| 兴业嘉润 3 个月依期通达债券型发起式证券投 资基金通达申购、赎回、诊疗及定投业务公告 公告送出日历：2024 年 11 月 28 日 基金称呼 兴业嘉润 3 个月依期通达债券型发起式证券投资基 金 基金简称 兴业嘉润 3 个月定开债券发起式 基金主代码 005710 基金运作口头 公约型通达式；本基金以依期通达口头运作，即以 顽固期和通达期相汇集的口头运作 基金合同奏效日 2018 年 3 月 8 日 基金科罚东谈主称呼 兴业基金科罚有限公司 基金托管东谈主称呼 浙商银行股份有限公司 基金注册登记机构称呼 兴业基金科罚有限公司 公告依据 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募 证券投资基金运作科罚观点》以及《兴业嘉润 3 个 月依期通达债券型发起式证券投资基金基金合同》、 《兴业嘉润 3 个月依期通达债券型发起式证券投资 基金招募讲明书》 申购肇端日 2024 年 12 月 2 日 赎回肇端日 2024 年 12 月 2 日 诊疗转入肇端日 2024 年 12 月 2 日 诊疗转出肇端日 2024 年 12 月 2 日 依期定额投资肇端日 2024 年 12 月 2 日 注： 本基金为依期通达基金，本次通达期为 2024 年 12 月 2 日—2024 年 12 月 13 日。 本基金通达期内，投资东谈主在通达日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时候为上海证券交 易所、深圳证券交游所的浅近交游日的交游时候，但基金科罚东谈主左证法律法例、中国证监会的要 求或本基金合同的表率公告暂停申购、赎回时除外。顽固期内，本基金不办理申购与赎回业务， 也不上市交游。 左证《兴业嘉润 3 个月依期通达债券型发起式证券投资基金基金合同》、《兴业嘉润 3 个月 依期通达债券型发起式证券投资基金招募讲明书》与《兴业嘉润 3 个月依期通达债券型发起式证 第 1 页 共7 页 券投资基金居品贵寓摘抄》，本基金自顽固期结束之日的下一个责任日起参加通达期，时刻不错 办理申购与赎回业务。本基金每个通达期最长不普及 20 个责任日，通达期的具体时候以基金科罚 东谈主届时公告为准。 基金科罚东谈主不得在基金合同商定之外的日历粗疏时候办理基金份额的申购、赎回粗疏诊疗。 在通达期内，投资东谈主在基金合同商定之外的日历和时候建议申购、赎回或诊疗苦求且登记机构确 认接受的，其基金份额申购、赎回价钱为该通达期内下一通达日基金份额申购、赎回的价钱；在 通达期临了一个通达日，投资东谈主在基金合同商定之外的时候建议申购、赎回或诊疗苦求的，视为 无效苦求。 投资者通过基金科罚东谈主直销机构除外的销售机构初度申购本基金的，每个基金账户单笔最低 申购金额为 1 元（含申购费）；通过基金科罚东谈主的直销机构初度申购本基金的，每个基金账户单 笔最低申购金额为 1 元（含申购费）。投资者追加申购的单笔最低金额为 1 元（含申购费）。 投资者将当期分拨的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。 投资者可屡次申购，对单个投资者累计执有份额不设上限。法律法例、中国证监会另有表率 的除外。 本基金的申购用度由投资东谈主承担，不列入基金财产，主要用于本基金的商场扩充、销售、登 记等各项用度。 投资东谈主在一天之内要是有多笔申购，适用费率按单笔折柳计较。具体费率如下： 申购金额（M,含申购费） 申购费率 M＜100万元 0.6% M≥500 万元 按笔收取，1000 元/笔 投资者可将其一起或部分基金份额赎回。本基金对每个投资东谈主每个基金交游账户的最低基金 份额余额不设限制。 第 2 页 共7 页 （1）对执续执有期少于 7 日的赎回苦求，赎回费率为 1.5%； （2）执有期限长于 7 日（含）且在合并个通达期内申购后又赎回的，赎回费率为 0.01%； （3）其他情况的赎回费率为 0%。 赎回用度由赎回基金份额的基金份额执有东谈主承担，在基金份额执有东谈主赎回基金份额时收取， 并全额归入基金财产。 无 基金诊疗用度由转出基金的赎回费和基金诊疗的申购补差费两部分组成，具体收取情况视每 次诊疗时不同基金的申购费率和赎回费率的各异情况而定。基金诊疗用度由基金执有东谈主承担。 转出基金赎回用度按转出基金的赎回费率收取，并按照《公开召募证券投资基金销售机构监 督科罚观点》的表率将部分赎回费计入转出基金的基金财产。转出基金的赎回金额、赎回费的处 理按照关系基金招募讲明书及本公司《通达式基金业务王法》中关联赎回业务关系王法扩充。 申购补差费率指转入基金与转出基金的申购费率之差。当转入基金的申购费率高于转出基金 的申购费率时，应交纳转入基金和转出基金的申购费差额，反之则不收取申购补差费；各基金的 申购费率以基金的招募讲明书等法律文献为准，如转入基金或转出基金适用固定用度的，则申购 补差费中的申购费按固定用度进行计较。 转入份额按照四舍五入的才调保留一丝点后两位，由此产生的谬误归入基金财产。 转出基金赎回用度、转出转入基金申购补差用度保留一丝点后两位，两位以后的部分四舍五 入，由此产生的谬误计入基金财产。 基金诊疗计较公式如下： 转出基金赎回费＝转出份额×转出净值×转出基金赎回费率 转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值－转出基金赎回费 申购补差费（外扣法）＝Max转出金额×转入基金的申购费率/（1＋转入基金申购费率）－ 转出金额×转出基金申购费率/（1＋转出基金申购费率）,0 诊疗用度＝转出基金赎回费＋申购补差费 转入份额＝（转出金额－申购补差费）/转入基金当日基金份额净值 注：申购补差费中的转入基金申购费率按基金合同和招募讲明书中的费率表率扩充，不适用 第 3 页 共7 页 申购费率优惠 举例：某基金份额执有东谈主执有 10,000 份兴业 N 基金份额 1 年后（未满 2 年）决定诊疗为 M 基金份额。 假定 N 基金申购金额小于 100 万元，申购费率为 0.8%，执有期限满 1 年未满 2 年，赎回费为 M 基金申购金额小于 100 万元， 申购费率为 0.8%，执有期限满 1 年未满 2 年，赎回费为 0.05％。 假定诊疗当日转出基金份额净值是 1.050 元，转入基金的基金份额净值是 1.195 元，对应赎 回费率为 0.05%，申购补差费率为 0，则可获取的诊疗份额为： 转出基金赎回费＝10,000×1.050×0.05％＝5.25 元 转出金额=10,000×1.050－5.25＝10,494.75 元 申购补差费（外扣法）＝Max10,494.75×0.8%/（1＋0.8%）－10,494.75×0.8%/（1＋0.8%）,0 =0 元 诊疗用度＝5.25＋0=5.25 元 转入份额＝（10,494.75－0）/1.195= 8782.22 份 即：某基金份额执有东谈主执有 10,000 份 N 基金份额 1 年后（未满 2 年）决定诊疗为 M 基金份 额，假定诊疗当日转出基金份额净值是 1.050 元，转入基金的基金份额净值是 1.195 元，则可得 到的诊疗份额为 8782.22 份。 （1）诊疗业务王法 诊疗的两只基金必须皆是由合并销售机构销售、合并基金科罚东谈主科罚、并在合并注册登记机 构处注册登记的基金。投资者办理基金诊疗业务时，转出方的基金必须处于可赎回景况，转入方 的基金必须处于可申购景况。除兴业稳天盈货币商场基金外，合并基金不同类别基金份额间不开 放互相诊疗业务。 投资者可在基金通达日苦求办理基金诊疗业务，具体办理时候与基金申购、赎回业务办理时 间研讨。本公司公告暂停申购、赎回或诊疗时除外。 交游名额参见关系基金招募讲明书和关系公告中对申购和赎回名额的表率。 投资者建议的基金诊疗苦求，在当日交游时候结束前不错肃除，交游时候结束后不得肃除。 基金诊疗接受未知价法，即基金的诊疗价钱以苦求受理应日各转出、转入基金的基金份额净 值为基础进行计较。 基金诊疗以份额为单元进行苦求，战胜“先进先出”的原则，即份额注册日历在前的先诊疗 第 4 页 共7 页 出，份额注册日历在后的后诊疗出。基金诊疗苦求转出的基金份额必须是可用份额。 注册登记机构以收到灵验诊疗苦求确本日当作诊疗苦求日（T 日）。浅近情况下，诊疗基金 顺利的，注册登记机构将在 T＋1 日对投资者 T 日的基金诊疗业务苦求进行灵验性阐述，办理转出 基金的权利扣除以及转入基金的权利登记，投资者可自 T+2 日起向销售机构查询基金诊疗的成交 情况，并有权诊疗或赎反转入部分的基金份额。 苦求基金诊疗须称心各基金的基金合同及招募讲明书对于基金最低执有份额的表率，要是某 笔诊疗苦求导致投资者在单个交游账户的基金份额余额少于转出基金最低保留余额限制，基金管 理东谈主有权将投资者在该个交游账户的该基金剩余份额一次性一起赎回。 基金份额执有东谈主可将其一起或部分基金份额诊疗成其他基金，单笔诊疗苦求必须称心各基金 的招募讲明书等法律文献中对于基金最低交游份额的表率。 如单个通达日发生大皆赎回时，基金转出与基金赎回具有研讨的优先级，基金科罚东谈主可左证 基金钞票组合情况，决定全额转出或部分转出，况且对于基金转出和基金赎回，将接受研讨的比 例阐述（另行公告除外）。大皆赎回界说以各基金的基金合同等法律文献中关系表率为准。 基金诊疗后，转入基金份额的执巧合候将再行计较，即转入的基金份额的执有期将自转入的 基金份额被阐述日起再行启动计较。 基金科罚东谈主不错左证商场情况在不违犯关联法律法例和基金合同的表率之前提下调整上述转 换的业务王法及关联限制。 （2）可诊疗基金 本基金通畅与限制本公告露馅时本公司旗下除 FOF 型基金外的其他通达式基金（由合并注册 登记机构办理注册登记的、且已公告通畅基金诊疗业务）之间的诊疗业务，各基金诊疗业务的开 放景况及交游限制详见关系公告。 （3）业务办理机构 本公司通畅本基金诊疗业务。本基金销售机构是否救助办理本基金的诊疗业务及具体诊疗办 法以各销售机构表率为准。 投资者须到同期销售拟转出和转入基金的合并销售机构办理基金的诊疗业务。 投资者开立基金账户后即可到通畅定投业务的销售机构办理本基金的基金定投业务，具体安 排请战胜各销售机构的关系表率。 （1）投资者应和销售机构商定扣款日历； 第 5 页 共7 页 （2）销售机构将按照投资者苦求时商定的每期扣款日、申购金额扣款，如遇非基金通达日则 以销售机构的关系表率为准，并将投资者申购的本色扣款日历视为基金申购苦求日（T 日）； （3）投资者需指定销售机构认同的资金账户当作每期固定扣款账户； （4）投资者办理上述基金的定投业务，每期最低定投金额与居品申购最先保执一致。在不低 于居品申购最先的情形下，如销售机构对最低定投金额有其他表率，则以销售机构的业务表率为 准。 本基金的基金注册登记机构按照基金申购日（T 日）的基金份额净值为基准计较申购份额， 在浅近情况下，申购份额将在 T+1 日阐述，投资者可自 T+2 日起查询申购成交情况。 投资者欲变更每期申购金额、扣款日历、扣款口头或隔断定投业务，请战胜销售机构的关系 表率。 称呼：兴业基金科罚有限公司直销中心 住所: 福建省福州市饱读楼区五四路 137 号信和广场 25 楼 法定代表东谈主：叶文煌 地址：上海市浦东新区银城路 167 号 13、14 层 议论东谈主：王珏 研究电话：021-22211885 传真：021-22211997 网址：http://www.cib-fund.com.cn/ 本基金非直销销售机构信息详见基金科罚东谈主网站公示，敬请投资者钟情。 基金科罚东谈主可左证关联法律法例的条目，增减或变更基金销售机构，并在基金科罚东谈主网站公 示基金销售机构名录。投资者在各销售机构办理本基金关系业务时，请战胜各销售机构业务王法 与操作经由。 第 6 页 共7 页 无 《基金合同》奏效后，在顽固期内，基金科罚东谈主应当至少每周在指定网站露馅一次基金份额 净值和基金份额累计净值。在通达期内，基金科罚东谈主应当在不晚于每个通达日的次日，通过指定 网站、基金销售机构网站粗疏买卖网点，露馅通达日的基金份额净值和基金份额累计净值。基金 科罚东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站露馅半年度和年度临了一日的基 金份额净值和基金份额累计净值。 本基金不向个东谈主投资者销售。 如有任何疑问，请与本基金直销机构或本公司议论。 本公司客户就业中心电话： 网址：http://www.cib-fund.com.cn/ 本公告仅对本基金通达日常申购、赎回等业务的关联事项给以讲明。投资者欲了解本基金的 驻防情况，请驻防阅读刊登在指定序言上的《兴业嘉润 3 个月依期通达债券型发起式证券投资基 金基金合同》、《兴业嘉润 3 个月依期通达债券型发起式证券投资基金招募讲明书》、《兴业嘉 润 3 个月依期通达债券型发起式证券投资基金居品贵寓摘抄》过甚更新。若有代销机构实行费率 优惠举止的，请以各代销机构最新公告或表率为准。 本基金科罚东谈主原意以敦厚信用、用功遵法的原则科罚和诈欺基金钞票，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。敬请投资者于投资前崇敬阅读本基金《基金合同》、《招募讲明书》和 《居品贵寓摘抄》。 特此公告。 兴业基金科罚有限公司 第 7 页 共7 页 |
