| 兴业 6 个月依期洞开债券型发起式证券投资基 金洞开申购、赎回、转变及定投业务公告 公告送出日历：2024 年 11 月 28 日 基金称呼 兴业 6 个月依期洞开债券型发起式证券投资基金 基金简称 兴业 6 个月定开债券 基金主代码 005340 基金运作格局 公约型洞开式；本基金以依期洞开格局运作，即以 闭塞期和洞开期贯串合的格局运作 基金合同见效日 2017 年 12 月 29 日 基金贬责东说念主称呼 兴业基金贬责有限公司 基金托管东说念主称呼 中国民生银行股份有限公司 基金注册登记机构称呼 兴业基金贬责有限公司 公告依据 凭证《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开募 集证券投资基金运作贬责成见》等法律轨则以及《兴 业 6 个月依期洞开债券型发起式证券投资基金基金 合同》、《兴业 6 个月依期洞开债券型发起式证券投 资基金招募说明书》 申购肇端日 2024 年 12 月 2 日 赎回肇端日 2024 年 12 月 2 日 转变转入肇端日 2024 年 12 月 2 日 转变转出肇端日 2024 年 12 月 2 日 依期定额投资肇端日 2024 年 12 月 2 日 注： 本基金为依期洞开基金，本次洞开期为 2024 年 12 月 2 日—2024 年 12 月 6 日。 本基金洞开期内，投资东说念主在洞开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为上海证券交 易所、深圳证券交游所的平日交游日的交游时辰，但基金贬责东说念主凭证法律轨则、中国证监会的要 求或本基金合同的章程公告暂停申购、赎回时除外。闭塞期内，本基金不办理申购与赎回业务， 也不上市交游。 凭证《兴业 6 个月依期洞开债券型发起式证券投资基金基金合同》、 《兴业 6 个月依期洞开债 券型发起式证券投资基金招募说明书》、 《兴业 6 个月依期洞开债券型发起式证券投资基金产物资 料撮要》，本基金自闭塞期完了之日的下一个责任日起投入洞开期，技艺不错办理申购与赎回业务。 本基金每个洞开期最长不逾越 20 个责任日，洞开期的具体时辰以基金贬责东说念主届时公告为准。 第 1 页 共7 页 基金贬责东说念主不得在基金合同商定之外的日历能够时辰办理基金份额的申购、赎回能够转变。 在洞开期内，投资东说念主在基金合同商定之外的日历和时辰薄情申购、赎回或转变肯求且登记机构确 认接受的，其基金份额申购、赎回价钱为该洞开期内下一洞开日基金份额申购、赎回的价钱；在 洞开期临了一个洞开日，投资东说念主在基金合同商定之外的时辰薄情申购、赎回或转变肯求的，视为 无效肯求。 投资者通过基金贬责东说念主直销机构之外的销售机构初次申购本基金的，每个基金账户单笔最低 申购金额为 1 元（含申购费） ；通过基金贬责东说念主的直销机构初次申购本基金的，每个基金账户单笔 最低申购金额为 1 元（含申购费）。投资者追加申购的单笔最低金额为 1 元（含申购费）。 投资者将当期分派的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的边界。 投资者可屡次申购，对单个投资者累计抓有份额不设上限。法律轨则、中国证监会另有章程 的除外。 本基金的申购用度由投资东说念主承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市集推行、销售、登 记等各项用度。 投资东说念主在一天之内若是有多笔申购，适用费率按单笔分辩策画。具体费率如下： 申购金额（M，含申购费） 申购费率 M＜100万元 0.6% M≥500 万元 按笔收取，1000 元/笔 投资者可将其扫数或部分基金份额赎回。本基金对每个投资东说念主每个基金交游账户的最低基金 份额余额不设边界。 （1）在兼并个洞开期内申购后又赎回的，赎回费率为 1.5%； （2）其他情况的赎回费率为 0% 第 2 页 共7 页 赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓有东说念主承担，在基金份额抓有东说念主赎回基金份额时收取， 并全额归入基金财产。 无 基金转变用度由转出基金的赎回费和基金转变的申购补差费两部分组成，具体收取情况视每 次转变时不同基金的申购费率和赎回费率的互异情况而定。基金转变用度由基金抓有东说念主承担。 转出基金赎回用度按转出基金的赎回费率收取，并按照《公开召募证券投资基金销售机构监 督贬责成见》的章程将部分赎回费计入转出基金的基金财产。转出基金的赎回金额、赎回费的处 理按照关系基金招募说明书及本公司《洞开式基金业务法律说明》中经营赎回业务关系法律说明实施。 申购补差费率指转入基金与转出基金的申购费率之差。当转入基金的申购费率高于转出基金 的申购费率时，应交纳转入基金和转出基金的申购费差额，反之则不收取申购补差费；各基金的 申购费率以基金的招募说明书等法律文献为准，如转入基金或转出基金适用固定用度的，则申购 补差费中的申购费按固定用度进行策画。 转入份额按照四舍五入的措施保留少许点后两位，由此产生的迂回归入基金财产。 转出基金赎回用度、转出转入基金申购补差用度保留少许点后两位，两位以后的部分四舍五 入，由此产生的迂回计入基金财产。 基金转变策画公式如下： 转出基金赎回费＝转出份额×转出净值×转出基金赎回费率 转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值－转出基金赎回费 申购补差费（外扣法）＝Max转出金额×转入基金的申购费率/（1＋转入基金申购费率）－ 转出金额×转出基金申购费率/（1＋转出基金申购费率）,0 转变用度＝转出基金赎回费＋申购补差费 转入份额＝（转出金额－申购补差费）/转入基金当日基金份额净值 注：申购补差费中的转入基金申购费率按基金合同和招募说明书中的费率模范实施，不适用 申购费率优惠 举例：某基金份额抓有东说念主抓有 10,000 份兴业 N 基金份额 1 年后（未满 2 年）决定转变为 M 基金份额。 假定 N 基金申购金额小于 100 万元，申购费率为 0.8%，抓有期限满 1 年未满 2 年，赎回费为 第 3 页 共7 页 M 基金申购金额小于 100 万元， 申购费率为 0.8%，抓有期限满 1 年未满 2 年，赎回费为 0.05％。 假定转变当日转出基金份额净值是 1.050 元，转入基金的基金份额净值是 1.195 元，对应赎 回费率为 0.05%，申购补差费率为 0，则可取得的转变份额为： 转出基金赎回费＝10,000×1.050×0.05％＝5.25 元 转出金额=10,000×1.050－5.25＝10,494.75 元 申购补差费（外扣法）＝Max10,494.75×0.8%/（1＋0.8%）－10,494.75×0.8%/（1＋0.8%）,0 =0 元 转变用度＝5.25＋0=5.25 元 转入份额＝（10,494.75－0）/1.195= 8782.22 份 即：某基金份额抓有东说念主抓有 10,000 份 N 基金份额 1 年后（未满 2 年）决定转变为 M 基金份 额，假定转变当日转出基金份额净值是 1.050 元，转入基金的基金份额净值是 1.195 元，则可得 到的转变份额为 8782.22 份。 （1）转变业务法律说明 转变的两只基金必须齐是由兼并销售机构销售、兼并基金贬责东说念主贬责、并在兼并注册登记机 构处注册登记的基金。投资者办理基金转变业务时，转出方的基金必须处于可赎回景象，转入方 的基金必须处于可申购景象。除兴业稳天盈货币市集基金外，兼并基金不同类别基金份额间不开 放互相转变业务。 投资者可在基金洞开日肯求办理基金转变业务，具体办理时辰与基金申购、赎回业务办理时 间疏浚。本公司公告暂停申购、赎回或转变时除外。 交游名额参见关系基金招募说明书和关系公告中对申购和赎回名额的章程。 投资者薄情的基金转变肯求，在当日交游时辰完了前不错取销，交游时辰完了后不得取销。 基金转变袭取未知价法，即基金的转变价钱以肯求受理应日各转出、转入基金的基金份额净 值为基础进行策画。 基金转变以份额为单元进行肯求，罢免“先进先出”的原则，即份额注册日历在前的先转变 出，份额注册日历在后的后转变出。基金转变肯求转出的基金份额必须是可用份额。 注册登记机构以收到有用转变肯求确今日手脚转变肯求日（T 日）。平日情况下，转变基金成 功的，注册登记机构将在 T＋1 日对投资者 T 日的基金转变业务肯求进行有用性证据，办理转出基 金的权利扣除以及转入基金的权利登记，投资者可自 T+2 日起向销售机构查询基金转变的成交情 第 4 页 共7 页 况，并有权转变或赎反转入部分的基金份额。 肯求基金转变须欣慰各基金的基金合同及招募说明书对于基金最低抓有份额的章程，若是某 笔转变肯求导致投资者在单个交游账户的基金份额余额少于转出基金最低保留余额边界，基金管 理东说念主有权将投资者在该个交游账户的该基金剩余份额一次性扫数赎回。 基金份额抓有东说念主可将其扫数或部分基金份额转变成其他基金，单笔转变肯求必须欣慰各基金 的招募说明书等法律文献中对于基金最低交游份额的章程。 如单个洞开日发生大齐赎回时，基金转出与基金赎回具有疏浚的优先级，基金贬责东说念主可凭证 基金财富组合情况，决定全额转出或部分转出，况兼对于基金转出和基金赎回，将袭取疏浚的比 例证据（另行公告除外）。大齐赎回界说以各基金的基金合同等法律文献中关系章程为准。 基金转变后，转入基金份额的抓巧合辰将再行策画，即转入的基金份额的抓有期将自转入的 基金份额被证据日起再走运行策画。 基金贬责东说念主不错凭证市集情况在不违背经营法律轨则和基金合同的章程之前提下养息上述转 换的业务法律说明及经营边界。 （2）可转变基金 本基金灵通与边界本公告深远时本公司旗下除 FOF 型基金外的其他洞开式基金（由兼并注册 登记机构办理注册登记的、且已公告灵通基金转变业务）之间的转变业务，各基金转变业务的开 放景象及交游边界详见关系公告。 （3）业务办理机构 本公司灵通本基金转变业务。本基金销售机构是否补助办理本基金的转变业务及具体转变办 法以各销售机构章程为准。 投资者须到同期销售拟转出和转入基金的兼并销售机构办理基金的转变业务。 投资者开立基金账户后即可到灵通定投业务的销售机构办理本基金的基金定投业务，具体安 排请罢免各销售机构的关系章程。 （1）投资者应和销售机构商定扣款日历； （2）销售机构将按照投资者肯求时商定的每期扣款日、申购金额扣款，如遇非基金洞开日则 以销售机构的关系章程为准，并将投资者申购的施行扣款日历视为基金申购肯求日（T 日）； （3）投资者需指定销售机构认同的资金账户手脚每期固定扣款账户； （4）投资者办理上述基金的定投业务，每期最低定投金额与产物申购起先保抓一致。在不低 第 5 页 共7 页 于产物申购起先的情形下，如销售机构对最低定投金额有其他章程，则以销售机构的业务章程为 准。 本基金的基金注册登记机构按照基金申购日（T 日）的基金份额净值为基准策画申购份额， 申购份额将在 T+1 日证据，投资者可自 T+2 日起查询申购成交情况； 投资者欲变更每期申购金额、扣款日历、扣款格局或休止定投业务，请罢免销售机构的关系 章程。 称呼：兴业基金贬责有限公司直销中心 住所: 福建省福州市饱读楼区五四路 137 号信和广场 25 楼 法定代表东说念主：叶文煌 地址：上海市浦东新区银城路 167 号 13、14 层 经营东说念主：王珏 询查电话：021-22211885 传真：021-22211997 网址：http://www.cib-fund.com.cn/ 本基金非直销销售机构信息详见基金贬责东说念主网站公示，敬请投资者属意。 基金贬责东说念主可凭证经营法律轨则的条款，增减或变更基金销售机构，并在基金贬责东说念主网站公 示基金销售机构名录。投资者在各销售机构办理本基金关系业务时，请罢免各销售机构业务法律说明 与操作经过。 无 《基金合同》见效后，在闭塞期内，基金贬责东说念主应当至少每周在指定网站深远一次基金份额 第 6 页 共7 页 净值和基金份额累计净值。在洞开期内，基金贬责东说念主应当在不晚于每个洞开日的次日，通过指定 网站、基金销售机构网站能够商业网点深远洞开日的基金份额净值和基金份额累计净值。基金管 理东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站深远半年度和年度临了一日的基金 份额净值和基金份额累计净值。 本基金不向个东说念主投资者销售。 如有任何疑问，请与本基金直销机构或本公司经营。 本公司客户处事中心电话： 网址：http://www.cib-fund.com.cn/ 本公告仅对本基金洞开日常申购、赎回的经营事项给以说明。投资者欲了解本基金的详备情 况，请详备阅读刊登在指定前言上的《兴业 6 个月依期洞开债券型发起式证券投资基金基金合同》、 《兴业 6 个月依期洞开债券型发起式证券投资基金招募说明书》、《兴业 6 个月依期洞开债券型发 起式证券投资基金产物府上撮要》过甚更新，若有代销机构实行费率优惠活动的，请以各代销机 构最新公告或章程为准。 本基金贬责东说念主应允以憨厚信用、勤劳尽职的原则贬责和行使基金财富，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。敬请投资者于投资前崇敬阅读本基金《基金合同》、 《招募说明书》和《产 品府上撮要》。 特此公告。 兴业基金贬责有限公司 第 7 页 共7 页 |
