| 兴业安弘 3 个月按期怒放债券型发起式证券投 资基金怒放日常申购、赎回、退换及定投业务 公告 公告送出日历：2024 年 10 月 24 日 基金称号 兴业安弘 3 个月按期怒放债券型发起式证券投资基金 基金简称 兴业安弘 3 个月定开债券发起式 基金主代码 005388 基金运作神志 公约型怒放式；本基金以按期怒放神志运作，即以阻塞期和 怒放期蚁集中的神志运作 基金合同顺利日 2017 年 12 月 29 日 基金责罚东谈主称号 兴业基金责罚有限公司 基金托管东谈主称号 中国银行股份有限公司 基金注册登记机构称号 兴业基金责罚有限公司 公告依据 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、 《公开召募证券投资基 金运作责罚办法》以及《兴业安弘 3 个月按期怒放债券型发 起式证券投资基金基金合同》、《兴业安弘 3 个月按期怒放债 券型发起式证券投资基金招募讲明书》 申购肇始日 2024 年 10 月 28 日 赎回肇始日 2024 年 10 月 28 日 退换转入肇始日 2024 年 10 月 28 日 退换转出肇始日 2024 年 10 月 28 日 按期定额投资肇始日 2024 年 10 月 28 日 注： 本基金为按期怒放基金，本次怒放期为 2024 年 10 月 28 日—2024 年 11 月 1 日。 本基金怒放期内，投资东谈主在怒放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时候为上海证券交 易所、深圳证券往复所的平日往将来的往复时候，但基金责罚东谈主凭证法律律例、中国证监会的要 求或本基金合同的规则公告暂停申购、赎回时除外。阻塞期内，本基金不办理申购与赎回业务， 也不上市往复。2024 年 10 月 28 日为本基金本次怒放期的肇始日历。 凭证《兴业安弘 3 个月按期怒放债券型发起式证券投资基金基金合同》、 《兴业安弘 3 个月定 期怒放债券型发起式证券投资基金招募讲明书》，本基金自阻塞期结束之日的下一个责任日起参加 怒放期，技巧不错办理申购与赎回业务。本基金每个怒放期不少于 5 个责任日且最长不跨越 20 第 1 页 共7 页 个责任日，怒放期的具体时候以基金责罚东谈主届时公告为准。 基金责罚东谈主不得在基金合同商定之外的日历大致时候办理基金份额的申购、赎回大致退换。 在怒放期内，投资东谈主在基金合同商定之外的日历和时候提议申购、赎回或退换肯求且登记机构确 认接管的，其基金份额申购、赎回价钱为该怒放期内下一怒放日基金份额申购、赎回的价钱；在 怒放期终末一个怒放日，投资东谈主在基金合同商定之外的时候提议申购、赎回或退换肯求的，视为 无效肯求。 投资者通过基金责罚东谈主直销机构之外的销售机构初度申购本基金的，每个基金账户单笔最低 申购金额为 1 元（含申购费）；通过基金责罚东谈主的直销机构初度申购本基金的，每个基金账户单笔 最低申购金额为 1 元（含申购费）。投资者追加申购的单笔最低金额为 1 元（含申购费）。 投资者将当期分拨的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限定。 投资者可屡次申购，对单个投资者累计合手有份额不设上限。法律律例、中国证监会另有规则 的除外。 本基金的申购用度由投资东谈主承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市集施行、销售、登 记等各项用度。 投资东谈主在一天之内要是有多笔申购，适用费率按单笔分辩筹算。具体费率如下： 申购金额（M,含申购费） 申购费率 M＜100万元 0.6% M≥500 万元 按笔收取，1000 元/笔 投资者可将其一齐或部分基金份额赎回。本基金对每个投资东谈主每个基金往复账户的最低基金 份额余额不设限定。 （1）在归并个怒放期内申购后又赎回的，赎回费率为 1.5%； 第 2 页 共7 页 （2）其他情况的赎回费率为 0%。 赎回用度由赎回基金份额的基金份额合手有东谈主承担，在基金份额合手有东谈主赎回基金份额时收取， 并全额归入基金财产。 无 基金退换用度由转出基金的赎回费和基金退换的申购补差费两部分组成，具体收取情况视每 次退换时不同基金的申购费率和赎回费率的各异情况而定。基金退换用度由基金合手有东谈主承担。 转出基金赎回用度按转出基金的赎回费率收取，并按照《公开召募证券投资基金销售机构监 督责罚办法》的规则将部分赎回费计入转出基金的基金财产。转出基金的赎回金额、赎回费的处 理按照关连基金招募讲明书及本公司《怒放式基金业务法律解说》中相关赎回业务关连法律解说施行。 申购补差费率指转入基金与转出基金的申购费率之差。当转入基金的申购费率高于转出基金 的申购费率时，应交纳转入基金和转出基金的申购费差额，反之则不收取申购补差费；各基金的 申购费率以基金的招募讲明书等法律文献为准，如转入基金或转出基金适用固定用度的，则申购 补差费中的申购费按固定用度进行筹算。 转入份额按照四舍五入的环节保留少许点后两位，由此产生的纰谬归入基金财产。 转出基金赎回用度、转出转入基金申购补差用度保留少许点后两位，两位以后的部分四舍五 入，由此产生的纰谬计入基金财产。 基金退换筹算公式如下： 转出基金赎回费＝转出份额×转出净值×转出基金赎回费率 转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值－转出基金赎回费 申购补差费（外扣法）＝Max[转出金额×转入基金的申购费率/（1＋转入基金申购费率）－ 转出金额×转出基金申购费率/（1＋转出基金申购费率）,0] 退换用度＝转出基金赎回费＋申购补差费 转入份额＝（转出金额－申购补差费）/转入基金当日基金份额净值 注：申购补差费中的转入基金申购费率按基金合同和招募讲明书中的费率尺度施行，不适用 申购费率优惠 举例：某基金份额合手有东谈主合手有 10,000 份兴业 N 基金份额 1 年后（未满 2 年）决定退换为 M 基金份额。 第 3 页 共7 页 假定 N 基金申购金额小于 100 万元，申购费率为 0.8%，合手有期限满 1 年未满 2 年，赎回费为 M 基金申购金额小于 100 万元， 申购费率为 0.8%，合手有期限满 1 年未满 2 年，赎回费为 0.05％。 假定退换当日转出基金份额净值是 1.050 元，转入基金的基金份额净值是 1.195 元，对应赎 回费率为 0.05%，申购补差费率为 0，则可赢得的退换份额为： 转出基金赎回费＝10,000×1.050×0.05％＝5.25 元 转出金额=10,000×1.050－5.25＝10,494.75 元 申购补差费（外扣法）＝Max[10,494.75×0.8%/（1＋0.8%）－10,494.75×0.8%/（1＋0.8%）,0] =0 元 退换用度＝5.25＋0=5.25 元 转入份额＝（10,494.75－0）/1.195= 8782.22 份 即：某基金份额合手有东谈主合手有 10,000 份 N 基金份额 1 年后（未满 2 年）决定退换为 M 基金份 额，假定退换当日转出基金份额净值是 1.050 元，转入基金的基金份额净值是 1.195 元，则可得 到的退换份额为 8782.22 份。 （1）退换业务法律解说 退换的两只基金必须齐是由归并销售机构销售、归并基金责罚东谈主责罚、并在归并注册登记机 构处注册登记的基金。投资者办理基金退换业务时，转出方的基金必须处于可赎回景色，转入方 的基金必须处于可申购景色。除兴业稳天盈货币市集基金外，归并基金不同类别基金份额间不开 放互相退换业务。 投资者可在基金怒放日肯求办理基金退换业务，具体办理时候与基金申购、赎回业务办理时 间相易。本公司公告暂停申购、赎回或退换时除外。 往复名额参见关连基金招募讲明书和关连公告中对申购和赎回名额的规则。 投资者提议的基金退换肯求，在当日往复时候结束前不错撤销，往复时候结束后不得撤销。 基金退换摄取未知价法，即基金的退换价钱以肯求受理应日各转出、转入基金的基金份额净 值为基础进行筹算。 基金退换以份额为单元进行肯求，撤职“先进先出”的原则，即份额注册日历在前的先退换 出，份额注册日历在后的后退换出。基金退换肯求转出的基金份额必须是可用份额。 注册登记机构以收到灵验退换肯求确今日行为退换肯求日（T 日）。平日情况下，退换基金成 功的，注册登记机构将在 T＋1 日对投资者 T 日的基金退换业务肯求进行灵验性说明，办理转出基 第 4 页 共7 页 金的权利扣除以及转入基金的权利登记，投资者可自 T+2 日起向销售机构查询基金退换的成交情 况，并有权退换或赎反转入部分的基金份额。 肯求基金退换须得志各基金的基金合同及招募讲明书对于基金最低合手有份额的规则，要是某 笔退换肯求导致投资者在单个往复账户的基金份额余额少于转出基金最低保留余额限定，基金管 理东谈主有权将投资者在该个往复账户的该基金剩余份额一次性一齐赎回。 基金份额合手有东谈主可将其一齐或部分基金份额退换成其他基金，单笔退换肯求必须得志各基金 的招募讲明书等法律文献中对于基金最低往复份额的规则。 如单个怒放日发生多数赎回时，基金转出与基金赎回具有相易的优先级，基金责罚东谈主可凭证 基金金钱组合情况，决定全额转出或部分转出，何况对于基金转出和基金赎回，将摄取相易的比 例说明（另行公告除外）。多数赎回界说以各基金的基金合同等法律文献中关连规则为准。 基金退换后，转入基金份额的合手或然候将重新筹算，即转入的基金份额的合手有期将自转入的 基金份额被说明日起重新运转筹算。 基金责罚东谈主不错凭证市集情况在不违抗相关法律律例和基金合同的规则之前提下治愈上述转 换的业务法律解说及相关限定。 （2）可退换基金 本基金通达与规模本公告线路时本公司旗下除 FOF 型基金外的其他怒放式基金（由归并注册 登记机构办理注册登记的、且已公告通达基金退换业务）之间的退换业务，各基金退换业务的开 放景色及往复限定详见关连公告。 （3）业务办理机构 本公司通达本基金退换业务。本基金销售机构是否赞助办理本基金的退换业务及具体退换办 法以各销售机构规则为准。 投资者须到同期销售拟转出和转入基金的归并销售机构办理基金的退换业务。 投资者开立基金账户后即可到通达定投业务的销售机构办理本基金的基金定投业务，具体安 排请撤职各销售机构的关连规则。 （1）投资者应和销售机构商定扣款日历； （2）销售机构将按照投资者肯求时商定的每期扣款日、申购金额扣款，如遇非基金怒放日则 以销售机构的关连规则为准，并将投资者申购的骨子扣款日历视为基金申购肯求日（T 日）； （3）投资者需指定销售机构认同的资金账户行为每期固定扣款账户； 第 5 页 共7 页 （4）投资者办理上述基金的定投业务，每期最低定投金额与居品申购开始保合手一致。在不低 于居品申购开始的情形下，如销售机构对最低定投金额有其他规则，则以销售机构的业务规则为 准。 本基金的基金注册登记机构按照基金申购日（T 日）的基金份额净值为基准筹算申购份额， 在平日情况下，申购份额将在 T+1 日说明，投资者可自 T+2 日起查询申购成交情况； 投资者欲变更每期申购金额、扣款日历、扣款神志或圮绝定投业务，请撤职销售机构的关连 规则。 称号：兴业基金责罚有限公司直销中心 住所: 福建省福州市饱读楼区五四路 137 号信和广场 25 楼 法定代表东谈主：叶文煌 地址：上海市浦东新区银城路 167 号 13、14 层 持续东谈主：王珏 电话：021-22211885 传真：021-22211997 网址：http://www.cib-fund.com.cn 本基金非直销销售机构信息详见基金责罚东谈主网站公示，敬请投资者属意。基金责罚东谈主可凭证 相关法律律例的条目，增减或变更基金销售机构，并在基金责罚东谈主网站公示基金销售机构名录。 本基金具体业务通达情况以各销售机构规则为准，请投资者属意各销售机构的关连规则。投资者 在各销售机构办理本基金关连业务时，请撤职各销售机构业务法律解说与操作历程。 无 第 6 页 共7 页 《基金合同》顺利后，在阻塞期内，基金责罚东谈主应当至少每周在指定网站线路一次基金份额 净值和基金份额累计净值。在怒放期内，基金责罚东谈主应当在不晚于每个怒放日的次日，通过指定 网站、基金销售机构网站大致贸易网点，线路怒放日的基金份额净值和基金份额累计净值。基金 责罚东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站线路半年度和年度终末一日的基 金份额净值和基金份额累计净值。 本基金不向个东谈主投资者公配置售。 如有任何疑问，请与本基金直销机构或本公司持续。 本公司客户处事中心电话： 网址：http://www.cib-fund.com.cn/ 本公告仅对本基金怒放日常申购、赎回、退换及定投的相关事项赐与讲明。投资者欲了解本 基金的详备情况，请详备阅读责罚东谈主刊登在指定弁言上的《兴业安弘 3 个月按期怒放债券型发起 式证券投资基金招募讲明书》过甚更新，若有代销机构实行费率优惠举止的，请以各代销机构最 新公告或规则为准。 本基金责罚东谈主首肯以敦厚信用、奋力守法的原则责罚和应用基金金钱，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。敬请投资者于投资前老成阅读本基金《基金合同》、 《招募讲明书》、《产 品贵府选录》等关连法律文献。 特此公告。 兴业基金责罚有限公司 第 7 页 共7 页 |
