| 证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2024-090 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 广东宝莱特医用科技股份有限公司 对于“宝莱转债”回售的第四次辅导性公告 本公司及董事会整体成员保证公告内容真确、准确、齐备，不存在失误记录、 误导性回报或要紧遗漏。 止境辅导： 广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024 年 9 月 4 日至 2024 年 10 月 24 日连结三十个往畴昔的收盘价低于当期“宝莱转债”转 股价钱（24.02 元/股）的 70%，且“宝莱转债”处于临了两个计息年度，凭证《广 东宝莱特医用科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可退换公司债券召募 （以下简称“召募证明书”）的商定，“宝莱转债”的有条件回售条件奏效， 证明书》 现将“宝莱转债”回售关联事项公告如下： 一、“宝莱转债”回售条件玄虚 公司在《召募证明书》中商定的有条件回售条件具体内容如下： （1）有条件回售条件 在本次刊行的可退换公司债券临了两个计息年度，淌若公司股票在职何连结 三十个往畴昔的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可退换公司债券握有东说念主有权 证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2024-090 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 将其握有的可退换公司债券一皆或部分按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给 公司。若在上述往畴昔内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不 包括因本次刊行的可退换公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利 等情况而诊疗的情形，则在诊疗前的往畴昔按诊疗前的转股价钱和收盘价钱想象， 在诊疗后的往畴昔按诊疗后的转股价钱和收盘价钱想象。淌若出现转股价钱向下 修正的情况，则上述“连结三十个往畴昔”须从转股价钱诊疗之后的第一个往还 日起再行想象。 临了两个计息年度可退换公司债券握有东说念主在每年回售条件初度满足后可按 上述商定条件愚弄回售权一次，若在初度满足回售条件而可退换公司债券握有东说念主 未在公司届时公告的回售陈述期内陈述并实践回售的，该计息年度不行再愚弄回 售权，可退换公司债券握有东说念主不行屡次愚弄部分回售权。 二、“宝莱转债”本次回售原因及决策 （一）有条件回售条件奏效的原因 “宝莱转债”存续的起止日期为：2020 年 9 月 4 日至 2026 年 9 月 3 日，当今 正处于临了两个计息年度。自 2024 年 9 月 4 日至 2024 年 10 月 24 日，公司股票 收盘价连结 30 个往畴昔低于当期“宝莱转债”转股价钱（24.02 元/股）的 70%， 凭证《召募证明书》商定的有条件回售条件，本计息年度（第五年）初度满足“宝 莱转债”有条件回售条件的商定，“宝莱转债”有条件回售条件奏效，债券握有东说念主 可愚弄回售权一次。 （二）回售价钱 凭证《召募证明书》商定的上述有条件回售条件，本次回售价钱为“宝莱转 债”面值加上圈套期应计利息，当期应计利息的想象公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可退换公司债券握有东说念主握有的将回售的可转债票面总金 额； i：指可退换公司债券昔日票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的内容日期天 数（算头不算尾）。 其中：i=2.5%（“宝莱转债”第五个计息期年度，即 2024 年 9 月 4 日至 2025 年 9 月 3 日的票面利率）； 证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2024-090 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 t=56（2024 年 9 月 4 日至 2024 年 10 月 30 日，其中 2024 年 10 月 30 日为回 售陈述期首日，算头不算尾）； 想象可得：IA=100×2.5%×56/365=0.384 元/张（含税）。 由上可得：“宝莱转债”本次回售价钱为 100.384 元/张（含息税）。 凭证《中华东说念主民共和国个东说念主所得税法》《国度税务总局对于加强企业债券利 息个东说念主所得税代扣代缴使命的奉告》（国税函2003612 号）、《对于境外投资 机构境内债券商场企业所得税、升值税的奉告》（财税2018108 号）偏激他相 关税收法律、法则的关联规矩，①对于握有“宝莱转债”的个东说念主投资者和证券投资 基金债券握有东说念主，利息所得税由各兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不 代扣代缴所得税，回售内容可得为 100.307 元/张；①对于握有“宝莱转债”的及格 境外投资者（QFII 和 RQFII），凭证《对于境外机构投资境内债券商场企业所得 税、升值税策略的奉告》（财税 2018108号规矩），免征所得税，回售内容所 得为 100.384 元/张；①对于握有“宝莱转债”的其他债券握有者应自行交纳所得税， 公司不代扣代缴所得税，回售内容所得为 100.384 元/张，自行交纳债券利息所得 税。 （三）回售权力 “宝莱转债”握有东说念主可回售部分大要一皆未转股的“宝莱转债”。“宝莱转债”握 有东说念主有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。 三、回售范例和付款花样 （一）回售事项的公告期 凭证《深圳证券往还所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 的联系规矩： 权的年份内，上市公司应在满足商定回售条件的次一往畴昔开市前泄漏回售公告。 回售条件触发日与回售陈述期首日的拆开期限应当不寥落 15 个往畴昔。 初度泄漏《可转债回售公告》后，回售期狂放前每个往畴昔泄漏 1 次回售辅导性 公告。 证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2024-090 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 公司将在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登上述关联回售的公告，敬请投资者迟滞查阅。 （二）回售事项的陈述期 愚弄回售权的“宝莱转债”握有东说念主应在 2024 年 10 月 30 日至 2024 年 11 月 5 日的回售陈述期内，通过深圳证券往还所往还系统进行回售陈述，回售陈述当日 不错撤单。回售陈述已经说明，不行铲除。淌若陈述当日未能陈述顺利，可于次 日赓续陈述（限陈述期内）。债券握有东说念主在回售陈述期内未进行回售陈述，视为 对本次回售权的无条件放手。在回售资金披发日之前，如已陈述回售的可退换公 司债券发生司法冻结或扣划等情形，债券握有东说念主的该笔回售陈述业务失效。 （三）付款花样 公司将按前述规矩的回售价钱购买债券握有东说念主愚弄回售权的“宝莱转债”，公 司委派中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行清 算交割。按照中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司的关联业务法则，刊行 东说念主资金到账日为 2024 年 11 月 8 日，回售款划拨日为 2024 年 11 月 11 日，投资 者回售款到账日为 2024 年 11 月 12 日。回售期满后，公司将公告本次回售遵循 和本次回售对公司的影响。 四、回售时候的往还及迟滞事项 “宝莱转债”在回售期内将赓续往还，但住手转股，在并吞往畴昔内，若“宝莱 转债”握有东说念主发出往还、转托管、回售等两项或以上报盘请求的，按以下礼貌处 理请求：往还、回售、转托管。 五、备查文献 司债券回售关联事项的核查倡导； 公司债券回售的法律倡导书。 特此公告。 证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2024-090 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 广东宝莱特医用科技股份有限公司 董事会 |
