| 证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2024-114 债券代码：127050 债券简称：麒麟转债 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 对于“麒麟转债”可能得志赎回条件的请示性公告 本公司及董事会合座成员保证信息裸露内容的信得过、准确和好意思满，莫得虚 假纪录、误导性述说或紧要遗漏。 非常请示： 司（以下简称“公司”）股票价钱已有 10 个往返日的收盘价不低于公司公建设 行可转念公司债券（以下简称“可转债”或“麒麟转债”）当期转股价钱的 130% （含 130%，鉴识为：26.21 元/股、25.94 元/股，具体阐扬详见“有条件赎回条 款可能设置的情况”）。 公司债券转股期内，若是公司股票调处 30 个往返日中至少有 15 个往返日的收盘 价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）），届时字据《青岛森麒麟轮胎股 份有限公司公建设行可转念公司债券召募阐扬书》 （以下简称“《召募阐扬书》”） 中有条件赎回条件的干系商定，公司董事会有权决定按照本次可转债面值加当期 应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的“麒麟转债”。 敬请广阔投资者详确了解可转债干系轨则，实时爱护公司后续公告 ，注释 “麒麟转债”投资风险。 一、“麒麟转债”基本情况 （一）可转债刊行情况 经中国证监会《对于核准青岛森麒麟轮胎股份有限公司公建设行可转念公司 债券的批复》（证监许可20212293 号）文献核准，公司公建设行可转念公司债 券东谈主民币 219,893.91 万元，刊行价钱为每张面值东谈主民币 100 元，整个 21,989,391 张，期限 6 年。 （二）可转债上市情况 经深交所“深证上〔2021〕1217 号”文喜悦，公司 219,893.91 万元可转念 公司债券于 2021 年 12 月 6 日起在深交所上市往返，债券简称“麒麟转债”，债 券代码“127050”。 （三）可转债转股期限 字据干系法律法例和《召募阐扬书》的干系轨则， “麒麟转债”的转股期为： 自愿行界限之日（2021 年 11 月 17 日）满六个月后的第一个往返日（2022 年 5 月 17 日）起至可转念公司债券到期日（2027 年 11 月 10 日）止（如遇法定节假 日或休息日延至自后的第 1 个使命日；顺延时代付息款项不另计息）。 （四）可转债转股价钱的历次诊疗情况 “麒麟转债”的脱手转股价钱为 34.85 元/股，经诊疗后最新转股 价钱为 公司现存总股本 649,668,940 股为基数，向合座激动以现姿首样进行利润分配， 每 10 股派发现款红利 1.7 元（含税），不送股，不以公积金转增股本。公司于 分配的奉行情况及可转念公司债券转股价钱诊疗的干系条件，公司决定将“麒麟 转债”转股价钱由为 34.85 元/股诊疗为 34.68 元/股。诊疗后的转股价钱自 2022 年 4 月 29 日成效。 日的收盘价低于“麒麟转债”当期转股价钱 34.68 元/股的 85%，即 29.48 元的 情形，已触发公司《召募阐扬书》中轨则的转股价钱向下修正条件，字据《召募 阐扬书》等干系条件的轨则，公司决定将“麒麟转债”转股价钱由为 34.68 元/ 股修正为 28.52 元/股。修正后的转股价钱自 2022 年 11 月 15 日成效。 股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1432 号）喜悦，公司以向特定对象刊行 股票的样貌向 20 名特定投资者刊行东谈主民币等闲股 94,307,847 股，刊行价钱为 公司新增股措施项及可转念公司债券转股价钱诊疗的干系条件，公司决定将“麒 麟转债”的转股价钱由为 28.52 元/股诊疗为 28.67 元/股。诊疗后的转股价钱自 年 12 月 28 日召开了 2023 年第四次临时激动大会审议通过了《对于变更回购股 份用途并刊出暨减少注册老本的议案》《对于变更注册地址及注册老本、矫正公司轨则>并办理工商变更登记的议案》。公司已在中国证券登记结算有限牵累 公司深圳分公司办理竣事回购股份的刊出事宜，刊出股份 5,205,569 股，占公司 刊出前总股本的 0.70%。字据上述公司回购股份刊出事项及可转念公司债券转股 价钱诊疗的干系条件，公司决定将“麒麟转债”转股价钱由为 28.67 元/股诊疗 为 28.66 元/股。诊疗后的转股价钱自 2024 年 1 月 16 日成效。 司现存总股本 738,777,253 股剔除已回购股份 2,500,000 股后的 736,277,253 股 为基数，向合座激动每 10 股派 4.1 元东谈主民币现款，每 10 股送红股 0 股，以老本 公积金向合座激动每 10 股转增 4 股，公司于 2024 年 4 月 19 日奉行完成 2023 年 年度权力分配事项。字据上述公司年度权力分配的奉行情况及可转念公司债券转 股价钱诊疗的干系条件，公司决定将“麒麟转债”转股价钱由为 28.66 元/股调 整为 20.20 元/股。诊疗后的转股价钱自 2024 年 4 月 19 日成效。 样貌回购公司股份用于刊出并减少注册老本决策的议案》。公司已在中国证券登 记结算有限牵累公司深圳分公司办 理竣事 回购股 份的 刊出事 宜， 注 销 股 份 及可转念公司债券转股价钱诊疗的干系条件，公司决定将“麒麟转债”转股价钱 由 20.20 元/股诊疗为 20.16 元/股。诊疗后的转股价钱自 2024 年 5 月 10 日生 效。 派决策以权力分配股权登记日的总股本为基数，向合座激动每 10 股派 2.10 元东谈主 民币现款（含税），不送股，不以公积金转增股本，公司于 2024 年 10 月 21 日 奉行完成 2024 年半年度权力分配事项。字据上述公司半年度权力分配的奉行情 况及可转念公司债券转股价钱诊疗的干系条件，公司决定将“麒麟转债”转股价 格由为 20.16 元/股诊疗为 19.95 元/股。诊疗后的转股价钱自 2024 年 10 月 21 日成效。 二、可转债有条件赎回条件可能设置情况 （一）有条件赎回条件 在本次刊行的可转念公司债券转股期内，当下述两种情形的自便一种出刻下， 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部 分未转 股的可转念公司债券： ①在本次刊行的可转念公司债券转股期内，若是公司股票调处30个往返日中 至少有15个往返日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）。 ②当本次刊行的可转念公司债券未转股余额不及东谈主民币3,000万元时。 当期应计利息的估量公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转念公司债券握有东谈主握有的可转 换公司债券票面总金额；i：指可转念公司债券昔日票面利率；t：指计息天数， 即从上一个付息日起至本计息年赎回日止的本色日期天数（算头不算尾）。 若在前述30个往返日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗前的 往返日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱估量，转股价钱诊疗后的往返日按诊疗后 的转股价钱和收盘价钱估量。 （二）有条件赎回条件可能设置的情况 自 2024 年 9 月 11 日至 2024 年 10 月 31 日，公司股票价钱已有 10 个往返 日的收盘价不低于“麒麟转债”当期转股价钱的 130%（含 130%），具体情况为： 往返日收盘价不低于“麒麟转债”当期转股价钱的 130%（含 130%，为：26.21 元 /股）；2024 年 10 月 21 日至 2024 年 10 月 31 日，当期转股价钱为 19.95 元/ 股，有 5 个往返日收盘价不低于“麒麟转债”当期转股价钱的 130%（含 130%， 为：25.94 元/股）。字据《召募阐扬书》的商定，在本次刊行的可转念公司债券 转股期内，若是公司股票调处 30 个往返日中至少有 15 个往返日的收盘价钱不低 于当期转股价钱的 130%（含 130%），公司董事会有权决定按照债券面值加当期 应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的“麒麟转债”。 三、风险请示 字据《可转念公司债券处分意见》《深圳证券往返所上市公司自律监管衔尾 第 15 号——可转念公司债券》《深圳证券往返所股票上市法令》等干系轨则及 《召募阐扬书》的商定，公司将于触发“有条件赎回条件”时点后召开董事会审 议是否赎回“麒麟转债”，并实时实验信息裸露义务。敬请广阔投资者详确了解 本次可转债的干系轨则，并实时爱护公司后续公告，注释投资风险。 特此公告。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会 |
