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基金分成:农银彭博利率债指数基金12月18日分成

时间:2024-12-13 10:59 来源:未知 字体大小:【

本站音尘,12月13日发布《农银汇理彭博1-3年中国利率债指数证券投资基金2024年分成公告》。本次分成为2024年度的第4次分成。公告线路,本次分成的收益分派基准日为12月12日,沉着分成决策如下:

本次分成对象为职权登记日在农银汇理基金处置有限公司登记在册的本基金整体基金份额执有东谈主。,职权登记日为12月16日,现款红利披发日为12月18日。聘请红利再投资神气的投资者红利再投资所得的基金份额将按2024年12月16日的基金份额净值策画笃定,并于2024年12月17日胜仗计入其基金账户。2024年12月18日起投资者不错查询、赎回。阐明关联法律法例章程,基金向投资者分派的基金收益,暂免征收所得税。本基金本次分成免收分成手续费;聘请红利再投资神气的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购用度。

以上实质为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不组成投资提议。

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