| 中原中证全指信息时间交游型绽开式指数证券投资基金发起式邻接基金 绽开日常申购、赎回、诊疗、按期定额申购业务的公告 公告送出日历：2024 年 10 月 23 日 基金称呼 中原中证全指信息时间交游型绽开式指数证券投资基金发起式邻接 基金 基金简称 中原中证全指信息时间 ETF 发起式邻接 基金主代码 021471 基金运作神气 协议型绽开式 基金合同告成日 2024 年 10 月 15 日 基金措置东谈主称呼 中原基金措置有限公司 基金托管东谈主称呼 中国银行股份有限公司 基金注册登记机构称呼 中原基金措置有限公司 公告依据 《公开召募证券投资基金信息涌现措置办法》 《中原中证全指信息技 术交游型绽开式指数证券投资基金发起式邻接基金基金合同》《中原 中证全指信息时间交游型绽开式指数证券投资基金发起式邻接基金 招募说明书》 申购肇始日 2024 年 10 月 28 日 赎回肇始日 2024 年 10 月 28 日 诊疗转入肇始日 2024 年 10 月 28 日 诊疗转出肇始日 2024 年 10 月 28 日 按期定额申购肇始日 2024 年 10 月 28 日 各基金份额类别的简称 中原中证全指信息时间 ETF 发起 中原中证全指信息时间 ETF 发起 式邻接 A 式邻接 C 各基金份额类别的交游代码 021471 021472 各基金份额类别是否绽开申购、 是 是 赎回、诊疗、按期定额申购 投资东谈主在绽开日办理中原中证全指信息时间交游型绽开式指数证券投资基 金发起式邻接基金（以下简称“本基金”）基金份额的申购、赎回、诊疗、按期定 额申购等业务，具体办理时刻为上海证券交游所、深圳证券交游所的浅薄交游日 的交游时刻，但基金措置东谈主凭据法律规章、中国证监会的条目或基金合同的章程 公告暂停申购、赎回等业务时之外。 若出现新的证券/期货交游市集、证券/期货交游所交游时刻变更或推行情况 需要，基金措置东谈主有权视情况对前述绽开日及绽开时刻进行相应的调整，但应在 实施日前依照《公开召募证券投资基金信息涌现措置办法》的磋议章程在章程媒 介上公告。 投资者通过基金措置东谈主直销机构或中原钞票办理本基金 A 类、C 类基金份 额的申购业务时，各类基金份额每次最低申购金额均为 1.00 元（含申购费）。具 体业务办理请降服基金措置东谈主直销机构或中原钞票的相关章程。 投资者通过其他代销机构办理本基金 A 类、C 类基金份额的申购业务时， 每次最低申购金额以各代销机构的章程为准。具体业务办理请降服各代销机构的 相关章程。 基金措置东谈主可在法律规章允许的情况下，调整上述章程申购金额的数目遗弃。 基金措置东谈主必须在调整前依照《公开召募证券投资基金信息涌现措置办法》的有 关章程在章程弁言上公告。 （1）本基金申购费由申购东谈主承担，用于市集推论、销售、登记结算等各项 用度。投资者在申购 A 类基金份额时需缴纳前端申购费。A 类基金份额申购费 率如下： 申购金额（含申购费） 前端申购费率 申购金额 申购金额 ≥ 500 万元 每笔1,000元 通过基金措置东谈主的直销中心申购本基金 A 类基金份额的待业金客户，其前 端申购费率在以上章程申购费率基础上实行 1 折优惠，固定费率不设优惠。 待业金客户包括宇宙社会保障基金、基本养老保障基金、企业年金、奇迹年 金以及养老指标基金、个东谈主税收递延型生意养老保障、养老答理、专属生意养老 保障、生意待业金品级三撑抓养老保障相关居品。如将来出现经监管部门招供的 新的待业金类型，基金措置东谈主可通过招募说明书更新或发布临时公告将其纳入养 老金客户限制。非待业金客户指除待业金客户外的其他投资者。 （2）投资者在申购 C 类基金份额时不收取申购费。C 类基金份额收排除售 劳动费，销售劳动费年费率为 0.20%。 基金措置东谈主不错在基金合同商定的限制内且对基金份额抓有东谈主无推行性不 利影响的情况下，调整费率或收费神气，并最迟应于新的费率或收费神气实施日 前依照《公开召募证券投资基金信息涌现措置办法》的磋议章程在章程弁言上公 告。 无。 投资者通过基金措置东谈主直销机构或中原钞票办理本基金 A 类、C 类基金份 额的赎回业务时，各类基金份额每次赎回央求均不得低于 1.00 份基金份额。基 金份额抓有东谈主赎回时或赎回后在基金措置东谈主直销机构或中原钞票保留的基金份 额余额不及 1.00 份的，在赎回时需一次全部赎回。具体业务办理请降服基金管 理东谈主直销机构或中原钞票的相关章程。 投资者通过其他代销机构办理本基金 A 类、C 类基金份额的赎回业务时， 每次最低赎回份额、基金份额抓有东谈主赎回时或赎回后在该代销机构（网点）保留 的最低基金份额余额以各代销机构的章程为准。具体业务办理请降服各代销机构 的相关章程。 基金措置东谈主可在法律规章允许的情况下，调整上述章程赎回份额的数目遗弃。 基金措置东谈主必须在调整前依照《公开召募证券投资基金信息涌现措置办法》的有 关章程在章程弁言上公告。 本基金 A 类、C 类基金份额收取赎回费，赎回费由赎回东谈主承担，在投资者 赎回基金份额时收取。 A 类/C 类赎回费率如下： 抓有期限 赎回费率 抓有期限 抓有期限 ≥ 7天 0.00% 对抓续抓有少于 7 天的投资东谈主收取的赎回费，将全部计入基金财产。 基金措置东谈主不错在基金合同商定的限制内且对基金份额抓有东谈主无推行性不 利影响的情况下，调整费率或收费神气，并最迟应于新的费率或收费神气实施日 前依照《公开召募证券投资基金信息涌现措置办法》的磋议章程在章程弁言上公 告。 无。 禁受后端收费情势购买，除收取赎回费外，还需收取赎回时应收的后端申购费。 诊疗金额指扣除赎回费与后端申购费（若有）后的余额。 下： （1）从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费 基金 情形描摹：投资者将其抓有的某一前端收费基金的基金份额诊疗为本公司管 理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金和转入基金的申购费率均适用比例 费率。 用度收取神气：收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高等－转出基 金的前端申购费率最高等，最低为 0。 （2）从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他前端（固定用度）收费 基金 情形描摹：投资者将其抓有的某一前端收费基金的基金份额诊疗为本公司管 理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率，转入基金 申购费率适用固定用度。 用度收取神气：若是转入基金的前端申购费率最高等比转出基金的前端申购 费率最高等高，则收取的申购用度为转入基金适用的固定用度；反之，收取的申 购用度为 0。 （3）从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他后端收费基金 情形描摹：投资者将其抓有的某一前端收费基金的基金份额诊疗为本公司管 理的其他后端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率。 用度收取神气：前端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的 抓有期将自转入的基金份额被阐述之日起再行初始计较。 （4）从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他不收取申购用度的基金 情形描摹：投资者将其抓有的某一前端收费基金的基金份额诊疗为本公司管 理的其他不收取申购用度的基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率。 用度收取神气：不收取申购用度。 （5）从前端（固定用度）收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费 基金 情形描摹：投资者将其抓有的某一前端收费基金的基金份额诊疗为本公司管 理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定用度，转入基金 申购费率适用比例费率。 用度收取神气：收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高等－转出基 金的前端申购费率最高等，最低为 0。 （6）从前端（固定用度）收费基金转出，转入其他前端（固定用度）收费 基金 情形描摹：投资者将其抓有的某一前端收费基金的基金份额诊疗为本公司管 理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金和转入基金的申购费率均适用固定 用度。 用度收取神气：收取的申购用度＝转入基金申购用度－转出基金申购用度， 最低为 0。 （7）从前端（固定用度）收费基金转出，转入其他后端收费基金, 情形描摹：投资者将其抓有的某一前端收费基金的基金份额诊疗为本公司管 理的其他后端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定用度。 用度收取神气：前端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的 抓有期将自转入的基金份额被阐述之日起再行初始计较。 （8）从前端（固定用度）收费基金转出，转入其他不收取申购用度的基金 情形描摹：投资者将其抓有的某一前端收费基金的基金份额诊疗为本公司管 理的其他不收取申购用度的基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定用度。 用度收取神气：不收取申购用度。 （9）从后端收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金 情形描摹：投资者将其抓有的某一后端收费基金的基金份额诊疗为本公司管 理的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用比例费率。 用度收取神气：收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高等－转出基 金的前端申购费率最高等，最低为 0。 （10）从后端收费基金转出，转入其他前端（固定用度）收费基金 情形描摹：投资者将其抓有的某一后端收费基金的基金份额诊疗为本公司管 理的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用固定用度。 用度收取神气：若是转入基金的前端申购费率最高等比转出基金的前端申购 费率最高等高，则收取的申购用度为转入基金适用的固定用度；反之，收取的申 购用度为 0。 （11）从后端收费基金转出，转入其他后端收费基金 情形描摹：投资者将其抓有的某一后端收费基金的基金份额诊疗为本公司管 理的其他后端收费基金基金份额。 用度收取神气：后端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的 抓有期将自转入的基金份额被阐述之日起再行初始计较。 （12）从后端收费基金转出，转入其他不收取申购用度的基金 情形描摹：投资者将其抓有的某一后端收费基金的基金份额诊疗为本公司管 理的其他不收取申购用度的基金基金份额。 用度收取神气：不收取申购用度。 （13）从不收取申购用度的基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金 情形描摹：投资者将其抓有的某一不收取申购用度基金的基金份额诊疗为本 公司措置的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用比例费率。 用度收取神气：收取的申购费率=转入基金的申购费率－转出基金的销售服 务费率×转出基金的抓偶然刻（单元为年），最低为 0。 （14）从不收取申购用度基金转出，转入其他前端（固定用度）收费基金 情形描摹：投资者将其抓有的某一不收取申购用度基金的基金份额诊疗为本 公司措置的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用固定用度。 用度收取神气：收取的申购用度=固定用度－诊疗金额×转出基金的销售服 务费率×转出基金的抓偶然刻（单元为年），最低为 0。 （15）从不收取申购用度的基金转出，转入其他后端收费基金 情形描摹：投资者将其抓有的某一不收取申购用度基金的基金份额诊疗为本 公司措置的其他后端收费基金基金份额。 用度收取神气：不收取申购用度的基金转入其他后端收费基金时，转入的基 金份额的抓有期将自转入的基金份额被阐述之日起再行初始计较。 （16）从不收取申购用度的基金转出，转入其他不收取申购用度的基金 情形描摹：投资者将其抓有的某一不收取申购用度基金的基金份额诊疗为本 公司措置的其他不收取申购用度的基金基金份额。 用度收取神气：不收取申购用度。 （17）关于货币基金的基金份额转出情况的补充说明 关于货币型基金，每当有基金新增份额时，均调整抓偶然刻，计较门径如下： 调整后的抓偶然刻=原抓偶然刻×原份额/（原份额+新增份额） 基金措置东谈主不错在法律规章和本基金合同章程限制内调整基金诊疗的磋议 业务功令。 现在投资者只能在同期销售转出基金及转入基金的机构办理基金诊疗业务。 投资者办理本基金诊疗业务的单笔转入央求应降服转入基金份额类别的相关限 制，单笔转出央求应降服本基金及销售机构的相关章程。 按期定额申购业务是指投资者通过指定销售机构忽视固定日历和固定金额 的扣款和申购央求，由指定销售机构在商定扣款日为投资者自动完成扣款及基金 申购央求的一种交游神气。 投资者应按照销售机构的章程办理通达按期定额申购业务的央求。 投资者可与销售机构商定每次固定扣款金额，最低扣款金额应降服销售机构 的章程。 投资者与销售机构商定的固定扣款日历应降服销售机构的章程。 销售机构将按照投资者央求时所商定的固定扣款日、扣款金额扣款，若遇非 基金绽开日则顺延至下一基金绽开日。 投资者通过本公司电子交游平台办理本基金按期定额申购业务，需以电子交 易平台指定的、与交游账户绑定的银行卡当作扣款银行卡，现在包括中国树立银 行储蓄卡、中国农业银行借记卡、中国银行借记卡、中国工商银行借记卡、招商 银行储蓄卡、民生银行借记卡、浦发银行借记卡、中原银行借记卡、广发银行借 记卡、上海银行借记卡、祥瑞银行借记卡、中国邮政储蓄银行借记卡、交通银行 借记卡、兴业银行借记卡、光大银行借记卡、北京银行借记卡等。通过代销机构 办理本基金按期定额申购业务，需指定一个销售机构招供的资金账户当作固定扣 款账户。 如投资者指定扣款银行卡或扣款账户余额不及的，具体办理门径请降服销售 机构的章程。 按期定额申购费率及计费神气应解雇本基金招募说明书或其更新中相关规 定推论，如有费率优惠步履，请按影相关章程推论。 推行扣款日即为基金按期定额申购央求日，并以该日（T 日）的基金份额净 值为基准计较申购份额，投资者可自 T+2 使命日起查询本基金按期定额申购确 认情况。 若是投资者思变更扣款日历、扣款金额或隔断按期定额申购业务等，具体办 理门径应降服本基金及销售机构的章程。 投资者可通过本公司北京分公司、上海分公司、深圳分公司、南京分公司、 杭州分公司、广州分公司、成齐分公司，设在北京的投资答理中心办理本基金的 申购、赎回、诊疗业务，可通过本公司电子交游平台办理本基金的申购、赎回、 诊疗、按期定额申购业务。 （1）北京分公司 地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 1 层（100033） 电话：010-88087226 传真：010-88066028 （2）北京西三环投资答理中心 地址：北京市海淀区北三环西路 99 号西海外洋中心 1 号楼一层 107-108A （100089） 电话：010-82523198 传真：010-82523196 （3）北京望京投资答理中心 地址：北京市向阳区望京宏泰东街绿地中国锦 103（100102） 电话：010- 64709882 传真：010- 64702330 （4）北京向阳投资答理中心 地址：北京市向阳区向阳门兆泰外洋 AB 座 2 层（100020） 电话：010- 64185185 传真：010- 64185180 （5）上海分公司 地址：中国（上海）解放贸易考验区陆家嘴环路 1318 号 1902 室（200120） 电话：021-50820661 传真：021-50820867 （6）深圳分公司 地址：深圳市福田区莲花街谈福新社区福田区福中三路与鹏程一谈交织处西 南广电金融中心 40A（518000） 电话：0755-82033033 传真：0755-82031949 （7）南京分公司 地址：南京市饱读楼区汉中路 2 号金陵饭铺亚太商务楼 30 层 AD2 区（210005） 电话：025-84733916 传真：025-84733928 （8）杭州分公司 地址：浙江省杭州市上城区万象城 2 幢 2701 室-01（310020） 电话：0571-89716606 传真：0571-89716610 （9）广州分公司 地址：广州市河汉区珠江西路 5 号广州外洋金融中心主塔写字楼 5305 房 （510623） 电话：020-38460001 传真：020-38067182 （10）成齐分公司 地址：成齐市高新区交子正途 177 号中海外洋中心 B 座 1 栋 1 单元 14 层 电话：028-65730073 传真：028-86725412 （11）电子交游 本公司电子交游包括网上交游、挪动客户端交游等。投资者不错通过本公司 网上交游系统或挪动客户端办理基金的申购、赎回、诊疗等业务，具体业务办理 情况及业务功令请登录本公司网站查询。本公司网址：www.ChinaAMC.com。 销售机构称呼 网址 客户劳动电话 cn/ m/ m 司 n/ 各销售机构可销售的基金份额类别、可办理的基金业务类型过甚具体业务办 理现象降服其各自章程推论。后续销售机构增减或信息变更将在本公司官网公示， 基金措置东谈主不再另行公告。 销售机构办理本基金申购、赎回等业务的具体网点、过程、功令、数额遗弃 等请降服销售机构的相关章程，各销售机构可办理的基金业务类型及业务办理状 况以其各自章程为准。投资者可登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）查询本 基金销售机构信息。 无。 在初始办理基金份额申购大要赎回后，基金措置东谈主应当在不晚于每个绽开日 的次日，通过章程网站、基金销售机构网站大要营业网点涌现绽开日的各类基金 份额净值和基金份额累计净值。 本公告仅对本基金绽开日常申购、赎回等业务的磋议事项给以说明。投资者 欲了解本基金的刺眼情况，请登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）查询《华 夏中证全指信息时间交游型绽开式指数证券投资基金发起式邻接基金基金合同》 及《中原中证全指信息时间交游型绽开式指数证券投资基金发起式邻接基金招募 说明书》。 投资者可拨打本公司的客户劳动电话（400-818-6666）了解本基金申购、赎 回等事宜，亦可通过本公司网站下载基金业务表格和了解基金相关事宜。 风险教导：本基金为中原中证全指信息时间交游型绽开式指数证券投资基 金（以下简称“中原中证全指信息时间 ETF”）的邻接基金，主要通过投资中原 中证全指信息时间 ETF 精致追踪办法指数的弘扬，因此本基金的净值会因中原 中证全指信息时间 ETF 净值波动而产生波动。本基金为指数基金，投资者投资 于本基金濒临追踪误差适度未达商定指标、指数编制机构罢手劳动、成份股停 牌或退市等潜在风险。本基金的预期风险和预期收益高于羼杂型基金、债券型 基金和货币市集基金。具体风险评级效果应以基金措置东谈主和销售机构提供的评 级效果为准。 基金措置东谈主依照遵从法守、讲解信用、严慎发奋的原则措置和哄骗基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往功绩过甚净值 上下并不预示其将来功绩弘扬。基金措置东谈主提醒投资东谈主基金投资的“买者清翠” 原则，在作念出投资决议后，基金运营现象与基金净值变化引致的投资风险，由 投资东谈主自行职守。投资有风险，投资者在投成本基金之前，请仔细阅读本基金 的基金合同、招募说明书和基金居品辛勤摘抄等法律文献，全面意志本基金的 风险收益特征和居品特质，充分酌量本身的风险承受才能，在了解居品情况、 听排除售机构允洽性匹配认识的基础上，感性判断市集，严慎作念出投资决议。 特此公告 中原基金措置有限公司 二〇二四年十月二十三日 |
