| 浙商昂扬一年按时盛开债券型发起式证券投资基金 盛开申购、赎回业务公告 公告送出日期：2024年10月24日 基金称呼 浙商昂扬一年按时盛开债券型发起式证券投资基金 基金简称 浙商昂扬一年定开债券型发起式 基金代码 012604 基金运作神色 合同型盛开式 基金合同告成日 2021年8月25日 基金责罚东谈主称呼 浙商基金责罚有限公司 基金托管东谈主称呼 兴业银行股份有限公司 基金注册登记机构称呼 浙商基金责罚有限公司 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资 基金运作责罚目的》等法律律例以及《浙商昂扬一年按时开 公告依据 放债券型发起式证券投资基金基金合同》和《浙商昂扬一年 按时盛开债券型发起式证券投资基金招募诠释书》 申购肇始日 2024 年 10 月 31 日 赎回肇始日 2024 年 10 月 31 日 把柄基金合同的商定，本基金的第一个闭塞期为自基金合同告成之日起至一 年后的对应日的前一日（若对应日为非责任日或莫得对应的日期日期，则闭塞期 顺延至下一个责任日的前一日）的期间。下一个闭塞期为首个盛开期终了之日次 日起至一年后的对应日的前一日（若对应日为非责任日或莫得对应的日期日期， 则闭塞期顺延至下一个责任日的前一日）的期间，依此类推。本基金闭塞期内采 取闭塞运作花样，不办理申购与赎回业务，也不上市交游。 本基金自每个闭塞期终了之后第一个责任日起（包括该日）参加盛开期，期 间不错办理申购与赎回业务。本基金每个盛开期为5至20个责任日，盛开期的具 体时辰由基金责罚东谈主在每一盛开期前依照《信息泄露目的》的相关端正在端正媒 介上给以公告。 本基金的第三个闭塞期为2023年10月31日（包括该日）至2024年10月30日（包 括该日）。当今本基金处于运作闭塞期，该闭塞期终了之后的第一个责任日即2024 年10月31日（包括该日）起参加第三个盛开期（以下简称“本盛开期”），本盛开期 为2024年10月31日至2024年11月27日，共20个责任日，在本盛开期内本基金受理 申购、赎回业务央求。下一个闭塞期为本盛开期终了之日次日（包括该日）起1 年的期间，即2024年11月28日（包括该日）至2025年11月27日（包括该日）为本 基金的下一个运作闭塞期，该闭塞期内本基金不办理申购、赎回业务。 投资东谈主在盛开期内的盛开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为上 海证券交游所、深圳证券交游所的平故人游日的交游时辰，但基金责罚东谈主把柄法 律律例、中国证监会的条目或本基金合同的端正公告暂停申购、赎回时之外。在 闭塞期内，本基金不办理申购、赎回等业务，也不上市交游。 基金合同告成后，若出现新的证券/期货交游市集、证券/期货交游所交游时 间变更、其他独特情况或把柄业务需要，基金责罚东谈主将视情况对前述盛开日及开 放时辰进行相应的调度，但应在执行日前依照《信息泄露目的》的相关端正在规 定引子上公告。 本基金单一投资者抓有的基金份额大概组成一致活动东谈主的多个投资者抓有 的基金份额可达到大概升迁基金总份额的50%，本基金不向个东谈主投资者公支出售。 法律律例或监管机构另有端正的之外。 见当地销售机构公告； 购金额不设上限终了，基金责罚东谈主不错端正单个投资者累计抓有的基金份额、单 日申购金额和单笔申购金额数目终了，具体端正见更新的招募诠释书或筹办公告。 由此产生的收益或耗损由基金财产承担。基金合同告成后，在闭塞期内，基金管 理东谈主应当至少每周公告一次基金份额净值和基金份额累计净值。在盛开期内，基 金责罚东谈主应当在不晚于每个盛开日的次日，通过端正网站、基金销售机构网站或 者商业网点泄露盛开日的基金份额净值和基金份额累计净值。遇独特情况，经中 国证监会痛快，不错合适延伸贪图或公告。 表1：本基金份额的申购费率 申购金额 M（单元：元） 申购费率 M＜100 万 0.50% M≥500 万 1,000 元/笔 基金责罚东谈主不错把柄法律律例端正及基金合同调度费率或收费神色，最新 的申购费率和赎回费率在更新的招募诠释书中列示。费率如发生变更，基金管 理东谈主最迟应于新的费率或收费神色执行日依照《信息泄露责罚目的》的相关规 定在端正媒体上公告。 每个交游账户最低抓有基金份额余额为1份，若某笔赎回导致单个交游账户 的基金份额余额少于1份时，余额部分基金份额必须一同赎回。 赎回费率见下表： 表2：本基金的赎回费率 抓偶而辰 T 赎回费率 计入基金财产的比例 T＜7 日 1.50% 100% T≥30 日 0% - 注：本基金的赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓有东谈主承担，在基金份额抓 有东谈主赎回基金份额时收取。 基金责罚东谈主不错在基金合同商定的规模内调度费率或收费神色，并最迟应 于新的费率或收费神色执行日前依照《信息泄露目的》的相关端正在端正引子 上公告。 浙商基金责罚有限公司直销中心 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴西路 99 号万向大厦 10 楼 电话：021-60350857 传真：021-60350836 筹办东谈主：郭梦珺 网址：http://www.zsfund.com 客服电话：400-067-9908（免远程话费）、021-60359000 投资东谈主不错通过本基金其他销售机构办理本基金日常申购和赎回（各销售机 构办理基金的业务规模不同，具体请盘问各销售机构）。投资者在各销售机构办 理本基金筹办业务时，请谨守各销售机构业务执法与操作经过。 本基金其他销售机构信息详见基金责罚东谈主网站公示，若加多新的直销网点或 者新的销售机构，本基金责罚东谈主将实时公告，敬请投资者属意。 在盛开期内，基金责罚东谈主应当在不晚于每个盛开日的次日，通过端正网站、 基金销售机构网站大概商业网点泄露盛开日的基金份额净值和基金份额累计净 值。遇独特情况，经中国证监会痛快，不错合适延伸贪图或公告。 基金责罚东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在端正网站泄露半 年度和年度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 本公告仅对本基金本盛开期内盛开申购、赎回业务的相关事项给以诠释。投 资者欲了解本基金的注释情况，请仔细阅读刊登于本公司网站(www.zsfund.com) 的本基金《基金合同》和《招募诠释书》等法律文献，还可拨打本公司客户做事 热线400-067-9908（免远程话费）或021-60359000盘问筹办信息。 风险教导：本公司承诺以赤诚信用、致力于尽职的原则责罚和利用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，投资者投资于本公司基金时应厚爱 阅读筹办基金合同、招募诠释书等文献。投资有风险，敬请投资东谈主厚爱阅读基金 的筹主见律文献，并聘用稳当自己风险承受能力的投资品种进行投资 特此公告。 浙商基金责罚有限公司 |
