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对于绽放招商中证 100 来回型绽放式指数证券投资基金发起式鸠集基金日常申购赎回及调治和依期定额投
资业务的公告
对于绽放招商中证 100 来回型绽放式指
数证券投资基金发起式鸠集基金日常申
购赎回及调治和依期定额投资业务的公
告
公告送出日历：2024 年 10 月 23 日
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对于绽放招商中证 100 来回型绽放式指数证券投资基金发起式鸠集基金日常申购赎回及调治和依期定额投
资业务的公告
招商中证 100 来回型绽放式指数证券投资基金发起式鸠集基
基金称呼
金
基金简称 招商中证 100ETF 发起式鸠集
基金主代码 021828
基金运作神志 协议型绽放式
基金合同成效日 2024 年 10 月 8 日
基金惩办东谈主称呼 招商基金惩办有限公司
基金托管东谈主称呼 中信证券股份有限公司
基金注册登记机构称呼 招商基金惩办有限公司
《中华东谈主民共和国证券投资基金法》 《公开召募证券投资基金
运作惩办见地》以及《招商中证 100 来回型绽放式指数证券
公告依据 投资基金发起式鸠集基金基金合同》 （以下简称“基金合同”）
《招商中证 100 来回型绽放式指数证券投资基金发起式鸠集
基金招募讲明书》（以下简称“招募讲明书”）
申购肇始日 2024 年 10 月 24 日
赎回肇始日 2024 年 10 月 24 日
调治转入肇始日 2024 年 10 月 24 日
调治转出肇始日 2024 年 10 月 24 日
依期定额投资肇始日 2024 年 10 月 24 日
招商中证 100ETF 发起式联 招商中证 100ETF 发起式联
下属分级基金的基金简称
接A 接C
下属分级基金的来回代码 021828 021829
该分级基金是否绽放申购、
是 是
赎回（调治、依期定额投资）
注：投资者限制：合适法律法则规矩的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、
及格境外投资者、发起资金提供方以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他
投资东谈主。
投资东谈主在绽放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理本事为上海证券来回所、深圳证
券来回所的普通往将来的来回本事。但基金惩办东谈主凭证法律法则、中国证监会的要求或基金
合同的规矩公告暂停申购、赎回时以外。
基金合同成效后，若出现新的证券/期货来回阛阓、证券/期货来回所来回本事变更、新
的业务发展或其他出奇情况，基金惩办东谈主将视情况对前述绽放日及绽放本事进行相应的调养，
但应在实施日前依照《公开召募证券投资基金信息败露惩办见地》的探究规矩在规矩序论上
公告。
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资业务的公告
原则上，投资者通过各销售机构网点和本基金惩办东谈主官网来回平台初度申购和追加申购
的单笔最低金额均为 1 元（含申购费）；通过本基金惩办东谈主直销柜台申购，初度单笔最低申
购金额为 50 万元（含申购费），追加申购单笔最低金额为 1 元（含申购费）。本质操作中，
各销售机构在合适上述规矩的前提下，可凭证情况调高初度申购和追加申购的最低金额，具
体以销售机构公布的为准，投资东谈主需征服销售机构的相干规矩。
投资东谈主将当期分拨的基金收益再投资时，不受最低申购金额的限度。
本基金分为 A、C 两类基金份额，其中 A 类基金份额收取申购用度，C 类基金份额不收
取申购用度。本基金 A 类基金份额的申购费率按申购金额进行分档。投资东谈主在一天之内如
果有多笔申购，适用费率按单笔分歧揣度。
本基金 A 类基金份额的申购费率见下表：
申购金额（M） 申购费率
M 本基金 A 类基金份额申购用度由申购 A 类基金份额的申购东谈主承担，不列入基金钞票，
用于基金的阛阓履行、销售、登记等各项用度。
A 类基金份额申购用度的揣度本领：
净申购金额=申购金额/（1+申购费率）
申购用度=申购金额－净申购金额
申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额净值
申购用度以东谈主民币元为单元，揣度恶果均按舍去余数本领，保留到一丝点后第 2 位，小
数点后第 3 位开动舍去，舍去部分归基金财产。
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资业务的公告
通过各销售机构网点及本基金惩办东谈主官网来回平台赎回的，每次赎回基金份额均不得低
于 1 份，基金份额捏有东谈主赎回时或赎回后在销售机构网点或本基金惩办东谈主官网来回平台保留
的基金份额余额不及 1 份的，在赎回时需一次一齐赎回。本质操作中，以各销售机构及基金
惩办东谈主官网来回平台的具体规矩为准。
如遇无数赎回等情况发生而导致延期赎回时，赎回办理和款项支付的见地将参照基金合
同探究无数赎回或贯穿无数赎回的条件处理。
本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额均收取赎回费。
本基金 A 类基金份额的赎回费率如下表所示：
贯穿捏有本事（N） 赎回费率
N＜7 天 1.50%
N≥7 天 0.00%
本基金 C 类基金份额的赎回费率如下表所示：
贯穿捏有本事（N） 赎回费率
N＜7 天 1.50%
N≥7 天 0.00%
某类基金份额的赎回金额为按本质阐发的灵验赎回份额乘以肯求当日该类基金份额的
基金份额净值并扣除相应的用度的金额。赎回金额单元为元，揣度恶果保留到一丝点后 2
位，一丝点后第 3 位开动舍去，舍去部分归基金财产。
基金的赎回金额为赎回总和扣减赎回用度，其中：
赎回总和=赎回份额×T 日该类基金份额净值
赎回用度=赎回总和×赎回费率
赎回金额=赎回总和－赎回用度
赎回用度由赎回基金份额的基金份额捏有东谈主承担，对捏续捏有期少于 7 天的投资者收取
的赎回费全额计入基金财产。
如法律法则对赎回费的强制性规矩发生变动，本基金将依新法则进行修改，不需召开基
金份额捏有东谈主大会。
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资业务的公告
（1）各基金间调治的总用度包括转出基金的赎回费和申购补差费两部分。
（2）每笔调治肯求的转出基金端，收取转出基金的赎回费，赎回费凭证相干法律法则
及基金合同、招募讲明书的规矩收取。
（3）每笔调治肯求的转入基金端，从申购费率（用度）低向高的基金调治时，收取转
入基金与转出基金的申购用度差额；申购补差用度按照转入基金金额所对应的申购费率（费
用）头绪进行补差揣度。从申购费率（用度）高向低的基金调治时，不收取申购补差用度。
（4）基金调治选拔单笔揣度法，投资者当日屡次调治的，单笔揣度调治用度。
（5）捏有东谈主对转入份额的贯穿捏有本事自转入阐发之日算起。
出业务。基金办理日常调治业务的绽放日为上海证券来回所、深圳证券来回所往将来（基金
惩办东谈主公告暂停申购、赎回、调治或依期定额投资时以外）。具体业务办理本事以销售机构
公布本事为准。
不得低于 1 份。通过本基金惩办东谈主官网来回平台调治的，每次转出份额不得低于 1 份。留存
份额不及 1 份的，只可一次性赎回，不可进行调治。
（1）基金调治只适用于在合并销售机构购买的本基金惩办东谈主所惩办的通达了调治业务
的各基金品种之间。
（2）本基金惩办东谈主只在转出和转入的基金均有来回确当日，方可受理投资者的调治申
请。
（3）基金惩办东谈主可凭证基金运作的本质情况并在不影响基金份额捏有东谈主本质利益的前
提下调养上述原则。
“依期定额投资业务”是投资者可通过本公司指定的基金销售机构提交肯求，商定每期
扣款日、扣款金额及扣款神志，由销售机构于每期商定扣款日在投资者指定银行账户内自动
完成扣款及基金申购肯求的一种投资神志。投资者在办理相干基金“依期定额投资业务”的
同期，仍然不错进行日常申购、赎回业务。
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资业务的公告
投资者可与销售机构就本基金肯求依期定额投资业务商定每期固定扣款金额，依期定额
申购每期最低扣款金额不少于东谈主民币 10 元。具体最低扣款金额征服投资者所开户的销售机
构的规矩。
依期定额申购业务的申购费率等同于普通申购费率，计费神志等同于普通的申购业务，
如有费率优惠以销售机构相干公告为准。
直销机构：招商基金惩办有限公司
招商基金客户办事热线：400-887-9555（免远程话费）
招商基金官网来回平台
来回网站：www.cmfchina.com
客服电话：400-887-9555（免远程话费）
电话：（0755）83076995
传真：（0755）83199059
探究东谈主：李璟
招商基金机构业务部
地址：北京市西城区月坛南街 1 号院 3 号楼 1801
电话：（010）56937404
探究东谈主：贾晓航
地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号上海招商银行大厦南塔 15 楼
电话：（021）38577388
探究东谈主：胡祖望
地址：深圳市福田区深南大路 7088 号招商银行大厦 23 楼
电话：（0755）83190401
探究东谈主：张鹏
招商基金直销来回办事探究神志
地址：广东省深圳市福田区深南大路 7028 号时间科技大厦 7 层招商基金客户办事部直
销柜台
电话：（0755）83196359 83196358
传真：（0755）83196360
备用传真：（0755）83199266
探究东谈主：冯敏
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资业务的公告
具体非直销销售机构见基金惩办东谈主网站公示，敬请投资者属意。
自 2024 年 10 月 24 日起，基金惩办东谈主应当在不晚于每个绽放日的次日，通过规矩网站、
基金销售机构网站或买卖网点败露绽放日的各种基金份额净值和各种基金份额累计净值。
基金惩办东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在规矩网站败露半年度和年度
临了一日的各种基金份额净值和各种基金份额累计净值。
（1）本公告仅对本基金绽放申购、赎回及调治和依期定额投资事项赐与讲明。投资者
欲了解本基金的详备情况，请详备阅读本基金的基金合同、招募讲明书、基金产物府上纲领
等基金法律文献。
（2）未开设销售网点地区的投资者，及但愿了解本基金的详备情况和其它探究信息的
投资者，不错登录本基金惩办东谈主网站 www.cmfchina.com）或拨打本基金惩办东谈主的热线电话查
询。招商基金客户办事热线：400-887-9555（免远程话费）。
（3）探究本基金绽放申购、赎回及调治和依期定额投资业务的具体规矩若有变化，本
公司将另行公告。
（4）基金惩办东谈主不错凭证《基金合同》的商定在不违抗法律法则的限制内、且对基金
份额捏有东谈主无本质不利影响的前提下调养费率或收费神志，并最迟应于新的费率或收费神志
实施日前依照《公开召募证券投资基金信息败露惩办见地》的探究规矩在规矩序论上公告。
（5）基金惩办东谈主不错在不违抗法律法则规矩及基金合同商定的情形下，且对现存基金
份额捏有东谈主无本质性不利影响的前提下，凭证阛阓情况制定基金促销蓄意，依期或不依期地
开展基金促销步履。在基金促销步履本事，按相干监管部门要求履行必要手续后，基金惩办
东谈主不错得当调低本基金的申购费率和赎回费率，并进行公告。
（6）基金惩办东谈主不错针对特定投资东谈主（如待业金客户等）开展费率优惠步履，详见基
金惩办东谈主发布的相干公告。
（7）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金惩办东谈主不错剿袭舞动订价机制，以确
保基金估值的公谈性。具体处理原则与操作表率征服相干法律法则以及监管部门、自律国法
的规矩。
（8）非直销销售机构可凭证本质情况开展申购、定投等费率的扣头优惠步履，具体折
扣优惠以非直销销售机构为准。
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资业务的公告
（9）投资东谈主应当充分了解基金依期定额投资和零存整取等储蓄神志的区别。依期定额
投资是指令投资东谈主进行遥远投资、平均投资资本的一种简便易行的投资神志。然则依期定额
投资并不可避让基金投资所固有的风险，不可保证投资东谈主得到收益，也不是替代储蓄的等效
泄漏神志。本基金惩办东谈主甘心以敦朴信用、尽力守法的原则惩办和诓骗基金钞票，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应崇拜阅读本基金的基金合同、
招募讲明书、基金产物府上纲领等基金法律文献。敬请投资者珍摄投资风险。
特此公告。
招商基金惩办有限公司
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