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11月18日基金净值:国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.0985,涨0.01%

时间:2024-11-19 06:53 来源:未知 字体大小:【

本站音讯,11月18日,国寿安保泰弘纯债债券最新单元净值为1.0985元,累计净值为1.1786元,较前一交游日高涨0.01%。历史数据知道该基金近1个月高涨0.06%,近3个月下落0.15%,近6个月高涨0.85%,近1年高涨3.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国寿安保泰弘纯债债券为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报知道,该基金金钱确立:无股票类金钱,债券占净值比131.87%,现款占净值比0.78%。

该基金的基金司理为陶尹斌、祁星瀚,基金司理陶尹斌于2019年7月23日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答复18.62%。基金司理祁星瀚于2024年9月4日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答复-0.15%。

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