施进行补充书面说明,并保留稽查基金管理 东说念主风险管理部门就基金投资流畅受限证券出具的风险评估诠释等备查贵寓的权 利。不然,基金托管东说念主有权断绝实行筹商指示。因断绝实行该指示形成基金财产 损失的,基金托管东说念主不承担任何服务,并有权诠释中国证监会。   如基金管理东说念主和基金托管东说念主无法达成一致,应实时上报中国证监会请求贬责。 如果基金托管东说念主切实履行监督职责,则不承担任何服务。   基金管理在投资中期单子前，须根据法律、法例、监管部门的轨则，制定 严格的对于投资中期单子的风险欺压轨制和流动性风险处置预案，并书面提供 给基金托管东说念主，基金托管东说念主依据上述文献对基金管理东说念主投资中期单子的比例进 行监督。   如将来筹商监管部门发布的法律法例对质券投资基金投资中期单子另有规 定的，从其约定，基金管理东说念主应实时书面文牍基金托管东说念主。   基金托管东说念主有权监督基金管理东说念主在筹商基金投资中期单子时的法律法例遵 守情况，筹商轨制、信用风险、流动性风险处置预案的完善情况，筹商比例限 制的实行情况。基金托管东说念主发现基金管理东说念主的上述事项违犯法律法例和基金合 同以及本公约的轨则，有权实时以书面格式文牍基金管理东说念主纠正。基金管理东说念主 应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金管理东说念主应按筹商托管公约要 求向基金托管东说念主实时发出回函，并实时改正。基金托管东说念主有权随时对所文牍县 项进行复查, 督促基金管理东说念主改正。如果基金管理东说念主违章事项未能在限期内纠 正的，基金托管东说念主有权诠释中国证监会。 金投资其他方面进行监督。   （二）基金托管东说念主应根据筹商法律法例的轨则及基金合同的约定，对基金 资产净值计较、各样基金份额净值计较、应收资金到账、基金用度开支及收入 阐述、基金收益分拨、筹商信息露馅、基金宣传推介材料中登载基金事迹施展 数据等进行监督和核查。如果基金管理东说念主未经基金托管东说念主的审核私自将不实的 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金         招募说明书（更新） 事迹施展数据印制在宣传推介材料上，则基金托管东说念主对此不承担任何服务，并 有权在发现后诠释中国证监会。   （三）基金管理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，在轨则时 间内回话并改正，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证。对基金托管东说念主按照法 规要求需向中国证监会报送基金监督诠释的，基金管理东说念主应积极配合提供筹商 数据贵寓和轨制等。   基金托管东说念主发现基金管理东说念主的投资指示或施行投资运作违犯《基金法》及 其他筹商法例、《基金合同》和本公约轨则的步履，应实时以书面格式文牍基 金管理东说念主限期纠正，基金管理东说念主收到文牍后应实时查对，并以电话或书面格式 向基金托管东说念主反馈，说明违章原因及纠正期限，并保证在规按时限内实时改正。 在限期内，基金托管东说念主有权随时对文牍县项进行复查，督促基金管理东说念主改正。 基金管理东说念主对基金托管东说念主文牍的违章事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主有 权诠释中国证监会。   基金托管东说念主发现基金管理东说念主有要紧违章步履，应立即诠释中国证监会，同 时文牍基金管理东说念主在限期内纠正。   基金托管东说念主发现基金管理东说念主的指示违犯法律、行政法例和其他筹商轨则， 或者违犯《基金合同》约定的，应当断绝实行，立即文牍基金管理东说念主，并有权 向中国证监会诠释。   基金托管东说念主发现基金管理东说念主依据往来模范也曾告成的指示违犯法律、行政 法例和其他筹商轨则，或者违犯《基金合同》约定的，应当立即文牍基金管理 东说念主，并有权向中国证监会诠释。   三、基金管理东说念主对基金托管东说念主的业务核查   根据《基金法》过火他筹商法例、《基金合同》和本公约轨则，基金管理 东说念主对基金托管东说念主履行托管职责的情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托 管东说念主是否安全防守基金财产、开立基金财产的资金账户、证券账户、期货账户 及债券托管账户等投资所需账户，是否实时、准确复核基金管理东说念主计较的基金 资产净值和各样基金份额净值，是否根据基金管理东说念主指示办理计帐交收，是否 按照法例轨则和《基金合同》轨则进行筹商信息露馅和监督基金投资运作等行 为。   基金管理东说念主按时和不按时地对基金托管东说念主防守的基金资产进行核查。基金 托管东说念主应积极配合基金管理东说念主的核查步履，包括但不限于：提交筹商贵寓以供 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金         招募说明书（更新） 基金管理东说念主核查托管财产的齐全性和委果性，在轨则时刻内回话并改正。   基金管理东说念主发现基金托管东说念主未对基金资产实行分账管理、私自挪用基金资 产、未实行或无故延长实行基金管理东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违 反《基金法》、《基金合同》、本公约过火他筹商轨则的，应实时以书面格式 文牍基金托管东说念主在限期内纠正，基金托管东说念主收到文牍后应实时查对并以书面形 式对基金管理东说念主发出回函。在限期内，基金管理东说念主有权随时对文牍县项进行复 查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主对基金管理东说念主文牍的违章事项未能在限 期内纠正的，基金管理东说念主应诠释中国证监会。对基金管理东说念主按照法例要求需向 中国证监会报送基金监督诠释的，基金托管东说念主应积极配合提供筹商数据贵寓和 轨制等。   基金管理东说念主发现基金托管东说念主有要紧违章步履，应立即诠释中国证监会，同 时文牍基金托管东说念主在限期内纠正。   四、基金财产的防守   （一）基金财产防守的原则 用、刑事服务、分拨基金的任何资产。 债券托管账户等投资所需账户。 理，确保基金财产的齐全和孤独。 应由基金管理东说念主负责与筹商当事东说念主细目到账日历并文牍基金托管东说念主，到账日基 金资产莫得到达基金银行入款账户的，基金托管东说念主应实时文牍基金管理东说念主选用 措施进行催收。由此给基金形成损失的，基金管理东说念主应负责向筹商当事东说念主追偿 基金的损失。基金托管东说念主对此不承担任何服务。   （二）基金召募资产的考证   基金召募期满或基金提前收尾召募之日起 10 日内，由基金管理东说念主聘用具有 从事证券筹生意务履历的管帐师事务所进行验资，出具验资诠释，出具的验资 诠释应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册管帐师署名有用，验资诠释 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金         招募说明书（更新） 需对发起资金的持有东说念主过火持有份额进行特意说明。验资完成，基金管理东说念主应 将召募到的全部资金存入基金托管东说念主为基金开立的基金银行入款账户中，基金 托管东说念主在收到资金当日出具筹商证明文献。   （三）基金的银行入款账户的开立和管理 根据基金管理东说念主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金 托管东说念主防守和使用。 基金托管东说念主和基金管理东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行入款账户； 亦不得使用基金的任何银行入款账户进行本基金业务除外的行为。 资金支付，并使用交通银行企业网上银行（简称“交行网银”）办理托管资产 的资金结算汇划业务。   （四）基金证券交收账户、资金交收账户的开立和管理   基金托管东说念主以基金托管东说念主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责 任公司开立证券账户。   基金证券账户的开立和使用，限于称心开展本基金业务的需要。基金托管 东说念主和基金管理东说念主不得出借和未经对方同意私自转让基金的任何证券账户；亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的行为。   基金管理东说念主不得对基金证券交收账户、资金交收账户进行证券的超卖或超 买。   基金证券账户的开立和证券账户卡的防守由基金托管东说念主负责，账户资产的 管理和运用由基金管理东说念主负责。   基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在中国证券登记结算有限服务公司开立结 算备付金账户即资金交收账户，用于证券往来资金的结算。基金托管东说念主以本基 金的口头在基金托管东说念主处开立基金的证券往来资金结算的二级结算备付金账户。   （五）债券托管账户的开立和管理 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金          招募说明书（更新） 通过后在中央国债登记结算有限服务公司及银行间市集计帐所股份有限公司以 本基金的口头开立债券托管账户，并由基金托管东说念主负责基金的债券及资金的清 算。基金管理东说念主负责央求基金插足世界银行间同行拆借市集进行往来，由基金 管理东说念主在中外洋汇往来中心开设同行拆借市集往来账户。 本由基金管理东说念主保存。     （六）其他账户的开立和管理     若中国证监会或其他监管机构在本托管公约缔结日之后允许基金从事其他 投资品种的投资业务，波及筹商账户的开立、使用的，由基金管理东说念主协助基金 托管东说念主根据筹商法律法例的轨则和《基金合同》的约定，开立筹商账户。该账 户按筹商法则使用并管理。     （七）基金财产投资的筹商什物证券、银行入款按时存单等有价凭证的保 管     什物证券由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的防守库。什物证券的购买和转 让，由基金托管东说念主根据基金管理东说念主的指示办理。基金托管东说念主对由基金托管东说念主以 外机构施行有用欺压的本基金资产不承担防守服务。     银行入款按时存单等有价凭证由基金托管东说念主负责防守。     （八）与基金财产筹商的要紧合同的防守     由基金管理东说念主代表基金签署的与基金筹商的要紧合同的原件区分由基金托 管东说念主、基金管理东说念主防守，筹生意务模范另有限制除外。除本公约另有轨则外， 基金管理东说念主在代基金签署与基金筹商的要紧合同期应尽可能保证持有二份以上 的本来，以便基金管理东说念主和基金托管东说念主至少各持有一份本来的原件，基金管理 东说念主应实时将本来投递基金托管东说念主处。合同的防守期限按照国度筹商轨则实行。     对于无法取得二份以上的本来的，基金管理东说念主应向基金托管东说念主提供加盖授 权业务章的合同传真件，未经两边协商或未在合同约定界限内，合同原件不得 转动。     五、基金资产净值计较和管帐核算     （一）基金资产净值及基金份额净值的计较与复核     基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。     基金管理东说念主应每个服务日对基金资产估值。但基金管理东说念主根据法律法例或 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金         招募说明书（更新） 基金合同的轨则暂停估值时除外。估值原则应合乎《基金合同》、《中国证监 会对于证券投资基金估值业务的率领意见》过火他法律、法例的轨则。基金资 产净值和各样基金份额净值由基金管理东说念主负责计较，基金托管东说念主复核。基金管 理东说念主应于每个服务日往来收尾后计较当日的基金资产净值，以约定方式发送给 基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值计较结果复核后，将复核结果反馈给基金管理 东说念主，由基金管理东说念主对各样基金份额净值给以公布。   本基金按以下方法估值：   往来所上市的有价证券（股票等），以其估值日在证券往来所挂牌的市价 （收盘价）估值；估值日无往来的，且最近往来日后经济环境未发生要紧变化 或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近往来日的市价（收 盘价）估值；如最近往来日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影 响证券价钱的要紧事件的，可参考近似投资品种的现行市价及要紧变化身分， 挽回最近往来市价，细目公允价钱。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券往来所挂牌 的团结股票的估值方法估值；该日无往来的，以最近一日的市价（收盘价）估 值；   （2）初次公开刊行未上市的股票和债券，遴荐估值期间细目公允价值，在 估值期间难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）在刊行时明确一按时限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、 初次公开刊行股票时公司激动公开发售股份、通过巨额往来取得的带限售期的 股票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购往来中的质押券等流畅受限股票， 按监管机构或行业协会筹商轨则细目公允价值。   （1）对在往来所市集上市往来或挂牌转让的固定收益品种（另有轨则的除 外），选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （2）对在往来所市集上市往来的可挽回债券，按估值日收盘价减去可挽回 债券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值；   （3）对在往来所市集挂牌转让的资产维持证券，遴荐估值期间细目公允价 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金         招募说明书（更新） 值，在估值期间难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （4）对在往来所市集刊行未上市或未挂牌转让的固定收益品种，遴荐估值 期间细目其公允价值；在估值期间难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估 值。 应品种当日的估值净价估值。银行间市集刊行未上市，且第三方估值机构未提 供估值价钱的固定收益品种，在刊行利率与二级市集利率不存在彰着各异、未 上市期间市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 值。 无结算价的，且最近往来日后经济环境未发生要紧变化的，遴荐最近往来日结 算价估值。 无结算价的，且最近往来日后经济环境未发生要紧变化的，遴荐最近往来日结 算价估值。 确保基金估值的刚正性。具体处理原则与操作模范遵命筹商法律法例以及监管 部门、自律法则的轨则。 金管理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的方法估 值。 按国度最新轨则估值。   基金管理东说念主、基金托管东说念主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、程 序以及筹商法律法例的轨则或者未能充分保养基金份额持有东说念主利益时，应立即 文牍对方，共同查明原因，两边协商贬责。   根据筹商法律法例，基金资产净值计较和基金管帐核算的义务由基金管理 东说念主承担。本基金的基金管帐服务方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金筹商 的管帐问题，如经筹商各方在对等基础上充分酌量后，仍无法达成一致的意见， 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金         招募说明书（更新） 按照基金管理东说念主对基金净值信息的计较结果对外给以公布，由此给基金份额持 有东说念主和基金形成的损失以及因该往来日基金资产净值计较顺延纰谬而引起的损 失，由基金管理东说念主负责赔付，基金托管东说念主不负补偿服务。   （二）净值差错处理   当发生净值计较纰谬时，由基金管理东说念主负责处理，由此给基金份额持有东说念主 和基金形成损失的，由基金管理东说念主对基金份额持有东说念主或者基金先行支付补偿金。 基金管理东说念主和基金托管东说念主应根据管理费率和托管费率的比例承担相应的补偿责 任，经阐述后按以下条件进行补偿。 估值方法的第 1－8、10 进行处理时，若基金管理东说念主净值计较出错，基金托管东说念主 在复核过程中莫得发现，且形成基金份额持有东说念主损失的，应根据法律法例的规 定对投资者或基金支付补偿金，就施行向投资者或基金支付的补偿金额，由基 金管理东说念主与基金托管东说念主按顾问理费率和托管费率的比例各自承担相应的服务； 再行计较和查对，尚弗成达成一致时，为幸免弗成按时公布各样基金份额净值 的情形，以基金管理东说念主的计较结果对外公布，由此给基金份额持有东说念主和基金造 成的损失以及因该往来日基金资产净值计较顺延纰谬而引起的损失，由基金管 理东说念主负责赔付，基金托管东说念主不负补偿服务。 差不行为基金资产估值纰谬处理。   针对净值差错处理，如果法律法例或证监会有新的轨则，则按新的轨则执 行；如果行业有通行作念法，在不挣扎法律法例且不挫伤投资者利益的前提下， 两边应本着对等和保护基金份额持有东说念主利益的原则再行协商细目处理原则。   （三）基金管帐轨制   按国度筹商部门制定的管帐轨制实行。   （四）基金账册的建立   基金管理东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》告成后，应按照两边约定的团结 记账方法和管帐处理原则，区分独速即树立、登录和防守本基金的全套账册， 对两边各自的账册按时进行查对，彼此监督，以保证基金财产的安全。若两边 对管帐处理方法存在分歧，应以基金管理东说念主的处理方法为准。 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金         招募说明书（更新）   （五）管帐数据和财务方针的查对   两边应每个往来日查对账目，如发现两边的账目存在不符的，基金管理东说念主 和基金托管东说念主必须实时查明原因并纠正，确保查对一致。若当日查对不符，暂 时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计较和公告的，以基金管理 东说念主的账册为准。   （六）基金按时诠释的编制和复核   基金财务报表由基金管理东说念主和基金托管东说念主每月区分孤独编制。月度报表的 编制，应于每月晦了后 5 个服务日内完成。按时诠释文献应按中国证监会的要 求公告。季度诠释的编制，应于每季度终了后 15 个服务日内完成；基金合同生 效后，基金招募说明书的信息发生要紧变更的，基金管理东说念主应当在三个服务日 内，更新基金招募说明书并登载在轨则网站上；基金招募说明书其他信息发生 变更的，基金管理东说念主至少每年更新一次。基金阻隔运作的，基金管理东说念主不再更 新基金招募说明书。基金合同告成后，基金家具贵寓概要的信息发生要紧变更 的，基金管理东说念主应当在三个服务日内，更新基金家具贵寓概要，并登载在轨则 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金家具贵寓概要其他信息发生变更的， 基金管理东说念主至少每年更新一次。基金阻隔运作的，基金管理东说念主不再更新基金产 品贵寓概要。中期诠释在上半年收尾之日起两个月内公告；年度诠释在管帐年 度收尾后三个月内公告。   基金管理东说念主在月初 3 个服务日内完成上月度报表的编制，经盖印后，以约 定方式将筹商报表提供基金托管东说念主；基金托管东说念主收到后在 2 个服务日内进行复 核，并将复核结果实时书面或以其他两边约定的方式文牍基金管理东说念主。对于季 度诠释、中期诠释、年度诠释等按时诠释，基金管理东说念主和基金托管东说念主应在上述 监管部门轨则的时刻内完成编制、复核及公告。基金托管东说念主在复核过程中，发 现两边的报表存在不符时，基金管理东说念主和基金托管东说念主应共同查明原因，进行调 整，挽回以两边招供的账务处理方式为准。如果基金管理东说念主与基金托管东说念主弗成 于应当发布公告之日前就筹商报抒发成一致，基金管理东说念主有权按照其编制的报 表对外发布公告，基金托管东说念主有权就筹商情况报证监会备案。   基金托管东说念主在对财务报表、季度诠释、中期诠释、年度诠释复核已矣后， 不错出具复核阐述书（盖印）或以其他两边约定的方式阐述，以备有权机构对 筹商文献审核查验。 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金         招募说明书（更新）   六、基金份额持有东说念主名册的防守   基金管理东说念主可托福基金登记机构登记和防守基金份额持有东说念主名册。基金份 额持有东说念主名册的内容包括但不限于基金份额持有东说念主的称呼和持有的基金份额。   基金份额持有东说念主名册，包括基金召募期收尾时的基金份额持有东说念主名册、基 金权益登记日的基金份额持有东说念主名册、基金份额持有东说念主大会登记日的基金份额 持有东说念主名册、每年临了一个往来日的基金份额持有东说念主名册，由基金登记机构负 责编制和防守，并对基金份额持有东说念主名册的委果性、齐全性和准确性负责。保 存期限自基金账户销户之日起不少于 20 年。   基金管理东说念主应根据基金托管东说念主的要求按时和不按时向基金托管东说念主提供基金 份额持有东说念主名册。   （一）基金管理东说念主于《基金合同》告成日及《基金合同》阻隔日后 10 个工 作日内向基金托管东说念主提供由登记机构编制的基金份额持有东说念主名册；   （二）基金管理东说念主于基金份额持有东说念主大会权益登记日后 5 个服务日内向基 金托管东说念主提供由登记机构编制的基金份额持有东说念主名册；   （三）基金管理东说念主于每年临了一个往来日后 10 个服务日内向基金托管东说念主提 供由登记机构编制的基金份额持有东说念主名册；   （四）除上述约定时刻外，如果确因业务需要，基金托管东说念主与基金管理东说念主 商议一致后，由基金管理东说念主向基金托管东说念主提供由登记机构编制的基金份额持有 东说念主名册。   基金托管东说念主以电子版格式妥善防守基金份额持有东说念主名册，并按时刻成光盘 备份，保存期限为 15 年。基金托管东说念主不得将所防守的基金份额持有东说念主名册用于 基金托管业务除外的其他用途，并应遵守守密义务。若基金管理东说念主或基金托管 东说念主由于自身原因无法妥善防守基金份额持有东说念主名册，应按筹商法例轨则各自承 担相应的服务。   七、争议贬责方式   筹商两边当事东说念主同意，因本公约而产生的或与本公约筹商的一切争议，应 通过友好协商或者统一贬责。托管公约当事东说念主不肯通过协商、统一贬责或者协 商、统一不成的，任何一方当事东说念主均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委 员会，根据该会那时有用的仲裁法则进行仲裁，仲裁的地点在上海市，仲裁裁 决是末端的，并对筹商两边当事东说念主均有拘谨力。仲裁用度由败诉方承担。 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金         招募说明书（更新）   争议处理期间，筹商两边当事东说念主应坚守基金管理东说念主和基金托管东说念主职责，继 续针织、勉力、尽责地履行《基金合同》和本公约轨则的义务，保养基金份额 持有东说念主的正当权益。   本公约受中华东说念主民共和国法律统率。   八、基金托管公约的变更与阻隔   （一）基金托管公约的变更   本公约两边当事东说念主经协商一致，不错对公约进行修改。修改后的新公约， 其内容不得与《基金合同》的轨则有任何打破。修改后的新公约，应报中国证 监会备案。   （二）基金托管公约的阻隔 他事由形成其他基金托管东说念主接收基金财产； 他事由形成其他基金管理东说念主接收基金管理权。 基金合同约定的阻隔事项。 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金             招募说明书（更新）             第二十二部分   对基金份额持有东说念主的服务   基金管理东说念主承诺为基金份额持有东说念主提供一系列的服务。基金管理东说念主根据基 金份额持有东说念主的需要和市集的变化，有权加多或变更服务容貌。主要服务内容 如下：   一、基金份额持有东说念主往来贵寓服务 和打印往来阐述单，或在 T+1 个服务日后通过电话、网站查询往来阐述情况。 单等基金信息服务，如果基金份额持有东说念主需要提供纸质对账单服务，请致电基 金管理东说念主客户服务中心索求。 子格式对账单。   二、基金红利再投资   本基金收益分拨时，投资东说念主不错取舍将当期分拨所得的红利再投资于本基 金，基金登记机构将其所得红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额。 红利再投资免收申购用度。   三、按时投资经营   基金管理东说念主可通过销售机构为投资东说念主提供按时投资的服务。通过按时投资 经营，投资东说念主不错按时申购基金份额，具体实施时刻、方法另行公告。   四、网上知道服务   通过本公司网站，投资东说念主可得回如下服务： 易记录等信息，同期不错修改联接信息等基本贵寓。 信息，包括基金法律文献、基金管理东说念主最新动态、热门问题等。   五、短深信务   基金管理东说念主向订制短深信务的基金份额持有东说念主提供相应短深信务。   六、电子邮件服务   基金管理东说念主为投资东说念主提供电子邮件方式的业务接洽、投诉受理、基金份额 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金          招募说明书（更新） 净值等服务。   七、信息订阅服务   投资东说念主不错通过回电客服中心的格式提交信息订制的央求，富安达公司将 以电子邮件、手机短信的格式按时为投资东说念主发送所订制的信息。   八、客户服务中心电话服务   投资东说念主拨打富安达基金管理有限公司世界统一客服热线：400-630-6999 （免远程话费）可享有如下服务： 投资东说念主不错自助查询账户余额、往来情况、基金净值等信息，也不错进行密码 修改、传真索求等操作。 修改、投诉受理、信息订制等服务。   九、基金管理东说念主个信息保护政策   投资者因缔结、履行基金合同所必需或基金管理东说念主因遵守反洗钱、投资者 适合性管理、实名制等筹商法律法例及监管轨则履行法界说务所必需，在账户 开立及基金往来时波及个东说念主信息处理。投资者不错通过基金管理东说念主网站稽查基 金管理东说念主个东说念主信息保护政策，了解基金管理东说念主处理个东说念主信息的法则。   十、投资东说念主投诉与建议   如果投资东说念主在使用服务过程中发觉有任何需要改进的地方或不温存的地方， 可通过短信、信函、客服热线、电子邮件及网上留言等方式进行投诉。   对于一般性投诉，原则上不尽头 T+1 个服务日回复，对于严重性投诉的处 理时限将根据具体处理决议细目（对于非服务日提倡的投诉，咱们将在顺延的 服务日回复）。咱们的筹商方式：   客服热线： 400-630-6999（免远程）   客服电子邮件：service@fadfunds.com   筹商地址：上海市浦东新区世纪大路 1568 号中建大厦 29 楼富安达基金管 理有限公司    客户服务中心（收）   邮政编码：200122 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金                   招募说明书（更新）                第二十三部分          其他应露馅事项   暂无。 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金              招募说明书（更新）            第二十四部分    招募说明书存放及查阅方式   本基金招募说明书存放在基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金代销机构和基金 登记机构的办公步地，投资东说念主可在办公时刻查阅。在支付工本费后，可在合理 时刻内取得上述文献的复制件或复印件。   基金管理东说念主和基金托管东说念主保证文本的内容与公告的内容十足一致。   投资东说念主还不错径直登录基金管理东说念主的网站（www.fadfunds.com）查阅和下载 招募说明书。 富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金                     招募说明书（更新）                  第二十五部分        备查文献   以下备查文献存放在基金管理东说念主的办公步地，在办公时刻可供免费查阅。   （一）中国证监会准予富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金注 册的文献   （二）《富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金基金合同》   （三）《富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金托管公约》   （四）对于央求召募富安达长三角区域主题搀杂型发起式证券投资基金之法 律意见书   （五）基金管理东说念主业务履历批件、营业牌照和公司法则   （六）基金托管东说念主业务履历批件、营业牌照   （七）中国证监会要求的其他文献   查阅方式：投资东说念主可在营业时刻免费查阅，也可按工本费购买复印件。                                   富安达基金管理有限公司

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